Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 02. 28



Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
    1. 32.179 E Ft költségvetési bevétellel,
    2. 33.179 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 28.549 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3.630 E Ft.

(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 28.549 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.630 E Ft.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. [4] Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 10 E Ft
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
    3. Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) [5]Az önkormányzat a kiadások között 8.426 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet.





                             Mizser Edit                                                          Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző




1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[6]


RÁBASEBES Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK


Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

2

3

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 409

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

1 380

Helyi adók

980

Illetékek


Átengedett központi adók

260

Bírságok, díjak, pótlékok

140

Egyéb sajátos bevételek


Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 029

Áru- és készletértékesítés


Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

104

Tulajdonosi bevételek

31

Intézményi ellátási díjak

864

Alkalmazottak térítése


Általános forgalmi adó bevétel


Működési célú hozam- és kamatbevételek

30

Egyéb működési célú bevétel


II. Közhatalmi bevételek


III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

17 985

Normatív hozzájárulások


Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

15 845

Központosított előirányzatok


Kiegészítő támogatás

1 640

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


Címzett és céltámogatások


Megyei önkormányzatok működésének támogatása


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

500

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

923

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)


Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


EU támogatás


Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

923

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


EU támogatás


Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)


Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

21 317

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

10 862

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10 862

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Betét visszavonásából származó bevétel


Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Betét visszavonásából származó bevétel


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

32 179


KIADÁSOK


Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

2

3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 545

Személyi  juttatások

6 813

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 416

Dologi  kiadások

9 538

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások

1 778

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

866

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

50

   - Működési célú támogatások államháztartáson belülre

700

   - Visszatérítendő támogatás államzháztartáson kívülre

50

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)


   - Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései

112

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

3 630

Intézményi beruházási kiadások

2 267

Felújítások

1 363

Lakástámogatás


Lakásépítés


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


Egyéb felhalmozási célú kiadások


 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


 - Pénzügyi befektetések kiadásai


III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

8 426

Általános tartalék

8 426

Céltartalék


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

31 601

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

578

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

578

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Likviditási hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét elhelyezése


Egyéb(elözö évi áll.rendezés)

578

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét elhelyezése


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

32 179





2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[7]


Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 380

Személyi juttatások

6 813

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 416

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

9 538

Támogatások, kiegészítések

17 985

Egyéb működési célú kiadások

1 778

Támogatásértékű bevételek

923

Tartalékok

8 426

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek(ell.díjak)

1 029



Költségvetési bevételek összesen:

21 317

Költségvetési kiadások összesen:

27 971

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 862

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb (előző évi áll.rend.)

578

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

578

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 179

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 549

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

3 630




3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[8]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

2 267

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)


Felújítások

1 363

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

3 630

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN


KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 630

Költségvetési hiány:

3 630

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[9]

A 2017. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120


Közvilágítási feladatok

768 000

1

768 000


Közutak fenntartása

633 330

1

633 330


Köztemető fenntartás

159 597

1

159 597


2016. évi bérkiegészítés

12 573

1

12 573


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

1 439 468

1

1 439 468


Pénzbeni szociális támogatások

822 000

1

822 000


Szociális étkeztetés

55 360

9

498 240


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Kiegészítő támogatás (polgármester béremelés, minimálbérre kiegészítés, tűzifa)



1 640 058


Településarculati kézikönyv



1 000 000


szociális ágazati pótlék



375 715


Kistelepülési önkormányzatok támogatása



500 000







Összesen:



17 985 101





5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[10]



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat


2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Bozótvágó

106

2017


106


Kistraktor hótolóval

805

2017


805


Kerékpártároló 2 db

49

2017


49


Porszívó

49

2017


49


Települkés arculati kézikönyv

1 000

2017


1 000


Számítógép könyvtár

258

2017


258








ÖSSZESEN:

2 267



2 267










6. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[11]




Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat


2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Temető világítás

1 363

2017


1 363




















ÖSSZESEN:

1 363



1 363









7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[12]


Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                           980   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)

                             31   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           260   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 271   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.







8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez[13]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg




ezer Ft-ban

Megnevezés

2017.

2018.

2019.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1029

1350

1450

Közhatalmi bevételek

1380

1100

1200

Költségvetési támogatások

17380

15000

16000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

923

1000

1100

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

10862

5000

6000

Működési célú bevételek összesen

31574

23450

25750

Személyi juttatások

6715

6500

6600

Munkaadót terhelő járulékok

1323

1400

1450

Dologi és egyéb folyó kiadások

9427

7300

7600

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

200

900

1100

Támogatásértékű működési kiadás

1477

400

600

Tartalékok

9335



Finanszírozási kiadások

578



Működési célú kiadások összesen

29055

16500

17350





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek


24

24

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen


24

24

Felhalmozási kiadások

2519

1000

800

Felújítási kiadások




Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

2519

1000

800





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31574

22550

24774

KIADÁSOK ÖSSZESEN

31574

17500

18150



[1]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5]

  Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[6]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[7]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[8]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[9]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[10]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[11]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

[12]

Megállapította a 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a.

[13]

Megállapította a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelet 7. §-a.