Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 03. 10Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-07-10-tól 2021-03-11-ig
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
- 39.100.808,-Ft költségvetési bevétellel,
- 39.100.808,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 37.976.808,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1.124.000,-Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 31.389.557,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7.711.251,-Ft.”
2. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 7.155.146,-Ft általános tartalékot képez.”
3. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
7. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
8. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
9. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
10. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Gasztonyi Zoltán Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
Rábasebes Község
2019. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
K I A D Á S O K
|
2. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 343 627 | Személyi juttatások | 8 401 060 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | Munkaadókat terhelő járulék | 1 849 515 | |
Közhatalmi bevételek | 1 831 261 | Dologi kiadások | 10 391 273 |
Működési bevételek | 1 395 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 777 563 |
Tartalékok | 7 155 146 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 815 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 23 569 888 | Költségvetési kiadások összesen: | 31 389 557 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 14 406 920 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | ||
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 14 406 920 | Finanszírozási célú kiadások | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 976 808 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 389 557 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 6 587 251 |
3. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 5 216 390 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 1 497 600 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 6 713 990 | |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | 260 000 | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 80 000 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 1 044 000 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 737 261 | |
Finansírozási célú bev. | 1 124 000 | Finansírozási célú kiad. | 997 261 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 124 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 711 251 |
Költségvetési hiány: | -6 587 251 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | Forint | |
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 247 769 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 979 376 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Működési célú központosított előirányzatok | - | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 302 260 | |
Eszámolásból származó bevételek | 14 222 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 20 343 627 |
5. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
2019. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | 2 019 | 2 019 | 0 | ||
Járda felújítás | 1 497 600 | 2019 | 1 497 600 | 1 497 600 | |
ÖSSZESEN: | 1 497 600 | 2019 | 1 499 619 | 1 499 619 | 0 |
6. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
2019. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ingatlan vásárlás (Szabadság u. 13.) | 450 000 | 2019 | 450 000 | 450 000 | - |
Orvosi műszer és látás élesség vizsgáló | 96 520 | 2019 | 96 520 | 96 520 | |
Traktor+tartozékok (külterületi út pályázat) | 2 810 547 | 2019 | 2 810 547 | 2 810 547 | |
Sövényvágó | 82 550 | 2019 | 82 550 | 82 550 | |
Fűnyíró traktor (Leader pályázat) | 762 000 | 2019 | 762 000 | 762 000 | |
Nyomtató (orvosi rendelő) | 60 430 | 2019 | 60 430 | 60 430 | |
Hangfal+stereó berendezés | 514 354 | 2019 | 514 354 | 514 354 | |
Asztal+székek | 400 000 | 2019 | 400 000 | 400 000 | |
Szőnyeg | 39 989 | 2019 | 39 989 | 39 989 | |
ÖSSZESEN: | 5 216 390 | 5 216 390 | 5 216 390 | - |
7. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 1 817 261 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 14 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 831 261 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
8. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 343 627 | 18 015 384 | 18 015 384 |
Működési célú támogatások | - | ||
Közhatalmi bevételek | 1 831 261 | 2 014 615 | 2 014 615 |
Működési bevételek | 1 395 000 | 1 555 000 | 1 555 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Előző évi költségvetési maradvány | 14 406 920 | 23 291 406 | 23 291 406 |
Működési célú bevételek összesen | 37 976 808 | 44 876 405 | 44 876 405 |
Személyi juttatások | 8 401 060 | 8 743 099 | 8 743 099 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 849 515 | 1 548 242 | 1 548 242 |
Dologi kiadások | 10 391 273 | 6 600 000 | 6 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 815 000 | 1 110 000 | 1 110 000 |
Tartalékok | 7 155 146 | 14 058 044 | 14 058 044 |
Egyéb működési kiadások | 1 777 563 | 3 815 000 | 3 815 000 |
Finanszírozási kiadások | -00 | -00 | |
Működési célú kiadások összesen | 31 389 557 | 35 874 385 | 35 874 385 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Hitel-. kölcsön felvétel | 80 000 | - | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | |
Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 002 908 | 1 002 908 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 044 000 | 240 000 | 240 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 1 124 000 | 1 242 908 | 1 242 908 |
Intézményi beruházási kiadások | 5 216 390 | 8 889 313 | 8 889 313 |
Felújítások | 1 497 600 | 635 000 | 635 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | 260 000 | - | - |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | 737 261 | 720 615 | 720 615 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 711 251 | 10 244 928 | 10 244 928 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 100 808 | 46 119 313 | 46 119 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 100 808 | 46 119 313 | 46 119 313 |