Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24- 2018. 12. 14



Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
    1. 46.051.814,-Ft költségvetési bevétellel,
    2. 46.051.814,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 34.822.527,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 11.229.287,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 29.141.968,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 16.909.846,-Ft.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 50 E Ft összegben.
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
    3. Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 9.007.565,-Ft általános tartalékot képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet.





                             Mizser Edit                                                          Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez


RÁBASEBES Község

2018. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.191.000

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

1.149.000

2.1.

Helyi adók

950.000

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

180.000

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

19.000

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1.042.000

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj


3.4.

Intézményi ellátási díjak

1.020.000

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

22.000

3.8.

Egyéb működési célú bevétel


4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

18.793.418

5.1.

Normatív hozzájárulások

12.604.818

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

6.188.600

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

751.737

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)


6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel


6.1.6

Államháztartáson belüli megelőlegezések

751.737

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

11.229.287

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

11.229.287

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

32.965.442

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

13.086.372

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

13.086.372

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

46.051.814


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19.382.681

1.1.

Személyi  juttatások

7.454.581

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.526.500

1.3.

Dologi  kiadások

6.376.600

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

4.025.000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

3.055.000

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

50.000

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

920.000

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

16.909.846

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.077.305

2.2.

Felújítások

14.832.541

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

9.007.550

4.1.

Általános tartalék

9.007.550

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

45.300.077

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb(elözö évi áll.rendezés)

751.737

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

46.051.814










2. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




 Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.149.000

Személyi juttatások

7.454.581

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1.526.500

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

6.376.600

Támogatások, kiegészítések

18.793.418

Egyéb működési célú kiadások

4.025.000

Támogatásértékű bevételek

751.737

Tartalékok

9.007.550

Működési célú pénzeszközátvétel




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

1.042.000



Költségvetési bevételek összesen:

21.736.155

Költségvetési kiadások összesen:

28.390.231

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

13.086.372

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb (előző évi áll.rend.)

751.737

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

751.737

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34.822.527

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29.141.968

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

5.680.559





3. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

2.077.305

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)

25.000

Felújítások

14.832.541

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek

11.204.287

Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

11.229.287

Költségvetési kiadások összesen:

16.909.846

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11.229.287

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16.909.846

Költségvetési hiány:

6.680.559

Költségvetési többlet:

----





4. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez




A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

Ft/fő


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1.436.120

1

1.436.120


Közvilágítási feladatok

768.000

1

768.000


Közutak fenntartása

633.330

1

633.330


Köztemető fenntartás

159.597

1

159.597


Polgármesteri illetmény állami támogatása

1.009.100

1

1.009.100


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5.000.000

1

5.000.000


Kiegészítő támogatás

3.598.671

1

3.598.671


Pénzbeli szociális támogatások

735.000

1

735.000


Szociális étkeztetés

553.600

9

553.600


Falugondnoki szolgálat

3.100.000

1

3.100.000


Könyvtári feladatok támogatása

1.800.0000

1

1.800.000







Összesen:



18.793.418






5. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi előirányzat


2018. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Temető térvilágításának tervezése, kiépítése

1.569.305

2018

Teljes

1.569.305

0

 Temetői közkifolyó kiépítése

508.000

2018

Teljes

508.000

0























































ÖSSZESEN:

2.077.305



2.077.305









6. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi előirányzat

2018- év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Külterületi utak javítása

381.000

2018

Teljes

381.000

0

 Petőfi utcai járda felújítása

1.270.000

2018

Teljes

1.270.000

0

 Szabadság utca felújítása

13.181.541

2018

Teljes

13.181.154

0

















































ÖSSZESEN:

14.832.541



14.832.541










7. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez


Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



 Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

950.000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)

25.000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

22.000

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

-

5.

Díjak, pótlékok bírságok

19.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

10.160.000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.







8. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg




Ft-ban

Megnevezés

2018.

2019.

2020.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1.042.000

1.350.000

1.450.000

Közhatalmi bevételek

1.149.000

1.100.000

1.200.000

Költségvetési támogatások

18.793.418

15.000.000

16.000.000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

751.737

1.000.000

1.100.000

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

13.086.372

5.000.000

6.000.000

Működési célú bevételek összesen

34.822.527

23.450.000

25.750.000

Személyi juttatások

7.454.581

6.500.000

6.600.000

Munkaadót terhelő járulékok

1.526.500

1.400.000

1.450.000

Dologi és egyéb folyó kiadások

6.376.600

7.300.000

7.600.000

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

3.105.000

900.000

1.100.000

Támogatásértékű működési kiadás

920.000

400.000

600.000

Tartalékok

9.007.550



Finanszírozási kiadások

751.737



Működési célú kiadások összesen

29.141.968

16.500.000

17.350.000





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

25.000

24.000

24.000

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11.204.287



Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

11.229.287

24.000

24.000

Felhalmozási kiadások

2.077.305

1.000.000

800.000

Felújítási kiadások

14.832.541

5.974.000

7.624.000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

16.909.846

1.000.000

800.000





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46.051.814

23.474.000

25.774.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

46.051.814

23.474.000

25.774.000