Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2016. 02. 11

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

  1. 15.187 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 19.687 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 4.500 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”



2. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.




8. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az R. 3. § (3) bekezdése,

b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet.





                            Mizser Edit                                                        Pető Attila

                          polgármester                                                           jegyző




1. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)


RÁBASEBES Község

2013. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 325

2.

I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+…+2.6)

1 340

2.1.

Helyi adók

1 065

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

156

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

110

2.5.

Igazgatási szolgáltatási díj

9

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

985

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj

12

3.4.

Intézményi ellátási díjak

917

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

6

4.

II.


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

10 934

5.1.

Normatív hozzájárulások

10 662

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás


5.3.

Központosított előirányzatok

272

5.4.

Kiegészítő támogatás


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

968

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

968

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

968

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

960

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

960

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

15 187

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

4 500

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

4 500

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

19 687


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 829

1.1.

Személyi  juttatások

5 862

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 239

1.3.

Dologi  kiadások

6 637

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 091

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

564

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

75

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

2 452

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 858

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 758

2.2.

Felújítások


2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 100

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 000

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

100

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)


4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

19 687

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

19 687





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-4 500

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

4 500

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

4 500

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0






2. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


Személyi juttatások

5 862

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 239

Közhatalmi bevételek

1 340

Dologi kiadások

6 637

Intézményi működési bevételek

985

Egyéb működési célú kiadások

3 091

Támogatásértékű bevételek

10 934

Tartalékok


EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

968



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




Költségvetési bevételek összesen:

14 227

Költségvetési kiadások összesen:

16 829

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

4 500

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb


Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 727

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 829

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

1 898




3. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege





ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

1 758

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

960

Felújítások


Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 100

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

960

Költségvetési kiadások összesen:

2 858

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

960

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 858

Költségvetési hiány:

1 898

Költségvetési többlet:

----



4. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)




A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Települési önkormányzatok műk.támogatása

6 305

1

6 305


Pénzbeli szociális juttatások

101

1

101


Szociális étkeztetés

55

15

831


Falugaondnoki szolgáltatás

1 996

1

1 996


Működőképesség megőrzését szolg.támogatás

250

1

250


Szerkezetátalakítási tartalék

615

1

615


Egyes jövedelempótló támogatások

455

1

455


Könyvtári, közművelődési feladatok

101

1

101


Központosított működési előirányzat

8

1

8


Egyéb működési célú központi támogatás

272

1

272












Összesen:



10 934





5. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

1 448

2013-2013


1 448


Kerítés, kapu

200

2013-2013


200


Számítógép

110

2013-2013


110


















































ÖSSZESEN:

1 758



1 758





6. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre















ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

111

112

111

112

111

112

111

112

111

112

111

114

1 340

3.

Intézményi működési bevételek

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

83

985

4.

Támogatások, hozzájárulások bev.

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

913

10 934

5.

Támogatásértékű bevételek

81

81

81

81

81

81

81

80

80

80

80

81

968

6.

Felhalmozási célú bevételek

240



240



240



240



960

7.

Átvett pénzeszközök














8.

Kölcsönök














9.






4 500








4 500

10.

Bevételek összesen:

1 425

1 186

1 185

1 426

5 685

1 186

1 425

1 185

1 184

1 425

1 184

1 191

19 687

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

488

488

488

488

488

488

489

489

489

489

489

489

5 862

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

106

1 239

14.

Dologi kiadások

553

553

553

553

553

553

553

553

553

553

553

554

6 637

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása














16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

208

2 452


Egyéb működési célú kiadások




5

5


30



35



75

18.

Lakosságnak juttatott tám., szoc.tám

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

564

19.

Tartalékok














20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai


249


100



2 399



110



2 858

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

1 395

1 644

1 395

1 500

1 400

1 395

3 825

1 396

1 396

1 541

1 396

1 404

19 687

24.

Egyenleg

30

-458

-210

-74

4 285

-209

-2 400

-211

-212

-116

-212

-213



7. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez)

Rábasebes Község Önkormányzatának likviditási terve 2013. évre















ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

4 500

4 530

4 072

3 862

3 788

3 573

965

964

753

541

425

213

-----

3.

Közhatalmi bevételek

111

112

111

112

111

112

111

112

111

112

111

114

1 340

4.

   Intézményi működési bevételek

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

83

985

5.

Támogatások, hozzájárulások

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

913

10 934

6.

Támogatásértékű bevételek

81

81

81

81

81

81

81

80

80

80

80

81

968

7.

Felhalmozási célú bevételek

240



240



240



240



960

8.

Átvett pénzeszközök













26

9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

5 925

5 716

5 257

5 288

4 973

4 759

2 390

2 149

1 937

1 966

1 609

1 404

19 687

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

488

488

488

488

488

488

489

489

489

489

489

489

5 862

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

106

1 239

14.

Dologi kiadások

553

553

553

553

553

553

553

553

553

553

553

554

6 637

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása














16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

208

2 452


Egyéb működési célú kiadások




5

5


30



35



75

18.

Lakosságnak juttatott tám.,

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

564

19.

Tartalékok














20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai


249


100


2 399




110



2 858

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

1 395

1 644

1 395

1 500

1 400

3 794

1 426

1 396

1 396

1 541

1 396

1 404

19 687

24.

Egyenleg (10-23)

4 530

4 072

3 862

3 788

3 573

965

964

753

541

425

213


-----