Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 03. 10



Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
    1. 39.100.808,-Ft költségvetési bevétellel,
    2. 39.100.808,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 37.976.808,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1.124.000,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 31.389.557,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7.711.251,-Ft.”


2. §


Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 7.155.146,-Ft általános tartalékot képez.”


3. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


7. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


8. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


9. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


10. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                     Dr. Gasztonyi Zoltán                                                  Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző






1. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)


Rábasebes Község

2019. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

        20 343 627   

1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

         20 343 627   

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

          11 247 769   

1.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

            6 979 376   

1.4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

            1 800 000   

1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

               302 260  

1.5

Elszámolásból származó bevételek

                 14 222   

1.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


1.8

Egyéb támogatás


2.

 Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről


3.

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről


4.

B3 Közhatalmi bevételek

           1 831 261   

4.1.

Vagyoni típusú adók

               450 000   

4.2

Termékek és szolgáltatások adói

            1 237 261   

4.3

Gépjárműadók

               130 000   

4.4

Egyéb közhatalmi bevét

lek

                 14 000   

5.

B4 Működési bevételek

           1 395 000   

5.1

Készletértékesítés ellenértéke


5.2

Szolgáltatások ellenértéke

            1 340 000   

5.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke


5.4

Tulajdonosi bevételek



.5

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.6

Kamatbevételek

                 55 000   

5.7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.8

Egyéb működési célú bevétel


6.

B5 Felhalmozási bevételek


7.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök


8.

B7 Felhal

ozási célú átvett pénzeszköz

                        -     

8.1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások


8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

        23 569 888   

10.

Finanszírozási bevétele


10.1.

Hitel,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

                 80 000   


Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (kült. utak)

            1 044 000   

10.2.

Belföldi értékpapírok bevételei

                       -     

10.3.

Maradván

 igénybevétele

          14 406 920   

10.4

Államháztartáson belüli megelőlegezés


11.

B8 Finanszírozási bevételek Összesen:

         15 530 920   

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

         39 100 808   


K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 234 411

1.1.

Személyi  juttatások

8 401 060

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 849 515

1.3.

Dologi  kiadások

10 391 273

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatá

ai

1 815 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 777 563

1.6.

 - az 1.5-ből:


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre


1.1

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre


1.11

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12

   - Kamatkiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

6 973 990

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

5 216 390

2.2.

Felújítások

1 497 600

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

260 000

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

260 000

2.11

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

7 155 146

4.1.

Általános tartalék

7 155 146

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

38 363 547

6.

VI. Finanszírozási kiadások

737 261

6.1.

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai


6.3.

Belföldi finanszírozás kiadásai



Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


6.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

737 261

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

39 100 808






2. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2019. évi előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

20 343 627

Személyi juttatások

8 401 060

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről


Munkaadókat terhelő járulék

1 849 515

Közhatalmi bevételek

1 831 261

Dologi kiadások

10 391 273

Működési bevételek

1 395 000

Egyéb működési célú kiadások

1 777 563



Tartalékok

7 155 146



Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 815 000

Költségvetési bevételek összesen:

23 569 888

Költségvetési kiadások összesen:

31 389 557

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

14 406 920

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)


Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Működési célú átvett pénzeszközök




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek

14 406 920

Finanszírozási célú kiadások


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 976 808

KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 389 557

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

6 587 251





3. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2019. évi előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások

5 216 390

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

1 497 600

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről




EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

6 713 990

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése

260 000

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

80 000

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

1 044 000

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Államháztartáson belüli megelőlegezés


Államháztartáson belüli megelőlegezés

737 261

Finansírozási célú bev.

1 124 000

Finansírozási célú kiad.

997 261

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 124 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 711 251

Költségvetési hiány:

-6 587 251

Költségvetési többlet:




4. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)



A 2019. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Forint




1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 247 769


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 979 376


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000


Működési célú központosított előirányzatok

-


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

302 260


Eszámolásból származó bevételek

14 222














Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

20 343 627






5. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként












Forint

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet

2019. XII.31-ig

(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6



2019

                     2 019   

                  2 019   

0

Járda felújítás

         1 497 600   

2019

              1 497 600   

           1 497 600   






































ÖSSZESEN:

         1 497 600   

2019

              1 499 619   

           1 499 619   

0








6. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)



Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként






Forint

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet

2019. XII.31-ig

(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Ingatlan vásárlás (Szabadság u. 13.)

            450 000   

2019

                 450 000   

              450 000   

                            -     

Orvosi műszer és látás élesség vizsgáló

              96 520   

2019

                   96 520   

                96 520   


Traktor+tartozékok (külterületi út pályázat)

         2 810 547   

2019

              2 810 547   

           2 810 547   


Sövényvágó

              82 550   

2019

                   82 550   

                82 550   


Fűnyíró traktor (Leader pályázat)

            762 000   

2019

                 762 000   

              762 000   


Nyomtató (orvosi rendelő)

              60 430   

2019

                   60 430   

                60 430   


Hangfal+stereó berendezés

            514 354   

2019

                 514 354   

              514 354   


Asztal+székek

            400 000   

2019

                 400 000   

              400 000   


Szőnyeg

              39 989   

2019

                   39 989   

                39 989   














ÖSSZESEN:

         5 216 390   


              5 216 390   

           5 216 390   

                            -     





7. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)


Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Forint

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2019. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                 1 817 261   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


3.

Díjak, pótlékok bírságok

                      14 000   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel


5.

Részvények, részesedések értékesítése


6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                 1 831 261   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.











8. melléklet az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez)


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg





Megnevezés

2019.

2020.

2021.

I. Működési célú bevételek és kiadások





 Önkormányzatok működési támogatásai

20 343 627

 18 015 384   

 18 015 384   

 Működési célú támogatások

-



 Közhatalmi bevételek

1 831 261

 2 014 615   

 2 014 615   

 Működési bevételek

1 395 000

 1 555 000   

 1 555 000   

 Működési célú átvett pénzeszközök




Előző évi költségvetési maradvány

14 406 920

 23 291 406   

 23 291 406   

 Működési célú bevételek összesen

 37 976 808   

 44 876 405   

 44 876 405   

 Személyi juttatások

8 401 060

 8 743 099   

 8 743 099   

 Munkaadót terhelő járulékok

1 849 515

 1 548 242   

 1 548 242   

 Dologi kiadások

10 391 273

 6 600 000   

 6 600 000   

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 815 000

 1 110 000   

 1 110 000   

 Tartalékok

7 155 146

 14 058 044   

 14 058 044   

 Egyéb működési kiadások

1 777 563

 3 815 000   

 3 815 000   

 Finanszírozási kiadások


 -00   

 -00   

 Működési célú kiadások összesen

 31 389 557   

 35 874 385   

 35 874 385   





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





 Hitel-. kölcsön felvétel

                     80 000   


 -

 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


 -

 -

 Belföldi értékpapírok bevételei


 - 

 -

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


                1 002 908   

                 1 002 908   

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                1 044 000   

                   240 000   

                    240 000   

 Felhalm. célú bevételek összesen

                1 124 000   

                1 242 908   

                 1 242 908   

 Intézményi beruházási kiadások

                5 216 390   

                8 889 313   

                 8 889 313   

Felújítások

                1 497 600   

                   635 000   

                    635 000   

Egyéb felhalmozási célú kiadások



 -

Hitelek-, kölcsönök törlesztése

                   260 000   

 -

 -

 Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai

                   737 261   

                   720 615   

                    720 615   

 Felhalmozási célú kiadások összesen

                7 711 251   

              10 244 928   

               10 244 928   





 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

     39 100 808   

     46 119 313   

      46 119 313   

 KIADÁSOK ÖSSZESEN

     39 100 808   

     46 119 313   

      46 119 313