Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 08. 29

Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 08. 29

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
1. 14.538 E Ft költségvetési bevétellel,
2. 18.038 E Ft költségvetési kiadással,
3. 3.500 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 14.438 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 100 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 16.088 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 1.950 E Ft.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányon belül a működési célú hiány 1.650 E Ft, a felhalmozási célú hiány 1.850 E Ft.

A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 30 E Ft összegben.
A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
3. Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mizser Edit Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

RÁBASEBES Község

2014. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 526
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	1 472
2.1.	Helyi adók	1 202
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	150
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	120
2.5.	Egyéb sajátos bevételek
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	1 048
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	111
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	917
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Közhatalmi bevételek	6
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	11 234
5.1.	Normatív hozzájárulások	11 234
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	652
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	652
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	652
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	100
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	100
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	26
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	26
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*14 538*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 500
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 500
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	18 038
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 088
1.1.	Személyi juttatások	5 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 371
1.3.	Dologi kiadások	8 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	853
1.8.	- Működési célú maradvány átadás	275
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	1 950
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 950
2.2.	Felújítások
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	18 038
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	18 038

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 500
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	18 038
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	18 038
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

2. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

				ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 472	Személyi juttatások	5 428
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	1 371
3.	Közhatalmi bevételek	6	Dologi kiadások	8 131
4.	Támogatások, kiegészítések	652	Egyéb működési célú kiadások	1 158
5.	Támogatásértékű bevételek	11 234	Tartalékok
6.	EU támogatás
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	26
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
9.	Intézményi működési bevételek	1 048
10.	Költségvetési bevételek összesen:	14 438	Költségvetési kiadások összesen:	16 088
11.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
14.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
19.	Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 088
21.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 945

3. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

				ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	1 950
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	100	Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
9.	EU-s támogatásból származó forrás
10.	Költségvetési bevételek összesen:	100	Költségvetési kiadások összesen:	1 950
11.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
18.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
19.	Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950
21.	Költségvetési hiány:	1 850	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Településüzemeltetés, igazgatási felad.	2 881 088	1	2 881 088
Pénzbeli szociális juttatások	233 212	1	233 212
Szociális étkeztetés	55 360	10	553 600
Falugaondnoki szolgáltatás	2 500 000	1	2 500 000
Kistelepülések szociális feladatai	600 000	1	600 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000 000	1	4 000 000
Egyes jövedelempótló támogatások	370 080	1	370 080
Könyvtári, közművelődési feladatok	95 760	1	95 760






Összesen:			11 233 740

5. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Faluközpont kialakítás	1 950	2014	1950	1 950










ÖSSZESEN:	1 950		1950	1 950

6. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 202
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	20
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	120
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 442
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre
														ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	125	1 478
3.	Intézményi működési bevételek	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	91	1 048
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	938	11 234
5.	Támogatásértékű bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	58	652
6.	Felhalmozási célú bevételek	25			25			25			25			100
7.	Átvett pénzeszközök	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	26
8.	Kölcsönök
9.	Pénzmaradvány felhaszn.					3 500								3 500
10.	Bevételek összesen:	1 227	1 202	1 202	1 227	4 702	1 202	1 227	1 202	1 203	1 228	1 202	1 214	18 038
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	456	5 428
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a.	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	117	1 371
14.	Dologi kiadások	677	677	678	678	677	677	678	678	677	677	678	679	8 131
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása
16.	Támogatások, elvonások
17.	Támogatásértékű kiadások			275										275
	Egyéb működési célú kiadások				5	5		20						30
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális tám.	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	72	853
19.	Tartalékok
20.	Hitelek kamatai
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						1 950							1 950
22.	Finanszírozási célú kiadások
23.	Kiadások összesen:	1 314	1 314	1 590	1 320	1 319	3 264	1 335	1 315	1 314	1 314	1 315	1 324	18 038
24.	Egyenleg	-87	-112	-388	-93	3 383	-2 062	-108	-113	-111	-86	-113	-110

8. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Rábasebes Község Önkormányzatának likviditási terve 2014. évre
														ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet	3 500	3 413	3 301	2 913	2 820	2 703	641	533	420	309	223	110	-----
3.	Közhatalmi bevételek	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	125	1 478
4.	Intézményi működési bevételek	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	91	1 048
5.	Támogatások, hozzájárulások	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	938	11 234
6.	Támogatásértékű bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	58	652
7.	Felhalmozási célú bevételek	25			25			25			25			100
8.	Átvett pénzeszközök	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	26
9.	Finanszírozási célú bevételek
10.	Bevételek összesen:	4 727	4 615	4 503	4 140	4 022	3 905	1 868	1 735	1 623	1 537	1 425	1 324
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	456	5 428
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a.	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	117	1 371
14.	Dologi kiadások	677	677	678	678	677	677	678	678	677	677	678	679	8 131
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása
16.	Támogatások, elvonások
17.	Támogatásértékű kiadások			275										275
	Egyéb működési célú kiadások				5	5		20						20
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális tám.	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	72	853
19.	Tartalékok
20.	Hitelek kamatai
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						1 950							1 950
22.	Finanszírozási célú kiadások
23.	Kiadások összesen:	1 314	1 314	1 590	1 320	1 319	3 264	1 335	1 315	1 314	1 314	1 315	1 324	18 038
24.	Egyenleg (10-23)	3 413	3 301	2 913	2 820	2 703	641	533	420	309	223	110		-----

9. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2014.	2015.	2016.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	1048	1200	1500
Közhatalmi bevételek	1478	1400	1500
Költségvetési támogatások	11234	10000	10300
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	26	30	50
Támogatásértékű működési bevétel	652	1100	1200
Rövid lejáratú hitel
Működési c. előző évi pénzmaradvány	3500	2500	3000
Működési célú bevételek összesen	17938	16230	17550
Személyi juttatások	5428	4950	5100
Munkaadót terhelő járulékok	1371	1300	1250
Dologi és egyéb folyó kiadások	8131	6500	6700
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	883	1100	1150
Támogatásértékű működési kiadás	275	1500	1600
Tartalékok
Működési célú kiadások összesen	16088	15350	15800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	300	1000
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek	100	1200	1200
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	100	1500	2200
Felhalmozási kiadások	1950	2380	2950
Felújítási kiadások			1000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Beruházási célú pe. átadás
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre
Felhalmozási célú kiadások összesen	2905	2380	3950

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18038	17730	19750
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18038	17730	19750