B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 294

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

978

2.1.

Helyi adók

702

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

150

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

120

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

6

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1316

3.1.

Áru- és készletértékesítés

2

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

100

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1170

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

20

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

24

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

11 673

5.1.

Normatív hozzájárulások

11 016

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

10

5.4.

Kiegészítő támogatás

647

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

2 407

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

907

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

907

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

1 500

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1 500

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

26

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

26

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

16 400

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

3 674

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

3 674

11.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

498

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

20 572

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 522

1.1.

Személyi  juttatások

5 845

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 419

1.3.

Dologi  kiadások

7 633

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 627

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 212

1.8.

   - Működési célú elvonások

293

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

65

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

57

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

3 550

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 050

2.2.

Felújítások

1 500

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

20 074

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

             498

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

             498

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

             498

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

20 572

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-4 172

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

20 572

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

20 572

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

978

Személyi juttatások

5 845

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 419

Közhatalmi bevételek

1 316

Dologi kiadások

7 633

Támogatások, kiegészítések

11 673

Egyéb működési célú kiadások

1 627

Támogatásértékű bevételek

907

Tartalékok

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

26

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

   Intézményi működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen:

14 900

Költségvetési kiadások összesen:

16 524

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

3 674

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

498

Államháztartáson belüli megelőlegezések

498 

Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 072

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17022

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

2 050

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

2 050

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

1 500

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

1 500

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

1 500

Költségvetési kiadások összesen:

3 550

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 550

Költségvetési hiány:

2 050

Költségvetési többlet:

----

A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Önkormányzatok ált.támogatása

7 114 000

1

7 114 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok

3 806 000

1

3 806 000

Kulturális feladatok támogatása

96 000

1

96 000

Központosított előirányzazok

10 000

1

10 000

Kiegészítő támogatások

647 000

1

647 000

Összesen:

11 673 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

2 050

2014

2 050

Beruházás (adósságkonszolidáció miatt)

1 500

2014

1 500

ÖSSZESEN:

3 550

3 550