Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09- 2018. 05. 30


Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. "A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
    1. 31.574 E Ft költségvetési bevétellel, és
    2. 31.574 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 31.574 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: - E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 29.055 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.519 E Ft."


2. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


5. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


6. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.





7. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.



8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                             Mizser Edit                                                           Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző






1. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)


Rábasebes Község

2017. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei

2 409

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 380

2.1.

Helyi adók

980

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

260

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

140

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek

1 029

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

104

3.3.

Tulajdonosi bevételek

31

3.4.

Intézményi ellátási díjak

864

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

30

3.8.

Egyéb működési célú bevétel


4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések

17 380

5.1.

Normatív hozzájárulások


5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

15 755

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

1 625

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek

923

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel


6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

923

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek


7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 712

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa

10 862

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10 862

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 574


K I A D Á S O K





Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat


1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

19 142

1.1.

Személyi  juttatások

6 715

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 323

1.3.

Dologi  kiadások

9 427

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 677

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

665

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

150

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

700

1.11.

   - Visszatérítendő támogatás államzháztartáson kívülre

50

1.12.

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)


1.13.

   - Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései

112

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 519

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

950

2.2.

Felújítások

1 569

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok

9 335

4.1.

Általános tartalék

9 335

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 996

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

578

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

578

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb(elözö évi áll.rendezés)

578

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31 574











2. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 380

Személyi juttatások

6 715

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 323

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

9 427

Támogatások, kiegészítések

17 380

Egyéb működési célú kiadások

1 677

Támogatásértékű bevételek

923

Tartalékok

9 335

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek(ell.díjak)

1 029



Költségvetési bevételek összesen:

20 712

Költségvetési kiadások összesen:

28 477

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 862

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb (előző évi áll.rend.)

578

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

578

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 574

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 055

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

2 519



3. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

950

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)


Felújítások

1 569

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

2 519

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN


KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 519

Költségvetési hiány:

2 519

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)


A 2017. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120


Közvilágítási feladatok

768 000

1

768 000


Közutak fenntartása

633 330

1

633 330


Köztemető fenntartás

159 597

1

159 597


2016. évi bérkiegészítés

12 573

1

12 573


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

1 439 468

1

1 439 468


Pénzbeni szociális támogatások

822 000

1

822 000


Szociális étkeztetés

55 360

9

498 240


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Kiegészítő támogatás (polgármester béremelés, minimálbérre kiegészítés, tűzifa)



1 624 681


Településarculati kézikönyv



1 000 000


szociális ágazati pótlék



285 763


Összesen:



17 379 772





5. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)


Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat


2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Temető világítás

1 569

2017


1 569


Bozótvágó

110

2017


110


Kistraktor (hótoló)

840

2017


840


















































ÖSSZESEN:

2 519



2 519






6. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)




Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                           980   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)

                             31   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           260   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 271   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



7. melléklet a 8/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg




ezer Ft-ban

Megnevezés

2017.

2018.

2019.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1029

1350

1450

Közhatalmi bevételek

1380

1100

1200

Költségvetési támogatások

17380

15000

16000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

923

1000

1100

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

10862

5000

6000

Működési célú bevételek összesen

31574

23450

25750

Személyi juttatások

6715

6500

6600

Munkaadót terhelő járulékok

1323

1400

1450

Dologi és egyéb folyó kiadások

9427

7300

7600

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

200

900

1100

Támogatásértékű működési kiadás

1477

400

600

Tartalékok

9335



Finanszírozási kiadások

578



Működési célú kiadások összesen

29055

16500

17350





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek


24

24

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen


24

24

Felhalmozási kiadások

2519

1000

800

Felújítási kiadások




Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

2519

1000

800





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31574

22550

24774

KIADÁSOK ÖSSZESEN

31574

17500

18150