Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 11:21- 2022. 05. 25

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Ravazd Község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § - ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 247 222 790 forintban,
b) bevételi főösszegét 272 738 081 forintban állapítja meg.
c) A teljesített költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 1.sz. és 2.sz. táblázata tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 1. számú melléklet 1.sz és

2.sz. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés Ft

- Működési kiadások összesen: 84 352 088

Ebből:

- személyi jellemű kiadások: 15 879 178

- munkaadókat terhelő járulékok: 2 423 880

- dologi jellegű kiadások: 29 097 149

- egyéb működési célú kiadások.: 32 485 398

- ellátottak pénzbeni juttatásai: 4 466 483

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételek és kiadások mérlegét 2. számú melléklet ( 2.1 és 2.2) szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 162 870 702 forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások 162 221 702 forint,

- a felújítások 649 000 forint.

6. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Ravazdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3-3-3 főben hagyja jóvá a 7. számú és a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.

11. § Az önkormányzatnak 2020. december 31.-én fennálló hiteltartozása nincs.

Ravazd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 9. számú melléklet

12. § A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2020. december 31.-i könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat pénzeszközköz alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 11 óra 21 perckor lép hatályba.

1. melléklet

Ravazd Község Önkormányzatának 2020. évi beszámolója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. /a továbbiakban: Áht./ 87. §. alapján a polgármester a helyi önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolóval tájékoztatja a testületet.

A tájékoztató tartalmazza a kormányzati funkciók (régen szakfeladat) tükrében a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását mind a bevételek mind a kiadások vonatkozásában.

Fentiek tükrében a Ravazd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolója a bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti kimutatása alapján az alábbi:

BEVÉTELEK

018010.Önkormányzatok elszámolásai

Teljesített előirányzat: 154 724 587,- Ft

Itt szerepelnek az állami támogatások ezen belül az alábbiak:

- helyi önkormányzatok működésének támogatása 21 830 313,- Ft

- köznevelési normativa 18 221 580,- Ft

- Szociális és gyermekjóléti fel.támogatásai 12 968 044,- Ft

- kulturális támogatás 2 356 420,- Ft

- Elszámolásból származó bevételek 630 447,-Ft

- felhalmozási célú önk.tám. 115 046 894,-Ft

- Áht.-n belüli megelőlegezés (0.havi) 2 229 430,-Ft

- Egyéb működési célú tám.áht-n belül 19 964 828,-Ft (közfogi.kült.út)

011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége

Teljesített előirányzat: 783 398,- Ft

A teljesítés tartalmazza a kamatbevételeket.

041233. Közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek

Teljesített előirányzat: 2 791 131- Ft

Itt számoljuk el a közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközöket.

013350. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok

Teljesített előirányzat: 1 616 347,- Ft

Itt tervezzük és számoljuk el a szolgálati lakások bérleti díjait, valamint a Pannon-Víz –bérleti díjból befolyt összeget.

900020. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

Ezen a funkción kerültek elszámolásra a helyi adó bevételek, valamint a közterület használati díjakra beszedett összegek. Tételesen a következők a bevételek:

- gépjárműadó 0

- iparűzési adó 23 191 663,- Ft

- kommunális adó 3 536 526,-Ft

- egyéb közhatalmi bev. 182 496,-Ft

26 910 685,-Ft

013320. Köztemető fenntartás és működtetés

sírhely megváltások

- 167 000,-Ft

016030 Állampolgársági ügyek

- 314 960,-Ft esküvők bevétele

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

- 37 916 347,- Ft maradvány igénybevétele

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- 10 666 463,-Ft

062020 Településfejlesztési projektek

- 35 732 238,- Ft

096015 Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben

- 1 114 925,- Ft

Az önkormányzat összes bevétele 2020. évben 272 738 081,- Ft volt.

KIADÁSOK

011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége

Teljesítés: 20 690 854,- Ft

Az összes teljesítés 20 690 854,- Ft. Itt kell elszámolni a polgármester számára kifizetett tiszteletdíjat, és költségtérítést valamint a béren juttatásokat (cafeteria), a bérek járulékait, valamint a takarítónő bérét, járulékait, juttatásait illetve a dologi (irodaszer,nyomtatvány, internet, postaköltség, telefon, gáz, villany, vízdijak, számítógépes karbantartások, kiküldetés) kiadások összegét, valamint az intézményi beruházási kiadásokat.

013320. Köztemető fenntartási tevékenységek.

Teljesített előirányzat: 672 325,- Ft

Ez a szakfeladat szolgál a köztemető fenntartással kapcsolatos kiadások elszámolására.

Anyagbeszerzésre, a temetői konténerek cseréjére és ezek ÁFÁ-jára.

013350. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Teljesített előirányzat: 6 423 364,- Ft

Ezen a funkción szerepelnek az önkormányzati beruházások, és felújítások, ház vásárlás.

041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesített előirányzat: 3 183 565,- Ft

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat illetve a közcélú foglalkoztatottak számára kifizetett személyi juttatás és járulék összegét.

045160.Közutak fenntartása

Teljesített előirányzat: 548 958,- Ft

Ezen a szakfeladatok a közutak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, hóeltolás karbantartás mutatjuk ki.

045120 Út építés

Teljesített: 17 647 059 - beruházások

064010. Közvilágítás

Teljesített előirányzat: 2 133 801,- Ft

Itt kell elszámolni a közvilágítással kapcsolatos kiadásokat, amely tartalmazza a közvilágitás díját, és Áfáját.

066020. Város és községgazdálkodás

Teljesített előirányzat: 12 681 081,-Ft

Itt a faluval kapcsolatos kiadások szerepelnek, ill. a karbantartó bére, járulékai és egyéb juttatásai szerepelnek.

072111. Háziorvosi alapellátás, Egészségüggyel kapcs.kiadások

Teljesített előirányzat: 3 312 731,- Ft

Itt került elszámolásra a háziorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások közüzemi díjak, karbantartás és ezek áfája.

082044 és 082091 Közművelődési tevékenység, Könyvtár

Teljesített előirányzat: 2 479 500 ,- Ft

Ezen a szakfeladaton számoljuk el a közösség számára tartott rendezvények ill. előadók kiadásait és a könyvtáros bérét ill. járulékát.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesített előirányzat: 3 907 009

107060. Egyéb szociális ellátás

Teljesített előirányzat: 4 485 582,- Ft

Itt számoljuk el az önkormányzati átmeneti segélyeket, az önkormányzat által megállapított helyi lakásfenntartási és gyógyszertámogatásokat, a temetési segélyeket és a gyermekvédelmi Erzsébet utalványban kapott összegeket, melyet a bevételnél már említettem, valamint a Bursa Hungarica támogatást.

091220 – Köznevelési intézmény 1-4.évfolyamán tanulók nevelésével összefüggő működtetési feladatok: 20 030,-Ft

016030, 018010, 018030 kiadásai:

31 881 143,- Ft : Kistérségnek átadott támogatások, központi irányító szervi támogatás óvodának, egyéb támogatások, pénzeszköz átadások civil és egyéb szervezeteknek

A 2020. évi kiadások mindösszesen: 247 222 790,- Ft.

2. melléklet

Ravazdi Nyitnikék Óvoda

2020. évi beszámolójának szöveges értékelése

Kiadás főösszege: 31 913 837,-Ft

- 091110 14 963 873,- Ft óvodai nevelés- bérek és járulékok

- 091120 492 200,- Ft sajátos nevelésű gyerekek ellátása

- 091140 3 124 661,-Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés és áfája, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak

- 096015 8 369 859,-Ft konyhával kapcsolatos bérek, járulékok és egyéb kiadások

- 900020 4 963 244,-Ft vendég étkezéssel kapcsolatos kiadások a költségfelosztás után

Bevétel főösszege: 34 389 594,-Ft

- 018030 29 874 539,-Ft – állami támogatás és int.fin bevétele

- 091140 124 169,-Ft – egyéb működési bev. ( kamat és kerekítési különb.)

- 096015 985 920,-Ft – ellátási díjak és áfája

- 900020 3 404 966,-Ft – tábori és egyéb étkezés díja és áfája

3. melléklet


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 469 561	56 006 804	56 006 804
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 470 000	21 830 313	21 830 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 143 380	18 221 580	18 221 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 056 181	12 968 044	12 968 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 356 420	2 356 420
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		630 447	630 447
1.6.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	20 100 000	19 964 828
2.1.	Elvonások és befizetések
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	20 100 000	19 964 828
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		115 046 894	115 046 894
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		115 046 894	115 046 894
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 800 000	28 000 000	26 910 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 000 000	27 000 000	26 728 189
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 536 526
	-- Építményadó
	-- Kommunális adó
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	23 191 663
	-- Iparűzésiadó	23 000 000	23 000 000	23 191 663
	-- Idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó	4 800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	-- Talajterhelési díj
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	182 496
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 000 000	20 550 005	14 663 093
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	8 400 000	6 330 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)		1 700 000	877 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	3 500 000	2 491 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	50 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 154 405	1 154 405
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 595 600	3 758 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	96 269 561	239 703 703	232 592 304
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	54 766 347	54 766 347	37 916 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 766 347	54 766 347	37 916 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 229 430
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 229 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	54 766 347	54 766 347	40 145 777
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 035 908	294 470 050	272 738 081

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 981 521	93 011 659	55 855 279
1.1.	Személyi juttatások	14 732 700	16 146 100	15 879 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 000	2 574 000	2 423 880
1.3.	Dologi kiadások	35 526 435	41 005 435	29 097 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000	4 650 000	4 466 483
1.5	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) )	42 498 386	28 636 124	3 988 589
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 577 000	169 216 221	162 870 702
2.1.	Beruházások	42 926 000	166 565 221	162 221 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 651 000	2 651 000	649 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 298 605	30 063 388
3.1.	Általános tartalék	11 936 772	23 439 293
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 857 126	292 291 268	218 725 981
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 178 782	2 178 782	2 178 782
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 178 782	2 178 782	2 178 782
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 178 782	2 178 782	2 178 782
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 035 908	294 470 050	247 222 790

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

4. melléklet

I. RÉSZ Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Ezer forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat			Megnevezés	2020. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
2			3.	4.		5.
Önkormányzatok működési támogatásai	54 470	56 007	56 007	Személyi juttatások	14 733	16 146	15 879
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	20 100	19 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	2 424
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 526	41 005	29 097
Közhatalmi bevételek	32 800	28 000	26 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650	4 650	4 466
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 877	27 769	3 989
4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 937	23 439
Egyéb működési bevételek	7 000	20 550	14 663	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 179	2 179	2 179
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 229	2 229




Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	96 270	126 886	119 775	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 476	117 762	58 034
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 515	25 515	25 515	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	121 785	152 401	145 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	86 476	117 762	58 034

5. melléklet

I. RÉSZ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Ezer forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat			Megnevezés	2020. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
2			3	4		5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		115 047	115 047	Beruházások	42 926	166 565	162 222
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 651	2 651	649
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		115 047	115 047	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 577	169 216	162 871
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		115 047	115 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 577	169 216	162 871

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
2020. év

Beruházás megnevezése	Teljesítés
1	4
Immateriális javak beszerzése(település rendezés)	2 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése(Vis Maior)	112 293 803
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	17 423 978
ÁFA	30 353 921
ÖSSZESEN:	162 221 702

7. melléklet

Felújítási kiadások felújításonként

Felújítási kiadások felújításonként
2020.év
	Ft
Felújítás megnevezése	Teljesítés
1	4
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	649 000
ÖSSZESEN:	649 000

8. melléklet

				6.sz. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Ravazdi Nyitnikék Óvoda	2020. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 908 000	6 973 000	4 515 055
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 288 000	2 288 000	984 240
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 364 000	3 414 000	2 585 458
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 256 000	933 488
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1 732
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	10 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 908 000	6 973 000	4 515 055
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	32 912 545	32 912 545	29 874 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 982 326	1 982 326	3 556 512
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 930 219	30 930 219	26 318 027
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 820 545	39 885 545	34 389 594


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 712 545	38 777 545	31 913 837
1.1.	Személyi juttatások	21 849 400	21 849 400	19 919 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806 145	3 806 145	3 316 726
1.3.	Dologi kiadások	12 057 000	13 122 000	8 677 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 108 000	1 108 000
2.1.	Beruházások	1 108 000	1 108 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 820 545	39 885 545	31 913 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet


Ravazd Község Önkormányzata - létszámkeret


			7.sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ravazd Község Önkormányzata	3	3	3
Összesen:	3	3	3


Közfoglalkoztatottak átl. száma	3	3	3

10. melléklet


Ravazdi Nyitnikék Óvoda

létszámkeret



			8.sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ravazdi Nyitnikék Óvoda	3	3	3
Összesen:	3	3	3

11. melléklet

Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
	nemleges			*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021	2022	2023	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

12. melléklet

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Település-üzemeltetéshez kapcsólódó feladatellátás támogatása	21 830 313
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 221 580
Települési önkormányzatok egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogatása	12 968 044
Elszámolásból származó bevétel	630 447
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 356 420
Összesen:	56 006 804

13. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.év

	*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	5 006 000
II. Tárgyi eszközök	02.	782 610 253
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	3 020 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	04.	25 149 881
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	05.	815 786 134
I.. Készletek	06.	208 320
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	07.	208 320
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	08.	241 275
III. Forintszámlák	09.	39 161 931
C) Pénzeszközök	10.	39 403 206
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11.	1 876 558
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12.	299 953 563
D) Követelések	13.	301 830 121
II. Fizetendő áfa elszámolása	14.	-4 056 100
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15.	1 083 122
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16.	-2 203 991
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17.	1 155 023 790



	Ad
	*Sorszám*	*állományi* *érték*
	B	C
	01.	5 006 000
		782 610 253
	03.	3 020 000
	04.	25 149 881
	05.	815 786 134
	06.	208 320
	07.	208 320
	08.	241 275
	09.	39 161 931
	10.	39 403 206
	11.	1 876 558
	12.	299 953 563
	13.	301 830 121
	14.	-4 056 100
	15.	1 083 122
	16.	-2 203 991
	17.	1 155 023 790

11. sz. melléklet zárszámadás.pdf

14. melléklet


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 469 561	56 006 804	56 006 804
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 470 000	21 830 313	21 830 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 143 380	18 221 580	18 221 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 056 181	12 968 044	12 968 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 356 420	2 356 420
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		630 447	630 447
1.6.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	20 100 000	19 964 828
2.1.	Elvonások és befizetések
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	20 100 000	19 964 828
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		115 046 894	115 046 894
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		115 046 894	115 046 894
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 800 000	28 000 000	26 910 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 000 000	27 000 000	26 728 189
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 536 526
	-- Építményadó
	-- Kommunális adó
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	23 191 663
	-- Iparűzésiadó	23 000 000	23 000 000	23 191 663
	-- Idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó	4 800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	-- Talajterhelési díj
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	182 496
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 000 000	20 550 005	14 663 093
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	8 400 000	6 330 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)		1 700 000	877 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	3 500 000	2 491 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	50 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 154 405	1 154 405
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 595 600	3 758 571
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	96 269 561	239 703 703	232 592 304
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	54 766 347	54 766 347	37 916 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 766 347	54 766 347	37 916 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 229 430
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 229 430
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	54 766 347	54 766 347	40 145 777
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 035 908	294 470 050	272 738 081


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 981 521	93 011 659	55 855 279
1.1.	Személyi juttatások	14 732 700	16 146 100	15 879 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 000	2 574 000	2 423 880
1.3.	Dologi kiadások	35 526 435	41 005 435	29 097 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000	4 650 000	4 466 483
1.5	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) )	42 498 386	28 636 124	3 988 589
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 577 000	169 216 221	162 870 702
2.1.	Beruházások	42 926 000	166 565 221	162 221 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 651 000	2 651 000	649 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 298 605	30 063 388
3.1.	Általános tartalék	11 936 772	23 439 293
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 857 126	292 291 268	218 725 981
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 178 782	2 178 782	2 178 782
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 178 782	2 178 782	2 178 782
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 178 782	2 178 782	2 178 782
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 035 908	294 470 050	247 222 790

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3