Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 08. 30- 2015. 05. 22Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 08. 30- 2015. 05. 22
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 16.115 E Ft költségvetési bevétellel,
- 19.615 E Ft költségvetési kiadással,
- 3.500 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 16.115 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: - E Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 16.065 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.550 E Ft.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányon belül a működési célú hiány 1.650 E Ft, a felhalmozási célú hiány 1.850 E Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 30 E Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében felújítást nem tervez.
- Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mizser Edit Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[4]
2014. évi költségvetésének Mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 2 553 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 1 514 |
2.1. | Helyi adók | 1 202 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 150 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 120 |
2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 36 |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 6 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 1 039 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | 2 |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
3.3. | Bérleti díj | 100 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 917 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 20 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 11 120 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 11 120 |
5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | |
5.3. | Központosított előirányzatok | |
5.4. | Kiegészítő támogatás | |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás | |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 2 305 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 805 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 805 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 1 500 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1 500 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 26 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 26 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 16 115 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 3 500 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 3 500 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 19 615 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 065 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 418 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 361 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 053 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 233 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 886 |
1.8. | - Működési célú maradvány átadás | 277 |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 40 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 30 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 3 550 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 050 |
2.2. | Felújítások | 1 500 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 19 615 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 19 615 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -3 500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | 19 615 |
1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 19 615 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 0 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 0 |
1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 0 |
2. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 150 | Személyi juttatások | 5 418 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 361 | |
Közhatalmi bevételek | 1 514 | Dologi kiadások | 8 053 |
Támogatások, kiegészítések | 11 120 | Egyéb működési célú kiadások | 1 233 |
Támogatásértékű bevételek | 805 | Tartalékok | |
EU támogatás | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 26 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Intézményi működési bevételek | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 14 615 | Költségvetési kiadások összesen: | 16 065 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 3 500 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 115 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 065 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 2 050 |
3. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 2 050 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 1 500 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | 1 500 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | |
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 1 500 | Költségvetési kiadások összesen: | 3 550 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 500 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 550 |
Költségvetési hiány: | 2 050 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[7]
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Önkormányzatok ált.támogatása | 7 114 000 | 1 | 7 114 000 | |
Szociális és gyermekjóléti feladatok | 3 753 000 | 1 | 3 753 000 | |
Kulturális feladatok támogatása | 96 000 | 1 | 96 000 | |
Központosított előirányzazok | 10 000 | 1 | 10 000 | |
Kiegészítő támogatások | 147 000 | 1 | 147 000 | |
Összesen: | 11 120 000 | |||
5. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[8]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Faluközpont kialakítás | 2 050 | 2014 | 2 050 | ||
Felújítás (adósságkonszolidáció miatt) | 1 500 | 2014 | 1 500 | ||
ÖSSZESEN: | 3 550 | 3 550 | |||
6. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 1 202 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 100 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 20 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 120 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 442 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[9]
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 125 | 1 478 |
3. | Intézményi működési bevételek | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 91 | 1 048 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 938 | 11 234 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 652 |
6. | Felhalmozási célú bevételek | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||
7. | Átvett pénzeszközök | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
8. | Kölcsönök | |||||||||||||
9. | Pénzmaradvány felhaszn. | 3 500 | 3 500 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 1 227 | 1 202 | 1 202 | 1 227 | 4 702 | 1 202 | 1 227 | 1 202 | 1 203 | 1 228 | 1 202 | 1 214 | 18 038 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 456 | 5 428 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.h.a. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 117 | 1 371 |
14. | Dologi kiadások | 677 | 677 | 678 | 678 | 677 | 677 | 678 | 678 | 677 | 677 | 678 | 679 | 8 131 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Támogatásértékű kiadások | 275 | 275 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 | 5 | 20 | 30 | ||||||||||
18. | Lakosságnak juttatott tám., szociális... | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 853 |
19. | Tartalékok | |||||||||||||
20. | Hitelek kamatai | |||||||||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 950 | 1 950 | |||||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 1 314 | 1 314 | 1 590 | 1 320 | 1 319 | 3 264 | 1 335 | 1 315 | 1 314 | 1 314 | 1 315 | 1 324 | 18 038 |
24. | Egyenleg | -87 | -112 | -388 | -93 | 3 383 | -2 062 | -108 | -113 | -111 | -86 | -113 | -110 | |
8. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[10]
Rábasebes Község Önkormányzatának likviditási terve 2014. évre
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 3 500 | 3 413 | 3 301 | 2 913 | 2 820 | 2 703 | 641 | 533 | 420 | 309 | 223 | 110 | ----- |
3. | Közhatalmi bevételek | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 128 | 1 514 |
4. | Intézményi működési bevételek | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 1 150 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 934 | 11 120 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 805 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
8. | Átvett pénzeszközök | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
9. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 4 717 | 6 130 | 4 518 | 4 130 | 4 037 | 3 920 | 1 858 | 1 750 | 1 638 | 1 527 | 1 440 | 1 336 | |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 446 | 5 418 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális.ha. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 107 | 1 361 |
14. | Dologi kiadások | 677 | 677 | 678 | 678 | 677 | 677 | 678 | 678 | 677 | 677 | 678 | 601 | 8 053 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Támogatásértékű kiadások | 277 | 30 | 307 | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 | 5 | 30 | 40 | ||||||||||
18. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászo. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 105 | 886 |
19. | Tartalékok | |||||||||||||
20. | Hitelek kamatai | |||||||||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 050 | 1 500 | 3 550 | ||||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 1 314 | 1 314 | 1 592 | 1 320 | 1 319 | 1 344 | 1 345 | 3 365 | 1 314 | 2 814 | 1 315 | 1 259 | 19 615 |
24. | Egyenleg (10-23) | 3 403 | 4 816 | 2 926 | 2 810 | 2 718 | 2 576 | 513 | -1 615 | 324 | -1 287 | 125 | ----- | |
9. melléklet az 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez[11]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 1150 | 1200 | 1500 |
Közhatalmi bevételek | 1514 | 1400 | 1500 |
Költségvetési támogatások | 11120 | 10000 | 10300 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 26 | 30 | 50 |
Támogatásértékű működési bevétel | 805 | 1100 | 1200 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 3500 | 2500 | 3000 |
Működési célú bevételek összesen | 18115 | 16230 | 17550 |
Személyi juttatások | 5418 | 4950 | 5100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1361 | 1300 | 1250 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 8053 | 6500 | 6700 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 956 | 1100 | 1150 |
Támogatásértékű működési kiadás | 277 | 1500 | 1600 |
Tartalékok | |||
Működési célú kiadások összesen | 16065 | 15350 | 15800 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300 | 1000 | |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 1200 | 1200 | |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1500 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 1500 | 1500 | 2200 |
Felhalmozási kiadások | 2050 | 2380 | 2950 |
Felújítási kiadások | 1500 | 1000 | |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Beruházási célú pe. átadás | |||
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 3550 | 2380 | 3950 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19615 | 17730 | 19750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19615 | 17730 | 19750 |
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a.