Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2017. 05. 26

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                      32.858 E Ft-ban

b) bevételi főösszegét                     41.648 E Ft-ban állapítja meg,


(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 4.899 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1.095 E Ft összegben hagyja jóvá.


2. §


Rábasebes Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.


3. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


4. §


Az önkormányzat a 2015. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.


6. §


Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


7. §


(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2015. évben nem nyújtott.

(2) Az önkormányzat 2015. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el 215 E Ft összegben, amely a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.


8. §


Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat             2 fő

aa) közfoglalkoztatott      1 fő


9. §


Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 8.790 E Ft.


10. §


Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza.



11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet.





                                 Mizser Edit                                                Pető Attila

                                polgármester                                                   jegyző





1. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Rábasebes Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának mérlege



B E V É T E L E K

1. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

12 451

13 318

13 050

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 991

7 991

7 991

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 274

3 798

3 530

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok




1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


329

329

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


1 027

1 027

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


1 027

1 027

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


7 990

7 990

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


7 990

7 990

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei




3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 238

2 985

1 621

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

702

702

695

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

702

722

720

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói




4.2.

Gépjárműadó

190

220

165

4.3.

Értékesítési és fogalmi adók

300

1770

538

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

46

273

198

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 067

1 986

1 226

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6

109

97

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek

100

100

12

5.5.

Ellátási díjak

917

1 731

1 095

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek

20

22

22

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek

24

24


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

26

26

121

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

15

116

66

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

14 771

27 422

24 980

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


7 905

7 905

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


7 905

7 905

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 000

8 194

8 194

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 000

8 194

8 194

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


569

569

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


569

569

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 000

8 763

8 763

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

22 771

44 090

41 648






K I A D Á S O K

2. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

13 702

22 633

12 601

1.1.

Személyi  juttatások

4 407

5 379

4 899

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 109

1 138

1 095

1.3.

Dologi  kiadások

7 315

13 532

5 502

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

775

1 639

627

1.5

Egyéb működési célú kiadások

96

945

478

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

 56

67

67

1.7.

   - Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz. ÁH-n belülre


4

4

1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


468

407

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

   - Kamattámogatások




1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

40

40


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 524

13 054

11 854

2.1.

Beruházások

1 524

11 459

10 259

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások


1 595

1 595

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 047



3.1.

Általános tartalék

7 047



3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

22 273

35 687

24 455

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


7 905

7 905

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


7 905

7 905

5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

498

498

498

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

498

498

498

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

498

8 403

8 403

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

22 771

44 090

32 858






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-7 502

-8 265

525

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

7 502

498

360





2. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege








 Ezer forintban !

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

12 451

13 318

13 050

Személyi juttatások

4 407

5 379

4 899

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


1 027

1 027

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 109

1 138

1 095

2.-ból EU-s támogatás




Dologi kiadások

7 315

13 532

5 502

Közhatalmi bevételek

1238

2 985

1 621

Ellátottak pénzbeli juttatásai

775

1 639

627

Működési célú átvett pénzeszközök

15

116

66

Egyéb működési célú kiadások

96

945

478

5.-ből EU-s támogatás




Tartalékok

7 047



Egyéb működési bevételek

1 067

1 986

1 226





Költségvetési bevételek összesen

14 771

19 432

16 990

Költségvetési kiadások összesen

20 749

22 633

12 601

Hiány belső finanszírozásának bevételei




Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Költségvetési maradvány igénybevétele

8 000

8 194

8 194

Likviditási célú hitelek törlesztése




   Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Egyéb belső finanszírozási bevételek


569

569

Kölcsön törlesztése




Hiány külső finanszírozásának bevételei




Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




Betét elhelyezése




   Értékpapírok bevételei




Állami előleg visszafizetés

498

498

498

BEVÉTEL ÖSSZESEN

22 771

28 195

25 753

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 247

23 131

13 099

Költségvetési hiány:



-

Költségvetési többlet:

1 524

5 060

12 654

Tárgyévi  hiány:



-

Tárgyévi  többlet:

1 524

5 060

12 654




3. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege








Ezer forintban

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


7 990

7 990

Beruházások

1 524

11 459

10 259

1.-ből EU-s támogatás




1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




Felhalmozási bevételek




Felújítások


1 595

1 595

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele




3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)




Egyéb felhalmozási kiadások




Egyéb felhalmozási célú bevételek




    Tartalékok 




Költségvetési bevételek összesen:


7 990

7 990

Költségvetési kiadások összesen:

1 524

13 054

11 854

Hiány belső finanszírozás bevételei)




Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




Költségvetési maradvány igénybevétele




Hitelek törlesztése




Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


7 905

7 905

Értékpapír értékesítése




Kölcsön törlesztése




Egyéb belső finanszírozási bevételek




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




Hiány külső finanszírozásának bevételei




Betét elhelyezése




Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


7905

7 905

Pénzügyi lízing kiadásai




Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele








Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele








Értékpapírok kibocsátása








Egyéb külső finanszírozási bevételek








Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen




Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen




BEVÉTEL ÖSSZESEN


15 895

15 895

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 524

20 959

19 759

Költségvetési hiány:

1 524

5 064

3 864

Költségvetési többlet:

-



Tárgyévi  hiány:

1 524

5 064

3 864

Tárgyévi  többlet:

-

-

-


4. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez




A 2015. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Önkormányzatok ált.támogatása

7 991 000

1

7 991 000


Szociális és gyermekjóléti feladatok

3 530 000

1

3 530 000


Kulturális feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Központosított előirányzazok

--


--


Kiegészítő támogatások

329 000

1

329 000

















Összesen:



13 050 000









5. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

 Falubusz beszerzés

10 039

2015


10 039

10 039

10 039

 Információs tába

                          121

                       2015


                          121

                         121

                         121

 Fűkasza beszerzés

                            99

                        2015


                            99

                            99

                           99

 Faluközpont kialakítás




                       1 200



ÖSSZESEN:

10 259



11 459

10 259

10 259



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Konszolidációból származó  felújítás (Szabadság utca)

                      1 595

                    2015


1 595

                       1 595

                       1 595















ÖSSZESEN:




1 595

                       1 595

                       1 595





6. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Támogatások 2015.






Ezer forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

működési támogatás

50

150

2.

Medicopter Alapítvány

működési támogatás

-

5

3.

Mosolyért Közhasznú Egyesület

Működési támogatás

-

10

4.

 Rábaköz Védelméért Közalapítvány

Rendőrnap támogatása

-

50

Összesen:


50

215








7. melléklet a 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.




Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült



állományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.





II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

80 510

80 510

80 510


1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

72 566

72 566

72 566


1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.





1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.





1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

72 566

72 566

72 566


1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.





2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

7 944

7 944

7 944


2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.





2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.





2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

7 944

7 944

7 944


2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.





3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.





3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.





3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.





3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.





3.4. Üzleti tenyészállatok

17.





4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.





4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.





4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.





4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.





4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.





5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.





5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.





5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.





5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.





5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.





III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.





1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.





1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.





1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.





1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.





1.4. Üzleti tartós részesedések

33.





2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.





2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.





2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.





2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.





2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.





3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.





3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.





3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.





3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.





3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.





IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

13 866

13 866

13 866


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.

94 376

94 376

94 376


I. Készletek

46.





II. Értékpapírok

47.





B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.





I. Lekötött bankbetétek

49.





II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.





III. Forintszámlák

51.

8 523

8 523

8 523


IV. Devizaszámlák

52.





C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

8 523

8 523

8 523


I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 139

1 139

1 139


II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.





III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.





D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 139

1 139

1 139


I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.





II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

358

358

358


E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

358

358

358


F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.





ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.

104 396

104 396

104 396




VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


2015. év







Adatok: ezer forintban!


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték



A

B

C


I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

90 664 


II. Nemzeti vagyon változásai

02.



III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

3 674  


IV. Felhalmozott eredmény

04.

                             1 044


V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.



VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

7 576  


G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

102 958  


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.



II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

569  


III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

367  


H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

936  


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.



J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

502  


FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

104 396