Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 12. 09- 2018. 05. 30

Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-12-09-tól 2018-05-30-ig

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

^[1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
1. 31.574 E Ft költségvetési bevétellel,
2. 31.574 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) ^[2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 31.574 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: - E Ft.

(3) ^[3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 29.055 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.519 E Ft.

A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 150 E Ft összegben.
A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 9.959 E Ft általános tartalékot képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Mizser Edit Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[4]

RÁBASEBES Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám		Bevételi jogcím		2017. évi előirányzat
1		2		3
1.		I. Önkormányzat működési bevételei		2 409
2.		I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei		1 380
2.1.		Helyi adók		980
2.2.		Illetékek
2.3.		Átengedett központi adók		260
2.4.		Bírságok, díjak, pótlékok		140
2.5.		Egyéb sajátos bevételek
2.6.		Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek		1 029
3.1.		Áru- és készletértékesítés
3.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		104
3.3.		Tulajdonosi bevételek		31
3.4.		Intézményi ellátási díjak		864
3.5.		Alkalmazottak térítése
3.6.		Általános forgalmi adó bevétel
3.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek		30
3.8.		Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Közhatalmi bevételek
5.		III. Támogatások, kiegészítések		17 380
5.1.		Normatív hozzájárulások
5.2.		Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		15 755
5.3.		Központosított előirányzatok
5.4.		Kiegészítő támogatás		1 625
5.5.		Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.		Címzett és céltámogatások
5.7.		Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.		Egyéb támogatás
6.		IV. Támogatásértékű bevételek		923
6.1.		Működési célú támogatásértékű bevétel
6.1.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.		Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.		EU támogatás
6.1.5.		Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		923
6.2.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6.2.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.		Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.		EU támogatás
6.2.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.		V. Felhalmozási célú bevételek
7.1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.		Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.		VI. Átvett pénzeszközök
8.1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.		Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*		*20 712*
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		10 862
11.1.		Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		10 862
11.2.		Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
12.1.		Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
12.1.1.		Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.		Hitelek felvétele
12.1.3.		Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.		Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.		Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
12.2.1.		Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.		Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.		Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.		Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.		Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.		Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31 574
	K I A D Á S O K

	Sor-szám	Kiadási jogcímek			2017. évi előirányzat
	1		2			3
	1.		I. Működési költségvetés kiadásai			19 142
	1.1.		Személyi juttatások			6 715
	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 323
	1.3.		Dologi kiadások			9 427
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5		Egyéb működési célú kiadások			1 677
	1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			665
	1.8.		- Működési célú pénzmaradvány átadás
	1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			150
	1.10.		- Működési célú támogatásértékű kiadás			700
	1.11.		- Visszatérítendő támogatás államzháztartáson kívülre			50
	1.12.		- Kamatkiadások(állami visszafizetés)
	1.13.		- Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései			112
	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 519
	2.1.		Intézményi beruházási kiadások			950
	2.2.		Felújítások			1 569
	2.3.		Lakástámogatás
	2.4.		Lakásépítés
	2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.6.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
	2.7.		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2.8.		- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
	2.9.		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
	2.10.		- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
	2.11.		- Pénzügyi befektetések kiadásai
	3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
	4.		IV. Tartalékok			9 335
	4.1.		Általános tartalék			9 335
	4.2.		Céltartalék
	5.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*			30 996
	6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			578
	6.1.		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			578
	6.1.1.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	6.1.2.		Likviditási hitelek törlesztése
	6.1.3.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	6.1.4.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	6.1.5.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
	6.1.6.		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	6.1.7.		Betét elhelyezése
	6.1.8.		Egyéb(elözö évi áll.rendezés)			578
	6.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
	6.2.1.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	6.2.2.		Hitelek törlesztése
	6.2.3.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	6.2.4.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
	6.2.5.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
	6.2.6.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	6.2.7.		Betét elhelyezése
	6.2.8.		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			31 574

2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[5]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 380	Személyi juttatások	6 715
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	1 323
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9 427
Támogatások, kiegészítések	17 380	Egyéb működési célú kiadások	1 677
Támogatásértékű bevételek	923	Tartalékok	9 335
EU támogatás
Működési célú pénzeszközátvétel
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Intézményi működési bevételek(ell.díjak)	1 029
Költségvetési bevételek összesen:	20 712	Költségvetési kiadások összesen:	28 477
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 862	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb (előző évi áll.rend.)	578
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 055
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 519

3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[6]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	950
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)		Felújítások	1 569
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	2 519
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 519
Költségvetési hiány:	2 519	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[7]

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Zöldterület fenntartás	1 436 120	1	1 436 120
Közvilágítási feladatok	768 000	1	768 000
Közutak fenntartása	633 330	1	633 330
Köztemető fenntartás	159 597	1	159 597
2016. évi bérkiegészítés	12 573	1	12 573
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	1	5 000 000
Kiegészítő támogatás	1 439 468	1	1 439 468
Pénzbeni szociális támogatások	822 000	1	822 000
Szociális étkeztetés	55 360	9	498 240
Falugondnoki szolgálat	2 500 000	1	2 500 000
Könyvtári feladatok támogatása	1 200 000	1	1 200 000
Kiegészítő támogatás (polgármester béremelés, minimálbérre kiegészítés, tűzifa)			1 624 681
Településarculati kézikönyv			1 000 000
szociális ágazati pótlék			285 763
Összesen:			17 379 772

5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[8]

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temető világítás	1 569	2017		1 569
Bozótvágó	110	2017		110
Kistraktor (hótoló)	840	2017		840








ÖSSZESEN:	2 519			2 519

6. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6











ÖSSZESEN:

7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[9]

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	980
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)	31
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	260
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 271
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez^[10]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2017.	2018.	2019.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	1029	1350	1450
Közhatalmi bevételek	1380	1100	1200
Költségvetési támogatások	17380	15000	16000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül
Támogatásértékű működési bevétel	923	1000	1100
Rövid lejáratú hitel
Működési c. előző évi pénzmaradvány	10862	5000	6000
Működési célú bevételek összesen	31574	23450	25750
Személyi juttatások	6715	6500	6600
Munkaadót terhelő járulékok	1323	1400	1450
Dologi és egyéb folyó kiadások	9427	7300	7600
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	200	900	1100
Támogatásértékű működési kiadás	1477	400	600
Tartalékok	9335
Finanszírozási kiadások	578
Működési célú kiadások összesen	29055	16500	17350

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek		24	24
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen		24	24
Felhalmozási kiadások	2519	1000	800
Felújítási kiadások
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Beruházási célú pe. átadás
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre
Felhalmozási célú kiadások összesen	2519	1000	800

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31574	22550	24774
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31574	17500	18150