Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 14- 2014. 05. 05

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
    1. 13.571 e Ft költségvetési bevétellel,
    2. 18.071 e Ft költségvetési kiadással,
    3. 4.500 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
  2. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  3. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  4. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  5. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  6. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
    3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.

  1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 197 e Ft általános tartalékot állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                             Mizser Edit                                                           Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. március 11-én megtörtént.

Pető Attila

   jegyző

 

1. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[2]

RÁBASEBES Község

2013. évi költségvetésének Mérlege

                                                      B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 325

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

1 340

2.1.

Helyi adók

1 065

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

156

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

110

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Igazgatási szolgáltatási díj

9

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

985

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

12

3.4.

Intézményi ellátási díjak

917

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

6

4.

II.

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

9 695

5.1.

Normatív hozzájárulások

9 695

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

927

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

927

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

927

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

960

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

960

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

26

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

26

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

13 933

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

4 500

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

4 500

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

18 433

                                                                                  K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 428

1.1.

Személyi  juttatások

4 873

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 239

1.3.

Dologi  kiadások

6 387

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 929

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

773

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

75

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

1 899

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

3 005

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 905

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 100

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 000

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

100

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

18 433

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

18 433

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet

-4 500

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

4 500

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei

4 500

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0


2. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[3]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

68

Személyi juttatások

4 873

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 239

3.

Közhatalmi bevételek

1 340

Dologi kiadások

6 387

4.

Támogatások, kiegészítések

9 695

Egyéb működési célú kiadások

2 747

5.

Támogatásértékű bevételek

927

Tartalékok

182

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

26

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

   Intézményi működési bevételek

917

10.

Költségvetési bevételek összesen:

12 973

Költségvetési kiadások összesen:

15 428

11.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

4 500

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

14.

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

16.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

19.

Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

20.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 473

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 428

21.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

2 045

 

3. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[4]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

1 905

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

960

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 100

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

960

Költségvetési kiadások összesen:

3 005

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

960

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 005

22.

Költségvetési hiány:

2 045

Költségvetési többlet:

----

 

4. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[5]

A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Települési önkorm. működési támogatása

6 305 000

1

6 305 000

Pénzbeli szociális juttatások

101 000

1

101 000

Szociális étkeztetés

55 360

15

830 400

Falugaondnoki szolgáltatás

1 996 550

1

1 996 550

Szerkezetátalakítási tartalék

87 000

1

87 000

Bérkompenzáció

54 000

1

54 000

Egyes jövedelempótló támogatások

220 000

1

220 000

Könyvtári, közművelődési feladatok

101 460

1

101 460

Összesen:

9 695 410

 

5. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

1 905

2013

1 905

Csatorna felújításra pe.átadás Pannon-Víznek

960

2013

960

Nagytérségi hulladéklerakóhoz pe. Átadás

40

2013

40

ÖSSZESEN:

2 905

2 905


6. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 065   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           960   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             50   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           110   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        2 185   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


7. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

111

112

111

112

111

112

111

112

111

112

111

114

1 340

2.

Intézményi működési bevételek

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

83

985

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

812

9 722

4.

Támogatásértékű bevételek

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

43

538

5.

Felhalmozási célú bevételek

240

240

240

240

960

6.

Átvett pénzeszközök

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

26

7.

Kölcsönök

8.

4 500

4 500

9.

Bevételek összesen:

1 290

1 051

1 050

1 291

5 550

1 051

1 290

1 051

1 051

1 292

1 050

1 054

18 071

10.

Személyi juttatások

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

407

4 873

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

106

1 239

12.

Dologi kiadások

509

509

509

509

509

509

511

509

509

509

509

509

6 110

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

14.

Támogatások, elvonások

15.

Támogatásértékű kiadások

158

158

158

158

158

158

161

158

158

158

158

158

1 899

16.

Egyéb működési célú kiadások

5

5

30

35

75

17.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

64

65

64

65

64

65

64

65

64

65

64

64

773

18.

Tartalékok

197

197

19.

Hitelek kamatai

20.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

240

280

1 905

240

240

2 905

21.

Finanszírozási célú kiadások

22.

Kiadások összesen:

1 480

1 241

1 240

1 526

1 245

3 146

1 515

1 241

1 240

1 516

1 240

1 441

18 071

23.

Egyenleg

-190

-190

-190

-235

4 305

-2 095

-225

-190

-189

-224

-190

-387

 

8. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Rábasebes Község Önkormányzatának likviditási terve 2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Nyitó pénzkészlet

4 500

4 310

4 120

3 930

3 695

3 500

1 405

1 180

990

801

577

387

-----

2.

Közhatalmi bevételek

111

112

111

112

111

112

111

112

111

112

111

114

1 340

3.

   Intézményi működési bevételek

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

83

985

4.

Támogatások, hozzájárulások

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

812

9 722

5.

Támogatásértékű bevételek

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

43

538

6.

Felhalmozási célú bevételek

240

240

240

240

960

7.

Átvett pénzeszközök

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

26

8.

Finanszírozási célú bevételek

9.

Bevételek összesen:

5 790

5 361

5 170

5 221

4 745

4 551

2 695

2 231

2 041

2 093

1 627

1 441

10.

Személyi juttatások

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

407

4 873

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

106

1 239

12.

Dologi kiadások

509

509

509

509

509

509

511

509

509

509

509

509

6 110

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

14.

Támogatások, elvonások

15.

Támogatásértékű kiadások

158

158

158

158

158

158

161

158

158

158

158

158

1 899

16.

Egyéb működési célú kiadások

5

5

30

35

20

17.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

64

65

64

65

64

65

64

65

64

65

64

64

773

18.

Tartalékok

197

197

19.

Hitelek kamatai

20.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

240

280

1 905

240

240

2 905

21.

Finanszírozási célú kiadások

22.

Kiadások összesen:

1 480

1 241

1 240

1 526

1 245

3 146

1 515

1 241

1 240

1 516

1 240

1 441

18 071

23.

Egyenleg

4 310

4 120

3 930

3 695

3 500

1 405

1 180

990

801

577

387

-----


9. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[6]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

2013.

2014.

2015.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek

985

1200

1500

Közhatalmi bevételek

1340

1400

1500

Költségvetési támogatások

9695

10000

10300

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül

26

30

50

Támogatásértékű működési bevétel

927

1100

1200

Rövid lejáratú hitel

Működési c. előző évi pénzmaradvány

4500

2500

3000

Működési célú bevételek összesen

17473

16230

17550

Személyi juttatások

4873

4950

5100

Munkaadót terhelő járulékok

1239

1300

1250

Dologi és egyéb folyó kiadások

6387

6500

6700

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

848

1100

1150

Támogatásértékű működési kiadás

1899

1500

1600

Tartalékok

182

Működési célú kiadások összesen

15428

15350

15800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

300

1000

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

960

1200

1200

Fejlesztési célú támogatások

Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés

Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány

Felhalm. célú bevételek összesen

960

1500

2200

Felhalmozási kiadások

1905

1380

1950

Felújítási kiadások

1000

Részesedések vásárlása

100

Beruházási célú pe. átadás

40

Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre

960

1000

1000

Felhalmozási célú kiadások összesen

3005

2380

3950

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18433

17730

19750

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18433

17730

19750

 

[1] Megállapította a 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Megállapította a 6/2003.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3] Megállapította a 6/2003.(IX.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4] Megállapította a 6/2003.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5] Megállapította a 6/2003.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6] Megállapította a 6/2003.(IX.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a.