Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 11:21- 2022. 05. 25Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Ravazd Község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § - ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.
2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 247 222 790 forintban,
b) bevételi főösszegét 272 738 081 forintban állapítja meg.
c) A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 1.sz. és 2.sz. táblázata tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 1. számú melléklet 1.sz és
2.sz. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés Ft
- Működési kiadások összesen: 84 352 088
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 162 870 702 forint.
6. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Ravazdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3-3-3 főben hagyja jóvá a 7. számú és a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.
11. § Az önkormányzatnak 2020. december 31.-én fennálló hiteltartozása nincs.
12. § A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2020. december 31.-i könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat pénzeszközköz alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 11 óra 21 perckor lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 469 561 |
56 006 804 |
56 006 804 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 470 000 |
21 830 313 |
21 830 313 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 143 380 |
18 221 580 |
18 221 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 056 181 |
12 968 044 |
12 968 044 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 356 420 |
2 356 420 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
630 447 |
630 447 |
|
1.6. |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
20 100 000 |
19 964 828 |
2.1. |
Elvonások és befizetések |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
20 100 000 |
19 964 828 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
115 046 894 |
115 046 894 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 046 894 |
115 046 894 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap) |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
32 800 000 |
28 000 000 |
26 910 685 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
27 000 000 |
27 000 000 |
26 728 189 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 536 526 |
-- Építményadó |
||||
-- Kommunális adó |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 191 663 |
-- Iparűzésiadó |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 191 663 |
|
-- Idegenforgalmi adó |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
-- Talajterhelési díj |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
182 496 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 000 000 |
20 550 005 |
14 663 093 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
8 400 000 |
6 330 370 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) |
1 700 000 |
877 895 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
3 500 000 |
2 491 402 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
200 000 |
200 000 |
50 450 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 154 405 |
1 154 405 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 000 |
5 595 600 |
3 758 571 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
96 269 561 |
239 703 703 |
232 592 304 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
54 766 347 |
54 766 347 |
37 916 347 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 766 347 |
54 766 347 |
37 916 347 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 229 430 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 229 430 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
54 766 347 |
54 766 347 |
40 145 777 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
151 035 908 |
294 470 050 |
272 738 081 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 981 521 |
93 011 659 |
55 855 279 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 732 700 |
16 146 100 |
15 879 178 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 574 000 |
2 574 000 |
2 423 880 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 526 435 |
41 005 435 |
29 097 149 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 650 000 |
4 650 000 |
4 466 483 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) ) |
42 498 386 |
28 636 124 |
3 988 589 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 577 000 |
169 216 221 |
162 870 702 |
2.1. |
Beruházások |
42 926 000 |
166 565 221 |
162 221 702 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 651 000 |
2 651 000 |
649 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás) |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 298 605 |
30 063 388 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
11 936 772 |
23 439 293 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
148 857 126 |
292 291 268 |
218 725 981 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 178 782 |
2 178 782 |
2 178 782 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 178 782 |
2 178 782 |
2 178 782 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 178 782 |
2 178 782 |
2 178 782 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
151 035 908 |
294 470 050 |
247 222 790 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Ezer forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
2 |
3. |
4. |
5. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
54 470 |
56 007 |
56 007 |
Személyi juttatások |
14 733 |
16 146 |
15 879 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 |
20 100 |
19 965 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 574 |
2 574 |
2 424 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
35 526 |
41 005 |
29 097 |
|||
Közhatalmi bevételek |
32 800 |
28 000 |
26 911 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 650 |
4 650 |
4 466 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
14 877 |
27 769 |
3 989 |
|||
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
11 937 |
23 439 |
||||
Egyéb működési bevételek |
7 000 |
20 550 |
14 663 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 179 |
2 179 |
2 179 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 229 |
2 229 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
96 270 |
126 886 |
119 775 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
86 476 |
117 762 |
58 034 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 515 |
25 515 |
25 515 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
121 785 |
152 401 |
145 290 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
86 476 |
117 762 |
58 034 |
5. melléklet
I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Ezer forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 047 |
115 047 |
Beruházások |
42 926 |
166 565 |
162 222 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 651 |
2 651 |
649 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
115 047 |
115 047 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
45 577 |
169 216 |
162 871 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
115 047 |
115 047 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
45 577 |
169 216 |
162 871 |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként |
|
---|---|
2020. év |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
1 |
4 |
Immateriális javak beszerzése(település rendezés) |
2 150 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése(Vis Maior) |
112 293 803 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
17 423 978 |
ÁFA |
30 353 921 |
ÖSSZESEN: |
162 221 702 |
7. melléklet
Felújítási kiadások felújításonként |
|
---|---|
2020.év |
|
Ft |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
1 |
4 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
649 000 |
ÖSSZESEN: |
649 000 |
8. melléklet
6.sz. melléklet |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv : Ravazdi Nyitnikék Óvoda |
2020. évi előirányzat |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás - kötelező |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 908 000 |
6 973 000 |
4 515 055 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 288 000 |
2 288 000 |
984 240 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
2 364 000 |
3 414 000 |
2 585 458 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 256 000 |
1 256 000 |
933 488 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 732 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
10 137 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 908 000 |
6 973 000 |
4 515 055 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 912 545 |
32 912 545 |
29 874 539 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 982 326 |
1 982 326 |
3 556 512 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 930 219 |
30 930 219 |
26 318 027 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
38 820 545 |
39 885 545 |
34 389 594 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
37 712 545 |
38 777 545 |
31 913 837 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 849 400 |
21 849 400 |
19 919 509 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 806 145 |
3 806 145 |
3 316 726 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 057 000 |
13 122 000 |
8 677 602 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 108 000 |
1 108 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 108 000 |
1 108 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
38 820 545 |
39 885 545 |
31 913 837 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet
Ravazd Község Önkormányzata - létszámkeret |
|||
7.sz. melléklet |
|||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Ravazd Község Önkormányzata |
3 |
3 |
3 |
Összesen: |
3 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatottak átl. száma |
3 |
3 |
3 |
10. melléklet
Ravazdi Nyitnikék Óvoda |
|||
létszámkeret |
|||
8.sz. melléklet |
|||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Ravazdi Nyitnikék Óvoda |
3 |
3 |
3 |
Összesen: |
3 |
3 |
3 |
11. melléklet
Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
nemleges |
Ezer forintban ! |
||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2020. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsólódó feladatellátás támogatása |
21 830 313 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 221 580 |
Települési önkormányzatok egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogatása |
12 968 044 |
Elszámolásból származó bevétel |
630 447 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 356 420 |
Összesen: |
56 006 804 |
13. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
2020.év |
||
Adatok: forintban! |
||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Immateriális javak |
01. |
5 006 000 |
II. Tárgyi eszközök |
02. |
782 610 253 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03. |
3 020 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04. |
25 149 881 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
05. |
815 786 134 |
I.. Készletek |
06. |
208 320 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
07. |
208 320 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
08. |
241 275 |
III. Forintszámlák |
09. |
39 161 931 |
C) Pénzeszközök |
10. |
39 403 206 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
11. |
1 876 558 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12. |
299 953 563 |
D) Követelések |
13. |
301 830 121 |
II. Fizetendő áfa elszámolása |
14. |
-4 056 100 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
15. |
1 083 122 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
16. |
-2 203 991 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
17. |
1 155 023 790 |
Ad |
||
Sorszám |
állományi |
|
B |
C |
|
01. |
5 006 000 |
|
782 610 253 |
||
03. |
3 020 000 |
|
04. |
25 149 881 |
|
05. |
815 786 134 |
|
06. |
208 320 |
|
07. |
208 320 |
|
08. |
241 275 |
|
09. |
39 161 931 |
|
10. |
39 403 206 |
|
11. |
1 876 558 |
|
12. |
299 953 563 |
|
13. |
301 830 121 |
|
14. |
-4 056 100 |
|
15. |
1 083 122 |
|
16. |
-2 203 991 |
|
17. |
1 155 023 790 |
14. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 469 561 |
56 006 804 |
56 006 804 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 470 000 |
21 830 313 |
21 830 313 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 143 380 |
18 221 580 |
18 221 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 056 181 |
12 968 044 |
12 968 044 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 356 420 |
2 356 420 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
630 447 |
630 447 |
|
1.6. |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
20 100 000 |
19 964 828 |
2.1. |
Elvonások és befizetések |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
20 100 000 |
19 964 828 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
115 046 894 |
115 046 894 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
115 046 894 |
115 046 894 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap) |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
32 800 000 |
28 000 000 |
26 910 685 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
27 000 000 |
27 000 000 |
26 728 189 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 536 526 |
-- Építményadó |
||||
-- Kommunális adó |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 191 663 |
-- Iparűzésiadó |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 191 663 |
|
-- Idegenforgalmi adó |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
4 800 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
-- Talajterhelési díj |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
182 496 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 000 000 |
20 550 005 |
14 663 093 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
8 400 000 |
6 330 370 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) |
1 700 000 |
877 895 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
3 500 000 |
2 491 402 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
200 000 |
200 000 |
50 450 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 154 405 |
1 154 405 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 000 |
5 595 600 |
3 758 571 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
96 269 561 |
239 703 703 |
232 592 304 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
54 766 347 |
54 766 347 |
37 916 347 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 766 347 |
54 766 347 |
37 916 347 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 229 430 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 229 430 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
54 766 347 |
54 766 347 |
40 145 777 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
151 035 908 |
294 470 050 |
272 738 081 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 981 521 |
93 011 659 |
55 855 279 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 732 700 |
16 146 100 |
15 879 178 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 574 000 |
2 574 000 |
2 423 880 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 526 435 |
41 005 435 |
29 097 149 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 650 000 |
4 650 000 |
4 466 483 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) ) |
42 498 386 |
28 636 124 |
3 988 589 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 577 000 |
169 216 221 |
162 870 702 |
2.1. |
Beruházások |
42 926 000 |
166 565 221 |
162 221 702 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 651 000 |
2 651 000 |
649 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás) |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 298 605 |
30 063 388 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
11 936 772 |
23 439 293 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
148 857 126 |
292 291 268 |
218 725 981 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 178 782 |
2 178 782 |
2 178 782 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 178 782 |
2 178 782 |
2 178 782 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 178 782 |
2 178 782 |
2 178 782 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
151 035 908 |
294 470 050 |
247 222 790 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |