Répcevis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 11. 18Répcevis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Répcevis Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Répcevis Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
II. FEJEZET Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Répcevis község Önkormányzata a település 2020.évi költségvetési beszámolóját:
- a) 80.067.457,-Ft. bevétellel,
- b) 54.501.237,-Ft. kiadással,
- c) 30.051.519,-Ft. záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 25.566.220,- forint
(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.
A költségvetési beszámoló részletezése
3. § (1) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1.melléklet részletezi.
(2) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 .melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020.évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat és intézményei létszáma: 1 fő a 6. melléklet szerint
(7) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegét és vagyonkimutatását a 7.melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
4. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.10.) rendelete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft ) 2020.
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | 2020 | Működési kiadások | 2020 | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 17 152 856 | 17 780 964 | 17 780 964 | Személyi juttatások (K1) | 2 660 794 | 3 242 604 | 3 242 604 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 960 000 | 4 377 988 | 4 377 988 | Munkakadókat terhelő járulék (K2) | 412 878 | 454 486 | 454 486 |
Működési bevételek (B4) | 5 666 441 | 17 172 191 | 17 172 191 | Dologi kiadások (K3) | 7 901 000 | 14 509 834 | 14 501 218 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 244 000 | 2 272 500 | 2 272 500 | |||
Maradvány igénybevétele (B8) | 31 383 531 | 34 518 065 | 34 518 065 | Egyéb működési kiadások (K5) | 11 209 436 | 7 558 446 | 745 819 |
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8) | 0 | 922 958 | 922 958 | ebből: tartalék | 10 503 649 | 6 760 834 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) | 675 475 | 675 475 | 675 475 | ||||
Működési bevételek összesen | 60 162 828 | 74 772 166 | 74 772 166 | Működési kiadások összesen | 25 103 583 | 28 713 345 | 21 892 102 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 69 346 773 | 69 346 773 | 5 295 291 | Beruházási kiadások (K6) | 8 623 457 | 18 026 890 | 14 535 100 |
Felhalmozási bevételek (B5) | Beruházási előzetes ÁFA (K6) | 2 328 334 | 3 924 477 | 3 924 477 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Felújítási kiadások (K7) | 73 586 012 | 73 586 012 | 11 273 621 | |||
Felújítási előzetes ÁFA (K7) | 19 868 215 | 19 868 215 | 2 875 937 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 69 346 773 | 69 346 773 | 5 295 291 | Felhalmozási kiadások összesen | 104 406 018 | 115 405 594 | 32 609 135 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 129 509 601 | 144 118 939 | 80 067 457 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129 509 601 | 144 118 939 | 54 501 237 |
2. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 900 000 | 1 584 117 | 1 584 117 |
ebből: építményadó (B34) | 249 727 | ||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 768 500 | ||
ebből: telekadó (B34) | 565 890 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 3 000 000 | 2 788 842 | 2 788 842 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 788 842 | ||
Fogyasztási adók (B352) | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | |||
Gépjárműadók (B354) | 1 050 000 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 050 000 | 2 788 842 | 2 788 842 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 10 000 | 5 029 | 5 029 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 960 000 | 4 377 988 | 4 377 988 |
3. melléklet
Kiadások (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 244 590 | 959 830 | 959 830 |
Normatív jutalmak (K1102) | |||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | |||
Végkielégítés (K1105) | |||
Jubileumi jutalom (K1106) | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 160 000 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 14 570 | 14 570 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | |||
Lakhatási támogatások (K1111) | |||
Szociális támogatások (K1112) | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 404 590 | 974 400 | 974 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 064 204 | 2 064 204 | 2 064 204 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 192 000 | 204 000 | 204 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | |||
Külső személyi juttatások (K12) | 2 256 204 | 2 268 204 | 2 268 204 |
Személyi juttatások (K1) | 2 660 794 | 3 242 604 | 3 242 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 412 878 | 454 486 | 454 486 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 454 486 | ||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 900 000 | 1 615 785 | 1 615 785 |
Árubeszerzés (K313) | |||
Készletbeszerzés (K31) | 900 000 | 1 615 785 | 1 615 785 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 105 000 | 105 000 | 104 369 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 105 000 | 105 000 | 104 369 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 236 000 | 2 451 169 | 2 451 169 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 590 000 | 806 843 | 806 843 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 704 600 | 704 600 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 30 000 | 95 143 | 95 143 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | |||
ebből: államháztartáson belül (K335) | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 40 000 | 40 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 100 000 | 6 892 159 | 6 892 159 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 293 607 | ||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 956 000 | 10 989 914 | 10 989 914 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | |||
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 15 000 | 15 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 15 000 | 15 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 890 000 | 1 708 077 | 1 708 077 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | |||
Kamatkiadások (K353) | 10 000 | 10 000 | 2 015 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | |||
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | |||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 40 000 | 66 058 | 66 058 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 940 000 | 1 784 135 | 1 776 150 |
Dologi kiadások (K3) | 7 901 000 | 14 509 834 | 14 501 218 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | |||
Családi támogatások (K42) | |||
ebből: családi pótlék (K42) | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 244 000 | 2 272 500 | 2 272 500 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 725 000 | ||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | |||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 547 500 | ||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 244 000 | 2 272 500 | 2 272 500 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) | |||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 12 000 | 12 000 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | |||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | |||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 12 000 | 12 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 338 012 | 338 012 | 286 219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 207 600 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 78 619 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | |||
Kamattámogatások (K510) | |||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 367 775 | 447 600 | 447 600 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 447 600 | ||
Tartalékok (K513) | 10 503 649 | 6 760 834 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 11 209 436 | 7 558 446 | 745 819 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 8 623 457 | 8 623 457 | 5 131 667 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 9 403 433 | 9 403 433 |
Részesedések beszerzése (K65) | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 328 334 | 3 924 477 | 3 924 477 |
Beruházások (K6) | 10 951 791 | 21 951 367 | 18 459 577 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 73 586 012 | 73 586 012 | 11 273 621 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 19 868 215 | 19 868 215 | 2 875 937 |
Felújítások (K7) | 93 454 227 | 93 454 227 | 14 149 558 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |||
Lakástámogatás (K87) | |||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 128 834 126 | 143 443 464 | 53 825 762 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113) | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | |||
Kincstárjegyek beváltása (K9123) | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | |||
Belföldi kötvények beváltása (K9125) | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 675 475 | 675 475 | 675 475 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | |||
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | |||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 675 475 | 675 475 | 675 475 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | |||
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) | |||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | |||
Váltókiadások (K94) | |||
Finanszírozási kiadások (K9) | 675 475 | 675 475 | 675 475 |
Összes kiadás (K1-K9) | 129 509 601 | 144 118 939 | 54 501 237 |
Bevételek (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 903 491 | 11 903 491 | 11 903 491 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 244 000 | 2 244 000 | 2 244 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 939 373 | 793 778 | 793 778 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 183 373 | 3 037 778 | 3 037 778 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | |||
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 9 208 | 9 208 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 16 886 864 | 16 950 477 | 16 950 477 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 265 992 | 830 487 | 830 487 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 17 152 856 | 17 780 964 | 17 780 964 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 69 346 773 | 69 346 773 | 5 295 291 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 5 295 291 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 69 346 773 | 69 346 773 | 5 295 291 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | |||
Társaságok jövedelemadói (B312) | |||
ebből: társasági adó (B312) | |||
Jövedelemadók (B31) | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | |||
Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 900 000 | 1 584 117 | 1 584 117 |
ebből: építményadó (B34) | 249 727 | ||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 768 500 | ||
ebből: telekadó (B34) | 565 890 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 3 000 000 | 2 788 842 | 2 788 842 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 788 842 | ||
Fogyasztási adók (B352) | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | |||
Gépjárműadók (B354) | 1 050 000 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 050 000 | 2 788 842 | 2 788 842 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 10 000 | 5 029 | 5 029 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 5 960 000 | 4 377 988 | 4 377 988 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 77 000 | 745 887 | 745 887 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 804 324 | 3 810 324 | 3 810 324 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 3 444 324 | ||
Ellátási díjak (B405) | 145 000 | 140 640 | 140 640 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 969 117 | 1 150 346 | 1 150 346 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 671 000 | 671 000 | 671 000 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 3 935 | 3 935 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 3 935 | 3 935 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | |||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | |||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | |||
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 10 650 059 | 10 650 059 |
Működési bevételek (B4) | 5 666 441 | 17 172 191 | 17 172 191 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | |||
Ingatlanok értékesítése (B52) | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |||
Részesedések értékesítése (B54) | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | |||
Felhalmozási bevételek (B5) | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | |||
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 98 126 070 | 108 677 916 | 44 626 434 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 31 383 531 | 34 518 065 | 34 518 065 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | |||
Maradvány igénybevétele (B813) | 31 383 531 | 34 518 065 | 34 518 065 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 922 958 | 922 958 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | |||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | |||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 31 383 531 | 35 441 023 | 35 441 023 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | |||
Váltóbevételek (B84) | |||
Finanszírozási bevételek (B8) | 31 383 531 | 35 441 023 | 35 441 023 |
Összes bevétel (B1-B8) | 129 509 601 | 144 118 939 | 80 067 457 |
Maradvány (Ft)
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 44 626 434 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 53 825 462 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -9 199 328 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 35 441 023 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 675 475 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 34 765 548 |
A) Alaptevékenység maradványa | 25 566 220 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C) Összes maradvány | 25 566 220 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 25 566 220 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
4. melléklet
Beruházások, Felújítások (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 8 623 457 | 8 623 457 | 5 131 667 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 9 403 433 | 9 403 433 |
Részesedések beszerzése (K65) | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 328 334 | 3 924 477 | 3 924 477 |
Beruházások (K6) | 10 951 791 | 21 951 367 | 18 459 577 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 73 586 012 | 73 586 012 | 11 273 621 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 19 868 215 | 19 868 215 | 2 875 937 |
Felújítások (K7) | 93 454 227 | 93 454 227 | 14 149 558 |
5. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 338 012 | 338 012 | 286 219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 207 600 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 78 619 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | |||
Kamattámogatások (K510) | |||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 367 775 | 447 600 | 447 600 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 447 600 | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |||
Lakástámogatás (K87) | |||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Családi támogatások (K42) | |||
ebből: családi pótlék (K42) | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 244 000 | 2 272 500 | 2 272 500 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 725 000 | ||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | |||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 547 500 | ||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 244 000 | 2 272 500 | 2 272 500 |
6. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
Megnevezés | Létszám (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
I. besorolási osztály összesen | |
II. besorolási osztály összesen | |
III. besorolási osztály összesen | |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | |
"E" - "J" fizetési osztály összesen | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | |
ösztöndíjas foglalkoztatott | |
közfoglalkoztatott | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
7. melléklet
Mérleg (Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 59 695 | 16 823 | |
A/I/2 Szellemi termékek | 195 546 | 0 | |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 255 241 | 16 823 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 438 569 347 | 433 203 148 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 829 518 | 16 890 359 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 92 042 060 | 103 069 953 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 540 440 925 | 553 163 460 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 321 000 | 3 321 000 | |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 321 000 | 3 321 000 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 321 000 | 3 321 000 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 544 017 166 | 556 501 283 | |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 3 098 796 | 3 098 796 | |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 3 098 796 | 3 098 796 | |
C/II/1 Forintpénztár | 87 920 | 62 885 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 87 920 | 62 885 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 41 972 847 | 26 889 838 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 41 972 847 | 26 889 838 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 45 159 563 | 30 051 519 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 751 076 | 756 171 | |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 135 164 | 231 441 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 569 386 | 477 120 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 46 526 | 47 610 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 329 184 | |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 751 076 | 1 085 355 | |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 3 038 099 | 3 038 099 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 3 038 099 | 3 038 099 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 789 175 | 4 123 454 | |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 420 993 | 1 510 780 | |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 420 993 | 1 510 780 | |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | -1 220 330 | |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | -1 220 330 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 420 993 | 290 450 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 593 386 897 | 590 966 706 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 329 289 401 | 329 289 401 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 210 636 025 | 210 535 815 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 794 468 | 794 468 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -51 042 677 | -56 006 510 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 963 833 | 34 506 300 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 484 713 384 | 519 119 474 | |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 69 346 773 | 69 346 773 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 69 346 773 | 69 346 773 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 675 475 | 922 958 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 675 475 | 922 958 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 675 475 | 922 958 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 7 542 702 | 1 386 503 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 7 542 702 | 1 386 503 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 77 564 950 | 71 656 234 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 309 302 | 190 998 | |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 30 799 261 | 0 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 31 108 563 | 190 998 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 593 386 897 | 590 966 706 |