Répcevis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 11. 18Répcevis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Répcevis Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Répcevis Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Répcevis község Önkormányzata a település 2020.évi költségvetési beszámolóját:
a) 80.067.457,-Ft. bevétellel,
b) 54.501.237,-Ft. kiadással,
c) 30.051.519,-Ft. záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 25.566.220,- forint
(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.
A költségvetési beszámoló részletezése
3. § (1) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1.melléklet részletezi.
(2) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 .melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020.évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat és intézményei létszáma: 1 fő a 6. melléklet szerint
(7) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegét és vagyonkimutatását a 7.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.10.) rendelete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
2020 |
Működési kiadások |
2020 |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
17 152 856 |
17 780 964 |
17 780 964 |
Személyi juttatások (K1) |
2 660 794 |
3 242 604 |
3 242 604 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 960 000 |
4 377 988 |
4 377 988 |
Munkakadókat terhelő járulék (K2) |
412 878 |
454 486 |
454 486 |
Működési bevételek (B4) |
5 666 441 |
17 172 191 |
17 172 191 |
Dologi kiadások (K3) |
7 901 000 |
14 509 834 |
14 501 218 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 244 000 |
2 272 500 |
2 272 500 |
|||
Maradvány igénybevétele (B8) |
31 383 531 |
34 518 065 |
34 518 065 |
Egyéb működési kiadások (K5) |
11 209 436 |
7 558 446 |
745 819 |
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8) |
0 |
922 958 |
922 958 |
ebből: tartalék |
10 503 649 |
6 760 834 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) |
675 475 |
675 475 |
675 475 |
||||
Működési bevételek összesen |
60 162 828 |
74 772 166 |
74 772 166 |
Működési kiadások összesen |
25 103 583 |
28 713 345 |
21 892 102 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
69 346 773 |
69 346 773 |
5 295 291 |
Beruházási kiadások (K6) |
8 623 457 |
18 026 890 |
14 535 100 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Beruházási előzetes ÁFA (K6) |
2 328 334 |
3 924 477 |
3 924 477 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felújítási kiadások (K7) |
73 586 012 |
73 586 012 |
11 273 621 |
|||
Felújítási előzetes ÁFA (K7) |
19 868 215 |
19 868 215 |
2 875 937 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
69 346 773 |
69 346 773 |
5 295 291 |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 406 018 |
115 405 594 |
32 609 135 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 509 601 |
144 118 939 |
80 067 457 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 509 601 |
144 118 939 |
54 501 237 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 900 000 |
1 584 117 |
1 584 117 |
ebből: építményadó (B34) |
249 727 |
||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
768 500 |
||
ebből: telekadó (B34) |
565 890 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 000 000 |
2 788 842 |
2 788 842 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 788 842 |
||
Fogyasztási adók (B352) |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|||
Gépjárműadók (B354) |
1 050 000 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 050 000 |
2 788 842 |
2 788 842 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 000 |
5 029 |
5 029 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 960 000 |
4 377 988 |
4 377 988 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
244 590 |
959 830 |
959 830 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|||
Végkielégítés (K1105) |
|||
Jubileumi jutalom (K1106) |
|||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
160 000 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
14 570 |
14 570 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|||
Lakhatási támogatások (K1111) |
|||
Szociális támogatások (K1112) |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
404 590 |
974 400 |
974 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 204 |
2 064 204 |
2 064 204 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
192 000 |
204 000 |
204 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|||
Külső személyi juttatások (K12) |
2 256 204 |
2 268 204 |
2 268 204 |
Személyi juttatások (K1) |
2 660 794 |
3 242 604 |
3 242 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
412 878 |
454 486 |
454 486 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
454 486 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
900 000 |
1 615 785 |
1 615 785 |
Árubeszerzés (K313) |
|||
Készletbeszerzés (K31) |
900 000 |
1 615 785 |
1 615 785 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 000 |
105 000 |
104 369 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
105 000 |
105 000 |
104 369 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 236 000 |
2 451 169 |
2 451 169 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
590 000 |
806 843 |
806 843 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
704 600 |
704 600 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
30 000 |
95 143 |
95 143 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|||
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
40 000 |
40 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 100 000 |
6 892 159 |
6 892 159 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
293 607 |
||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 956 000 |
10 989 914 |
10 989 914 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
15 000 |
15 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
15 000 |
15 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
890 000 |
1 708 077 |
1 708 077 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
|||
Kamatkiadások (K353) |
10 000 |
10 000 |
2 015 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
|||
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
|||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 000 |
66 058 |
66 058 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
940 000 |
1 784 135 |
1 776 150 |
Dologi kiadások (K3) |
7 901 000 |
14 509 834 |
14 501 218 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
Családi támogatások (K42) |
|||
ebből: családi pótlék (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 244 000 |
2 272 500 |
2 272 500 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
725 000 |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 547 500 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 244 000 |
2 272 500 |
2 272 500 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
12 000 |
12 000 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
|||
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
12 000 |
12 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
338 012 |
338 012 |
286 219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
207 600 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
78 619 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|||
Kamattámogatások (K510) |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
367 775 |
447 600 |
447 600 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
447 600 |
||
Tartalékok (K513) |
10 503 649 |
6 760 834 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 209 436 |
7 558 446 |
745 819 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
8 623 457 |
8 623 457 |
5 131 667 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
9 403 433 |
9 403 433 |
Részesedések beszerzése (K65) |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 328 334 |
3 924 477 |
3 924 477 |
Beruházások (K6) |
10 951 791 |
21 951 367 |
18 459 577 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
73 586 012 |
73 586 012 |
11 273 621 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 868 215 |
19 868 215 |
2 875 937 |
Felújítások (K7) |
93 454 227 |
93 454 227 |
14 149 558 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
|||
Lakástámogatás (K87) |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
128 834 126 |
143 443 464 |
53 825 762 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113) |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|||
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
|||
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
675 475 |
675 475 |
675 475 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
675 475 |
675 475 |
675 475 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|||
Váltókiadások (K94) |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
675 475 |
675 475 |
675 475 |
Összes kiadás (K1-K9) |
129 509 601 |
144 118 939 |
54 501 237 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 903 491 |
11 903 491 |
11 903 491 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 244 000 |
2 244 000 |
2 244 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
939 373 |
793 778 |
793 778 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 183 373 |
3 037 778 |
3 037 778 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
9 208 |
9 208 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
16 886 864 |
16 950 477 |
16 950 477 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
265 992 |
830 487 |
830 487 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
17 152 856 |
17 780 964 |
17 780 964 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
69 346 773 |
69 346 773 |
5 295 291 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
5 295 291 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
69 346 773 |
69 346 773 |
5 295 291 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
|||
Társaságok jövedelemadói (B312) |
|||
ebből: társasági adó (B312) |
|||
Jövedelemadók (B31) |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
|||
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 900 000 |
1 584 117 |
1 584 117 |
ebből: építményadó (B34) |
249 727 |
||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
768 500 |
||
ebből: telekadó (B34) |
565 890 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 000 000 |
2 788 842 |
2 788 842 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 788 842 |
||
Fogyasztási adók (B352) |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|||
Gépjárműadók (B354) |
1 050 000 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 050 000 |
2 788 842 |
2 788 842 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 000 |
5 029 |
5 029 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 960 000 |
4 377 988 |
4 377 988 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
77 000 |
745 887 |
745 887 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 804 324 |
3 810 324 |
3 810 324 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
3 444 324 |
||
Ellátási díjak (B405) |
145 000 |
140 640 |
140 640 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
969 117 |
1 150 346 |
1 150 346 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
671 000 |
671 000 |
671 000 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
3 935 |
3 935 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
3 935 |
3 935 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|||
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
10 650 059 |
10 650 059 |
Működési bevételek (B4) |
5 666 441 |
17 172 191 |
17 172 191 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
|||
Ingatlanok értékesítése (B52) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||
Részesedések értékesítése (B54) |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
98 126 070 |
108 677 916 |
44 626 434 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 383 531 |
34 518 065 |
34 518 065 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
|||
Maradvány igénybevétele (B813) |
31 383 531 |
34 518 065 |
34 518 065 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
922 958 |
922 958 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
|||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
31 383 531 |
35 441 023 |
35 441 023 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
|||
Váltóbevételek (B84) |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 383 531 |
35 441 023 |
35 441 023 |
Összes bevétel (B1-B8) |
129 509 601 |
144 118 939 |
80 067 457 |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
44 626 434 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 825 462 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-9 199 328 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
35 441 023 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
675 475 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
34 765 548 |
A) Alaptevékenység maradványa |
25 566 220 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C) Összes maradvány |
25 566 220 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
25 566 220 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
8 623 457 |
8 623 457 |
5 131 667 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
9 403 433 |
9 403 433 |
Részesedések beszerzése (K65) |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 328 334 |
3 924 477 |
3 924 477 |
Beruházások (K6) |
10 951 791 |
21 951 367 |
18 459 577 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
73 586 012 |
73 586 012 |
11 273 621 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 868 215 |
19 868 215 |
2 875 937 |
Felújítások (K7) |
93 454 227 |
93 454 227 |
14 149 558 |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
338 012 |
338 012 |
286 219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
207 600 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
78 619 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|||
Kamattámogatások (K510) |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
367 775 |
447 600 |
447 600 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
447 600 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
|||
Lakástámogatás (K87) |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családi támogatások (K42) |
|||
ebből: családi pótlék (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 244 000 |
2 272 500 |
2 272 500 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
725 000 |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 547 500 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 244 000 |
2 272 500 |
2 272 500 |
6. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
|
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
2 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
2 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
59 695 |
16 823 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
195 546 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
255 241 |
16 823 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
438 569 347 |
433 203 148 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 829 518 |
16 890 359 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
92 042 060 |
103 069 953 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
540 440 925 |
553 163 460 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 321 000 |
3 321 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 321 000 |
3 321 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 321 000 |
3 321 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
544 017 166 |
556 501 283 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
3 098 796 |
3 098 796 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
3 098 796 |
3 098 796 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
87 920 |
62 885 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
87 920 |
62 885 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 972 847 |
26 889 838 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
41 972 847 |
26 889 838 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
45 159 563 |
30 051 519 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
751 076 |
756 171 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
135 164 |
231 441 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
569 386 |
477 120 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
46 526 |
47 610 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
329 184 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
751 076 |
1 085 355 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
3 038 099 |
3 038 099 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 038 099 |
3 038 099 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 789 175 |
4 123 454 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
420 993 |
1 510 780 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
420 993 |
1 510 780 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-1 220 330 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-1 220 330 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
420 993 |
290 450 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
593 386 897 |
590 966 706 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
329 289 401 |
329 289 401 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
210 636 025 |
210 535 815 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
794 468 |
794 468 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-51 042 677 |
-56 006 510 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 963 833 |
34 506 300 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
484 713 384 |
519 119 474 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
69 346 773 |
69 346 773 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
69 346 773 |
69 346 773 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
675 475 |
922 958 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
675 475 |
922 958 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
675 475 |
922 958 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
7 542 702 |
1 386 503 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 542 702 |
1 386 503 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
77 564 950 |
71 656 234 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
309 302 |
190 998 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 799 261 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 108 563 |
190 998 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
593 386 897 |
590 966 706 |