Bevételi jogcím

2017. évi teljesítés

2

3

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

3 335

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2 111

Helyi adók

1 726

Illetékek

Átengedett központi adók

195

Bírságok, díjak, pótlékok

190

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 224

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

56

Tulajdonosi bevételek

24

Intézményi ellátási díjak

1 115

Önkormányzati vagyon működtetéséből származó bevételek

Általános forgalmi adó bevétel

Működési célú hozam- és kamatbevételek

29

Egyéb működési célú bevétel

II. Közhatalmi bevételek

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

17 985

Normatív hozzájárulások

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

15 845

Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás

1 640

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Címzett és céltámogatások

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

500

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

622

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

EU támogatás

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

622

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

EU támogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

21 942

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11 614

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10 862

Államháztartáson belüli megelőlegezések

752

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Betét visszavonásából származó bevétel

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

33 556

Kiadási jogcímek

2017. évi teljesítés

2

3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 625

Személyi  juttatások

6 273

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 416

Dologi  kiadások

8 272

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

1 664

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

866

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

40

   - Működési célú támogatások államháztartáson belülre

646

   - Visszatérítendő támogatás államzháztartáson kívülre

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)

   - Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései

112

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 267

Intézményi beruházási kiadások

2 267

Felújítások

Lakástámogatás

Lakásépítés

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

19 892

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

578

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

578

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Egyéb(elözö évi áll.rendezés)

578

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

20 470

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi teljesítés

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi teljesítés

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 335

Személyi juttatások

6 273

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 416

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

8 272

Támogatások, kiegészítések

17 985

Egyéb működési célú kiadások

1 664

Támogatásértékű bevételek

622

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

   Intézményi működési bevételek(ell.díjak)

Költségvetési bevételek összesen:

21 942

Költségvetési kiadások összesen:

17 625

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 862

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Államlháztartáson belüli megelőlegezések

752

Egyéb (előző évi áll.rend.)

578

Finanszírozási célú bevételek

752

Finanszírozási célú kiadások

578

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 203

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

15 353

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi teljesítés

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi teljesítés

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

2 267

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

2 267

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 267

Költségvetési hiány:

2 267

Költségvetési többlet:

----

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi teljesítés

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 726   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)

                             12   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           190   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 928   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A 2017. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

 Ft

1

2

3

4

Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120

Közvilágítási feladatok

768 000

1

768 000

Közutak fenntartása

633 330

1

633 330

Köztemető fenntartás

159 597

1

159 597

2016. évi bérkiegészítés

12 573

1

12 573

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000

Kiegészítő támogatás

1 439 468

1

1 439 468

Pénzbeni szociális támogatások

822 000

1

822 000

Szociális étkeztetés

55 360

9

498 240

Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000

Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000

Kiegészítő támogatás (polgármester béremelés, minimálbérre kiegészítés, tűzifa)

1 640 058

Településarculati kézikönyv

1 000 000

szociális ágazati pótlék

375 715

Kistelepülési önkormányzatok támogatása

500 000

Összesen:

17 985 101

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Bozótvágó

106

2017

106

Kistraktor hótolóval

805

2017

805

Kerékpártároló 2 db

49

2017

49

Porszívó

49

2017

49

Települkés arculati kézikönyv

1 000

2017

1 000

Számítógép könyvtár

258

2017

258

ÖSSZESEN:

2 267

2 267

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

ÖSSZESEN:

Rábasebes Község Önkormányzata- Maradványkimutatás 2017

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

21 942 701

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

19 891 883

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 050 818

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 613 825

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

578 271

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

11 035 554

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 086 372

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

13 086 372

16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

55 360

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 031 012

Rábasebes Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök

2017. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

1.

2 995 000

987 342

II. Tárgyi eszközök

2.

115 317 495

74 818 957

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

92 443 391

68 709 982

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4.

35 664 555

31 722 808

1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

1.3.  Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

19 066 933

13 414 799

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7.

37 711 903

23 572 375

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.

22 874 104

6 108 975

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.

2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3.  Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

10 306 900

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

12 567 204

6 108 975

3.Tenyészállatok

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3.  Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3.  Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3.  Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

28.

100 000

100 000

1. Tartós részesedések

29.

100 000

100 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

100 000

100 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3.  Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

42 204 346

23 987 497

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

45.

157 621 841

99 893 796

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

III. Forintszámlák

51.

13 033 698

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK

54.

13 033 698

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

62 250

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

23 987 497

D) KÖVETELÉSEK

58.

24 049 747

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

63.

136 977 241

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

91 508 416

II. Nemzeti vagyon változásai

2.

23 987 497

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

3 673 816

IV. Felhalmozott eredmény

4.

5 328 705

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

6.

11 003 099

G) SAJÁT TŐKE

7.

135 501 533

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

9.

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10.

751 737

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11.

223 326

H) KÖTELEZETTSÉGEK

12.

975 063

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

500 645

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15.

136 977 241

VAGYONKIMUTATÁS

érték nélkül nyilvántartott eszközök

2016. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

A

B

C

D

E

"0"-ra leírt eszközök

1.

23 db

14 719 665

0

Használatban lévő kisértékű immaterilis javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

5 db

232 489

0

Készletek

4.

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe, bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

ÖSSZESEN: