Répceszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Répceszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Répceszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Répceszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2021. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.
A feni jogszabályi előírások értelmében a 2021. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Répceszemere Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (III. 10.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.
A zárszámadási rendelet fő számai: 221.312.347 Ft bevétel
149.943.391 Ft kiadás
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
A tárgyi feltételeket az egyre szűkülő anyagi keretek között is folyamatosan igyekszünk javítani.
A személyi feltételeket a szűkülő anyagi keretek ellenére sikerült biztosítani.
1. Az önkormányzatnál és az Idősek Otthonában dolgozók száma növekedett a 2021. évben. A közfoglalkoztatottak száma azonban csökkent.
1. Az egészségügyi feladatokat Iván településsel közösen oldjuk meg. Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el községünkben.
1. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. végzi.
1. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2021. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
1. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
1. Önkormányzatunk is részt vett 2021. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket – FHT-sok – a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta a Munkaügyi Központtól visszaigényelhettük. 2021-ben 0,5 fő foglalkoztatására került sor.
II. A bevételi források és azok teljesítése
1. Önkormányzatunk bevételei (221.312.347 Ft) az előző évihez (199.991.490 Ft) képest 110,66 % ban teljesült. (1., 2., 3., 5. mellékletek)
2.
1. Működési bevételeink (29.104.585 Ft) az előző évihez képest (62.432.155 Ft) 46,62 %-ban teljesültek.
2. Közhatalmi bevételeink (5.447.022 Ft) az előző évihez képest (4.110.659 Ft) 132.51 %-ban teljesültek, amelyek összehasonlítását az alábbi felsorolás mutatja (Ft):

Megnevezés

2020. év

2021. év

Vagyoni típusú adók

2 908 380

4 230 397

Iparűzési adó

1 182 770

1 063 769

Gépjárműadó

3 059

0

Települési adó

0

0

Bírságok, pótlékok

16 450

152 856

Mindösszesen

4 110 659

5 447 022
A gépjárműadó bevétel jelentős elmaradása a központi elvonásból adódik.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2021. évben 33 109 870 Ft összegben érkezett, melyből 32 538 416 Ft-ot buszforduló kialakítására fogunk fordítani, 571 454 Ft pedig az előző években megvalósított részben utófinanszírozott pályázatok bevételeiből adódik.

18. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

eredeti előirányzat

Mód. IV.

kapott támogatás

elszámolás szerint

tárgyévben felhasznált támogatás

következő évben jogszerűen felhasználható támogatás

támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)

I.1.1.2.) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 609 244

2 609 244

2 609 244

2 609 244

2 609 244

0

0

I.1.1.3.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 809 800

1 809 800

1 809 800

1 809 800

1 809 800

0

0

I.1.1.4.) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása

145 016

145 016

145 016

145 016

145 016

0

0

I.1.1.5.) Közutak fenntartásának támogatása

1 981 702

2 051 541

2 051 541

2 051 541

2 051 541

0

0

Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen

6 545 762

6 615 601

6 615 601

6 615 601

6 615 601

0

0

I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 700 960

8 700 960

8 700 960

8 700 960

8 700 960

0

0

Települési önkormányzat működésének támogatása

15 246 722

15 316 561

15 316 561

15 316 561

15 316 561

0

0

3.m 12. Szociális ágazati összevont pótlék

0

4 583 015

4 583 015

4 583 015

4 583 015

0

0

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 627 000

2 627 000

2 627 000

2 627 000

2 627 000

0

0

1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

0

0

1.3.2Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

4 479 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

4 572 000

0

0

I.3.4.1. bértámogatás

16 936 160

17 768 000

17 768 000

17 768 000

17 768 000

0

0

1.4.2. Szünidei étkeztetés

36 480

36 480

36 480

36 480

36 480

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 480

36 480

36 480

36 480

36 480

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 078 640

29 586 495

29 586 495

29 586 495

29 586 495

0

0

1.5.1. Közművelődési feladatok

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

0

Kieső iparűzési adó miatti támogatás

521 838

521 838

521 838

521 838

0

0

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

381 000

381 000

381 000

381 000

0

0

Mindösszesen:

41 595 362

48 075 894

48 075 894

48 075 894

48 075 894

0

0
1.
1. 2021. évben a hátralékosok aránya a 2020. évhez képest csökkent.
1. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak. A fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát azonban a 2021. évben sem sikerült realizálni, így az előző évi maradvány felhalmozási célú felhasználására volt szükség, illetve a működésből finanszíroztuk a fejlesztési kiadásokat.
1. Helyi adókat, mint az építményadó és az iparűzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.
Gépjárműadó 2021.évben nem az Önkormányzat bevételét képezi, ezért mentesség és kedvezmény nem érvényesül.
1. A bevezetett helyi adónemek vonatkozásában az adókedvezményeket, adómentességeket, valamint az ellátottak térítési díjának kedvezményét a 19. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Adómentességek, adókedvezmények
adatok Ft-ban

Adónem

Kedvezmény

Mentesség

törvényi

rendeleti

összesen

törvényi

rendeleti

összesen

Telekadó

0

0

0

Építményadó

0

9 578 180

9 578 180

Gépjármű adó

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

9 578 180

9 578 180

Ellátottak térítési díjának kedvezménye
adatok Ft-ban

Jogcím

Kedvezmények összesen

Gondozási díj

1 867 905

Összesen

1 867 905

1. Önkormányzatunk 2021-ben rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 381.000 ft-ot kapott Önkormányzatunk, melyből 342.900 Ft-ot felhasználtunk.
1. Önkormányzatunknak az alábbi Európai Uniós támogatással megvalósuló programja, beruházása volt a 2021-es évben.
Szövetségben az éghajlat védelméért Beled és Répceszemere településeken, klímatudatos programok.
Alpokalja-Fertőtáj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő Kisléptékű kezdeményezésének támogatása.
III. Kiadások alakulása
1.
1. A 2021. évi kiadások teljesített főösszege (149.943.391 Ft) az előző évihez (103.254.222 Ft) viszonyítva 45,22 %-os növekedést mutat.
1.
1. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük.
1.
1. 2020. évhez viszonyítva működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 99,91 %, munkaadókat terhelő járulékok 98,87 %, dologi kiadások 100,33 %, ellátottak pénzbeli juttatása 126,54 %.
A dologi kiadások 2020. évhez viszonyítva 100,33 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézményünk zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatnánk.
A dologi kiadások szemléltetését a
8. melléklet
tartalmazza.
adatok Ft-ban

Zöldterületkezelés

331 437

Falugondnoki szolgálat

1 200 497

Tűz- és katasztrófavédelem

64 000

Közvilágítási feladatok

637 526

Város- és községgazdálkodás

4 728 081

Közműv. tevékenység

710 842

Közművelődés -kulturális értékek gondozása

450 000

Könyvtári szolgáltatás

396 268

Köztemető fenntartása

348 938

Önkormányzati vagyongazdálkodás

937 335

Könyvtári állománygyarapítás

341 240

Utak, közutak karbantartása

0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

20 700

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

1 080 000

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

299 342

Háziorvosi alapellátás

120 558

Egyéb szociális juttatások

0

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évhez viszonyítva 126,54 %-ban teljesültek. A
9. melléklet
az alábbiak szerint tartalmazza a kifizetett ellátásokat:

Települési támogatás

2 670 000
Az államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök részletes listáját a 10. melléklet tartalmazza:
Államháztartáson belülre átadott működési célú pénzeszközök:
adatok Ft-ban

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa támogatás

50 000

STKH önk. Társ. Éves tagdíj

46 580

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi hozzájárulás

62 362

Beled Város Önkormányzata - esketési hozzájárulás

51 975

Alpokalja Kistérség Lövő

0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa támogatás

50 000
Államháztartáson belülre átadott felhalmozási célú pénzeszközök:
adatok Ft-ban

Alpokalja Kistérség Lövő

5 000
Államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök:
adatok Ft-ban

Magyar Faluszövetség

2 740

Töosz Támogatás

6 850

Civil szervezetek támogatás
ebből:

300 000

Répceszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

100 000

Répceszemeréért Egyesület

100 000

Répceszemerei Idősbarát Egyesület

100 000

Első lakáshoz jutók támogatása

500 000

Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség

15 000

Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület

30 000

Falugondnokok Vas és Gy-M-S Megyei Egyesülete

20 000

Kapuvári Vízitársulat

35 500

Római Katolikus Egyház

20 000
Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási célú pénzeszközök:
adatok Ft-ban

Civil szervezetek támogatás
ebből:

100 000

Virgoncok Ifjúságért Egyesület

100 000
Államháztartáson kívülre visszatérítendő támogatás
adatok Ft-ban

Erdélyi Nikoletta

130 000
1.
1. Intézményünk állaga a 2020. évhez képest lényegesen nem változott.
1.
1. 2021. évben önkormányzatunk az alábbi beruházásokat, fejlesztéseket hajtotta végre, melyet a 6. és 7. mellékletek is tartalmaznak:

Beruházások

Önkormányzat

teljesítés

támogatás

saját forrás

informatikai eszközök beszerzése (infrastrukturális
beruházás könyvtárba

706 425

567 500

138 925

MFP 2020 közterület karbantartó gép beszerzés

12 795 250

12 795 250

0

Alpokalja-Fertő táj támogatás (szekrény, polc, szék)

0

0

0

Építmény beszerzés

234 750

0

234 750

Kehop - Demonstrációs bemutatóhely

765 810

750 000

15 810

Fedett szín és naperőmű

1 971 467

0

1 971 467

Kisfaludy Program 2020 ágykeretek-, hűtőgépek
bútorszéfek

2 004 520

2 000 000

4 520

MFP - Buszforduló

0

0

0

Szalagfüggöny

85 662

0

85 662

Összesen

18 563 884

16 112 750

2 365 472

Felújítások

Önkormányzat

teljesítés

támogatás

saját forrás

Kisfaludy pályázat

3 953 735

3 953 735

0

MFP 2019 járdafelújítás Kossuth Temető Lécsi sor Vasút sor

8 509 954

4 999 998

3 509 956

MFP 2020 járdafelújítás Vásártér u.

7 790 892

3 897 533

3 893 359

MFP út felújítás

15 296 353

15 296 353

0

MFP. Közösségi tér kialakítás

13 955 040

13 654 615

300 425

Közösségi ház műszaki ellenőr

0

0

0

Útépítés

0

0

0

Naperőmű

0

0

0

Tetőfelújítás - közműv. Érd. Növ

4 019 797

1 429 000

2 590 797

Vizesblokk felújítás Fő u. 36.

0

0

0

Tároló alap készítése

364 160

0

364 160

Tároló

448 200

0

448 200

Esőcsatorna - Fő u. 36.

0

0

0

Padlás szigetelés Fő u.36

0

0

0

Sopron Vízmű - Vízbekötés aktiválás

691 631

0

691 631

Összesen

55 029 762

43 231 234

11 798 528
1. Elhúzódó beruházásaink 2022-re:
Alpokalja-Fertő táj támogatás, melyre 2019-ben 3 898 000 Ft támogatást kaptunk.
MFP Buszforduló építése, melyre 2021-ben 32 538 416 Ft támogatást kaptunk.
Közösségi ház műszaki ellenőrzése
Útépítés
Naperőmű
Fő u. 36. vizesblokk felújítás
Fő u. 36. Esőcsatorna felújítás
Fő u. 36. Padlás szigetelés
IV. Költségvetési maradvány
A zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány elfogadása. 2021. év végével az államháztartási számvitel alapján a maradvány 71 368 929 Ft, szabad maradvány 71 368 929 Ft. A Magyar Államkincstárhoz leadott költségvetési beszámoló alapján a 12. mellékletben került feldolgozásra az önkormányzat maradványa, melyet javaslunk jóváhagyni.

12. melléklet

Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Maradvány

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

Intézmény

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

102 671 326

20 207 168

122 878 494

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

104 875 927

43 403 650

148 279 577

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-2 204 601

-23 196 482

-25 401 083

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

96 735 751

24 859 864

121 595 615

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

24 825 576

0

24 825 576

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

71 910 175

24 859 864

96 770 039

7

Alaptevékenység maradványa

69 705 547

1 663 382

71 368 929

8

Összes maradvány

69 705 547

1 663 382

71 368 929

9

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

10

Alaptevékenység szabad maradványa

69 705 547

1 663 382

71 368 929
V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása
1. Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezik.
1. 2021. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel nem történt.
1. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk
1. 2021. év végén hitelállománnyal nem rendelkeztünk.
1. A fentiek alapján az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 19. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

Bevételi jogcímek

2021

2022

2023

2024

Vagyoni típusú adók

4 230 397

2 702 060

2 700 000

2 700 000

Értékesítési és forgalmi adók

1 063 769

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

152 856

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

6 673 836

6 802 136

6 700 000

6 700 000

Tárgyi eszköz értékesítése

333 120

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 453 978

10 504 196

10 400 000

10 400 000

Saját bevételek 50 %-a

6 226 989

5 252 098

5 200 000

5 200 000

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

0

0

0

2021. év előtti ügyletből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

2021. évi ügyletből származó érték

Hitelfelvétel

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tőkefizetési kötelezettség

0

0

Kamatfizetési kötelezettség

0

Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. (5) és (6) bekezdése szerinti tárgyévi fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

6 840 910

5 100 000

5 100 000

5 100 000
VI. A vagyon alakulása
1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva gyarapodott. A 2021. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.
1. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges.
1. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
1. Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 14., 15., 16. és a 17. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint. (adatot tartalmazó sorok megjelenítése)
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Önkormányzat

Intézmény

I. Immateriális javak (02+03+04+05)

1 161 461

21 928

1.3. Korlátozottan Forgalomképes immateriális javak

1 161 461

21 928

II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)

504 709 939

376 260 942

4 814 288

512 240

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)

442 963 725

360 850 771

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

143 746 241

112 602 523

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

211 091 842

165 775 181

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

88 125 642

82 473 067

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)

60 153 484

13 817 441

4 814 288

512 240

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 481 188

6 507 932

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

52 672 296

7 309 509

4 814 288

512 240

4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)

1 592 730

1 592 730

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

1 592 730

1 592 730

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)

868 000

868 000

1. Tartós részesedések (34+35+36+37)

868 000

868 000

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

868 000

868 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+06+32+48)

506 739 400

377 150 870

4 814 288

512 240

III. Forintszámlák

66 470 926

1 654 737

C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)

66 470 926

1 654 737

I. Költségvetési évben esedékes követelések

160 962

228 000

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 234 648

20 565

D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)

3 395 610

248 565

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)

447 017 406

2 415 542

FORRÁSOK

állományi
érték
Önkormányzat

állományi
érték
Intézmény

A

C

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

5 754 000

681 000

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 942 755

IV. Felhalmozott eredmény

343 110 978

-1 579 247

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

-49 482

568 596

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

353 758 251

-329 651

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 696 584

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11 920

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

1 696 584

11 920

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

91 562 571

2 733 273

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

447 017 406

2 415 542

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év

Önkormányzat

Intézmény

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke

Könyv szerinti értéke

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke

Könyv szerinti értéke

„0”-ra leírt eszközök

70

22 193 728

36

4 814 288

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

308

3 220 289

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

378

25 414 017

0

36

4 814 288

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

0

0

Bérbe vett készletek

Letétbe bizományba átvett készletek

Intervenciós készletek

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

0

0

Közgyűjtemény

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

Régészeti lelet

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

25 414 017

4 814 288

1. Az önkormányzatnak névre szóló részvénye van 868.000 Ft értékben a Soproni Vízmű Zrt-ben. A tulajdoni arány 0,14%. A részesedések 2021. december 31. napi állományát a 21. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Gazdasági Társaság

Részesedések állománya

Soproni Vízmű Zrt.

868 000

Összesen:

868 000

VII. Többéves kihatással járó döntések
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 20. melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

15 578 250

38 782 416

54 360 666

8.

Alpokalja _Fertő táj tám (szekrény, polc, szék)

2019

6 498 000

6 498 000

9.

MFP2020 Közterület karbantartó gépek beszerzése

2020

12 795 250

12 795 250

10.

Buszforduló építése

2021

254 000

32 284 416

1 259 000

11.

Tárgyi eszköz beszerzés-érdekeltségnövelő

2020

2 529 000

2 529 000

12.

Felújítási kiadások felújításonként

3 765 216

45 665 115

17 360 971

66 791 302

13.

Vendégház felújítás /Kisfaludy pályázat/

2020

6 018 252

6 018 252

14.

Hivatali épület felújítás MFP támogatásból

2019

3 765 216

3 765 216

15.

járda MFP támogatásból

2019

8 499 930

8 499 930

16.

naperőmű

2019

17 360 971

11 747 500

17.

MFP Közösségi tér kialakítás

2020

13 654 615

13 654 615

18.

MFP Járdaépítés 2020

2020

7 181 978

7 181 978

19.

MFP útfelújítás 2020

2020

10 310 340

10 310 340

20.

Tárgyi eszköz beszerzés-érdekeltségnövelő

2020

4 019 797

21.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

1 845 810

920 000

2 765 810

22.

KEHOP

2019

1 845 810

920 000

2 765 810

23.

............................

Összesen (1+4+7+10+18)

3 765 216

63 089 175

57 063 387

123 917 778
VIII. Pénzeszközök változásának levezetése
Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változását a 22. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg (Ft)

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
ebből:

93 239 170

Ÿ Forintszámla egyenlege

93 239 170

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből:

68 125 663

Ÿ Forintszámla egyenlege

68 125 663