Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 17- 2017. 05. 26
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

  1. 30.572 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 30.572 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 30.472 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 100 E Ft.”


3. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 21.231 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 9.341 E Ft.”


4. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


5. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


6. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.






7. §



Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                             Mizser Edit                                                          Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet a 9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)


Rábasebes Község

2016. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 442

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

912

2.1.

Helyi adók

682

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

190

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

40

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 530

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

33

3.3.

Bérleti díj


3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 373

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

24

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

100

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

14 365

5.1.

Normatív hozzájárulások

9 141

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5 104

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

120

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

809

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

809

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

809

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

4 060

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

3 960

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

100

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

106

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

106

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

21 782

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8 790

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8 790

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

30 572


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 106

1.1.

Személyi  juttatások

5 341

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 313

1.3.

Dologi  kiadások

7 701

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 751

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

763

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

100

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

833

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)

55

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

9 341

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

9 341

2.2.

Felújítások


2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4 556

4.1.

Általános tartalék

4 556

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

30 003

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

569

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

569

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb

569

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

30 572





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-8 221





2. melléklet a 9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 068

Személyi juttatások

5 341

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása

3 961

Munkaadókat terhelő járulék

1 313

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

7 701

Támogatások, kiegészítések

14 365

Egyéb működési célú kiadások

1 751

Támogatásértékű bevételek

809

Tartalékok

4 556

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

106



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

1 373



Költségvetési bevételek összesen:

21 682

Költségvetési kiadások összesen:

20 662

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

8 790

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb

569

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

569

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 472

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 231

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

9 241


3. melléklet a 9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

9 341

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

Felújítások


Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

100

Költségvetési kiadások összesen:

9 341

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 341

Költségvetési hiány:

9 241

Költségvetési többlet:

----



4. melléklet a 9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)



A 2016. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120


Közvilágítási feladatok

633 330

1

633 330


Közutak fenntartása

768 000

1

768 000


Köztemető fenntartás

100 000

1

100 000


2015. évi bérkiegészítés

12 954

1

12 954


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

1 190 618

1

1 190 618


Pénzbeni szociális támogatások

850 146

1

850 146


Szociális étkeztetés

55 460

10

554 600


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Kiegészítő támogatás



119 838


Összesen:



14 365 606