Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 12- 2016. 12. 16Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-12-tól 2016-12-16-ig
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
- 25.832 E Ft költségvetési bevétellel,
- 25.832 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 25.732 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 100 E Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 16.491 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 9.341 E Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 100 E Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 1.181 E Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
c) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.9.) önkormányzati rendelet,
d) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet,
e) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet,
f) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet,
g) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(V.2.) önkormányzati rendelet,
h) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.19.) önkormányzati rendelet,
i) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet,
j) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet,
k) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet,
l) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet,
m) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet,
n) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet,
Mizser Edit Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
RÁBASEBES Község
2016. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 2 311 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 912 |
2.1. | Helyi adók | 682 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 190 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
2.5. | Egyéb sajátos bevételek | |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 1 399 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 6 |
3.3. | Bérleti díj | |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 373 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 20 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 14 245 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 9 141 |
5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 5 104 |
5.3. | Központosított előirányzatok | |
5.4. | Kiegészítő támogatás | |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás | |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 809 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 809 |
6.11 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.1.2 | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 809 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 100 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 100 |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 100 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 100 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 17 565 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 8 267 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 8 267 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 25 832 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 14 741 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 134 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 332 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 987 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 366 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 100 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 521 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 9 341 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 9 341 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 1 181 |
4.1. | Általános tartalék | 1 181 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 25 263 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 569 |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 569 |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | 569 |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 25 832 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -7 698 |
2. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 938 | Személyi juttatások | 5 134 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 288 | |
Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 7 332 | |
Támogatások, kiegészítések | 14 245 | Egyéb működési célú kiadások | 987 |
Támogatásértékű bevételek | 809 | Tartalékok | 1 181 |
EU támogatás | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 100 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Intézményi működési bevételek | 1 373 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 17 465 | Költségvetési kiadások összesen: | 15 922 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 8 267 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb | 569 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 569 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 732 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 491 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 9 241 |
3. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 9 341 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 100 | Felújítások | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 100 | Költségvetési kiadások összesen: | 9 341 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 341 |
Költségvetési hiány: | 9 241 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Zöldterület fenntartás | 1 436 120 | 1 | 1 436 120 | |
Közvilágítási feladatok | 633 330 | 1 | 633 330 | |
Közutak fenntartása | 768 000 | 1 | 768 000 | |
Köztemető fenntartás | 100 000 | 1 | 100 000 | |
2015. évi bérkiegészítés | 12 954 | 1 | 12 954 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 5 000 000 | 1 | 5 000 000 | |
Kiegészítő támogatás | 1 190 618 | 1 | 1 190 618 | |
Pénzbeni szociális támogatások | 850 146 | 1 | 850 146 | |
Szociális étkeztetés | 55 460 | 10 | 554 600 | |
Falugondnoki szolgálat | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | |
Könyvtári feladatok támogatása | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Összesen: | 14 245 768 |
5. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
|
6. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 682 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 100 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 20 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 40 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 842 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
8. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 1399 | 1500 | 1600 |
Közhatalmi bevételek | 912 | 1000 | 1100 |
Költségvetési támogatások | 14245 | 15000 | 16000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 100 | 100 | 100 |
Támogatásértékű működési bevétel | 809 | 900 | 1000 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 8267 | 2500 | 3000 |
Működési célú bevételek összesen | 25732 | 21000 | 22800 |
Személyi juttatások | 5134 | 5200 | 5300 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1288 | 1300 | 1350 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 7332 | 7500 | 7800 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 466 | 500 | 800 |
Támogatásértékű működési kiadás | 521 | 600 | 800 |
Tartalékok | 1181 | ||
Finanszírozási kiadások | 569 | ||
Működési célú kiadások összesen | 16491 | 15100 | 16050 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 100 | 100 | 100 |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 100 | 100 | 100 |
Felhalmozási kiadások | 9341 | 6000 | 3000 |
Felújítási kiadások | 3850 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Beruházási célú pe. átadás | |||
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 9341 | 6000 | 6850 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25832 | 21100 | 22900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25832 | 21100 | 22900 |