Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 07. 08



Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                      34.600.000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                     49.006.000 Ft-ban állapítja meg 14.406.000 Ft költségvetési többlettel.


(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 7.036 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1.409 E Ft összegben hagyja jóvá.


2. §


Rábasebes Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.


3. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


4. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


5. §.


Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


6. §


Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat             2 fő

aa) közfoglalkoztatott      0 fő


7. §.


Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §


Képviselő-testület a 2018. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 14.406.920 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.


10. §


Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.


11. §


(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A pénzeszköz változásának levezetése a 10. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.


12. §.


(1) Képviselő-testület 2018-ban nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2018. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 13.000,-Ft összegben.


13. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.





                                 Mizser Edit                                                Pető Attila

                                polgármester                                                   jegyző





1. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Rábasebes Község Önkormányzata

2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei


B E V É T E L E K


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevétel

i (2+3+4)

3.051

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

1.514

2.1.

Helyi adók

1.355

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

159

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok


2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1.537

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj


3.4.

Intézményi ellátási díjak

1.320

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Ál

alános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

53

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

164

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

19.881

5.1.

Normatív hozzájárulások

12.616

5.2.

Felhasznál

si kötöttséggel járó normatív támogatás

4.742

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

723

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1.800

5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

1.027

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)


6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Támogatás értékű bevételek központi kezelésű előírányzatok(Erzsébet utalv.)

54

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel


6.1.6

Államháztartáson belüli megelőlegezések


6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, önkormányzattól átvett pénzeszköz (pályázat költség térítés)

39

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás(külterületi utak pályázat)

934

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

11.204

7.1.

Tárgyi eszközök és

immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

11.204

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

20

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)


11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalko

ási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

13.823

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

13.086

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

737

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1

.1+10.2.)

20

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú b

lföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír

kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel(háztartásoktól)

20

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

49.006


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17.088

1.1.

Személyi  juttatások

7.036

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.409

1.3.

Dologi  kiadások

7.434

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

677

1.5

Egyéb működési célú kiad

sok

532

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

90

1.10.

   - Működési célú tá

ogatásértékű kiadás

387

1.11.

   - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások


1.12.

   - Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

55

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

16.660

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

707

2.2.

Felújítások

15.953

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)


4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

33.748

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

852

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb(elözö évi áll.rendezés)

752

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

100

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

34.600







2. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!


Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018. évi teljesítés

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 051

Személyi juttatások

7 036

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 409

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

7 434

Támogatások, kiegészítések

19 881

Egyéb működési célú kiadások

532

Támogatásértékű bevételek

1 027

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 677

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek(ell.díjak)




Költségvetési bevételek összesen:

23 959

Költségvetési kiadások összesen:

17 088

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

13 086

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

 20

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


Államlháztartáson belüli megelőlegezések

737

Egyéb (előző évi áll.rend.)

100

Finanszírozási célú bevételek

13 843

Finanszírozási célú kiadások

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 188

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

20 614



3. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi teljesítés

Megnevezés

2018. évi teljesítés

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

707

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz)


Felújítások

15 953 

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek (Erzsébet utalvány)

 54

Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

 39

Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

16 660

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

934 

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 1 024

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 660

Költségvetési hiány:

15 636

Költségvetési többlet:

----





4. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!





Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2018. évi teljesítés

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 355  

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ)

                               

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           159   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 514

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.






5. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!


A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

 Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120


Közvilágítási feladatok

768 000

1

768 000


Közutak fenntartása

633 330

1

633 330


Köztemető fenntartás

159 597

1

159 597


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

2 254 586

1

2 254 586


Polgármesteri illetmény támogatás

990 400

1

 990 400


Szociális étkeztetés

553 600

9

553 600


Falugondnoki szolgálat

3 100 000

1

3 100 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 800 000

1

1 800 000


A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 735 896 

1 

1 735 896


szociális ágazati pótlék










Összesen:



18 431 529






6. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi teljesítés


2018. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Informatikai eszköz(Laptop)

160.000

2018

160.000

160.000

0

 Egyéb eszközök (bicikli,zászlórúd,sörpad)

547.523

2018

160.000

547.523

0













ÖSSZESEN:

707.523



707.523





Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi teljesítés

2018- év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Járda felújítása

15.952.778

2018

15.952.778

15.952.778

0













ÖSSZESEN:

15.952.778



15.952.778






7. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez




MARADVÁNY KIMUTATÁS



#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

35 183 434

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

33 848 410

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

1 335 024

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 823 633

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

751 737

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 071 896

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

14 406 920

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

14 406 920

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

14 406 920





8. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez


Rábasebes Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök

2018. év





Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

I. Immateriális javak

1.

2 995 000

657 342


II. Tárgyi eszközök

2.

157 260 817

84 133 612


1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

133 829 609

79 796 545


1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4.

105 004 633

42 958 257


1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.




1.3.  Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

19 066 933

13 075 000


1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7.

37 711 903

23 763 288


2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.

23 431 208

4 337 067


2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.


-125 984


2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.




2.3.  Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.




2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

13 379 370

4 463 051


3.Tenyészállatok

13.




3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.




3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.




3.3.  Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.




3.4. Üzleti tenyészállatok

17.




4. Beruházások, felújítások

18.




4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.




4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.




4.3.  Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.




4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.




5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23.




5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.




5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.




5.3.  Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.




5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.




III. Befektetett pénzügyi eszközök

28.

100 000

100 000


1. Tartós részesedések

29.

100 000

100 000


1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.




1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.




1.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

100 000

100 000


1.4. Üzleti tartós részesedések

33.




2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34.




2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.




2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.




2.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.




2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.




3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

39.




3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.




3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.




3.3.  Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.




3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.




IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

42 510 932

22 144 832


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

45.


107 035 786


I. Készletek

46.




II. Értékpapírok

47.




B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

48.


 330 000


I. Lekötött bankbetétek

49.


0


II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.




III. Forintszámlák

51.


14 443 013


IV. Devizaszámlák

52.




V. Idegen pénzeszközök

53.




C) PÉNZESZKÖZÖK

54.


14 443 013


I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.


52 862


II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.




III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.


23 987 497


D) KÖVETELÉSEK

58.


24 327 465


I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.




II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.




E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.




F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.




ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

63.


146 136 264




FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi érték

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

91 508 416

II. Nemzeti vagyon változásai

2.

23 987 497

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

3 673 816

IV. Felhalmozott eredmény

4.

16 331 804

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

6.

9 004 033

G) SAJÁT TŐKE

7.

144 505 566

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

8.


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

9.

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10.

737 261

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11.

312 093

H) KÖTELEZETTSÉGEK

12.

1 049 354

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

13.


J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

581 344

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

15.

146 136 264



VAGYONKIMUTATÁS

érték nélkül nyilvántartott eszközök

2018. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

"0"-ra leírt eszközök

1.




Használatban lévő kisértékű immaterilis javak

2.




Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

2 db

379 633

0

Készletek

4.




01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5.




Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.




Bérbe vett befektetett eszközök

7.




Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.




PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök

9.




02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

10.




Bérbe vett készletek

11.




Letétbe, bizományba átvett készletek

12.




Intervenciós készletek

13.




Gyűjtemény, régészeti lelet

14.




Közgyűjtemény

15.




Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.




Régészeti lelet

17.




Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.




ÖSSZESEN:







9. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Eredmény kimutatás 2018.

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

1 701 048

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 170 710

0

1 320 525

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

24 016

0

25 548

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 194 726

0

3 047 121

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 485 101

0

19 880 604

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

622 865

0

987 887

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

31 723 570

0

11 392 840

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

49 831 536

0

32 261 331

13

10 Anyagköltség

1 086 933

0

1 350 963

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 624 310

0

4 315 662

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

23 714

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 711 243

0

5 690 339

18

14 Bérköltség

3 355 250

0

3 794 921

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 982 012

0

3 317 073

20

16 Bérjárulékok

1 412 510

0

1 413 409

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

7 749 772

0

8 525 403

22

VI Értékcsökkenési leírás

10 642 998

0

5 976 356

23

VII Egyéb ráfordítások

14 948 116

0

6 165 156

24

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

10 974 133

0

8 951 198

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

28 966

0

52 835

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

28 966

0

52 835

43

B)  PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

28 966

0

52 835

44

C)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

11 003 099

0

9 004 033






10. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban


Rábasebes Község Önkormányzata




PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE







Sorszám

Megnevezés

Összeg  ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2018. január 1-jén
ebből:

13 033 698

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

13 033 698

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

4.

Bevételek   ( + ) pénzmaradvány ig. nélkül

35 920 695

5.

Kiadások    ( - )

34 600 147

6.

Egyéb eszközoldali elszámolások változása (-)


7.

Követelés jellegű sajátos elszámolások (-)


8.

Kapott előlegek (+) és más szervezetet megillető bevételek

88 767

9.

Záró pénzkészlet 2018. december 31-én
ebből:

14 443 013

10.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

14 443 013

11.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

0