Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetése zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetése zárszámadásáról

2023.05.31.

Sobor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 80.032.129 Ft költségvetési bevétellel

b) 93.283.808 Ft költségvetési kiadással

c) -13.251.679 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 114.922.454 Ft finanszírozási bevétellel

e) 1.248.636 Ft finanszírozási kiadással f) 113.673.818 Ft finanszírozási maradvánnyal

f) 194.954.583 Ft összes teljesített bevétellel

g) 94.532.444 Ft összes teljesített kiadással

h) 100.422.139 Ft összes maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá..

(5) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi

(8) Az önkormányzat, központi konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 11. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sobor Község Önkormányzata

Pénzügyi mérleg Önkormányzati szinten

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

35 228 117

37 027 876

38 975 881

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 237 625

18 237 625

18 237 625

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 330 758

8 808 627

8 808 627

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 037 224

4 211 800

4 211 800

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 722 208

2 375 349

2 375 349

8

Elszámolásból származó bevételek

494 173

494 173

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

34 597 815

36 397 574

36 397 574

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

630 302

630 302

2 578 307

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 293 804

26 177 291

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 293 804

26 177 291

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

7 209 000

7 209 000

3 135 382

24

Építményadó

4 759 000

4 759 000

2 517 751

25

Idegenforgalmi adó

167 500

26

Iparűzési adó

2 350 000

2 350 000

427 805

27

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

22 326

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 330 561

8 866 486

7 232 375

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 746 768

4 983 410

4 170 932

34

Közvetített szolgáltatások értéke

170 000

170 000

31 330

35

Tulajdonosi bevételek

492 521

492 521

36

Ellátási díjak

1 487 286

1 487 286

1 386 597

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 433 986

1 460 986

1 406 348

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 959

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

272 283

231 209

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 500 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 500 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

97 800

97 800

11 200

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

97 800

97 800

11 200

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

50 865 478

54 494 966

80 032 129

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

53 494 058

53 494 058

53 494 058

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 494 058

53 494 058

53 494 058

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

60 000 000

60 000 000

61 428 396

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 428 396

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

60 000 000

60 000 000

60 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

113 494 058

113 494 058

114 922 454

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

164 359 536

167 989 024

194 954 583

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

69 671 955

68 719 372

50 150 475

2

Személyi juttatások

15 807 240

18 982 462

16 308 129

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 998 580

2 781 114

2 127 341

4

Dologi kiadások

26 382 668

34 014 213

28 278 090

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

1 257 699

1 257 699

6

Egyéb működési célú kiadások

1 467 400

2 179 631

2 179 216

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

38 967

38 552

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 052 400

1 291 312

1 291 312

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

415 000

849 352

849 352

19

- Tartalékok

22 846 067

9 504 253

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

93 438 945

98 021 016

43 133 333

23

Beruházások

16 199 639

20 781 710

20 169 642

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

76 939 306

76 939 306

22 863 691

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300 000

300 000

100 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

A

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

300 000

100 000

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

163 110 900

166 740 388

93 283 808

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 248 636

1 248 636

1 248 636

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 248 636

1 248 636

1 248 636

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 248 636

1 248 636

1 248 636

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

164 359 536

167 989 024

94 532 444

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-112 245 422

-112 245 422

-13 251 679

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

112 245 422

112 245 422

113 673 818

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 228 117

37 027 876

38 975 881

Személyi juttatások

15 807 240

18 982 462

16 308 129

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 998 580

2 781 114

2 127 341

Közhatalmi bevételek

7 209 000

7 209 000

3 135 382

Dologi kiadások

26 382 668

34 014 213

28 278 090

Működési bevételek

8 330 561

8 866 486

7 232 375

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

1 257 699

1 257 699

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 467 400

2 179 631

2 179 216

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok

22 846 067

9 504 253

Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

50 767 678

53 103 362

49 343 638

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

69 671 955

68 719 372

50 150 475

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

113 494 058

113 494 058

113 494 058

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

53 494 058

53 494 058

53 494 058

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

60 000 000

60 000 000

60 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 428 396

1 428 396

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 428 396

1 428 396

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 248 636

1 248 636

1 248 636

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

113 494 058

114 922 454

114 922 454

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 248 636

1 248 636

1 248 636

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

164 261 736

168 025 816

164 266 092

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

70 920 591

69 968 008

51 399 111

Költségvetési hiány:

18 904 277

15 616 010

806 837

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

93 341 145

98 057 808

112 866 981

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 293 804

26 177 291

Beruházások

16 199 639

20 781 710

20 169 642

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

4 500 000

Felújítások

76 939 306

76 939 306

22 863 691

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

97 800

97 800

11 200

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

100 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

97 800

1 391 604

30 688 491

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

93 438 945

98 021 016

43 133 333

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

97 800

1 391 604

30 688 491

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

93 438 945

98 021 016

43 133 333

27

Költségvetési hiány:

93 341 145

96 629 412

12 444 842

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

93 341 145

96 629 412

12 444 842

Bruttó többlet:

-

-

-

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Partner

Pénzügyi teljesítés

A

B

C

Mobilgarázs

CGT BURNUS S.C.

617 000

Orvosi rendelő

Fodor József

5 334 405

Falubusz Renault Trafic III.

Kristóf Autóház Kft.

14 157 240

Villanyrezsó

Vizler Kft

29 997

Teleház router

ZNET Telekom Zrt.

8 500

Telefon gigaset

Erdős-2002 Kft.

22 500

Összesen:

20 169 642

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Partner

Pénzügyi teljesítés

A

B

C

Petőfi utca járda felújítás

Klében Aszfalt Kft.

19 847 791

Temető térkövezés

Klében Aszfalt Kft.

2 159 000

Konyha villamos hálózat, Teleház fútésvezérlés

Milus Zoltzán

856 900

Összesen:

22 863 691

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

35 228 117

37 027 876

38 975 881

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 237 625

18 237 625

18 237 625

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 330 758

8 808 627

8 808 627

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 037 224

4 211 800

4 211 800

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 722 208

2 375 349

2 375 349

8

Elszámolásból származó bevételek

494 173

494 173

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

34 597 815

36 397 574

36 397 574

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

630 302

630 302

2 578 307

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 293 804

26 177 291

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 293 804

26 177 291

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

7 209 000

7 209 000

3 135 382

24

Építményadó

4 759 000

4 759 000

2 517 751

25

Idegenforgalmi adó

167 500

26

Iparűzési adó

2 350 000

2 350 000

427 805

27

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

22 326

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 850 331

2 122 614

949 626

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 145 310

1 145 310

613 641

34

Közvetített szolgáltatások értéke

170 000

170 000

31 330

35

Tulajdonosi bevételek

492 521

492 521

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

42 500

42 500

73 789

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 959

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

272 283

224 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 500 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 500 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

97 800

97 800

11 200

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

97 800

97 800

11 200

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

44 385 248

47 751 094

73 749 380

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

52 781 512

52 781 512

52 781 512

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 781 512

52 781 512

52 781 512

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

60 000 000

60 000 000

61 428 396

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 428 396

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

60 000 000

60 000 000

60 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

112 781 512

112 781 512

114 209 908

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

157 166 760

160 532 606

187 959 288

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

58 741 955

55 378 446

37 631 640

2

Személyi juttatások

13 060 240

16 235 462

13 979 496

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 647 980

2 430 514

1 825 477

4

Dologi kiadások

18 550 268

23 770 887

18 389 752

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

1 257 699

1 257 699

6

Egyéb működési célú kiadások

1 467 400

2 179 631

2 179 216

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

38 967

38 552

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 052 400

1 291 312

1 291 312

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

415 000

849 352

849 352

19

- Tartalékok

22 846 067

9 504 253

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

93 138 945

98 021 016

43 133 333

23

Beruházások

15 899 639

20 781 710

20 169 642

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

76 939 306

76 939 306

22 863 691

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300 000

300 000

100 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

300 000

100 000

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

151 880 900

153 399 462

80 764 973

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

5 285 860

7 133 144

7 133 144

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 248 636

1 248 636

1 248 636

51

Központi, irányító szervi támogatás

4 037 224

5 884 508

5 884 508

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

5 285 860

7 133 144

7 133 144

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

157 166 760

160 532 606

87 898 117

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Sobor Község Önkormányzata

100 061 171

100 061 171

15 021 985

85 039 186

2.

Sobori Központi Konyha

360 965

360 965

360 965

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

100 422 136

100 422 136

15 382 950

85 039 186

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sobor Központi Konyha

02

Összes bevétel, kiadás

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

U

1

Működési bevételek (2+…+12)

6 480 230

6 743 872

6 282 749

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

3 601 458

3 838 100

3 557 291

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 487 286

1 487 286

1 386 597

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 391 486

1 418 486

1 332 559

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

6 302

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 480 230

6 743 872

6 282 749

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

4 749 770

6 597 054

6 597 054

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

712 546

712 546

712 546

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

4 037 224

5 884 508

5 884 508

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

11 230 000

13 340 926

12 879 803

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

10 930 000

13 340 926

12 518 835

2

Személyi juttatások

2 747 000

2 747 000

2 328 633

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

350 600

350 600

301 864

4

Dologi kiadások

7 832 400

10 243 326

9 888 338

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

300 000

8

Beruházások

300 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

11 230 000

13 340 926

12 518 835

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Államháztartáson kivülre átadott támogatások

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

5.

Szanyi Horgászegyesület

Önkormányzati támogatás

15 000

6.

Sobri Polgárőr Egyesület

Önkormányzati támogatás

200 000

7.

Téti Kistérségi Gyógyítóház

Hozzájárulás labor költségekhez

34 352

8.

Sobori Tűzoltóegyesület

Önkormányzati támogatás

400 000

9.

Rábaszentandrási Evangélikus Egyház

Önkormányzati támogatás

200 000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

849 352

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Önkormányzati szinten

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 000 000

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

308 827 349

202 359 469

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

233 173 171

175 839 174

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

20 247 720

15 776 857

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

205 051 436

152 441 087

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

7 874 015

7 621 230

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

71 453 858

22 319 975

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

51 702 743

4 678 136

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

19 751 115

17 641 839

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4 200 320

4 200 320

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4 200 320

4 200 319

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

300 000

300 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

300 000

300 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

300 000

300 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

144 064 268

62 839 611

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

454 191 617

265 499 080

I. Készletek

46.

244 813

244 813

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

244 813

244 813

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

1 248 880

1 248 880

III. Forintszámlák

51.

100 903 442

100 903 442

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

102 152 322

102 152 322

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

12 734 940

12 734 940

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 322 151

1 322 151

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

87 384 690

87 384 690

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

101 441 781

101 441 781

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-1 466 132

-1 466 132

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

656 564 401

467 871 864

2. Források

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Önkormányzati szinten

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

353 406 775

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

69 709 709

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

22 906 338

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

446 022 822

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

453 592

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 428 396

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 558 463

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

5 440 451

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

16 408 591

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

467 871 864

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Önkormányzati szinten

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet

51 029 316

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

50 263 859

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

765 457

4.

Bevételek ( + )

147 345 033

5.

Kiadások ( - )

100 416 952

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

4 194 925

7.

Záró pénzkészlet

102 152 322

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

100 903 442

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 248 880