Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 04. 30

Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.04.30.

Pusztacsalád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

.

R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi

főösszegét 36729 ezer forintban állapítja meg.

2. §

.

R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

2. számú, 3. számú melléklet
a) önkormányzatok működési támogatása 10.875 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.059 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 782 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 277 e Ft
c) közhatalmi bevételek 2.271 e Ft
d) működési bevételek 7.177 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.703 e Ft
g) finanszírozási bevételek 2.136 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 2.644 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 36.363 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 366 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. §

.

R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1.sz. melléklet:

a) működési költségvetés 36.729 e Ft
aa) személyi juttatások: 6.613 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.442 e Ft
ac) dologi kiadások: 11.293 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 373 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17.008 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft

4. §

.

R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 5. sz. melléklet
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ..................................... beruházás ....0.... e Ft,
ab) ..................................... beruházás .....0... e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) önkormányzati épület felújítás 0 e Ft,
bb) ..................................... felújítás ...... 0.... e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 373 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) .- fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(5) A bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. §

.

R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 2.099 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0................. e Ft

ab) felhalmozási célú 0................. e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) szabad pénzeszköz 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 2.136 e Ft,
aa) működési célú 2.136 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft

7. §

.

R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 4. sz. melléklet

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

8. §

.

R. 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.235 e Ft,

a céltartalék 12.614 e Ft.
Kelt: Pusztacsalád, 2015. április 29.
Csapó Gábor Dr Dénes Lajos
polgármester jegyző
Rendelet kihirdetve:
Pusztacsalád 2015.április 30
Dr Dénes Lajos
jegyző

Költségvetési kiadások

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Különbözet

1.

2.

4.

4.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 722

3 608

886

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

2 722

3 608

886

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 943

2 814

-129

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

120

0

-120

17

Egyéb külső személyi juttatások

100

191

91

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

3 163

3 005

-158

19

Személyi juttatások (=14+18)

5 885

6 613

728

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 484

1 442

-42

21

Szakmai anyagok beszerzése

10

10

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

265

353

88

23

Árubeszerzés

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

265

363

98

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100

43

-57

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

30

28

-2

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

130

71

-59

28

Közüzemi díjak

2 094

1 322

-772

29

Vásárolt élelmezés

1 391

1 532

141

30

Bérleti és lízing díjak

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

140

261

121

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50

123

73

34

Egyéb szolgáltatások

760

4 125

3 365

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

4 435

7 363

2 928

36

Kiküldetések kiadásai

228

177

-51

37

Reklám- és propagandakiadások

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

228

177

-51

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 250

2 005

755

40

Fizetendő általános forgalmi adó

1 259

1 118

-141

41

Kamatkiadások

1

1

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

195

195

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 509

3 319

810

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

7 567

11 293

3 726

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

53

Egyéb nem intézményi ellátások

450

373

-77

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

450

373

-77

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

29

29

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

399

115

-284

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

68

15

-53

66

Tartalékok

2 538

16 849

14 311

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

3 005

17 008

14 003

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

75

Beruházások (=68+…+74)

76

Ingatlanok felújítása

5 118

-5 118

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 382

-1 382

80

Felújítások (=76+...+79)

6 500

-6 500

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

24 891

36 729

11 838

Költségvetési bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2.sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Különbözet

1.

2.

3.

4.

5.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 219

7 219

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 514

2 548

34

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

301

301

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

5

47

42

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

760

760

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

10 039

10 875

836

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

782

782

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

10 039

11 657

1 618

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

277

277

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

277

277

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

850

819

-31

26

Értékesítési és forgalmi adók

500

782

282

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

600

642

42

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500

-500

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

1 600

1 424

-176

32

Egyéb közhatalmi bevételek

28

28

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

2 450

2 271

-179

34

Készletértékesítés ellenértéke

35

Szolgáltatások ellenértéke

1 002

1 226

224

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

37

Tulajdonosi bevételek

627

4 347

3 720

38

Ellátási díjak

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 530

1 505

-25

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

7

99

92

41

Kamatbevételek

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

Egyéb működési bevételek

44

Működési bevételek (=34+…+43)

3 166

7 177

4 011

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

7 100

-7 100

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

7 100

-7 100

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

12 614

12 614

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

12 614

12 614

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

89

89

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

89

89

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

22 755

34 085

11 330

Finanszírozási bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Különbözet

1.

2.

3.

4.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2136

2136

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

2136

2136

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

508

508

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

15

Központi, irányító szervi támogatás

16

Betétek megszüntetése

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

2136

2644

508

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

2136

2644

508

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 5. sz. melléklet

Sor-szám

Funkció-csoportok

Funkciók

Vezetői létszám*

Nem vezetői létszám*

Létszám* összesen

középfokú

felsőfokú

Összesen

alapfokú

középfokú

felsőfokú

Összesen

végzettséggel

végzettséggel

I

Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

01

I. funkció-csoport

a) csoport

02

b) csoport

03

Összesen (01+02)

04

II. funkció-csoport

Humánpolitikai

05

Gazdálkodási-költségvetési

06

Jogi

07

Nemzetközi

08

Ellenőrzési

09

Koordinációs

10

Informatikai

11

Kommunikációs

12

Egyéb (…)

13

Összesen (04+…+12)

14

III. funkció-csoport

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

15

- I. csoport feladatait segítő

16

- II. csoport feladatait segítő

17

- III. csoport feladatait segítő

18

Protokolláris

19

Kézbesítési

20

Szállítási

21

Jóléti

1,0

1,0

1,0

22

Üzemeltetési

1,0

23

Rendészeti

24

Raktározási

25

Egyéb (…)

1,0

1,0

1,0

26

Összesen (14+18+…+25)

3,0

3,0

3,0

27

Összesen (03+13+26)

3

3

3

II

A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint

28

Köztisztviselők (29+30+31)

29

I. funkció csoport

30

II. funkció csoport

31

III. funkció csoport

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

33

I. funkció csoport

34

II. funkció csoport

35

III. funkció csoport

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

1,0

1,0

1,0

Pusztacsalád Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2015.(IV.30.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztacsalád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

.

R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi

főösszegét 36729 ezer forintban állapítja meg.

2. §

.

R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

2. számú, 3. számú melléklet
a) önkormányzatok működési támogatása 10.875 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.059 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 782 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 277 e Ft
c) közhatalmi bevételek 2.271 e Ft
d) működési bevételek 7.177 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.703 e Ft
g) finanszírozási bevételek 2.136 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 2.644 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 36.363 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 366 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. §

.

R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1.sz. melléklet:

a) működési költségvetés 36.729 e Ft
aa) személyi juttatások: 6.613 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.442 e Ft
ac) dologi kiadások: 11.293 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 373 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 17.008 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft

4. §

.

R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 5. sz. melléklet
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ..................................... beruházás ....0.... e Ft,
ab) ..................................... beruházás .....0... e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) önkormányzati épület felújítás 0 e Ft,
bb) ..................................... felújítás ...... 0.... e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 373 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) .- fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(5) A bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. §

.

R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 2.099 e Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0................. e Ft

ab) felhalmozási célú 0................. e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) szabad pénzeszköz 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 2.136 e Ft,
aa) működési célú 2.136 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft

7. §

.

R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 4. sz. melléklet

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

8. §

.

R. 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.235 e Ft,

a céltartalék 12.614 e Ft.

Költségvetési kiadások

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Különbözet

1.

2.

4.

4.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 722

3 608

886

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

2 722

3 608

886

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 943

2 814

-129

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

120

0

-120

17

Egyéb külső személyi juttatások

100

191

91

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

3 163

3 005

-158

19

Személyi juttatások (=14+18)

5 885

6 613

728

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 484

1 442

-42

21

Szakmai anyagok beszerzése

10

10

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

265

353

88

23

Árubeszerzés

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

265

363

98

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100

43

-57

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

30

28

-2

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

130

71

-59

28

Közüzemi díjak

2 094

1 322

-772

29

Vásárolt élelmezés

1 391

1 532

141

30

Bérleti és lízing díjak

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

140

261

121

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50

123

73

34

Egyéb szolgáltatások

760

4 125

3 365

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

4 435

7 363

2 928

36

Kiküldetések kiadásai

228

177

-51

37

Reklám- és propagandakiadások

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

228

177

-51

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 250

2 005

755

40

Fizetendő általános forgalmi adó

1 259

1 118

-141

41

Kamatkiadások

1

1

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

195

195

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 509

3 319

810

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

7 567

11 293

3 726

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

53

Egyéb nem intézményi ellátások

450

373

-77

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

450

373

-77

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

29

29

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

399

115

-284

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

68

15

-53

66

Tartalékok

2 538

16 849

14 311

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

3 005

17 008

14 003

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

75

Beruházások (=68+…+74)

76

Ingatlanok felújítása

5 118

-5 118

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 382

-1 382

80

Felújítások (=76+...+79)

6 500

-6 500

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

24 891

36 729

11 838

Költségvetési bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2.sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Különbözet

1.

2.

3.

4.

5.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 219

7 219

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 514

2 548

34

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

301

301

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

5

47

42

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

760

760

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

10 039

10 875

836

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

782

782

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

10 039

11 657

1 618

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

277

277

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

277

277

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

850

819

-31

26

Értékesítési és forgalmi adók

500

782

282

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

600

642

42

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500

-500

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

1 600

1 424

-176

32

Egyéb közhatalmi bevételek

28

28

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

2 450

2 271

-179

34

Készletértékesítés ellenértéke

35

Szolgáltatások ellenértéke

1 002

1 226

224

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

37

Tulajdonosi bevételek

627

4 347

3 720

38

Ellátási díjak

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 530

1 505

-25

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

7

99

92

41

Kamatbevételek

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

Egyéb működési bevételek

44

Működési bevételek (=34+…+43)

3 166

7 177

4 011

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

7 100

-7 100

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

7 100

-7 100

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

12 614

12 614

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

12 614

12 614

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

89

89

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

89

89

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

22 755

34 085

11 330

Finanszírozási bevételek

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Különbözet

1.

2.

3.

4.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2136

2136

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

2136

2136

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

508

508

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

15

Központi, irányító szervi támogatás

16

Betétek megszüntetése

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

2136

2644

508

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

2136

2644

508

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 5. sz. melléklet

Sor-szám

Funkció-csoportok

Funkciók

Vezetői létszám*

Nem vezetői létszám*

Létszám* összesen

középfokú

felsőfokú

Összesen

alapfokú

középfokú

felsőfokú

Összesen

végzettséggel

végzettséggel

I

Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

01

I. funkció-csoport

a) csoport

02

b) csoport

03

Összesen (01+02)

04

II. funkció-csoport

Humánpolitikai

05

Gazdálkodási-költségvetési

06

Jogi

07

Nemzetközi

08

Ellenőrzési

09

Koordinációs

10

Informatikai

11

Kommunikációs

12

Egyéb (…)

13

Összesen (04+…+12)

14

III. funkció-csoport

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

15

- I. csoport feladatait segítő

16

- II. csoport feladatait segítő

17

- III. csoport feladatait segítő

18

Protokolláris

19

Kézbesítési

20

Szállítási

21

Jóléti

1,0

1,0

1,0

22

Üzemeltetési

1,0

23

Rendészeti

24

Raktározási

25

Egyéb (…)

1,0

1,0

1,0

26

Összesen (14+18+…+25)

3,0

3,0

3,0

27

Összesen (03+13+26)

3

3

3

II

A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint

28

Köztisztviselők (29+30+31)

29

I. funkció csoport

30

II. funkció csoport

31

III. funkció csoport

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

33

I. funkció csoport

34

II. funkció csoport

35

III. funkció csoport

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

1,0

1,0

1,0