Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 11:21- 2022. 05. 25Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.31.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Ravazd Község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § - ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
- a) kiadási főösszegét 247 222 790 forintban,
- b) bevételi főösszegét 272 738 081 forintban állapítja meg.
- c) A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 1.sz. és 2.sz. táblázata tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 1. számú melléklet 1.sz és
2.sz. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés Ft
- Működési kiadások összesen: 84 352 088
Ebből:
- személyi jellemű kiadások: 15 879 178
- munkaadókat terhelő járulékok: 2 423 880
- dologi jellegű kiadások: 29 097 149
- egyéb működési célú kiadások.: 32 485 398
- ellátottak pénzbeni juttatásai: 4 466 483
(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételek és kiadások mérlegét 2. számú melléklet ( 2.1 és 2.2) szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 162 870 702 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások 162 221 702 forint,
- a felújítások 649 000 forint.
6. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Ravazdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3-3-3 főben hagyja jóvá a 7. számú és a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.
11. § Az önkormányzatnak 2020. december 31.-én fennálló hiteltartozása nincs.
Ravazd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 9. számú melléklet
12. § A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2020. december 31.-i könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat pénzeszközköz alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 11 óra 21 perckor lép hatályba.
1. melléklet
Ravazd Község Önkormányzatának 2020. évi beszámolója
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. /a továbbiakban: Áht./ 87. §. alapján a polgármester a helyi önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolóval tájékoztatja a testületet.
A tájékoztató tartalmazza a kormányzati funkciók (régen szakfeladat) tükrében a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását mind a bevételek mind a kiadások vonatkozásában.
Fentiek tükrében a Ravazd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolója a bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti kimutatása alapján az alábbi:
BEVÉTELEK
018010.Önkormányzatok elszámolásai
Teljesített előirányzat: 154 724 587,- Ft
Itt szerepelnek az állami támogatások ezen belül az alábbiak:
- helyi önkormányzatok működésének támogatása 21 830 313,- Ft
- köznevelési normativa 18 221 580,- Ft
- Szociális és gyermekjóléti fel.támogatásai 12 968 044,- Ft
- kulturális támogatás 2 356 420,- Ft
- Elszámolásból származó bevételek 630 447,-Ft
- felhalmozási célú önk.tám. 115 046 894,-Ft
- Áht.-n belüli megelőlegezés (0.havi) 2 229 430,-Ft
- Egyéb működési célú tám.áht-n belül 19 964 828,-Ft (közfogi.kült.út)
011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége
Teljesített előirányzat: 783 398,- Ft
A teljesítés tartalmazza a kamatbevételeket.
041233. Közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek
Teljesített előirányzat: 2 791 131- Ft
Itt számoljuk el a közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközöket.
013350. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok
Teljesített előirányzat: 1 616 347,- Ft
Itt tervezzük és számoljuk el a szolgálati lakások bérleti díjait, valamint a Pannon-Víz –bérleti díjból befolyt összeget.
900020. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Ezen a funkción kerültek elszámolásra a helyi adó bevételek, valamint a közterület használati díjakra beszedett összegek. Tételesen a következők a bevételek:
- gépjárműadó 0
- iparűzési adó 23 191 663,- Ft
- kommunális adó 3 536 526,-Ft
- egyéb közhatalmi bev. 182 496,-Ft
26 910 685,-Ft
013320. Köztemető fenntartás és működtetés
sírhely megváltások
- 167 000,-Ft
016030 Állampolgársági ügyek
- 314 960,-Ft esküvők bevétele
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 37 916 347,- Ft maradvány igénybevétele
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 10 666 463,-Ft
062020 Településfejlesztési projektek
- 35 732 238,- Ft
096015 Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben
- 1 114 925,- Ft
Az önkormányzat összes bevétele 2020. évben 272 738 081,- Ft volt.
KIADÁSOK
011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége
Teljesítés: 20 690 854,- Ft
Az összes teljesítés 20 690 854,- Ft. Itt kell elszámolni a polgármester számára kifizetett tiszteletdíjat, és költségtérítést valamint a béren juttatásokat (cafeteria), a bérek járulékait, valamint a takarítónő bérét, járulékait, juttatásait illetve a dologi (irodaszer,nyomtatvány, internet, postaköltség, telefon, gáz, villany, vízdijak, számítógépes karbantartások, kiküldetés) kiadások összegét, valamint az intézményi beruházási kiadásokat.
013320. Köztemető fenntartási tevékenységek.
Teljesített előirányzat: 672 325,- Ft
Ez a szakfeladat szolgál a köztemető fenntartással kapcsolatos kiadások elszámolására.
Anyagbeszerzésre, a temetői konténerek cseréjére és ezek ÁFÁ-jára.
013350. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Teljesített előirányzat: 6 423 364,- Ft
Ezen a funkción szerepelnek az önkormányzati beruházások, és felújítások, ház vásárlás.
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Teljesített előirányzat: 3 183 565,- Ft
Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat illetve a közcélú foglalkoztatottak számára kifizetett személyi juttatás és járulék összegét.
045160.Közutak fenntartása
Teljesített előirányzat: 548 958,- Ft
Ezen a szakfeladatok a közutak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, hóeltolás karbantartás mutatjuk ki.
045120 Út építés
Teljesített: 17 647 059 - beruházások
064010. Közvilágítás
Teljesített előirányzat: 2 133 801,- Ft
Itt kell elszámolni a közvilágítással kapcsolatos kiadásokat, amely tartalmazza a közvilágitás díját, és Áfáját.
066020. Város és községgazdálkodás
Teljesített előirányzat: 12 681 081,-Ft
Itt a faluval kapcsolatos kiadások szerepelnek, ill. a karbantartó bére, járulékai és egyéb juttatásai szerepelnek.
072111. Háziorvosi alapellátás, Egészségüggyel kapcs.kiadások
Teljesített előirányzat: 3 312 731,- Ft
Itt került elszámolásra a háziorvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások közüzemi díjak, karbantartás és ezek áfája.
082044 és 082091 Közművelődési tevékenység, Könyvtár
Teljesített előirányzat: 2 479 500 ,- Ft
Ezen a szakfeladaton számoljuk el a közösség számára tartott rendezvények ill. előadók kiadásait és a könyvtáros bérét ill. járulékát.
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Teljesített előirányzat: 3 907 009
107060. Egyéb szociális ellátás
Teljesített előirányzat: 4 485 582,- Ft
Itt számoljuk el az önkormányzati átmeneti segélyeket, az önkormányzat által megállapított helyi lakásfenntartási és gyógyszertámogatásokat, a temetési segélyeket és a gyermekvédelmi Erzsébet utalványban kapott összegeket, melyet a bevételnél már említettem, valamint a Bursa Hungarica támogatást.
091220 – Köznevelési intézmény 1-4.évfolyamán tanulók nevelésével összefüggő működtetési feladatok: 20 030,-Ft
016030, 018010, 018030 kiadásai:
31 881 143,- Ft : Kistérségnek átadott támogatások, központi irányító szervi támogatás óvodának, egyéb támogatások, pénzeszköz átadások civil és egyéb szervezeteknek
A 2020. évi kiadások mindösszesen: 247 222 790,- Ft.
2. melléklet
Ravazdi Nyitnikék Óvoda
2020. évi beszámolójának szöveges értékelése
Kiadás főösszege: 31 913 837,-Ft
- 091110 14 963 873,- Ft óvodai nevelés- bérek és járulékok
- 091120 492 200,- Ft sajátos nevelésű gyerekek ellátása
- 091140 3 124 661,-Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés és áfája, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak
- 096015 8 369 859,-Ft konyhával kapcsolatos bérek, járulékok és egyéb kiadások
- 900020 4 963 244,-Ft vendég étkezéssel kapcsolatos kiadások a költségfelosztás után
Bevétel főösszege: 34 389 594,-Ft
- 018030 29 874 539,-Ft – állami támogatás és int.fin bevétele
- 091140 124 169,-Ft – egyéb működési bev. ( kamat és kerekítési különb.)
- 096015 985 920,-Ft – ellátási díjak és áfája
- 900020 3 404 966,-Ft – tábori és egyéb étkezés díja és áfája
3. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 54 469 561 | 56 006 804 | 56 006 804 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 470 000 | 21 830 313 | 21 830 313 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 143 380 | 18 221 580 | 18 221 580 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 056 181 | 12 968 044 | 12 968 044 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 356 420 | 2 356 420 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 630 447 | 630 447 | |
1.6. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 000 000 | 20 100 000 | 19 964 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 000 000 | 20 100 000 | 19 964 828 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 115 046 894 | 115 046 894 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 115 046 894 | 115 046 894 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap) | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 32 800 000 | 28 000 000 | 26 910 685 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 26 728 189 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 536 526 |
-- Építményadó | ||||
-- Kommunális adó | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 191 663 |
-- Iparűzésiadó | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 191 663 | |
-- Idegenforgalmi adó | ||||
4.2. | Gépjárműadó | 4 800 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
-- Talajterhelési díj | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 182 496 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 000 000 | 20 550 005 | 14 663 093 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 400 000 | 8 400 000 | 6 330 370 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) | 1 700 000 | 877 895 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 3 500 000 | 2 491 402 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 200 000 | 200 000 | 50 450 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 154 405 | 1 154 405 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 595 600 | 3 758 571 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 96 269 561 | 239 703 703 | 232 592 304 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 54 766 347 | 54 766 347 | 37 916 347 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 766 347 | 54 766 347 | 37 916 347 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 229 430 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 229 430 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 54 766 347 | 54 766 347 | 40 145 777 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 151 035 908 | 294 470 050 | 272 738 081 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 99 981 521 | 93 011 659 | 55 855 279 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 732 700 | 16 146 100 | 15 879 178 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 574 000 | 2 574 000 | 2 423 880 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 526 435 | 41 005 435 | 29 097 149 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 466 483 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) ) | 42 498 386 | 28 636 124 | 3 988 589 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 577 000 | 169 216 221 | 162 870 702 |
2.1. | Beruházások | 42 926 000 | 166 565 221 | 162 221 702 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 2 651 000 | 2 651 000 | 649 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás) | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 298 605 | 30 063 388 | |
3.1. | Általános tartalék | 11 936 772 | 23 439 293 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 148 857 126 | 292 291 268 | 218 725 981 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 178 782 | 2 178 782 | 2 178 782 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 178 782 | 2 178 782 | 2 178 782 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 2 178 782 | 2 178 782 | 2 178 782 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 151 035 908 | 294 470 050 | 247 222 790 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 | 3 |
4. melléklet
I. RÉSZ Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Ezer forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
2 | 3. | 4. | 5. | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 54 470 | 56 007 | 56 007 | Személyi juttatások | 14 733 | 16 146 | 15 879 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 | 20 100 | 19 965 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 574 | 2 574 | 2 424 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 35 526 | 41 005 | 29 097 | |||
Közhatalmi bevételek | 32 800 | 28 000 | 26 911 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 650 | 4 650 | 4 466 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 14 877 | 27 769 | 3 989 | |||
4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 11 937 | 23 439 | ||||
Egyéb működési bevételek | 7 000 | 20 550 | 14 663 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2 229 | 2 229 | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 96 270 | 126 886 | 119 775 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 86 476 | 117 762 | 58 034 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 515 | 25 515 | 25 515 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 121 785 | 152 401 | 145 290 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 86 476 | 117 762 | 58 034 |
5. melléklet
I. RÉSZ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Ezer forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 115 047 | 115 047 | Beruházások | 42 926 | 166 565 | 162 222 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 651 | 2 651 | 649 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 115 047 | 115 047 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 45 577 | 169 216 | 162 871 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 115 047 | 115 047 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 45 577 | 169 216 | 162 871 |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként | |
---|---|
2020. év | |
Beruházás megnevezése | Teljesítés |
1 | 4 |
Immateriális javak beszerzése(település rendezés) | 2 150 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése(Vis Maior) | 112 293 803 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 17 423 978 |
ÁFA | 30 353 921 |
ÖSSZESEN: | 162 221 702 |
7. melléklet
Felújítási kiadások felújításonként
Felújítási kiadások felújításonként | |
---|---|
2020.év | |
Ft | |
Felújítás megnevezése | Teljesítés |
1 | 4 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás | 649 000 |
ÖSSZESEN: | 649 000 |
8. melléklet
6.sz. melléklet | ||||
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv : Ravazdi Nyitnikék Óvoda | 2020. évi előirányzat | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás - kötelező | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | |||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 5 908 000 | 6 973 000 | 4 515 055 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 288 000 | 2 288 000 | 984 240 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 2 364 000 | 3 414 000 | 2 585 458 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 256 000 | 1 256 000 | 933 488 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 1 732 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 15 000 | 10 137 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 908 000 | 6 973 000 | 4 515 055 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 32 912 545 | 32 912 545 | 29 874 539 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 982 326 | 1 982 326 | 3 556 512 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 930 219 | 30 930 219 | 26 318 027 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 820 545 | 39 885 545 | 34 389 594 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 37 712 545 | 38 777 545 | 31 913 837 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 849 400 | 21 849 400 | 19 919 509 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 806 145 | 3 806 145 | 3 316 726 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 057 000 | 13 122 000 | 8 677 602 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 108 000 | 1 108 000 | |
2.1. | Beruházások | 1 108 000 | 1 108 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 38 820 545 | 39 885 545 | 31 913 837 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet
Ravazd Község Önkormányzata - létszámkeret | |||
7.sz. melléklet | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Ravazd Község Önkormányzata | 3 | 3 | 3 |
Összesen: | 3 | 3 | 3 |
Közfoglalkoztatottak átl. száma | 3 | 3 | 3 |
10. melléklet
Ravazdi Nyitnikék Óvoda | |||
létszámkeret | |||
8.sz. melléklet | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Ravazdi Nyitnikék Óvoda | 3 | 3 | 3 |
Összesen: | 3 | 3 | 3 |
11. melléklet
Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
---|---|---|---|---|---|
nemleges | Ezer forintban ! | ||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
12. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
---|---|
adatok forintban | |
Jogcím | 2020. évi támogatás összesen |
1 | 2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsólódó feladatellátás támogatása | 21 830 313 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 221 580 |
Települési önkormányzatok egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogatása | 12 968 044 |
Elszámolásból származó bevétel | 630 447 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 356 420 |
Összesen: | 56 006 804 |
13. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
2020.év | ||
Adatok: forintban! | ||
ESZKÖZÖK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Immateriális javak | 01. | 5 006 000 |
II. Tárgyi eszközök | 02. | 782 610 253 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 03. | 3 020 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 04. | 25 149 881 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 05. | 815 786 134 |
I.. Készletek | 06. | 208 320 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 07. | 208 320 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 08. | 241 275 |
III. Forintszámlák | 09. | 39 161 931 |
C) Pénzeszközök | 10. | 39 403 206 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 11. | 1 876 558 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 12. | 299 953 563 |
D) Követelések | 13. | 301 830 121 |
II. Fizetendő áfa elszámolása | 14. | -4 056 100 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 15. | 1 083 122 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 16. | -2 203 991 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 17. | 1 155 023 790 |
Ad | ||
Sorszám | állományi | |
B | C | |
01. | 5 006 000 | |
782 610 253 | ||
03. | 3 020 000 | |
04. | 25 149 881 | |
05. | 815 786 134 | |
06. | 208 320 | |
07. | 208 320 | |
08. | 241 275 | |
09. | 39 161 931 | |
10. | 39 403 206 | |
11. | 1 876 558 | |
12. | 299 953 563 | |
13. | 301 830 121 | |
14. | -4 056 100 | |
15. | 1 083 122 | |
16. | -2 203 991 | |
17. | 1 155 023 790 |
11. sz. melléklet zárszámadás.pdf
14. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 54 469 561 | 56 006 804 | 56 006 804 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 470 000 | 21 830 313 | 21 830 313 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 143 380 | 18 221 580 | 18 221 580 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 056 181 | 12 968 044 | 12 968 044 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 356 420 | 2 356 420 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 630 447 | 630 447 | |
1.6. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 000 000 | 20 100 000 | 19 964 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 000 000 | 20 100 000 | 19 964 828 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 115 046 894 | 115 046 894 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 115 046 894 | 115 046 894 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap) | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 32 800 000 | 28 000 000 | 26 910 685 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 26 728 189 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 536 526 |
-- Építményadó | ||||
-- Kommunális adó | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 191 663 |
-- Iparűzésiadó | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 191 663 | |
-- Idegenforgalmi adó | ||||
4.2. | Gépjárműadó | 4 800 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
-- Talajterhelési díj | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 182 496 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 000 000 | 20 550 005 | 14 663 093 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 400 000 | 8 400 000 | 6 330 370 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) | 1 700 000 | 877 895 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 3 500 000 | 2 491 402 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 200 000 | 200 000 | 50 450 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 154 405 | 1 154 405 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 595 600 | 3 758 571 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 96 269 561 | 239 703 703 | 232 592 304 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 54 766 347 | 54 766 347 | 37 916 347 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 766 347 | 54 766 347 | 37 916 347 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 229 430 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 229 430 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 54 766 347 | 54 766 347 | 40 145 777 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 151 035 908 | 294 470 050 | 272 738 081 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 99 981 521 | 93 011 659 | 55 855 279 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 732 700 | 16 146 100 | 15 879 178 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 574 000 | 2 574 000 | 2 423 880 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 526 435 | 41 005 435 | 29 097 149 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 466 483 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) ) | 42 498 386 | 28 636 124 | 3 988 589 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 577 000 | 169 216 221 | 162 870 702 |
2.1. | Beruházások | 42 926 000 | 166 565 221 | 162 221 702 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 2 651 000 | 2 651 000 | 649 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás) | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 298 605 | 30 063 388 | |
3.1. | Általános tartalék | 11 936 772 | 23 439 293 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 148 857 126 | 292 291 268 | 218 725 981 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2 178 782 | 2 178 782 | 2 178 782 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 178 782 | 2 178 782 | 2 178 782 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 2 178 782 | 2 178 782 | 2 178 782 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 151 035 908 | 294 470 050 | 247 222 790 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 | 3 |