B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata mindösszesen 6.275.620, - Ft-tal növekedett, az előirányzat 33.826.414- Ft.

Az Önkormányzat működési bevételének növekedése teljes egészében a központi költségvetésből átadott támogatás:

-Falugondnoki ellátás 2.286.000, - Ft

-Szociális ágazati pótlék 519.264, - Ft

- Gyermekétkeztetés támogatása 11.196, - Ft

-Szociálistűzifa 495.300, - Ft

- IPA kiegészítés 847.140, - Ft

- Előző évi elszámolás 1.116.720, - Ft

- Falunapok támogatása 1.000.000,- Ft

(

B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 31.059.946, - Ft. A növekedés teljes egészében „Magyar Falu Program” pályázatban biztosított támogatások összege.

B3.) Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 14.552.000, - Ft. A 3.000.000, - Ft növekedés a befolyt iparűzési adó és idegenforgalmiadó bevételekből keletkezett.

B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 14.278.545, - Ft. A 2.044.000, - Ft az eredeti előirányzatban nem tervezett bérleti dj bevéltekéből, illetve költségvetés tervezésekor még nem ismert közüzemi szolgáltatások visszatérítéséből, és továbbszámlázott szolgáltatásokból származik.

B5.) Felhalmozási bevételt 2021. évben nem terveztünk.

B6.) Működési célú átvett pénzeszköz 2021. évben nem terveztünk.

B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 50.000, - Ft nőtt, mely a lakásépítési kölcsön visszatérülés előtörlesztéséből származik. Összes előirányzat:300.000,- Ft

B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 43.365.190, - Ft. A növekedés (12.432.574, - Ft) egy technikai bevételt jelent, mely az előző évi pénzmaradvány teljes egészében történő felhasználásából keletkezett. Eredeti előirányzatként csak a tényleges pénzeszköz felhasználás került a költségvetésben beállításra. A pénzmaradvány magában foglalja például a Soproni Vízmű részére átadott közös pénzügyi alap által kezelt fejlesztési forrásokat is, melynek felhasználása az önkormányzat részéről kötött.

A Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2021. évi bevételi előirányzata 1.215.000, - Ft-tal növekedett. (170.000, - Ft a Foglakoztatási alaptól kapott támogatás, 50.000, - Ft magánszemélytől származó adomány, 995.000, - Ft irányitó szervi támogatás)

Módosított előirányzat: 36.737.000, - Ft

K1.) Személyi juttatások előirányzata 575.000, - Ft-tal növekedett, mértéke a személyi állomány változása és a várható kiadások teljesüléséből származik.

Módosított előirányzata 6.325.000, - Ft.

K2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összesen: 1.055.000, - Ft.

K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát 3.871.000, - Ft-tal növeltük, a módosított előirányzat 17.822.000, - Ft. A növekedés nagyrészt, a költségvetés készítésekor még nem ismert kiadások változásából származik.

K4.) Ellátottak pénzbeli jutatásai előirányzata 400.000, - Ft-tal növekedett a várható kiadások függvényében. Tervezett kiadás 1.400.000, - Ft.

K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 43.513.685.- Ft. Növekedés (39.043.685, - Ft) egy technikai növekedés, a pénzmaradvány teljes körű felhasználásának párja. A meghatározott célra tartalékolt, kötött felhasználású pénzmaradványt foglalja magában. A tartalékban jelenik meg a 2022. évben megvalósuló pályázati kiadások, melynek előfinanszírozása megtörtént.

K6.) Beruházási kiadások és a K7.) Felújítások kiadások tekintetében eredeti előirányzat 9.977.455, - Ft-tal növekedett. Módosított előirányzat 39.845.000, - Ft.

A részletes változást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

K9.) Finanszírozási kiadások előirányzata 995.000, - Ft-tal növekedett, az óvodai kiadások változásának következtében. Előirányzat összege 27.421.410, - Ft.

A röjtökmuzsaji Önkormányzat intézményének kiadási 1.215.000, - Ft-tal növekedtek. 1.083.000, - Ft a személyi állomány változásából, és a kapcsolódó munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó növekedéséből származik. 132.000, - Ft dologi kiadás növekedése, a tényleges kiadás változását jeleníti meg.

Módosított előirányzat: 36.737.000, - Ft

Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokkal egyetérteni szíveskedjenek!

Röjtökmuzsaj, 2021. december 14.

Kiss József