Répceszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Répceszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.25.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Répceszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2022. évre vonatkozóan ellenőrzés hiányában nem releváns.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát”.
A feni jogszabályi előírások értelmében a 2023. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Répceszemere Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése a 2/2023. (II. 15.) rendelettel került elfogadásra. E rendelet többször került módosításra az évközi változások figyelembevételével.
A zárszámadási rendelet fő számai: 167.834.350 Ft bevétel
117.030.781 Ft kiadás
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.
A tárgyi feltételeket az egyre szűkülő anyagi keretek között is folyamatosan igyekszünk javítani.
A személyi feltételeket a szűkülő anyagi keretek ellenére sikerült biztosítani.
1. Az önkormányzaton dolgozók és a közfoglalkoztatottak száma növekedett a 2023. évben. Az Idősek Otthonában dolgozók száma azonban csökkent.
1. Az egészségügyi feladatokat Iván településsel közösen oldjuk meg. Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat látja el községünkben.
1. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. végzi.
1. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2023. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
1. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
II. A bevételi források és azok teljesítése
1. Önkormányzatunk bevételei (167.834.350 Ft) az előző évihez (220.164.516 Ft) képest 76,23 % ban teljesült. (1., 2., 3., 5. mellékletek)
2.
1. Működési bevételeink (37.493.424 Ft) az előző évihez képest (34.132.853 Ft) 109,85 %-ban teljesültek.
2. Közhatalmi bevételeink (3.976.509 Ft) az előző évihez képest (6.513.317 Ft) 61,05 %-ban teljesültek, amelyek összehasonlítását az alábbi felsorolás mutatja (Ft):

Megnevezés

2022. év

2023. év

Vagyoni típusú adók

3 511 739

2 746 174

Iparűzési adó

2 935 189

1 085 457

Gépjárműadó

0

0

Települési adó

0

0

Bírságok, pótlékok

66 389

89 078

Idegenforgalmi adó

0

55 800

Mindösszesen

6 513 317

3 976 509
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2023. évben nem érkezett.

18. melléklet
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

eredeti előirányzat

Mód. IV.

kapott támogatás

elszámolás szerint

tárgyévben felhasznált támogatás

következő évben jogszerűen felhasználható támogatás

támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)

1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 289 579

2 289 579

2 289 579

2 289 579

2 289 579

0

0

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 611 363

1 611 363

1 611 363

1 611 363

1 611 363

0

0

1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása

377 089

377 089

377 089

377 089

377 089

0

0

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

1 722 968

1 722 968

1 722 968

1 722 968

1 722 968

0

0

Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen

6 000 999

6 000 999

6 000 999

6 000 999

6 000 999

0

0

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 140 067

8 140 067

8 140 067

8 140 067

8 140 067

0

0

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 230 000

960 000

960 000

960 000

960 000

1.1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

18 092 644

16 822 644

16 822 644

16 822 644

16 822 644

0

0

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 158 000

3 158 000

3 158 000

3 158 000

3 158 000

0

0

1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 612 200

5 612 200

5 612 200

5 612 200

0

0

10.2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék

0

5 727 921

5 727 921

5 727 921

5 727 921

0

0

1.3.4.1. bértámogatás

21 759 600

25 599 600

25 599 600

25 599 600

25 599 600

0

0

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

0

1 453 665

1 453 665

1 453 665

1 453 665

0

0

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

21 759 600

27 053 265

27 053 265

27 053 265

27 053 265

0

0

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 059 900

41 551 386

41 551 386

41 551 386

41 551 386

0

0

1.4.2. Szünidei étkeztetés

123 120

22 230

22 230

0

0

0

22 230

1.5.1. Közművelődési feladatok

2 270 000

3 458 878

3 458 878

3 458 878

3 458 878

0

0

Támogatások 2 sz. melléklet összesen

50 545 664

61 855 138

61 855 138

61 832 908

61 832 908

0

0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása

0

586 740

586 740

586 740

586 740

Mindösszesen:

50 545 664

62 441 878

62 441 878

62 419 648

62 419 648

0

22 230
1.
1. 2023. évben a hátralékosok aránya a 2022. évhez képest növekedett.
1. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak. A fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát azonban a 2023. évben sem sikerült realizálni, így az előző évi maradvány felhalmozási célú felhasználására volt szükség, illetve a működésből finanszíroztuk a fejlesztési kiadásokat.
1. Helyi adókat, mint az építményadó és az iparűzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.
1. A bevezetett helyi adónemek vonatkozásában az adókedvezményeket, adómentességeket, valamint az ellátottak térítési díjának kedvezményét a 19. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Adómentességek, adókedvezmények
adatok Ft-ban

Adónem

Kedvezmény

Mentesség

törvényi

rendeleti

összesen

törvényi

rendeleti

összesen

Telekadó

0

0

0

Építményadó

0

9 361 227

9 361 227

Gépjármű adó

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

9 361 227

9 361 227

Ellátottak térítési díjának kedvezménye
adatok Ft-ban

Jogcím

Kedvezmények összesen

Gondozási díj

2 864 075

Összesen

2 864 075

1. Önkormányzatunk 2023-ben rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 586.740 Ft-ot kapott Önkormányzatunk, melyet fel is használtunk.
1. Önkormányzatunknak Európai Uniós támogatással megvalósuló programja, beruházása nem volt a 2023-as évben.
III. Kiadások alakulása
1.
1. A 2023. évi kiadások teljesített főösszege (117.030.781 Ft) az előző évihez (160.881.000 Ft) viszonyítva 27,26 %-os csökkenést mutat.
1.
1. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük.
1.
1. 2022. évhez viszonyítva működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 113,68 %, munkaadókat terhelő járulékok 113,07 %, dologi kiadások 114,26 %, ellátottak pénzbeli juttatása 80,80 %.
A dologi kiadások 2023. évben 114,26 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézményünk zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatnánk.
A dologi kiadások szemléltetését a
8. melléklet
tartalmazza.
adatok Ft-ban

Zöldterületkezelés

1 030 605

Falugondnoki szolgálat

1 849 981

Közvilágítási feladatok

2 825 063

Város- és községgazdálkodás

4 468 446

Közművelődési tevékenység

3 969 148

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

292 746

Könyvtári szolgáltatás

233 168

Köztemető fenntartása

616 226

Önkormányzati vagyongazdálkodás

639 845

Könyvtári állománygyarapítás

291 645

Utak, közutak karbantartása

0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

Háziorvosi szolgálat

40 050

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 219 200

Egyéb szociális és természetbeni ell., támogatások

759 968

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

1
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évhez viszonyítva 80,80 %-ban teljesültek. A
9. melléklet
az alábbiak szerint tartalmazza a kifizetett ellátásokat:

Települési támogatás

1 810 000
Az államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök részletes listáját a 10. melléklet tartalmazza:
Államháztartáson belülre átadott működési célú pénzeszközök:
adatok Ft-ban

Esketési hozzájárulási díj

84 750

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi hozzájárulás

464 242

2022. évi közfogi előleg visszafiz

74 550

20%-os kultúrális béremelés visszafiz

313 779

Közös Hivatal hozzájárulás

521 118

Sopron Térségi Hulladékgazd Társulás tagdíj

50 490

Alpokalja Kistérség Lövő tagdíj

5 000

BURSA

50 000

2022.évi HIPA elszám visszafiz

0
Államháztartáson belülre átadott felhalmozási célú pénzeszközök: 0 Ft
Államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközök:
adatok Ft-ban

Civil szervezetek támogatása ebből:

400 000

Répceszemeréért Egyesület

100 000

Répceszemerei Idősbarát Egyesület

100 000

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

200 000

Római kat.Egyház

0

Töosz Támogatás

0

Magyar Faluszövetség támogatás

0

Alpokalja-Fertő Táj Egyesület tagdíj

30 000

Alpokalja-Fertő Táj E. támogatás

15 000

Kapuvári Vízitársulat

35 500

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

15 000
Államháztartáson kívülre átadott felhalmozási célú pénzeszközök: 0 Ft
1.
1. Intézményünk állaga a 2022. évhez képest lényegesen nem változott.
1.
1. 2023. évben önkormányzatunk az alábbi beruházásokat, fejlesztéseket hajtotta végre, melyet a 6. és 7. mellékletek is tartalmaznak:

Beruházás

teljesítés

támogatás

saját forrás

informatikai eszközök beszerzése (infrastrukturális beruházás könyvtárba: nyomtató, fogas, telefon, vetítővászon, karnis)

522 464

522 464

0

MFP 2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény

1 949 958

1 783 182

166 776

Telek vásárlás

24 500

24 500

0

Sörpadok

199 960

199 960

0

Vasaló

7 499

7 499

0

Fűkasza

129 900

129 900

0

Buszforduló

457 200

457 200

0

Járda építés könyvtár, imaház udvarán

1 135 380

1 135 380

0

Porszívó

19 209

19 209

0

Motoros vetítővászon

129 989

129 989

0

Kerékpártartó

24 990

24 990

0

Lemezgarázs

733 700

733 700

0

Szárzúzó

450 850

450 850

0

salgó polcok

170 970

170 970

0

szellemi termék Soproni Vízmű

45 252

45 252

0

Felújítás

teljesítés

támogatás

saját forrás

Padlás szigetelés javítás fő u.36.

0

0

0

MFP Szolgálati lakás

10 000 001

9 568 361

431 640

Naperőmű

0

0

0

Szolgálati lakás műszaki ellenőrzése

254 000

0

254 000

Soproni Vízmű vagyon állományvált

556 201

556 201

0
1. Elhúzódó beruházásaink 2023-ra:
Naperőmű
IV. Költségvetési maradvány
A zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület feladata az előző évi költségvetési maradvány elfogadása. 2023. év végével az államháztartási számvitel alapján a maradvány 50 803 569 Ft, szabad maradvány 50 781 339 Ft. A Magyar Államkincstárhoz leadott költségvetési beszámoló alapján a 12. mellékletben került feldolgozásra az önkormányzat maradványa, melyet javaslunk jóváhagyni.


Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Maradvány

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

Intézmény

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

78 553 755

27 750 385

106 304 140

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

54 368 326

60 623 896

114 992 222

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

24 185 429

-32 873 511

-8 688 082

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

59 330 572

36 143 612

95 474 184

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

35 982 533

0

35 982 533

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

23 348 039

36 143 612

59 491 651

7

Alaptevékenység maradványa

47 533 468

3 270 101

50 803 569

8

Összes maradvány

47 533 468

3 270 101

50 803 569

9

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

22 230

0

22 230

10

Alaptevékenység szabad maradványa

47 511 238

3 270 101

50 781 339

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása
1. Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezik.
1. 2023. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel nem történt.
1. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk
1. 2023. év végén hitelállománnyal nem rendelkeztünk.
1. A fentiek alapján az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 23. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

Bevételi jogcímek

2023

2024

2025

2026

Vagyoni típusú adók

2 746 174

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

1 085 457

1 050 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

89 078

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

6 775 336

6 800 636

6 800 000

6 800 000

Tárgyi eszköz értékesítése

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 696 045

9 850 636

9 800 000

9 800 000

Saját bevételek 50 %-a

5 348 023

4 950 318

4 900 000

4 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek értéke

0

0

0

0

2023. év előtti ügyletből származó érték

0

0

0

0

Hitel felvételből származó tőketartozás

0

0

0

0

2023. évi ügyletből származó érték

Hitelfelvétel

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség

Tőkefizetési kötelezettség

0

0

Kamatfizetési kötelezettség

0

Egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség stb.)

0

Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. (5) és (6) bekezdése szerinti tárgyévi fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

5 348 023

4 925 318

4 900 000

4 900 000
VI. A vagyon alakulása
1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva gyarapodott. A 2023. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.
1. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges.
1. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.
1. Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 14., 15., 16. és a 17. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint. (adatot tartalmazó sorok megjelenítése)
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

ESZKÖZÖK

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Önkormányzat

Intézmény

I. Immateriális javak (02+03+04+05)

1.3. Korlátozottan Forgalomképes immateriális javak

II. Tárgyi eszközök (07+12+17+22+27)

419 084 169

339 732 744

355 790

230 603

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (08+09+10+11)

354 469 938

326 423 959

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

108 926 381

129 479 210

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

163 856 194

83 835 319

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

81 687 363

113 109 430

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)

16 010 311

11 138 338

335 790

230 603

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

943 809

0

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 066 502

11 138 338

335 790

230 603

4. Beruházások, felújítások (23+24+25+26)

48 603 920

2 170 447

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

48 603 920

2 170 447

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)

868 000

0

1. Tartós részesedések (34+35+36+37)

868 000

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

868 000

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+06+32+48)

419 952 169

339 732 744

355 790

230 603

III. Forintszámlák

46 688 624

3 404 386

C) PÉNZESZKÖZÖK (53+54+55+56+57)

46 688 624

3 404 386

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 505 248

143 310

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

844 844

47 405

D) KÖVETELÉSEK (59+60+61)

2 350 092

190 715

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (63+64)

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+52+58+62+65+66)

388 771 460

3 825 704

FORRÁSOK

állományi érték
Önkormányzat

állományi érték
Intézmény

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

5 754 000

681 000

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 942 755

IV. Felhalmozott eredmény

343 061 496

-789 160

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

5 055 725

162 334

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

353 813 976

54 174

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

121 923

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 021 827

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

181 690

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

2 021 827

303 613

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

116 974 165

3 467 917

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

477 809 968

3 825 704

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év

Önkormányzat

Intézmény

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke

Könyv szerinti értéke

Mennyiség
(db)

Bruttó értéke

Könyv szerinti értéke

„0”-ra leírt eszközök

98

39 838 561

43

4 636 957

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

251

10 801 393

39

3 838 137

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

Készletek

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

349

50 639 954

0

82

8 475 094

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Bérbe vett befektetett eszközök

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

0

0

Bérbe vett készletek

Letétbe bizományba átvett készletek

Intervenciós készletek

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

0

0

Közgyűjtemény

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

Régészeti lelet

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

50 639 954

8 475 094

1. Részvényekkel önkormányzatunk nem rendelkezik.
VII. Többéves kihatással járó döntések
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 20. melléklet tartalmazza részletesen az alábbiak szerint.

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

29 187 534

3 002 382

32 189 916

8.

Buszforduló építése

2021

29 187 534

3 002 382

32 189 916

9.

10.

11.

Felújítási kiadások felújításonként

30 431 640

10 000 001

40 431 641

12.

MFP Szolgálati lakás

2022

30 431 640

10 000 001

40 431 641

13.

4

14.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

15.

16.

............................

Összesen (1+4+7+10+18)

59 619 174

13 002 383

72 621 557
VIII. Pénzeszközök változásának levezetése
Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2023. évi változását a 22. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg (Ft)

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
ebből:

58 748 494

Forintszámla egyenlege

58 748 494

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
ebből:

50 093 010

Forintszámla egyenlege

50 093 010