Rábaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 01Rábaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rábaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Rábaszentmiklós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását 93.193.877 Ft költségvetési bevétellel és 76.385.695 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) A működési célú bevételek teljesítését 28.621.561 Ft-tal, a működési célú kiadások teljesítését 24.567.558 Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek teljesítését 2.803.313 Ft-tal, a felhalmozási célú kiadások teljesítését 51.817.847 Ft-tal mérlegszerűen az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 33. mellékletben, forrásonként az 5. mellékletben és 6. mellékletekben foglaltak, a bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet szerint elfogadja.
(3) A teljesített működési kiadásokon belül:
a) a személyi juttatásokat 12.446.043 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 1.538.479 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 7.840.071 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.905.000 Ft-ban,
e) az egyéb működési kiadásokat 837.965 Ft-ban ebből:
ea) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 760.639 Ft-ban,
eb) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 77.326 Ft-ban,
ec) az előző évi elszámolásból származó befizetéseket 0 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A teljesített felhalmozási kiadásokon belül:
a) a beruházások teljesítését 2.319.152 Ft-ban,
b) a felújítások teljesítését 48.718.290 Ft-ban
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban jóváhagyja.
(5) A költségvetési szervek létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszámát 1 főben jóváhagyja.
2. § (1) A Képviselő-testület a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet, a felújításokat célonként a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát – kötelezettséggel terhelten 61.769.003– Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § (1) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet, az önkormányzat adósságállományát lejárat és eszközök szerint bontásban a 25. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteit a 26. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 27. melléklet, a részesedéseket a 28. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a vagyonkimutatás alapján 333.327.713 Ft eszközzel és 333.327.713 Ft forrással a 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet és 32. melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.