Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

zárszámadási rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

zárszámadási rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.26.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletét az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.

Az önkormányzat 2021. költségvetésének teljesítése

2. § Az ön kormányzat 2021. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 203 613 340 forintban

b) bevételi főösszegét: 286 925 128 forintban

állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2021. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

A költsésgvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az 1. melléklet 1. és 2. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 105 227 739 Ebből:- személyi jellegű kiadások: 18 414 584 munkaadókat terhelő járulékok: 2 738 134- dologi jellegű kiadások: 50 825 108 egyéb működési célú kiadások: 29 253 083 ellátottak pénzbeni juttatásai: 3 996 830.Az önkormányzat teljesített továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 2.1 és 2.2 táblázat szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadása összesen: 162 870 702 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: beruházások 95 384 311 forint felújítások 3 001 290 forint.

6. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A Ravazdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10. § Az önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3-3 főben hagyja jóvá a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltak szerint.

11. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló hiteltartozása nincs. Ravazd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 9. melléklet

12. § A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza

13. § Az önkormányzat 2021. december 31-i könyvviteli mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat pénzeszköz alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek kiadások

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	55 735 736	65 158 790	65 158 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 931 608	22 132 400	22 132 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 509 270	19 275 050	19 275 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	12 525 938	12 563 811	12 563 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 768 920	2 814 856	2 814 856
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 500 899	7 500 899
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		871 774	871 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	4 666 397	2 543 547
2.1.	Elvonások és befizetések
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	4 666 397	2 543 547
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	91 887 915	150 549 206	150 549 206
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 626 755	12 626 755
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 887 915	137 922 451	137 922 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	16 400 000	23 731 716
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 500 000	16 000 000	23 349 023
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 680 834
	-- Építményadó
	-- Kommunális adó
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	12 500 000	19 668 189
	-- Iparűzésiadó	9 000 000	12 500 000	19 668 189
	-- Idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	-- Talajterhelési díj
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	382 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 654 700	19 260 122	16 022 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	8 047 422	8 047 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3 545 700	3 645 700	2 002 174
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 159 000	3 159 000	3 050 912
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	29 760
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		198 000	198 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 010 000	2 694 320
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 512 819	1 512 819	1 133 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 512 819	1 512 819	1 133 405
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	176 691 170	257 547 334	259 139 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 515 291	25 515 291	25 515 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 515 291	25 515 291	25 515 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 270 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 270 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	25 515 291	25 515 291	27 785 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 206 461	283 062 625	286 925 128

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	90 866 124	116 593 592	102 998 309
1.1.	Személyi juttatások	19 133 300	19 133 300	18 414 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 904 538	2 904 538	2 738 134
1.3.	Dologi kiadások	37 019 501	60 601 781	50 825 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 632 000	5 632 000	3 996 830
1.5	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) )	26 176 785	28 321 973	27 023 653
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 500 000	120 971 656	98 385 601
2.1.	Beruházások	96 500 000	117 871 656	95 384 311
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000 000	3 100 000	3 001 290
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 610 907	43 267 947
3.1.	Általános tartalék	11 610 907	43 267 947
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	199 977 031	280 833 195	201 383 910
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 229 430	2 229 430	2 229 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 229 430	2 229 430	2 229 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 229 430	2 229 430	2 229 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	202 206 461	283 062 625	203 613 340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

2. melléklet

Működési célú bevételek

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Ezer forintban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat			Megnevezés	2021. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
2			3	4		5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 888	150 549	150 549	Beruházások	96 500	117 872	95 384
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000	3 100	3 001
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	91 888	150 549	150 549	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	97 500	120 972	98 385
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	91 888	150 549	150 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	97 500	120 972	98 385

3. melléklet

beruházási (felfhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
2021. év

Beruházás megnevezése	Teljesítés
1	4
Immateriális javak beszerzése(település rendezés)	432 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése(Vis Maior)	73 100 072
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 142 469
ÁFA	7 709 770
ÖSSZESEN:	95 384 311

4. melléklet

felújítási kiadások felújításonként

Felújítási kiadások felújításonként
2021.év
	Ft
Felújítás megnevezése	Teljesítés
1	4
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	3 001 290
ÖSSZESEN:	3 001 290

5. melléklet

Bevételek kiadások

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	55 735 736	65 158 790	65 158 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 931 608	22 132 400	22 132 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 509 270	19 275 050	19 275 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	12 525 938	12 563 811	12 563 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 768 920	2 814 856	2 814 856
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 500 899	7 500 899
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		871 774	871 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 000 000	4 666 397	2 543 547
2.1.	Elvonások és befizetések
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	4 666 397	2 543 547
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	91 887 915	150 549 206	150 549 206
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 626 755	12 626 755
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 887 915	137 922 451	137 922 451
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	16 400 000	23 731 716
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 500 000	16 000 000	23 349 023
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 680 834
	-- Építményadó
	-- Kommunális adó
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	12 500 000	19 668 189
	-- Iparűzésiadó	9 000 000	12 500 000	19 668 189
	-- Idegenforgalmi adó
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
	-- Talajterhelési díj
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	382 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 654 700	19 260 122	16 022 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	8 047 422	8 047 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3 545 700	3 645 700	2 002 174
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 159 000	3 159 000	3 050 912
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	29 760
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		198 000	198 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 010 000	2 694 320
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 512 819	1 512 819	1 133 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 512 819	1 512 819	1 133 405
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	176 691 170	257 547 334	259 139 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 515 291	25 515 291	25 515 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 515 291	25 515 291	25 515 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 270 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 270 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	25 515 291	25 515 291	27 785 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 206 461	283 062 625	286 925 128

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	90 866 124	116 593 592	102 998 309
1.1.	Személyi juttatások	19 133 300	19 133 300	18 414 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 904 538	2 904 538	2 738 134
1.3.	Dologi kiadások	37 019 501	60 601 781	50 825 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 632 000	5 632 000	3 996 830
1.5	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás) )	26 176 785	28 321 973	27 023 653
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 500 000	120 971 656	98 385 601
2.1.	Beruházások	96 500 000	117 871 656	95 384 311
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 000 000	3 100 000	3 001 290
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 610 907	43 267 947
3.1.	Általános tartalék	11 610 907	43 267 947
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	199 977 031	280 833 195	201 383 910
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 229 430	2 229 430	2 229 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 229 430	2 229 430	2 229 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 229 430	2 229 430	2 229 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	202 206 461	283 062 625	203 613 340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

6. melléklet

Ravazdi Nyitnikék Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Ravazdi Nyitnikék Óvoda	2021. évi előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás - kötelező	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 427 460	1 892 460	668 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 122 660	1 137 660
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	240 000	570 000	188 778
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 800	64 800	50 968
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		70 000	542
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		50 000	428 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 427 460	1 892 460	668 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 156 040	26 622 542	25 669 624
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 009 255	2 475 757	2 475 757
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 146 785	24 146 785	23 193 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 583 500	28 515 002	26 338 499


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 933 500	27 865 002	23 151 172
1.1.	Személyi juttatások	14 350 000	14 350 000	13 484 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 874 500	3 874 500	2 099 097
1.3.	Dologi kiadások	7 709 000	9 640 502	7 567 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	650 000	650 000	425 670
2.1.	Beruházások	650 000	650 000	425 670
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 583 500	28 515 002	23 576 842

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

létszámkeret önkormányzat

Ravazd Község Önkormányzata - létszámkeret


			7.sz. melléklet

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ravazd Község Önkormányzata	4	4	4
Összesen:	4	4	4


Közfoglalkoztatottak átl. száma	3	3	3

8. melléklet

létszámkeret óvoda

Ravazdi Nyitnikék Óvoda

létszámkeret



			8.sz. melléklet

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ravazdi Nyitnikék Óvoda	3	3	3
Összesen:	3	3	3

9. melléklet

kötelezettségek

Ravazd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
	nemleges			Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022	2023	2024	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

10. melléklet

támogatások

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Település-üzemeltetéshez kapcsólódó feladatellátás támogatása	22 132 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 275 050
Települési önkormányzatok egyes szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladainak támogatása	12 563 811
Elszámolásból származó bevétel	871 774
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 814 856
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 500 899
Összesen:	65 158 790

11. melléklet

vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.év

	Adatok: forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	5 438 000
II. Tárgyi eszközök	02.	869 582 994
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	3 020 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	04.	23 299 881
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	05.	901 340 875
I.. Készletek	06.	208 320
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	07.	208 320
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	08.	449 820
III. Forintszámlák	09.	92 940 720
C) Pénzeszközök	10.	93 390 540
I. Költségvetési évben esedékes követelések	11.	1 123 569
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12.	303 791 024
D) Követelések	13.	304 914 593
II. Fizetendő áfa elszámolása	14.	1 364 802
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15.	1 083 122
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16.	5 093 427
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17.	1 304 947 755







VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

	Adatok: forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	659 500 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	297 186 206
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	33 425 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	141 936 091
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	149 566 428
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 281 613 725
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 270 585
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 177 941
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 448 526
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 885 504
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 304 947 755

12. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése



	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-én.	39 403 206
2	Bankszámlák egyenlege	39 161 931
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	241 275
4	Pénzkészlet 2021.december 31-én	93 390 540
5	Bankszámlák egyenlege	92 940 720
6	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	449 820