B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 325

2 325

3 015

2.

I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+…+2.6)

1 340

1 340

1 877

2.1.

Helyi adók

1 065

1 065

1 599

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett közhatalmi bevételek

156

156

150

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

110

110

123

2.5.

Igazgatási szolgáltatási díj

9

9

5

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

985

985

1 138

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

12

12

3.4.

Intézményi ellátási díjak

917

917

1 120

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

50

14

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

6

6

4

4.

II.

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

9 381

10 934

10 934

5.1.

Normatív hozzájárulások

9 381

10 662

10 662

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

272

272

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

927

968

488

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

927

968

488

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi,  önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

927

968

488

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

960

960

373

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

960

960

373

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

26

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

26

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

13 619

15 187

14 810

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

4 500

4 500

4 226

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

4 500

4 500

4 226

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finansz. c. bev.(függő, átfutó bev.)

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

18 119

19 687

19 036

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 214

16 829

14 703

1.1.

Személyi  juttatások

4 873

5 862

5 089

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 239

1 239

1 247

1.3.

Dologi  kiadások

6 110

6 637

5 568

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 992

3 091

2 799

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

773

564

548

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

75

75

20

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

1 899

2 452

2 231

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 905

2 858

659

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 905

1 758

310

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000

1 100

349

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 000

1 000

249

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Befektetések kiadásai

100

100

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

18 119

19 687

15 362

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

-101

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

-101

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb, függő, átfutó kiadások

-101

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

18 119

19 687

15 261

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-4 500

-4 500

3 465

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

4 500

4 500

4 327

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

4 500

4 500

4 226

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

0

-101

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

-101

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

0

0

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód.előir.

2013. évi telesítés

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód.elői.

2013. évi teljesítés

2

3.

3.

3.

4.

5.

5.

5.

Önkormányzatok működési bevételei

Személyi juttatások

4 873

5 862

5 089

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 239

1 239

1 247

Közhatalmi bevételek

1 340

1 340

1 877

Dologi kiadások

6 110

6 637

5 568

Támogatások, kiegészítések

9 381

10 934

10 934

Egyéb működési célú kiadások

2 992

3 091

2 799

Támogatásértékű bevételek

927

968

488

Tartalékok

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

26

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

 Intézményi működési bevételek

 985

 985

 1 138

Költségvetési bevételek összesen:

12 659

14 227

14 437

Költségvetési kiadások összesen:

15 214

16 829

14 703

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

4 500

4 500

4 226

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 159

18 727

18 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 214

16 829

14 703

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

1 945

1 898

3 960

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód. előir.

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. évi mód.előir

2013. évi teljesítés

2

3

3

3

4

5

5

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

1 905

1 758

310

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

960

960

373

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000

1 100

349

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

960

960

373

Költségvetési kiadások összesen:

2 905

2 858

659

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

960

960

373

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 905

2 858

659

Költségvetési hiány:

1 945

1 898

286

Költségvetési többlet:

----

----

----

A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Településüzemeltetés, igazgatási felad.

3 800 000

1

3 800 000

Pénzbeli szociális juttatások

326 250

1

326 250

Szociális étkeztetés

55 360

10

553 600

Falugaondnoki szolgáltatás

1 996 550

1

1 996 550

Összesen:

6 676 400

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előir.

2013. évi mód.

2013. évi teljesítés

2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

5

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

1 500

1 500

1 448

Kerítés, kapu

200

2013-2013

200

200

Számítógép

110

2013-2013

110

110

ÖSSZESEN:

1 810

1 500

1 758

310

ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előir.

2013. évi mód.előir.

2013. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

Helyi adók

         1 065   

         1 065   

    1 599   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

            960   

            960   

       373   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

               -     

               -     

         -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

            110   

            110   

       123    

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

         2 135   

         2 135   

    2 095   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.