Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2017. 05. 26Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2016-05-31-tól 2017-05-27-ig
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 32.858 E Ft-ban
b) bevételi főösszegét 41.648 E Ft-ban állapítja meg,
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 4.899 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1.095 E Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Rábasebes Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat a 2015. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2015. évben nem nyújtott.
(2) Az önkormányzat 2015. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el 215 E Ft összegben, amely a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
8. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 2 fő
aa) közfoglalkoztatott 1 fő
9. §
Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 8.790 E Ft.
10. §
Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet.
Mizser Edit Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Rábasebes Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának mérlege
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 12 451 | 13 318 | 13 050 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 991 | 7 991 | 7 991 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 274 | 3 798 | 3 530 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 329 | 329 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 027 | 1 027 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 027 | 1 027 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 990 | 7 990 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 990 | 7 990 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 238 | 2 985 | 1 621 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 702 | 702 | 695 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 702 | 722 | 720 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 190 | 220 | 165 |
4.3. | Értékesítési és fogalmi adók | 300 | 1770 | 538 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 46 | 273 | 198 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 067 | 1 986 | 1 226 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 | 109 | 97 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 100 | 100 | 12 |
5.5. | Ellátási díjak | 917 | 1 731 | 1 095 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 20 | 22 | 22 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 | 24 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 26 | 26 | 121 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 15 | 116 | 66 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 14 771 | 27 422 | 24 980 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 7 905 | 7 905 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 7 905 | 7 905 | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 000 | 8 194 | 8 194 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 000 | 8 194 | 8 194 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 569 | 569 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 569 | 569 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 8 000 | 8 763 | 8 763 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 22 771 | 44 090 | 41 648 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2015. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 13 702 | 22 633 | 12 601 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 407 | 5 379 | 4 899 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 109 | 1 138 | 1 095 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 315 | 13 532 | 5 502 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 775 | 1 639 | 627 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 96 | 945 | 478 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 56 | 67 | 67 |
1.7. | - Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz. ÁH-n belülre | 4 | 4 | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 468 | 407 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 40 | 40 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 524 | 13 054 | 11 854 |
2.1. | Beruházások | 1 524 | 11 459 | 10 259 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 595 | 1 595 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 7 047 | ||
3.1. | Általános tartalék | 7 047 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 22 273 | 35 687 | 24 455 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 7 905 | 7 905 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 7 905 | 7 905 | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 498 | 498 | 498 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 498 | 498 | 498 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 498 | 8 403 | 8 403 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 22 771 | 44 090 | 32 858 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -7 502 | -8 265 | 525 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 7 502 | 498 | 360 |
2. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 12 451 | 13 318 | 13 050 | Személyi juttatások | 4 407 | 5 379 | 4 899 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 027 | 1 027 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 109 | 1 138 | 1 095 | |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 7 315 | 13 532 | 5 502 | |||
Közhatalmi bevételek | 1238 | 2 985 | 1 621 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 775 | 1 639 | 627 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 15 | 116 | 66 | Egyéb működési célú kiadások | 96 | 945 | 478 |
5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 7 047 | |||||
Egyéb működési bevételek | 1 067 | 1 986 | 1 226 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 14 771 | 19 432 | 16 990 | Költségvetési kiadások összesen | 20 749 | 22 633 | 12 601 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 000 | 8 194 | 8 194 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 569 | 569 | Kölcsön törlesztése | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Állami előleg visszafizetés | 498 | 498 | 498 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 22 771 | 28 195 | 25 753 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 247 | 23 131 | 13 099 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 1 524 | 5 060 | 12 654 | ||
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 1 524 | 5 060 | 12 654 |
3. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Ezer forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 990 | 7 990 | Beruházások | 1 524 | 11 459 | 10 259 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 595 | 1 595 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 7 990 | 7 990 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 524 | 13 054 | 11 854 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 7 905 | 7 905 | ||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 7905 | 7 905 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 15 895 | 15 895 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 524 | 20 959 | 19 759 | |
Költségvetési hiány: | 1 524 | 5 064 | 3 864 | Költségvetési többlet: | - | ||
Tárgyévi hiány: | 1 524 | 5 064 | 3 864 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
4. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Önkormányzatok ált.támogatása | 7 991 000 | 1 | 7 991 000 | |
Szociális és gyermekjóléti feladatok | 3 530 000 | 1 | 3 530 000 | |
Kulturális feladatok támogatása | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Központosított előirányzazok | -- | -- | ||
Kiegészítő támogatások | 329 000 | 1 | 329 000 | |
Összesen: | 13 050 000 |
5. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Falubusz beszerzés | 10 039 | 2015 | 10 039 | 10 039 | 10 039 | |
Információs tába | 121 | 2015 | 121 | 121 | 121 | |
Fűkasza beszerzés | 99 | 2015 | 99 | 99 | 99 | |
Faluközpont kialakítás | 1 200 | |||||
ÖSSZESEN: | 10 259 | 11 459 | 10 259 | 10 259 |
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Konszolidációból származó felújítás (Szabadság utca) | 1 595 | 2015 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | |
ÖSSZESEN: | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
6. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások 2015.
Ezer forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működési támogatás | 50 | 150 |
2. | Medicopter Alapítvány | működési támogatás | - | 5 |
3. | Mosolyért Közhasznú Egyesület | Működési támogatás | - | 10 |
4. | Rábaköz Védelméért Közalapítvány | Rendőrnap támogatása | - | 50 |
Összesen: | 50 | 215 |
7. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | |||||
Adatok: ezer forintban! | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | ||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 80 510 | 80 510 | 80 510 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 72 566 | 72 566 | 72 566 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 72 566 | 72 566 | 72 566 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 7 944 | 7 944 | 7 944 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 7 944 | 7 944 | 7 944 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | ||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | ||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | ||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 13 866 | 13 866 | 13 866 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 94 376 | 94 376 | 94 376 | |
I. Készletek | 46. | ||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||||
III. Forintszámlák | 51. | 8 523 | 8 523 | 8 523 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 8 523 | 8 523 | 8 523 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 1 139 | 1 139 | 1 139 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | ||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 1 139 | 1 139 | 1 139 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 358 | 358 | 358 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 358 | 358 | 358 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 104 396 | 104 396 | 104 396 |
VAGYONKIMUTATÁS | |||
2015. év | |||
Adatok: ezer forintban! | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 90 664 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 3 674 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 1 044 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 7 576 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 102 958 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 569 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 367 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 936 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 502 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 104 396 |