B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

35 709 889

41 161 557

43 670 720

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 628 968

17 628 968

17 628 968

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 242 780

9 367 235

9 367 235

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 568 141

9 046 013

9 046 013

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 517 000

2 517 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

586 740

586 740

8

Elszámolásból származó bevételek

1 240 772

1 240 772

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 709 889

40 386 728

40 386 728

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

774 829

3 283 992

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

5 709 000

5 968 751

6 448 127

24

Építményadó

3 259 000

2 261 255

85 553

25

Idegenforgalmi adó

384 200

26

Iparűzési adó

2 350 000

3 607 496

5 440 487

27

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

537 887

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

12 197 901

11 966 619

11 867 495

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 326 832

6 909 731

6 422 376

34

Közvetített szolgáltatások értéke

180 500

180 500

49 215

35

Tulajdonosi bevételek

130 000

130 000

36

Ellátási díjak

2 227 909

2 227 909

1 485 676

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 212 660

2 222 513

2 780 850

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

7 673

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

210 631

42

Egyéb működési bevételek

120 000

295 966

911 074

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

97 800

97 800

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

97 800

97 800

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

53 714 590

59 194 727

61 986 342

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

101 367 697

100 422 139

100 422 139

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

101 367 697

100 422 139

100 422 139

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 580 481

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 580 481

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

101 367 697

100 422 139

102 002 620

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

155 082 287

159 616 866

163 988 962

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Kiadások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

68 314 705

73 744 622

63 331 293

2

Személyi juttatások

22 193 720

24 159 532

22 336 992

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 956

2 959 629

2 447 206

4

Dologi kiadások

37 137 868

40 868 180

35 649 526

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 170 000

2 170 000

1 333 455

6

Egyéb működési célú kiadások

1 467 400

1 716 752

1 564 114

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 052 400

1 052 400

899 762

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

415 000

664 352

664 352

19

- Tartalékok

2 762 761

1 870 529

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

85 339 186

84 443 848

54 786 591

23

Beruházások

55 161 895

55 991 709

54 608 791

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

29 877 291

28 152 139

177 800

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300 000

300 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

300 000

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

153 653 891

158 188 470

118 117 884

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 428 396

1 428 396

1 428 396

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 428 396

1 428 396

1 428 396

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 428 396

1 428 396

1 428 396

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

155 082 287

159 616 866

119 546 280

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-99 939 301

-98 993 743

-56 131 542

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

99 939 301

98 993 743

100 574 224

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 709 889

41 161 557

43 670 720

Személyi juttatások

22 193 720

24 159 532

22 336 992

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 956

2 959 629

2 447 206

3

Közhatalmi bevételek

5 709 000

5 968 751

6 448 127

Dologi kiadások

37 137 868

40 868 180

35 649 526

4

Működési bevételek

15 119 173

14 914 891

11 867 495

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 170 000

2 170 000

1 333 455

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 467 400

1 716 752

1 564 114

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok

2 762 761

1 870 529

7

Egyéb működési bevételek

8

9

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

56 538 062

62 045 199

61 986 342

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

68 314 705

73 744 622

63 331 293

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

101 367 697

100 422 139

100 422 139

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

101 367 697

100 422 139

100 422 139

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 580 481

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 580 481

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 428 396

1 428 396

1 428 396

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

101 367 697

100 422 139

102 002 620

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 428 396

1 428 396

1 428 396

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

157 905 759

162 467 338

163 988 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

69 743 101

75 173 018

64 759 689

26

Költségvetési hiány:

11 776 643

11 699 423

1 344 951

Költségvetési többlet:

-

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

88 162 658

87 294 320

99 229 273

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Partner

Pénzügyi teljesítés

A

B

C

Orcosi rendelő

B-West-Bau,.BAU-N STA

54 137 454

Hajdú gázbojler

B és V Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

269 810

Porszívó

B-West-Ker Kft

16 440

Postai bútorok

MAGYAR POSTA ZRT

38 989

Panasonic duo dect telefon

Media Markt Magyarország Kft.

30 498

Ravatalozói asztalterítõ

Galambos Zsuzsanna

138 600

Bútorok

Möbelix

127 910

Összesen:

54 759 701

Forintban!

Felújítás megnevezése

Partner

Pénzügyi teljesítés

A

B

C

MFP pályázati tervdokumentáció járdaépítés/felújítás

Csapó-Struktur Kft.

177 800

Összesen:

177 800

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Sobor Község Önkormányzata

43 915 620

43 915 620

43 915 620

2.

Sobori Központi Konyha

527 062

527 062

527 062

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

44 442 682

44 442 682

44 442 682

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

U

1

Működési bevételek (2+…+12)

10 527 689

10 613 508

9 089 462

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

5 967 120

5 967 120

5 347 508

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

2 227 909

2 227 909

1 485 676

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 212 660

2 222 513

1 718 944

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

120 000

195 966

537 334

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

10 527 689

10 613 508

9 089 462

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

7 983 859

7 929 109

7 774 784

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

415 718

360 968

360 968

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7 568 141

7 568 141

7 413 816

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

18 511 548

18 542 617

16 864 246

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

18 511 548

18 542 617

16 337 181

2

Személyi juttatások

3 097 600

3 094 316

2 835 963

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

370 188

380 022

380 022

4

Dologi kiadások

15 043 760

15 068 279

13 121 196

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

18 511 548

18 542 617

16 337 181

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

5.

Medicopter Alapítvány

Önkormányzati támogatás

15 000

6.

Sobri Polgárőr Egyesület

Önkormányzati támogatás

200 000

7.

Téti Kistérségi Gyógyítóház

Hozzájárulás labor költségekhez

34 352

8.

Sobori Tűzoltóegyesület

Önkormányzati támogatás

400 000

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

649 352

Forintban!

ESZKÖZÖK

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 000 000

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

352 144 686

240 868 752

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

279 721 013

220 789 754

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

20 247 720

15 744 207

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

251 287 378

197 172 069

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

8 185 915

7 873 478

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

72 283 672

19 938 997

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

52 532 557

3 098 804

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

19 751 115

16 840 193

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

140 001

140 001

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

140 001

140 001

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

300 000

300 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

300 000

300 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

300 000

300 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

144 064 268

61 748 216

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

497 508 954

302 916 968

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

588 890

588 890

III. Forintszámlák

51.

46 104 559

46 104 559

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

46 693 449

46 693 449

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

17 267 022

17 267 022

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 322 151

1 322 151

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

86 767 398

86 767 398

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

105 356 571

105 356 571

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-1 466 132

-24 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

648 092 842

454 942 988

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet

102 152 322

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

100 903 442

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 248 880

4.

Bevételek ( + )

61 986 342

5.

Kiadások ( - )

119 546 280

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

2 609 805

7.

Záró pénzkészlet

47 202 189

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

46 104 559

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 097 630