Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 12Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Sobor Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 109.646 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 63 905 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 110 390 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-
zete 46 485 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 44.388 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 5.709 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 13.710 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 98 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 63.905 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 63 905 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 63.807 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 98 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 23.511 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.828 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 45.654 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.840 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.455 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1.095 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 28.127 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 300 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadás: 1.580 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 110.390 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.470 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 920 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 79.288 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 29.522 ezer forint.
c) finanszírozási kiadások előirányzat: 1.580 ezer forint
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) MFP Polgármesteri HIvatal felújítás 26.177 ezer forint
ab) Mosogató Hivatalba 100 ezer forint
ac) Ajtó Hivatalba 200 ezer forint
ad) Kultúrház, Hivatal függöny 200 ezer forint
ae) Kossuth u. 40. kerítés készítés 200 ezer forint
af) Orvosi rendelő kishűtő 200 ezer forint
ag) Orvosi rendelő egyéb kisértékű eszköz 200 ezer forint
b) egyéb felhalmozási kiadás: 300 ezer forint (lakásvásárlási támogatás)
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 300 ezer forint,
b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatás 2.540 ezer forint
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.783 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 2.783 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 31.004 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -29.424 ezer forint hiány.
c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege 1.580 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 45.980 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 46.485 ezer forint, ebből: működési célú 18.728 ezer forint, felhalmozási célú 26.177 ezer forint, finanszírozási célú 1.580 ezer forint.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet részletezi.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
10. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
13. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,
b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
17. § A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2024. évben 47.000 Ft.
18. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1- től kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
(forintban) |
|||||||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
|||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 761 797 |
12 625 779 |
44 387 576 |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 928 268 |
14 928 268 |
||||||
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 416 239 |
9 416 239 |
||||||
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
12 625 779 |
12 625 779 |
||||||
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
B115 |
Polgármesteri illetmény |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 425 712 |
3 425 712 |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 709 000 |
5 709 000 |
||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 259 000 |
3 259 000 |
||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 919 394 |
11 791 311 |
13 710 705 |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
831 330 |
6 824 404 |
7 655 734 |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
555 044 |
555 044 |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
533 020 |
533 020 |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
2 365 607 |
2 365 607 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adók |
2 481 300 |
2 481 300 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
97 800 |
97 800 |
||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
45 979 753 |
0 |
45 979 753 |
|||||
B813 |
Maradvány igánybevétele |
45 979 753 |
504 895 |
46 484 648 |
|||||
B |
Bevételek összesen |
85 467 744 |
24 921 985 |
110 389 729 |
|||||
SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSI |
|||||||||
ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
(forintban) |
|||||||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 147 210 |
3 364 000 |
23 511 210 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 422 734 |
404 820 |
2 827 554 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 744 916 |
20 908 665 |
45 653 581 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 840 000 |
2 840 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 455 112 |
4 455 112 |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 052 400 |
1 052 400 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
620 000 |
620 000 |
||||||
K513 |
Tartalékok |
2 782 712 |
2 782 712 |
||||||
K6 |
Beruházások |
850 000 |
244 500 |
1 094 500 |
|||||
K7 |
Felújítások |
28 127 291 |
28 127 291 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 580 481 |
1 580 481 |
||||||
K |
Kiadások összesen |
85 467 744 |
24 921 985 |
110 389 729 |
|||||
2. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Sobor Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi költségvetési terv |
|||
KONYHA |
|||
900020 cofog |
Egyéb vendéglátás |
||
096015 cofog |
Gyermekétkeztetés |
||
104037 cofog |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
107051 cofog |
Szociális étkezés |
||
K11 |
Illetmény 6 órás |
244500*12 |
2 934 000 |
vezetői pótlék |
12*15000 |
180 000 |
|
Személyi juttatás összesen: |
3 114 000 |
||
K11 |
Béren kívüli juttatás |
kafetéria |
|
járulékkal *12 hó max bruttó 200000/év |
200 000 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő jár. |
Munkabér 13 %-a *12 hó |
404 820 |
Munkába járás |
50 000 |
||
Személyi juttatás + járulék |
3 768 820 |
||
K 312 |
Üzemeltetési anyagok: |
alkalmazott 3 fő*251nap*298 Ft |
224 394 |
élelmiszer vásárlás |
egyéb,vendég 24 fő*251 nap*298 Ft |
1 795 152 |
|
Egyed szoc.é.5 fő*251 nap*298 Ft |
373 990 |
||
E. óvoda ebéd 20 fő*220 nap*176 Ft |
774 400 |
||
E.óv.tíz+uzs, 20 fő*220*nap*126 Ft |
554 400 |
||
napközi 10 fő*x185 nap* 212 Ft |
392 200 |
||
óvoda vendég 1 fő*220 nap*298 Ft |
65 560 |
||
iskola vendég 1 fő*185 nap*298 ft |
55 130 |
||
szoc.étkezés Sobor 9 fő*251 nap*298 Ft |
673 182 |
||
Élelmiszer áremelkedés |
3 558 762 |
||
Élelmiszer összesen: |
8 467 170 |
||
K 311 |
Szakmai anyagok egyéb HACCP |
110 000 |
|
K 312 |
Üzemelt.anyagok bes. |
Irodaszer, nyomtatvány |
72 000 |
Munka,védőruha |
25 000 |
||
Egyéb készletbeszerzés |
110 400 |
||
207 400 |
|||
K 331 |
Közüzemi dijak |
Gázdij |
1 100 000 |
áramdij |
1 700 000 |
||
víz és csatornadij |
90 000 |
||
Közüzemi díjak összesen:: |
2 890 000 |
||
K 334 |
Karbantartás |
Kisebb szükségszerű javítás |
200 000 |
K 336 |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7 000 |
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések, szolgáltatások után |
3 000 000 |
K 355 |
Bevétel - Kiadás különbözete |
5 926 598 |
|
K64 |
Beruházás |
Eszköz beszerzés |
193 000 |
K67 |
Beruházási célú áfa |
Eszköz beszerzés után |
51 500 |
Kiadások összesen: |
24 821 488 |
||
Állami támogatás |
|||
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
5 574 800 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás |
7 050 979 |
||
Állami támogatás összesen: |
12 625 779 |
||
B 402 |
Ellátási dijak |
Étk.térit. alkalm.3 főx251napx827Ft |
622 731 |
Sobor vendég étk. 8 főx251napx827 Ft |
1 660 616 |
||
Egyed ÖNO 16 főx251napx827 Ft |
3 321 232 |
||
Egyed szoc.5 főX251napx827 Ft |
1 037 885 |
||
B 405 |
E.napközi 5 főx185napx425 Ft |
393 125 |
|
E.napközi 5 főx185napx270 Ft |
249 750 |
||
E.napközi 5 főx185napx268 Ft |
247 900 |
||
E.napközi 5 főx185napx134 Ft |
123 950 |
||
B 402 |
óvoda vendég 1 fő x 220 nap x 827 Ft |
181 940 |
|
B 405 |
szoc.étkező Sobor 9 főx 598 Ftx251 nap |
1 350 882 |
|
9 190 011 |
|||
B 406 |
Kiszámlázott áfa |
téritési dijak után |
2 481 300 |
B 411 |
Egyéb bevétel |
120 000 |
|
B813 |
Pénzmaradvány |
2023. évi pénzmaradvány (pénzkészlet) |
504 895 |
Bevételek összesen: |
24 921 985 |
||
Szociális étkeztetés |
|||
K1101 |
Illetmény 6 órás |
12*244500 |
2 934 000 |
Szoc. Ágazati összevont pótlék |
12 hó * 20250 |
243 000 |
|
Összesen: |
3 177 000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
Cafetéria 1050 ftx251 nap |
263 550 |
Személyi juttatás összesen: |
3 440 550 |
||
K 2 |
Munkaadót terhelő jár. |
Munkabér 13 %-a |
447 272 |
Személyi juttatás + járulék összesen: |
3 887 822 |
||
K312 |
Üzemelt.anyagok bes. |
Irodaszer,nyomtatvány |
23 000 |
Munkaruha, védőruha |
25 000 |
||
K 336 |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések, szolgáltatások után |
15 000 |
Kiadások összesen: |
3 957 822 |
||
B113 |
Állami támogatás |
Szociális étkeztetés 8 fő x 79610 ft |
636 880 |
Közvilágítás |
|||
K 331 |
Közüzemi dijak |
áramdíj |
750 000 |
K 334 |
aktív elem karbant. |
200 000 |
|
950 000 |
|||
K 351 |
Működési célú áfa |
áramdíj után |
257 000 |
Kiadások összesen: |
1 207 000 |
||
Nem lakóingatlan bérbeadás |
|||
B 402 |
Egyéb működési bev. |
fodrász 7 590 Ft x 12 hó |
91 080 |
B403 |
rezsi 4 587 Ft x 12 |
55 044 |
|
Bevételek összesen |
146 124 |
||
Város és községgazdálkodás |
|||
Zöldterület kezelés |
|||
K 1101 |
2 fő közfoglalkoztatott bér: 2főx10hóx133 400 Ft |
3 201 600 |
|
Járulék 7% |
224 112 |
||
Közfoglalkoztatott összesen: |
3 425 712 |
||
K 122 |
Külső személyi juttatás |
megbízási díj (esküvő) |
442 680 |
24000*15 alkalom |
360 000 |
||
5512*15 alkalom |
82 680 |
||
járulék 13 % |
77 000 |
||
Személyi juttatás + járulék összesen: |
519 680 |
||
K 311 |
Szakmai any. Beszerz. |
Könyv, folyóirat |
40 000 |
szakmai anyagok, kisértékű eszközök |
150 000 |
||
Szakmai anyag összesen: |
190 000 |
||
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
350 000 |
Hajtó, kenőanyag(kotró,rakodó gép, |
700 000 |
||
fűnyíró,fűkasza,kisgépek) alkatrészek |
|||
egyéb készlet |
mindazok , amik nem szám. el szak- |
1 184 000 |
|
mai anyagnak(pl.függöny,karácsonyfa |
|||
disz, palánták,murvát is könyv.ide) |
|||
Üzemeltetési anyag összesen: |
2 234 000 |
||
K 321 |
Informatikai szolgáltat. |
INTERNET |
520 000 |
K 322 |
Egyéb kommun.szolg. |
Telefondij |
212 000 |
K 331 |
Közüzemi dijak |
||
Gázdij |
285 000 |
||
Víz és csatornadij |
66 000 |
||
Áramdij hivatal. Tűzoltszertár, Andrási u.2. |
1 260 000 |
||
Közüzemi díjak összesen: |
2 343 000 |
||
K 334 |
Karbantart.,kisjavit. |
Kisebb szükségszerű javítások |
|
Gépek karbantartása , javítása |
1 100 000 |
||
K 336 |
Szakmai szolgáltatás |
Könyvelési feladatok ellátása |
840 000 |
( 60000x14hó) |
|||
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Posta, kéményseprés,bank,hulladék |
540 000 |
Biztositási díjak |
400 000 |
||
Hóeltakarítás gépi munkái |
200 000 |
||
Szúnyoggyérítés |
300 000 |
||
Poroltók ellenőrzése |
200 000 |
||
Munkavédelem |
300 000 |
||
Egyéb szolgáltatás összesen: |
1 940 000 |
||
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések,szolgáltatások után |
1 854 008 |
K 355 |
Egyéb dologi kiadások |
Tagdíjak: Leader egyesület |
12 000 |
Tét Kistérs.Sokoróalja |
35 000 |
||
Egyéb kiadások |
2 458 108 |
||
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 505 108 |
||
K506 |
Műk.célú peszk.átad. |
Orvosi ügyelet Bősárkány |
120 000 |
Beledi társulás hozzájárulás |
410 000 |
||
gondozási díj 50% |
362 000 |
||
Téti Gyógyitóház működéséhez |
60 000 |
||
Nagytérs.Hulladékgazd.működ.hjár. |
100 400 |
||
Működési célú pe. átadás összesen: |
1 052 400 |
||
K6, K7 |
Főtéri kereszt felújítása |
500 000 |
|
Murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor u. |
400 000 |
||
Fák |
100 000 |
||
Temető kandelláberek |
400 000 |
||
Beruházás összesen: |
1 400 000 |
||
K336 |
Belső ellenőrzés |
200 000 |
|
Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadások |
2 000 000 |
||
K 86 |
Felh.célú kölcsönök |
Lakásvásárlási kölcsön |
300 000 |
Kiadások összesen: |
22 635 908 |
||
Bevételek |
|||
B16 |
ÁHT-n belül átvett mc.tám. |
Közfoglalkoztatott támogatás |
3 425 712 |
B 72 |
Felh.célú kölcs.törl. |
Lakásvásárlási kölcsön törl. |
97 800 |
B 8131 |
Előző évi maradv.igvét. |
Záró pénzkészlet + 2021. évi adott/kapott előlegek |
45 979 753 |
Bevételek összesen: |
49 503 265 |
||
Önkormányzatok elszámolásai |
|||
Kiadások |
|||
K121 |
Önkormányzati igazgatás Mötv.szerinti |
||
kiadásai pm tiszteletdíj, ktgtérítés+alpm ktgtérítés |
3 822 000 |
||
PM tiszteletdíj bruttó 260.000,- költségtérítés |
|||
39.000,- AlPM költségtérítés 19500 |
|||
K2 |
13 % járulék |
496 860 |
|
Személyi juttatás + járulék |
4 318 860 |
||
Megbízási díj Szilágyi Szilvia 20 000x12 hó |
240 000 |
||
rendelet feltöltés Nagy Tünde megbízási díj |
50 000 |
||
járulék |
37700 |
||
Kiadás összesen: |
4 646 560 |
||
Bevételek |
|||
B 111 |
Önkorm.működ.támog |
Zöldterület-gazd.kapcs.fea. |
1 935 399 |
Közvilágítás támog. |
1 273 000 |
||
Köztemető fenntartás |
121 235 |
||
Közutak fenntartása |
3 594 018 |
||
Egyéb önkormányzati fea. |
6 575 125 |
||
Lakott külterülettel kapcsolat fa.tám. |
3 091 |
||
B 115 |
Kiegészítő támogatás |
Polgármesteri illetményemelés ellentételezése |
1 721 578 |
B 111 Összesen: |
15 223 446 |
||
B 113 |
Szoc.és gyjóléti fea. |
Szociális feladatok egyéb támogatás |
2 732 159 |
B111+B113+B115 |
Összesen: |
17 955 605 |
|
B 34 |
Vagyoni tipusú adók |
Épitményadó |
1 759 000 |
behajtás alatt |
1 500 000 |
||
B 351 |
Értékesít.és forgalmi a. |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
Idegenforgalmi adó |
350 000 |
||
B 36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
Pótlék, bírság |
100 000 |
Adók összesen: |
5 709 000 |
||
B 402 |
Egyéb szolgáltatás |
Igazg.szolg.díj (esküvő) 49.530x 15 |
740 250 |
esemény |
|||
B 404 |
Tulajdonosi bevételek |
Lakbér 33.585 Ft x 12 hó (bérlakás) |
403 020 |
Közvetített szolg.Posta,tárgyi eszk.bérbeadás |
500 000 |
||
Földbérleti díj |
130 000 |
||
Tulajdonosi bevételek összesen: |
1 033 020 |
||
Bevételek összesen. |
25 437 875 |
||
Falugondnoki szolgálat |
|||
Kiadások |
|||
K 1101 |
Törvény szerinti illetm. |
Falugondnok illetmény 358 600 Ft*12 hó |
4 303 200 |
Szoc. Ágazati összevont pótlék 26 000 Ft*12 hó |
312 000 |
||
Munkáltatói döntés 60 340 Ft*12 hó |
724 080 |
||
K1101 összesen |
5 339 280 |
||
K 1107 |
Béren kivüli juttatás |
Étkezési hozzájárulás kafetéria 1 050 Ft*251 nap |
263 550 |
K122 |
Külső szem.juttatások |
Egyszer.fol.alá eső munkaváll.juttat. |
150 000 |
helyettesítés 5000,-Ft x 30 nap |
|||
K2 |
Madókat terh.járuékok |
Szociális hozzájr.adó bér után 13 % |
728 370 |
Helyettesítés utáni járulék 1000/nap |
30 000 |
||
Járulék összesen: |
758 370 |
||
Személyi juttatás + járulék összesen: |
6 511 200 |
||
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
58 000 |
Hajtó, kenőanyag |
960 000 |
||
Egyéb készletbeszerzés |
138 000 |
||
Munkaruha |
25 000 |
||
Üzemeltetési anyag összesen: |
1 181 000 |
||
K 322 |
Egyéb kommun.szolg. |
Telefondij |
30 000 |
K 334 |
Karbantart.,kisjavit. |
Falubusz karbantartása áfával együtt |
178 000 |
K1101 |
Szakmai szolgáltatás |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7 000 |
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Egyéb üzemeltetési szolgált. |
360 000 |
Biztositási dij (falubusz) casco |
80 000 |
||
felelősségbiztosítás |
85 000 |
||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
525 000 |
||
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések,szolgáltatások után |
519 000 |
Kiadások összesen |
8 951 200 |
||
Állami támogatás |
6 047 200 |
||
Bevételek összesen: |
6 047 200 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
|||
(posta,könyvtár,Teleház) |
|||
K11 |
Illetmény 6 órás |
12 hó ( könyvtár, falumúzem) x244500 Ft |
2 934 000 |
kafetéria 1050,-*251 nap |
263 550 |
||
K2 |
Munkaadót terh.járulék |
e-Magyarország Pont, posta ) |
|
Szoc.hozzájár.adó 13 % |
381 420 |
||
Illetmény + járulék összesen: |
3 578 970 |
||
K 311 |
Szakmai any. Beszerz. |
Könyv, folyóirat |
20 000 |
szakmai anyagok, kisértékű eszközök |
50 000 |
||
Szakmai anyag összesen: |
70 000 |
||
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
100 000 |
K 331 |
Közüzemi dijak |
Gázdij teleház, könyvtár |
146 000 |
Áramdij teleház, könyvtár |
75 000 |
||
Víz- és csatornadij teleház, könyvtár |
20 000 |
||
Közüzemi díjak összesen: |
241 000 |
||
K 334 |
Karbantart.kisjavitás |
Kisebb szükségszerű javítás |
44 400 |
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Egyéb üzemeltetési szolgált. Játszóház |
150 000 |
kéményseprés |
25 000 |
||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
175 000 |
||
K312 |
Egyéb üzemeltetési anyag |
Polcok |
0 |
K 351 |
Működési célú áfa |
beszerzések,szolgáltatások után |
170 000 |
Kiadások összesen |
4 379 370 |
||
Önkorm. könyvtár feladatok Támogatás |
2 270 000 |
||
B114 |
|||
B114 |
Bevétel összesen: |
2 270 000 |
|
Egyéb szórakoztató tevékenység |
|||
Egyéb szolgáltatások |
|||
K 337 |
K337 |
Családi nap, majális megrendezése |
500 000 |
K337 |
Szent Mihály nap |
300 000 |
|
K48 |
K48 |
Tisztelet napja |
300 000 |
K48 |
Falukarácsony ( időseknek csomag ) |
1 000 000 |
|
2 100 000 |
|||
Búcsúi rendezvény |
|||
K 351 |
Működési célú áfa |
beszerzések,szolgáltatások után |
567 000 |
Kiadások összesen: |
2 667 000 |
||
Köztemető fenntartás |
|||
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Egyéb készletbeszerzés (szerszámok) |
50 000 |
Hajtó, kenőanyag |
100 000 |
||
Kegyeleti eszközök beszerzése |
200 000 |
||
Üzemeltetési anyag összesen: |
350 000 |
||
K 331 |
Közüzemi dijak |
Áramdij |
15 000 |
Működési célú áfa |
|||
K 351 |
beszerzések,szolgáltatások után |
99 000 |
|
Kiadások összesen: |
464 000 |
||
Közutak üzemeltetése |
|||
K 334 |
Karbantart.kisjavitás |
Utak kátyúzása,járdajavítás |
236 000 |
K 351 |
Működési célú áfa |
áfa |
64 000 |
Kiadások összesen |
300 000 |
||
Segélyezés |
|||
K 48 |
Egyéb nem intézm.ell |
Önkorm. segély: születési segély 40 000*3 fő |
120 000 |
temetési segély 40 000*3 fő |
120 000 |
||
tám.tanuló bérlet |
200 000 |
||
Bursa 35 000*10 hó |
350 000 |
||
Beiskolázási támogatás ált.isk.10 eFt*25 fő |
250 000 |
||
Középiskolás 15 eFt*10 fő |
150 000 |
||
Érdemes diák és jó tanuló támogatás |
350 000 |
||
Összesen: |
1 540 000 |
||
K 512 |
Egyéb műk.c.támog. |
Civil szervezetek támogatása |
|
Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
||
Polgárőrség |
300 000 |
||
Egyéb civil szervezet támogatása |
20 000 |
||
Összesen: |
620 000 |
||
Kiadás összesen: |
2 160 000 |
||
Orvosi rendelő |
|||
K311 |
Szakmai anyag |
100 000 |
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
100 000 |
|
K 321 |
Informatikai szolgáltat. |
INTERNET |
100 000 |
K331 |
Közüzemi dijak |
Áramdij |
36 000 |
Gázdíj |
500 000 |
||
Vízdíj |
20 000 |
||
556 000 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áfa |
120 400 |
K64 |
Egyéb gép, berendezés |
orvosi rendelő kishűtő |
200 000 |
egyéb beszerzedő kisértékű tárgyi eszköz |
200 000 |
||
Kiadás összesen: |
1 426 400 |
||
B111 |
Egyéb önkormányzati fea. |
Bevétel összesen: |
1 426 400 |
Egyéb kiadások |
|||
K 334 |
Önkormányzati épületek szükséges karbantartása (áfával ) orvosi rendelő kisértékű dolgok |
508 000 |
|
K62 |
polcok hivatal |
300 000 |
|
K 312 |
Tüzifa kitermelés és szállítás 70 m3 , 7000,-Ft/m3 +áfa |
400 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
játszótér felülvizsgálata |
200 000 |
K352 |
2023.évi ÁFA bevallás fizetendő ÁFA |
24 000 |
|
K64 |
Egyéb gép, berendezés |
mosogató hivatalba |
100 000 |
ajtó hivatalba |
200 000 |
||
kultúrház, hivatal függöny: |
200 000 |
||
Kossuth u. 40. kerítés készítés |
200 000 |
||
Kiadás összesen: |
2 132 000 |
||
K 62 |
|||
K 71 |
MFP Polgármesteri Hivatal (ÁFA-val) |
26 177 291 |
|
Kiadás összesen: |
28 309 291 |
||
K 914 |
Állami megelőlegezés ( 2023) visszafizetése |
1 580 481 |
|
Önkormányzati kiadások összesen: |
107 506 520 |
||
Önkormányzati bevételek összesen: |
110 389 729 |
||
K 513 |
Tartalék (Bevétel-Kiadás) |
2 883 209 |
|
Önkormányzati kiadás+tartalék |
110 389 729 |
||
Pályázatok: |
|||
MFP Polgármesteri Hivatal |
26 177 291 |
||
2024-ben beadott pályázatok: MFP Orvosi rendelő tető |
|||
3. melléklet a 4/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. év tervezett |
2025. év várható előirányzat |
2026. év várható előirányzat |
2027. év várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||
Személyi juttatások - K1 |
23 511 |
24 200 |
25 000 |
25 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 |
2 828 |
3 146 |
3 250 |
3 354 |
Dologi kiadások - K3 |
44 654 |
46 260 |
47 650 |
49 000 |
Ellátottatak pénzbeli juttatásai - K4 |
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 840 |
Egyéb működési célú kiadások - K5 |
4 455 |
4 455 |
4 455 |
4 455 |
Beruházások - K6 |
1 095 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Felújítások - K7 |
28 127 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Finanszírozási kiadás K9 (2020. évi megelőlegezés) |
1 580 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen K1-K9 |
109 390 |
83 201 |
85 495 |
87 749 |
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen |
78 288 |
80 901 |
83 195 |
85 449 |
II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
29 522 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
III. Finanszírozási kiadások összesen |
1 580 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 |
44 388 |
45 000 |
45 500 |
46 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek - B3 |
5 709 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Működési bevételek - B4 |
60 195 |
32 101 |
33 895 |
35 649 |
Felhalmozási bevételek - B5 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök - B6 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 |
98 |
100 |
100 |
100 |
Költségvetési bevételek összesen B1-B7 |
110 390 |
83 201 |
85 495 |
87 749 |
III. Működési célú költségvetési bevételek összesen |
110 292 |
83 101 |
85 395 |
87 649 |
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
98 |
100 |
100 |
100 |
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből működési célú egyenleg |
32 004 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
ebből felhalmozási célú egyenleg |
-29 424 |
-2 200 |
-2 200 |
-2 200 |
ebből finanszírozáai célú egyenleg |
-1 580 |
0 |
0 |
0 |