Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15- 2019. 05. 30



Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
    1. 46.049.738,-Ft költségvetési bevétellel,
    2. 46.049.738,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 34.845.451,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 11.204.287,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 27.914.892,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 18.134.846,-Ft.”


2. §


Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 5.624.102,-Ft általános tartalékot képez.”


3. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


7. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


8. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


9. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


10. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                             Mizser Edit                                                          Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző






1. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)


Rábasebes Község

2018. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.036.700

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

846.700

2.1.

Helyi adók

787.188

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

40.512

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok


2.5.

Egyéb sajátos bevételek

19.000

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1.190.000

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj

100.000

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1.020.000

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50.000

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

20.000

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

19.722.379

5.1.

Normatív hozzájárulások

12.615.798

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

4.682.913

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

537.668

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1.800.000

5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás

86.000

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)


6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)


6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel


6.1.6

Államháztartáson belüli megelőlegezések


6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

11.204.287

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

11.204.287

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

32.963.366

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

13.086.372

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

13.086.372

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

46.049.738


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21.539.053

1.1.

Személyi  juttatások

8.379.381

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.526.500

1.3.

Dologi  kiadások

8.546.812

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.736.000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.350.360

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

     970.000

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás


1.11.

   - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

  55.360

1.12.

   - Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

325.000

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

18.134.846

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

 2.077.305

2.2.

Felújítások

15.957.541

2.3.

Lakástámogatás

100.000

2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

5.624.102

4.1.

Általános tartalék

   5.624.102

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

45.298.001

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

751.737

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb(elözö évi áll.rendezés)


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

751.737

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

46.049.738











2. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege




 Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

846.700

Személyi juttatások

8.379.381

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1.526.500

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

8.546.812

Támogatások, kiegészítések

19.722.379

Egyéb működési célú kiadások

1.350.360

Támogatásértékű bevételek


Tartalékok

5.624.102

Működési célú pénzeszközátvétel


 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.736.000

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

1.190.000



Költségvetési bevételek összesen:

21.759.079

Költségvetési kiadások összesen:

27.163.155

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

13.086.372

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb (előző évi áll.rend.)

751.737

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

751.737

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34.845.451

KIADÁSOK ÖSSZESEN

27.914.892

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

6.930.559



3. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

2.077.305

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz,)


Felújítások

15.957.541

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás

100.000

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek

11.204.287

Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

11.204.287

Költségvetési kiadások összesen:

18.134.846

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11.204.287

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18.134.846

Költségvetési hiány:

6.930.559

Költségvetési többlet:

----



4. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)


A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

Ft/fő


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1.436.120

1

1.436.120


Közvilágítási feladatok

768.000

1

768.000


Közutak fenntartása

633.330

1

633.330


Köztemető fenntartás

159.597

1

159.597


Polgármesteri illetmény állami támogatása

1.009.100

1

1.009.100


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5.000.000

1

5.000.000


Kiegészítő támogatás

3.598.671

1

3.598.671


Szociális támogatások

        1.115.313

1

1.115.313


Szociális étkeztetés

553.600

9

686.893


Falugondnoki szolgálat

3.100.000

1

3.100.000


Kiegészítő támogatás

537.668

1

537.668


Könyvtári feladatok támogatása

1.800.0000

1

1.800.000


 Előző évről áthúzódó bérkompenzációs tám.

10.980 


10.980


Összesen:



19.722.379







5. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi előirányzat


2018. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Temető térvilágításának tervezése, kiépítése

1.569.305

2018

Teljes

1.569.305

0

 Temetői közkifolyó kiépítése

508.000

2018

Teljes

508.000

0























































ÖSSZESEN:

2.077.305



2.077.305





6. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi előirányzat

2018- év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Külterületi utak javítása

381.000

2018

Teljes

381.000

0

 Petőfi utcai járda felújítása

1.270.000

2018

Teljes

1.270.000

0

 Szabadság utca felújítása

13.181.541

2018

Teljes

13.181.154

0

 Temető térvilágitás

1.125.000

2018

Teljes

1.125.000

0











































ÖSSZESEN:

15.957.541



15.957.541








7. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)


Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



 Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

787.188

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ, Tóth Lajos földbérlet )

100.000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

-

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Díjak, pótlékok bírságok

19.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

906.188

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.








8. melléklet a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg




Ft-ban

Megnevezés

2018.

2019.

2020.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1.190.000

1.350.000

1.450.000

Közhatalmi bevételek

   846.700

1.100.000

1.200.000

Költségvetési támogatások

19.722.379

15.000.000

16.000.000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel


1.000.000

1.100.000

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

13.086.372

5.000.000

6.000.000

Működési célú bevételek összesen

34.845.451

23.450.000

25.750.000

Személyi juttatások

8.379.381

6.500.000

6.600.000

Munkaadót terhelő járulékok

1.526.500

1.400.000

1.450.000

Dologi és egyéb folyó kiadások

8.546.812

7.300.000

7.600.000

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

1.350.360

900.000

1.100.000

Támogatásértékű működési kiadás

1.736.000

400.000

600.000

Tartalékok

5.624.102



Finanszírozási kiadások

751.737



Működési célú kiadások összesen

27.914.892

16.500.000

17.350.000





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek


24.000

24.000

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11.204.287



Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

11.204.287

24.000

24.000

Felhalmozási kiadások

2.077.305

1.000.000

800.000

Felújítási kiadások

15.957.541

5.974.000

7.624.000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Kölcsön nyújtás

100.000



Felhalmozási célú kiadások összesen

18.134.846

1.000.000

800.000





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46.049.738

23.474.000

25.774.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

46.049.738

23.474.000

25.774.000