1

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

16.056

2.

1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+. . .+2.6)

11.467

2.1

Helyi adók

10.219

2.2

Illetékek

2.3

Átengedett központi adók

1.205

2.4

Bírságok, díjak, pótlékok

43

2.5

Egyéb sajátos bevételek

2.6

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3

1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)

4.589

3.1

Áru- és készletértékesílés

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Bérleti díj

430

3.4

Intézményi ellátási díjak

2.765

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános forgalmi adó bevétel

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

150

3.8

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.. .+5.8.)

22.411

5.1

Normatív hozzájárulások

15920

5.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3

Központosított előirányzatok

58

5.4

Kiegészítő támogatás

3.720

5.5

Szerkezetátalakítási tartalék

1.811

5.6

Címzett és céltámogatások

5.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8

Egyéb támogatás

902

6

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

5.778

6.1

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1. +... +6.1.5.)

5.778

6.1.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

15

6.1.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4

EU támogatás

6.1.5

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

5.763

6.2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)

6.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3

Többcélú kistérségi társulástól J o g i személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4

EU támogatás

6.2.5

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)

100

7.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

100

7.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8

VI. Átvett pénzeszközök (8.1 +8.2.)

4.567

8.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

4.567

9

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)

48.912

11

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8.634

11.1

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.634

11.2

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1 + 10.2.)

12.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. +... +. /2.1.6.)

12.1.1

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2

Hitelek felvétele

12.1.3

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. + ... +.12.2.7.)

12.2.1

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

57.546

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)

36.833

1.1

Személyi juttatások

10.394

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.606

1.3

Dologi kiadások

21.038

1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.795

1.6

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.380

1.8

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.415

1.10

- Működési célú támogatásértékü kiadás

1.11

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12

- Kamatkiadások

1.13

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)

14.906

2.1

Intézményi beruházási kiadások

2.958

2.2

Felújítások

5.348

2.3

Lakástámogatás

2.4

Lakásépítés

2.5

EU-s fonásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6

EU-s fonásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

2.7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6.600

2.8

- a 2.7-böl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6.600

2.10

- Felhalmozási célú támogatásértékü kiadás

2.11

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1

Általános tartalék

4.2

Céltartalék

5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

51.739

6

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

5.807

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.1.8.)

5.807

6.1.1

Irányítószervi támogatás

5.807

6.1.2

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7

Betét elhelyezése

6.1.8

Egyéb

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. +... +.6.2.8.)

6.2.1

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2

Hitelek törlesztése

6.2.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7

Betét elhelyezése

6.2.8

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

57.546

Jogcím

Mutatószám

Összesen
Ft

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

503

11.420.291

2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1

405.548

3. Hozzájárulás szociális feladatokhoz

1

515.000

4. Falugondnoki szolgálat

12

1.996.550

5. Pénzbeli szociális feladatok támogatása

17

996.480

6. Könyvtári feladatok támogatása

1

587.100

7. Központosított támogatás

1

56.642

8. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás

1

3.720.000

9. Szerkezetátalakítási tartalék

1

1.810.826

10. Egyéb működési célú támogatás

1

901.587

Ö s s z e s e n :

22.410.024

10. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet hez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. alakulását bemutató mérleg

ezer fotintban

Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

Intézményi működési bevételek

9 316

4 589

4 200

Közhatalmi bevételek

32 310

11 467

29 000

Költségvetési támogatása

9 220

22 411

8 600

Működési célú pénzeszköz átvétel ATH-n kívül

1 150

5 778

600

Támogatásértékű működési bevétel

152

50

Rövid lejáratú hitel

Müködési célú előző évi pénzmaradvány

7 680

8 634

8 500

Működési célú bevételek összesen:

52 148

52 879

50 950

Személyi juttatások

10 104

10 394

10 500

Munkaadókat terhelő járulékok

2 479

2 606

2 750

Dologi és egyéb folyó kiadások

23 507

21 038

25 100

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6 306

5 807

6 350

Társadalom és szoc.pol. juttatások

3 642

2 795

3 550

Tartalék, céltartalék

Működési célú kiadások összesen:

46 038

42 640

48 250

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

2 565

4 567

2 565

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

100

Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

11 298

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalm. Célú kölcsönök visszatérülése

Felhalm. Célú előző évi pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevétel összesen:

13 863

4 667

2 565

Felhalmozási célú kiadás

19 973

2 958

2 565

Felújítási kiadások

5 348

2 700

Lakáshoz jutás támogatás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

6 600

Felhalmozási célú kiadás összesen:

19 973

14 906

5 265

Önkormányzat bevételei:

66 011

57 546

53 515

Önkormányzat kiadásai:

66 011

57 546

53 515