B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 112 384

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

976 466

2.1.

Vagyoni tipusú adók

459 453

2.2.

Ért és forgalmi adók

356 204

2.3.

Gépjárműadó

154 313

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

6 496

2.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 135 918

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

70 559

3.3.

Bérleti díj

12 008

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 020 105

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

33 246

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

16 209 702

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

9 141 022

5.2.

Települési önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk feladatainak támogatása

4 271 912

5.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

5.4.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások

565 023

5.5.

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

1 031 745

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

1 500 000

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

6.1.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4

EU támogatás

6.1.5

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

1 500 000

6.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1 500

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

3 961 000

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

3 961 000

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

82 000

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

82 000

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

23 865 086

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8 790 000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8 790 000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

578 271

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

578 271

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

578 271

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

33 233 357

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 522 596

1.1.

Személyi  juttatások

5 294 893

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 336 848

1.3.

Dologi  kiadások

13 443 145

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

948 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

499 110

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Helyi önk előző évi elszámolásból származó kiadások

55 360

1.8.

   - Működési célú támogatások államháztartáson belülre

433 750

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

10 000

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

279 400

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

279 400

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

21 801 996

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

569 273

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

569 273

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

569 273

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

22 371 269

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

2 063 090

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi teljesítés

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

976 466

Személyi juttatások

5 294 893

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 336 848

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

13 443 145

Támogatások, kiegészítések

16 209 702

Egyéb működési célú kiadások

499 110

Támogatásértékű bevételek

Tartalékok

EU támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatásai

948 600

Működési célú pénzeszközátvétel

82 000

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

 Intézményi működési bevételek

 1 135 918

Költségvetési bevételek összesen:

18 404 086

Költségvetési kiadások összesen:

21 522 596

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

8 790 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

578 271

Betét elhelyezése

Egyéb

569 273

Finanszírozási célú bevételek

9 368 271

Finanszírozási célú kiadások

569 273

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 772 357

KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 091 869

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

5 680 488

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi teljesítés

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 961 000

Intézményi beruházási kiadások

279 400

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

1 500 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

5 461 000

Költségvetési kiadások összesen:

279 400

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 461 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

279 400

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

5 181 600

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi teljesítés

1

2

3

1.

Helyi adók

                    815 657   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                        6 496   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                    822 153   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A 2016. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

Ft

1

2

3

4

Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120

Közvilágítási feladatok

768 000

1

768 000

Közutak fenntartása

633 330

1

633 330

Köztemető fenntartás

100 000

1

100 000

2015. évi bérkiegészítés

12 954

1

12 954

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000

Kiegészítő támogatás

1 190 618

1

1 190 618

Pénzbeni szociális támogatások

850 146

1

850 146

Szociális étkeztetés

55 360

10

553 600

Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000

Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000

Közcélú foglalkoztatás támogatása

1 031 745

Szociálii ágazati pótlék

190 884

Szociális kiegészítő ágazati pótlék

177 282

Szociális tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás

426 720

Bérkompenzáció támogatása

138 303

Összesen:

16 209 702

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi  teljesítés

2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Mobil wc vásárlás

279 400

2016

279 400

ÖSSZESEN:

279 400

279 400

Felújítások kiadásai

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2016. évi előirányzat

2016. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

ÖSSZESEN:

Rábasebes Község Önkormányzata  - Maradványkimutatás 2016

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

23 865 086

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

21 801 996

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 063 090

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

9 368 271

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

569 273

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 798 998

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

10 862 088

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

10 862 088

16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

111 871

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 750 217

Rábasebes Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS 2016. év.

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

1.

II. Tárgyi eszközök

2.

114 665 968

78 041 740

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

92 789 391

71 127 574

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4.

1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

1.3.  Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7.

92 789 391

71 127 574

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.

21 876 577

6 914 166

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.

2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3.  Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

21 876 577

6 914 166

3.Tenyészállatok

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3.  Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3.  Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3.  Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

28.

100 000

100 000

1. Tartós részesedések

29.

100 000

100 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

100 000

100 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3.  Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

38 403 671

12 713 890

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

45.

153 169 639

90 855 630

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

10 728 577

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK

54.

10 728 577

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

87 634

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

24 188 701

D) KÖVETELÉSEK

58.

24 276 335

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

63.

125 860 542

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

91 508 416

II. Nemzeti vagyon változásai

2.

24 160 180

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

3 673 816

IV. Felhalmozott eredmény

4.

7 720 727

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

VI. Mérleg szerinti eredmény

6.

-2 392 022

G) SAJÁT TŐKE

7.

124 671 117

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

9.

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10.

578 271

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11.

171 010

H) KÖTELEZETTSÉGEK

12.

749 281

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

440 144

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15.

125 860 542

VAGYONKIMUTATÁS 2016.

érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

A

B

C

D

E

"0"-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immaterilis javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe, bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

ÖSSZESEN: