Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 06- 2016. 02. 10

Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2014-05-06-tól 2016-02-11-ig

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) ^[1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

15.187 E Ft költségvetési bevétellel,
19.687 E Ft költségvetési kiadással,
4.500 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.

A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3)^[2]

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mizser Edit Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez ^[3]

RÁBASEBES Község

2013. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 325
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+…+2.6)	1 340
2.1.	Helyi adók	1 065
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	156
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	110
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	9
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	985
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	12
3.4.	Intézményi ellátási díjak	917
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6
4.	II.
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	10 934
5.1.	Normatív hozzájárulások	10 662
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok	272
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	968
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	968
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	968
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	960
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	960
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*15 187*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	4 500
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 500
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	19 687

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 829
1.1.	Személyi juttatások	5 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239
1.3.	Dologi kiadások	6 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 091
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	564
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	75
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 858
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 758
2.2.	Felújítások
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	100
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	19 687
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	19 687


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 500
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	4 500
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	4 500
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

2. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[4]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Személyi juttatások	5 862
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	1 239
Közhatalmi bevételek	1 340	Dologi kiadások	6 637
Intézményi működési bevételek	985	Egyéb működési célú kiadások	3 091
Támogatásértékű bevételek	10 934	Tartalékok
EU támogatás
Működési célú pénzeszközátvétel	968
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	14 227	Költségvetési kiadások összesen:	16 829
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 829
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 898

3. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[5]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	1 758
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	960	Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	960	Költségvetési kiadások összesen:	2 858
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	960	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 858
Költségvetési hiány:	1 898	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[6]

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok műk.támogatása	6 305	1	6 305
Pénzbeli szociális juttatások	101	1	101
Szociális étkeztetés	55	15	831
Falugaondnoki szolgáltatás	1 996	1	1 996
Működőképesség megőrzését szolg.támogatás	250	1	250
Szerkezetátalakítási tartalék	615	1	615
Egyes jövedelempótló támogatások	455	1	455
Könyvtári, közművelődési feladatok	101	1	101
Központosított működési előirányzat	8	1	8
Egyéb működési célú központi támogatás	272	1	272


Összesen:			10 934

5. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[7]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Faluközpont kialakítás	1 448	2013-2013		1 448
Kerítés, kapu	200	2013-2013		200
Számítógép	110	2013-2013		110








ÖSSZESEN:	1 758			1 758

6. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 065
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	960
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	50
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	110
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 185
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[8]

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

														ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	111	112	111	112	111	112	111	112	111	112	111	114	1 340
3.	Intézményi működési bevételek	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	83	985
4.	Támogatások, hozzájárulások bev.	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	913	10 934
5.	Támogatásértékű bevételek	81	81	81	81	81	81	81	80	80	80	80	81	968
6.	Felhalmozási célú bevételek	240			240			240			240			960
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Kölcsönök
9.						4 500								4 500
10.	Bevételek összesen:	1 425	1 186	1 185	1 426	5 685	1 186	1 425	1 185	1 184	1 425	1 184	1 191	19 687
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	488	488	488	488	488	488	489	489	489	489	489	489	5 862
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	106	1 239
14.	Dologi kiadások	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	554	6 637
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása
16.	Támogatások, elvonások
17.	Támogatásértékű kiadások	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	208	2 452
	Egyéb működési célú kiadások				5	5		30			35			75
18.	Lakosságnak juttatott tám., szoc.tám	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
19.	Tartalékok
20.	Hitelek kamatai
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		249		100			2 399			110			2 858
22.	Finanszírozási célú kiadások
23.	Kiadások összesen:	1 395	1 644	1 395	1 500	1 400	1 395	3 825	1 396	1 396	1 541	1 396	1 404	19 687
24.	Egyenleg	30	-458	-210	-74	4 285	-209	-2 400	-211	-212	-116	-212	-213

8. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[9]

Rábasebes Község Önkormányzatának likviditási terve 2013. évre

														ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet	4 500	4 530	4 072	3 862	3 788	3 573	965	964	753	541	425	213	-----
3.	Közhatalmi bevételek	111	112	111	112	111	112	111	112	111	112	111	114	1 340
4.	Intézményi működési bevételek	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	83	985
5.	Támogatások, hozzájárulások	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	913	10 934
6.	Támogatásértékű bevételek	81	81	81	81	81	81	81	80	80	80	80	81	968
7.	Felhalmozási célú bevételek	240			240			240			240			960
8.	Átvett pénzeszközök													26
9.	Finanszírozási célú bevételek
10.	Bevételek összesen:	5 925	5 716	5 257	5 288	4 973	4 759	2 390	2 149	1 937	1 966	1 609	1 404	19 687
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	488	488	488	488	488	488	489	489	489	489	489	489	5 862
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	106	1 239
14.	Dologi kiadások	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	554	6 637
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása
16.	Támogatások, elvonások
17.	Támogatásértékű kiadások	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	208	2 452
	Egyéb működési célú kiadások				5	5		30			35			75
18.	Lakosságnak juttatott tám.,	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
19.	Tartalékok
20.	Hitelek kamatai
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		249		100		2 399				110			2 858
22.	Finanszírozási célú kiadások
23.	Kiadások összesen:	1 395	1 644	1 395	1 500	1 400	3 794	1 426	1 396	1 396	1 541	1 396	1 404	19 687
24.	Egyenleg (10-23)	4 530	4 072	3 862	3 788	3 573	965	964	753	541	425	213		-----

9. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[10]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2013.	2014.	2015.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	985	1200	1500
Közhatalmi bevételek	1340	1400	1500
Költségvetési támogatások	9695	10000	10300
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	26	30	50
Támogatásértékű működési bevétel	927	1100	1200
Rövid lejáratú hitel
Működési c. előző évi pénzmaradvány	4500	2500	3000
Működési célú bevételek összesen	17473	16230	17550
Személyi juttatások	4873	4950	5100
Munkaadót terhelő járulékok	1239	1300	1250
Dologi és egyéb folyó kiadások	6387	6500	6700
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	848	1100	1150
Támogatásértékű működési kiadás	1899	1500	1600
Tartalékok	182
Működési célú kiadások összesen	15428	15350	15800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	300	1000
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek	960	1200	1200
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	960	1500	2200
Felhalmozási kiadások	1905	1380	1950
Felújítási kiadások			1000
Részesedések vásárlása	100
Beruházási célú pe. átadás	40
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre	960	1000	1000
Felhalmozási célú kiadások összesen	3005	2380	3950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18433	17730	19750
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18433	17730	19750