Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
zárszámadási rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
zárszámadási rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletét az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.
Az önkormányzat 2021. költségvetésének teljesítése
2. § Az ön kormányzat 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 203 613 340 forintban
b) bevételi főösszegét: 286 925 128 forintban
állapítja meg.
A teljesített költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2021. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.
A költsésgvetési kiadások
4. § Az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az 1. melléklet 1. és 2. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 105 227 739 Ebből:- személyi jellegű kiadások: 18 414 584 munkaadókat terhelő járulékok: 2 738 134- dologi jellegű kiadások: 50 825 108 egyéb működési célú kiadások: 29 253 083 ellátottak pénzbeni juttatásai: 3 996 830.Az önkormányzat teljesített továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 2.1 és 2.2 táblázat szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadása összesen: 162 870 702 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: beruházások 95 384 311 forint felújítások 3 001 290 forint.
6. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
9. § A Ravazdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
10. § Az önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3-3 főben hagyja jóvá a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltak szerint.
11. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló hiteltartozása nincs. Ravazd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 9. melléklet
12. § A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza
13. § Az önkormányzat 2021. december 31-i könyvviteli mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat pénzeszköz alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
55 735 736 |
65 158 790 |
65 158 790 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 931 608 |
22 132 400 |
22 132 400 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 509 270 |
19 275 050 |
19 275 050 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
12 525 938 |
12 563 811 |
12 563 811 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 768 920 |
2 814 856 |
2 814 856 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 500 899 |
7 500 899 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
871 774 |
871 774 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
4 666 397 |
2 543 547 |
2.1. |
Elvonások és befizetések |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
4 666 397 |
2 543 547 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
91 887 915 |
150 549 206 |
150 549 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 626 755 |
12 626 755 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
91 887 915 |
137 922 451 |
137 922 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 900 000 |
16 400 000 |
23 731 716 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
12 500 000 |
16 000 000 |
23 349 023 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 680 834 |
-- Építményadó |
||||
-- Kommunális adó |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
12 500 000 |
19 668 189 |
-- Iparűzésiadó |
9 000 000 |
12 500 000 |
19 668 189 |
|
-- Idegenforgalmi adó |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
-- Talajterhelési díj |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
382 693 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 654 700 |
19 260 122 |
16 022 588 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
8 047 422 |
8 047 422 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) |
3 545 700 |
3 645 700 |
2 002 174 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 159 000 |
3 159 000 |
3 050 912 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
200 000 |
200 000 |
29 760 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
198 000 |
198 000 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 000 |
4 010 000 |
2 694 320 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 512 819 |
1 512 819 |
1 133 405 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 512 819 |
1 512 819 |
1 133 405 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
176 691 170 |
257 547 334 |
259 139 252 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 515 291 |
25 515 291 |
25 515 291 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 515 291 |
25 515 291 |
25 515 291 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 270 585 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 270 585 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
25 515 291 |
25 515 291 |
27 785 876 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
202 206 461 |
283 062 625 |
286 925 128 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
90 866 124 |
116 593 592 |
102 998 309 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 133 300 |
19 133 300 |
18 414 584 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 904 538 |
2 904 538 |
2 738 134 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 019 501 |
60 601 781 |
50 825 108 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 632 000 |
5 632 000 |
3 996 830 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) ) |
26 176 785 |
28 321 973 |
27 023 653 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
97 500 000 |
120 971 656 |
98 385 601 |
2.1. |
Beruházások |
96 500 000 |
117 871 656 |
95 384 311 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
3 100 000 |
3 001 290 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás) |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 610 907 |
43 267 947 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
11 610 907 |
43 267 947 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
199 977 031 |
280 833 195 |
201 383 910 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 229 430 |
2 229 430 |
2 229 430 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 229 430 |
2 229 430 |
2 229 430 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 229 430 |
2 229 430 |
2 229 430 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
202 206 461 |
283 062 625 |
203 613 340 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 888 |
150 549 |
150 549 |
Beruházások |
96 500 |
117 872 |
95 384 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 000 |
3 100 |
3 001 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
Tartalékok |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
91 888 |
150 549 |
150 549 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
97 500 |
120 972 |
98 385 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
91 888 |
150 549 |
150 549 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
97 500 |
120 972 |
98 385 |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként |
|
2021. év |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
1 |
4 |
Immateriális javak beszerzése(település rendezés) |
432 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése(Vis Maior) |
73 100 072 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
14 142 469 |
ÁFA |
7 709 770 |
ÖSSZESEN: |
95 384 311 |
4. melléklet
Felújítási kiadások felújításonként |
|
2021.év |
|
Ft |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
1 |
4 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
3 001 290 |
ÖSSZESEN: |
3 001 290 |
5. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
55 735 736 |
65 158 790 |
65 158 790 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 931 608 |
22 132 400 |
22 132 400 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 509 270 |
19 275 050 |
19 275 050 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
12 525 938 |
12 563 811 |
12 563 811 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 768 920 |
2 814 856 |
2 814 856 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 500 899 |
7 500 899 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
871 774 |
871 774 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 000 000 |
4 666 397 |
2 543 547 |
2.1. |
Elvonások és befizetések |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 000 000 |
4 666 397 |
2 543 547 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
91 887 915 |
150 549 206 |
150 549 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 626 755 |
12 626 755 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
91 887 915 |
137 922 451 |
137 922 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 900 000 |
16 400 000 |
23 731 716 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
12 500 000 |
16 000 000 |
23 349 023 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 680 834 |
-- Építményadó |
||||
-- Kommunális adó |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
12 500 000 |
19 668 189 |
-- Iparűzésiadó |
9 000 000 |
12 500 000 |
19 668 189 |
|
-- Idegenforgalmi adó |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
-- Talajterhelési díj |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
382 693 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 654 700 |
19 260 122 |
16 022 588 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
8 047 422 |
8 047 422 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) |
3 545 700 |
3 645 700 |
2 002 174 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 159 000 |
3 159 000 |
3 050 912 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
200 000 |
200 000 |
29 760 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
198 000 |
198 000 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 000 |
4 010 000 |
2 694 320 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 512 819 |
1 512 819 |
1 133 405 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 512 819 |
1 512 819 |
1 133 405 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
176 691 170 |
257 547 334 |
259 139 252 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 515 291 |
25 515 291 |
25 515 291 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 515 291 |
25 515 291 |
25 515 291 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 270 585 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 270 585 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
25 515 291 |
25 515 291 |
27 785 876 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
202 206 461 |
283 062 625 |
286 925 128 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
90 866 124 |
116 593 592 |
102 998 309 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 133 300 |
19 133 300 |
18 414 584 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 904 538 |
2 904 538 |
2 738 134 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 019 501 |
60 601 781 |
50 825 108 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 632 000 |
5 632 000 |
3 996 830 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) ) |
26 176 785 |
28 321 973 |
27 023 653 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
97 500 000 |
120 971 656 |
98 385 601 |
2.1. |
Beruházások |
96 500 000 |
117 871 656 |
95 384 311 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
3 100 000 |
3 001 290 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás) |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 610 907 |
43 267 947 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
11 610 907 |
43 267 947 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
199 977 031 |
280 833 195 |
201 383 910 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 229 430 |
2 229 430 |
2 229 430 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 229 430 |
2 229 430 |
2 229 430 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 229 430 |
2 229 430 |
2 229 430 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
202 206 461 |
283 062 625 |
203 613 340 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv : Ravazdi Nyitnikék Óvoda |
2021. évi előirányzat |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás - kötelező |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 427 460 |
1 892 460 |
668 875 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 122 660 |
1 137 660 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
240 000 |
570 000 |
188 778 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
64 800 |
64 800 |
50 968 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
70 000 |
542 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
428 587 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 427 460 |
1 892 460 |
668 875 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
25 156 040 |
26 622 542 |
25 669 624 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 009 255 |
2 475 757 |
2 475 757 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 146 785 |
24 146 785 |
23 193 867 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 583 500 |
28 515 002 |
26 338 499 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 933 500 |
27 865 002 |
23 151 172 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 350 000 |
14 350 000 |
13 484 514 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 874 500 |
3 874 500 |
2 099 097 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 709 000 |
9 640 502 |
7 567 561 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
650 000 |
650 000 |
425 670 |
2.1. |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
425 670 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
26 583 500 |
28 515 002 |
23 576 842 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. melléklet
Ravazd Község Önkormányzata - létszámkeret |
|||
7.sz. melléklet |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Ravazd Község Önkormányzata |
4 |
4 |
4 |
Összesen: |
4 |
4 |
4 |
Közfoglalkoztatottak átl. száma |
3 |
3 |
3 |
8. melléklet
Ravazdi Nyitnikék Óvoda |
|||
létszámkeret |
|||
8.sz. melléklet |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Ravazdi Nyitnikék Óvoda |
3 |
3 |
3 |
Összesen: |
3 |
3 |
3 |
9. melléklet
Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
nemleges |
Ezer forintban ! |
||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsólódó feladatellátás támogatása |
22 132 400 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 275 050 |
Települési önkormányzatok egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogatása |
12 563 811 |
Elszámolásból származó bevétel |
871 774 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 814 856 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 500 899 |
Összesen: |
65 158 790 |
11. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
2021.év |
||
Adatok: forintban! |
||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Immateriális javak |
01. |
5 438 000 |
II. Tárgyi eszközök |
02. |
869 582 994 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03. |
3 020 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04. |
23 299 881 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
05. |
901 340 875 |
I.. Készletek |
06. |
208 320 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
07. |
208 320 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
08. |
449 820 |
III. Forintszámlák |
09. |
92 940 720 |
C) Pénzeszközök |
10. |
93 390 540 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
11. |
1 123 569 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12. |
303 791 024 |
D) Követelések |
13. |
304 914 593 |
II. Fizetendő áfa elszámolása |
14. |
1 364 802 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
15. |
1 083 122 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
16. |
5 093 427 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
17. |
1 304 947 755 |
VAGYONKIMUTATÁS |
||
2021.év |
||
Adatok: forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
659 500 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
297 186 206 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
33 425 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
141 936 091 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
149 566 428 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 281 613 725 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 270 585 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
19 177 941 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
21 448 526 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 885 504 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 304 947 755 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-én. |
39 403 206 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
39 161 931 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
241 275 |
4 |
Pénzkészlet 2021.december 31-én |
93 390 540 |
5 |
Bankszámlák egyenlege |
92 940 720 |
6 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
449 820 |