Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 12Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fő összegét 122.160 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 85.268.221 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 107 873 780 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-
zete 22.605.559 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 44.570 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.998 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.496 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 18.105 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 98 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 85.267 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 85.267 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 75.171 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 10.096 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 35.754 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.183 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 47.377 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.140 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.070 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 2.518 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 11.299 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 300 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadás: 1.232 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 107.873 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 106853 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.020 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai : 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 92.524 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 14.117 ezer forint.
c) finanszírozási kiadások előirányzat: 1.232 ezer forint
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) MFP pályázat Kossuth utca járda 11.299 ezer forint
ab) Főtéri kereszt felújítása 970 ezer forint
ac) Murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor utca) 400 ezer forint
ad) Fák 300 ezer forint
ae) Eszközbeszerzés (páraelszívó) 848 ezer forint
b) egyéb felhalmozási kiadás: 300 ezer forint (lakásvásárlási támogatás)
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 300 ezer forint,
b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított
szociális juttatás 2.840 ezer forint
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 14.286 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 14.286 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -17 353 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -4.021 ezer forint hiány.
c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege -1.232 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 36.891 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 36.891 ezer forint, ebből:
a) működési célú 35.659 ezer forint,
b) felhalmozási célú 0 ezer forint.
c) finanszírozási célú 1.232 ezer forint.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet részletezi.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
10. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
13. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,
b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
17. § A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2025. évben 47.000 Ft.
18. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1- jétől kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
(forintban) |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Önkormány-zat |
Konyha |
Összesen |
|||||||
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
31 621 916 |
12 948 896 |
44 570 812 |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 118 209 |
13 118 209 |
||||||
|
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 493 220 |
10 493 220 |
||||||
|
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
12 948 896 |
12 948 896 |
||||||
|
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény |
3 417 722 |
3 417 722 |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 322 765 |
2 322 765 |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 998 710 |
9 998 710 |
||||||
|
B25 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás |
||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
12 496 300 |
12 496 300 |
||||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 470 400 |
5 470 400 |
||||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
225 900 |
225 900 |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 921 900 |
13 182 699 |
18 104 599 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
590 940 |
8 271 090 |
8 862 030 |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
57 792 |
57 792 |
||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
4 273 168 |
4 273 168 |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 014 500 |
2 014 500 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adók |
2 777 109 |
2 777 109 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
97 800 |
97 800 |
||||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
35 836 778 |
1 054 848 |
36 891 626 |
|||||
|
B813 |
Maradvány igánybevétele |
35 836 778 |
1 054 848 |
36 891 626 |
|||||
|
B |
Bevételek összesen |
94 973 404 |
27 186 443 |
122 159 847 |
|||||
|
SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KIADÁSI |
|||||||||
|
ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
(forintban) |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
30 684 807 |
5 068 800 |
35 753 607 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 511 711 |
671 600 |
4 183 311 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 779 508 |
20 597 223 |
47 376 731 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 140 000 |
3 140 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 356 467 |
16 356 467 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 050 400 |
1 050 400 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 020 000 |
1 020 000 |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
14 286 067 |
14 286 067 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
1 670 000 |
848 820 |
2 518 820 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
11 298 710 |
11 298 710 |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 232 201 |
1 232 201 |
||||||
|
K |
Kiadások összesen |
94 973 404 |
27 186 443 |
122 159 847 |
|||||
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sobor Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési terv |
|||
|
KONYHA |
|||
|
900020 cofog |
Egyéb vendéglátás |
||
|
096015 cofog |
Gyermekétkeztetés |
||
|
104037 cofog |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
107051 cofog |
Szociális étkezés |
||
|
K11 |
Illetmény 6 órás |
261600*12 |
3 139 200 |
|
vezetői pótlék |
12*15000 |
180 000 |
|
|
Illtmény 2 órás kisegítő |
130800*12 |
1 569 600 |
|
|
Személyi juttatás összesen: |
4 888 800 |
||
|
K11 |
Béren kívüli juttatás |
kafetéria |
277 355 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő jár. |
Munkabér 13 %-a *12 hó |
671 600 |
|
Személyi juttatás + járulék |
5 837 755 |
||
|
K 312 |
Üzemeltetési anyagok: |
alkalmazott 4 fő*251nap*344 Ft |
345 376 |
|
élelmiszer vásárlás |
egyéb,vendég 22 fő*251 nap*344 Ft |
1 899 568 |
|
|
Egyed szoc.é.5 fő*251 nap*344 Ft |
431 720 |
||
|
E. óvoda ebéd 21 fő*220 nap*261 Ft |
1 205 820 |
||
|
E.óv.tíz+uzs, 21 fő*220*nap*184 Ft |
850 080 |
||
|
napközi 14 fő*x185 nap* 281 Ft |
727 790 |
||
|
óvoda vendég 1 fő*220 nap*344 Ft |
75 680 |
||
|
iskola vendég 1 fő*185 nap*344 ft |
63 640 |
||
|
szoc.étkezés Sobor 9 fő*251 nap*344 Ft |
777 096 |
||
|
Élelmiszer összesen: |
6 376 770 |
||
|
K 311 |
Szakmai anyagok egyéb HACCP |
110 000 |
|
|
K 312 |
Üzemelt.anyagok bes. |
Irodaszer, nyomtatvány |
72 000 |
|
Munka,védőruha |
25 000 |
||
|
Egyéb készletbeszerzés |
110 400 |
||
|
207 400 |
|||
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
Gázdij |
800 000 |
|
áramdij |
1 100 000 |
||
|
víz és csatornadij |
200 000 |
||
|
Közüzemi díjak összesen:: |
2 100 000 |
||
|
K 334 |
Karbantartás |
Kisebb szükségszerű javítás |
200 000 |
|
K 336 |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7 000 |
|
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések, szolgáltatások után |
2 430 316 |
|
K 355 |
Bevétel - Kiadás különbözete |
9 068 382 |
|
|
K64 |
Beruházás |
Eszköz beszerzés |
400 000 |
|
Páraelszívó |
300 000 |
||
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
Eszköz beszerzés után |
148 820 |
|
848 820 |
|||
|
Kiadások összesen: |
27 186 443 |
||
|
Állami támogatás |
|||
|
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
5 493 600 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás |
7 455 296 |
||
|
Állami támogatás összesen: |
12 948 896 |
||
|
B 402 |
Ellátási dijak |
Étk.térit. alkalm.4 főx251napx870Ft |
873 480 |
|
Sobor vendég étk. 12 főx251napx870 Ft |
2 620 440 |
||
|
Egyed ÖNO 16 főx251napx870 Ft |
3 493 920 |
||
|
Egyed szoc.5 főX251napx870 Ft |
1 091 850 |
||
|
B 405 |
E.napközi 6 főx185napx281 Ft (100%) |
311 910 |
|
|
B 405 |
E.napközi 7 főx185napx140 Ft (50%) |
181 300 |
|
|
óvoda 1 fő x 220 nap x 446,. |
98120 |
||
|
B 402 |
óvoda vendég 1 fő x 220 nap x 870 Ft |
191 400 |
|
|
B 405 |
szoc.étkező Sobor 9 főx 630 Ftx251 nap |
1 423 170 |
|
|
10 285 590 |
|||
|
B 406 |
Kiszámlázott áfa |
téritési dijak után |
2 777 109 |
|
B 411 |
Egyéb bevétel |
120 000 |
|
|
B813 |
Pénzmaradvány |
2024. évi pénzmaradvány (pénzkészlet) |
1 054 848 |
|
Bevételek összesen: |
27 186 443 |
||
|
Szociális étkeztetés |
|||
|
K1101 |
Illetmény 2 órás |
12*130800 |
1 569 600 |
|
Szoc. Ágazati összevont pótlék |
12 hó * 10000 |
120 000 |
|
|
Összesen: |
1 689 600 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
Cafetéria 1105 ftx251 nap |
277 355 |
|
Személyi juttatás összesen: |
1 966 955 |
||
|
K 2 |
Munkaadót terhelő jár. |
Munkabér 13 %-a |
255 704 |
|
Személyi juttatás + járulék összesen: |
2 222 659 |
||
|
K312 |
Üzemelt.anyagok bes. |
Irodaszer,nyomtatvány |
23 000 |
|
Munkaruha, védőruha |
25 000 |
||
|
K 336 |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések, szolgáltatások után |
15 000 |
|
Kiadások összesen: |
2 292 659 |
||
|
B113 |
Állami támogatás |
Szociális étkeztetés 11 fő x 88520 ft |
973 720 |
|
Közvilágítás |
|||
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
áramdíj |
800 000 |
|
K 334 |
aktív elem karbant. |
230 000 |
|
|
1 030 000 |
|||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áramdíj után |
278 100 |
|
Kiadások összesen: |
1 308 100 |
||
|
Nem lakóingatlan bérbeadás |
|||
|
B 402 |
Egyéb működési bev. |
fodrász 7 970 Ft x 12 hó |
95 640 |
|
B403 |
rezsi 4 816 Ft x 12 |
57 792 |
|
|
Bevételek összesen |
153 432 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
|||
|
Zöldterület kezelés |
|||
|
K 1101 |
2 fő közfoglalkoztatott bér: 2főx10hóx145 400 Ft |
2 908 000 |
|
|
Járulék 6,5% |
189 020 |
||
|
Közfoglalkoztatott összesen 10% önerő: |
309 702 |
||
|
K 122 |
Külső személyi juttatás |
megbízási díj (esküvő) |
240 000 |
|
24000*10 alkalom |
|||
|
járulék 13 % |
31 200 |
||
|
Személyi juttatás + járulék összesen: |
3 677 922 |
||
|
K 311 |
Szakmai any. Beszerz. |
Könyv, folyóirat |
40 000 |
|
szakmai anyagok, kisértékű eszközök |
150 000 |
||
|
Szakmai anyag összesen: |
190 000 |
||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
350 000 |
|
Hajtó, kenőanyag(kotró,rakodó gép, |
700 000 |
||
|
fűnyíró,fűkasza,kisgépek) alkatrészek |
|||
|
egyéb készlet |
mindazok , amik nem szám. el szak- |
1 400 000 |
|
|
mai anyagnak(pl.függöny,karácsonyfa |
|||
|
disz, palánták,murvát is könyv.ide) |
|||
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
2 450 000 |
||
|
K 321 |
Informatikai szolgáltat. |
INTERNET |
650 000 |
|
K 322 |
Egyéb kommun.szolg. |
Telefondij |
200 000 |
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
||
|
Gázdij |
20 000 |
||
|
Víz és csatornadij |
70 000 |
||
|
Áramdij hivatal. Tűzoltszertár, Andrási u.2. |
120 000 |
||
|
Közüzemi díjak összesen: |
210 000 |
||
|
K 334 |
Karbantart.,kisjavit. |
Kisebb szükségszerű javítások |
|
|
Gépek karbantartása , javítása |
1 100 000 |
||
|
K 336 |
Szakmai szolgáltatás |
Könyvelési feladatok ellátása |
840 000 |
|
( 60000x14hó) |
|||
|
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Posta, kéményseprés,bank,hulladék |
300 000 |
|
Biztositási díjak |
400 000 |
||
|
Hóeltakarítás gépi munkái |
200 000 |
||
|
Szúnyoggyérítés |
300 000 |
||
|
Poroltók ellenőrzése |
200 000 |
||
|
Munkavédelem |
360 000 |
||
|
térkövezés |
1 300 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás összesen: |
3 060 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések,szolgáltatások után |
2 122 000 |
|
K 355 |
Egyéb dologi kiadások |
Tagdíjak: Leader egyesület |
12 000 |
|
Tét Kistérs.Sokoróalja |
35 000 |
||
|
Egyéb kiadások |
2 458 108 |
||
|
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 505 108 |
||
|
K506 |
Műk.célú peszk.átad. |
Orvosi ügyelet Bősárkány |
120 000 |
|
Beledi társulás hozzájárulás |
410 000 |
||
|
gondozási díj 50% |
360 000 |
||
|
Téti Gyógyitóház működéséhez |
60 000 |
||
|
Nagytérs.Hulladékgazd.működ.hjár. |
100 400 |
||
|
Működési célú pe. átadás összesen: |
1 050 400 |
||
|
K6, K7 |
Főtéri kereszt felújítása |
970 000 |
|
|
Murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor u. |
400 000 |
||
|
Fák |
300 000 |
||
|
Beruházás összesen: |
1 670 000 |
||
|
K336 |
Belső ellenőrzés |
300 000 |
|
|
Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadások |
2 000 000 |
||
|
K 86 |
Felh.célú kölcsönök |
Lakásvásárlási kölcsön |
300 000 |
|
Kiadások összesen: |
22 325 430 |
||
|
Bevételek |
|||
|
közfogi bér 75% támogatás |
2 322 765 |
||
|
B 72 |
Felh.célú kölcs.törl. |
Lakásvásárlási kölcsön törl. |
97 800 |
|
B 8131 |
Előző évi maradv.igvét. |
Záró pénzkészlet + 2024. évi adott/kapott előlegek |
35 836 778 |
|
Bevételek összesen: |
38 257 343 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai |
|||
|
Kiadások |
|||
|
K121 |
Önkormányzati igazgatás Mötv.szerinti |
||
|
PM tiszteletdíj |
10 604 400 |
||
|
ALPM tiszteletdíj |
1 560 000 |
||
|
Pm költségtérítés |
1 602 660 |
||
|
K2 |
ALPM költségtérítés |
234 000 |
|
|
13 % járulék |
1 820 138 |
||
|
Személyi juttatás + járulék |
15 821 198 |
||
|
Megbízási díj Szilágyi Szilvia 20 000x12 hó |
240 000 |
||
|
rendelet feltöltés Nagy Tünde megbízási díj |
50 000 |
||
|
járulék |
37700 |
||
|
Főépítész díja 50000,-*12 |
600 000 |
||
|
adatvédelmi tisztv.szolg. 32000*12 hó |
384 000 |
||
|
Kiadás összesen: |
17 132 898 |
||
|
Bevételek |
|||
|
B 111 |
Önkorm.működ.támog |
Zöldterület-gazd.kapcs.fea. |
1 598 067 |
|
Közvilágítás támog. |
1 843 000 |
||
|
Köztemető fenntartás |
100 104 |
||
|
Közutak fenntartása |
2 967 595 |
||
|
Egyéb önkormányzati fea. |
6 606 890 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolat fa.tám. |
2 553 |
||
|
B 115 |
Kiegészítő támogatás |
Polgármesteri illetményemelés ellentételezése 1-9 hó |
3 417 722 |
|
B 25 |
Felhalmozási célú tám. |
MFP pályázat Kossuth utca járda: |
9 998 710 |
|
B 111+B115+B25 Összesen: |
26 534 641 |
||
|
B 113 |
Szoc.és gyjóléti fea. |
Szociális feladatok egyéb támogatás |
3 176 000 |
|
B111+B113+B115+B25 |
Összesen: |
29 710 641 |
|
|
B 34 |
Vagyoni tipusú adók |
Épitményadó |
3 970 400 |
|
behajtás alatt |
1 500 000 |
||
|
B 351 |
Értékesít.és forgalmi a. |
Iparűzési adó |
6 700 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
225 900 |
||
|
B 36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
Pótlék, bírság |
100 000 |
|
Adók összesen: |
12 496 300 |
||
|
B 402 |
Egyéb szolgáltatás |
Igazg.szolg.díj (esküvő) 49.530x 10 |
495 300 |
|
esemény |
|||
|
B 404 |
Tulajdonosi bevételek |
Lakbér 35264 Ft x 12 hó (bérlakás) |
423 168 |
|
Postai közreműködői tevékenység (posta számlái) |
3 600 000 |
||
|
Közvetített szolg.Posta,tárgyi eszk.bérbeadás |
100 000 |
||
|
Földbérleti díj |
150 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 273 168 |
||
|
Bevételek összesen. |
46 975 409 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Kiadások |
|||
|
K 1101 |
Törvény szerinti illetm. |
Falugondnok illetmény 348800 Ft*12 hó |
4 185 600 |
|
Szoc. Ágazati összevont pótlék 26 000 Ft*12 hó |
312 000 |
||
|
Munkáltatói döntés 99465 Ft*12 hó |
1 193 580 |
||
|
K1101 összesen |
5 691 180 |
||
|
K 1107 |
Béren kivüli juttatás |
Étkezési hozzájárulás kafetéria 1 105 Ft*251 nap |
277 355 |
|
utiköltség |
300 000 |
||
|
K122 |
Külső szem.juttatások |
Egyszer.fol.alá eső munkaváll.juttat. |
300 000 |
|
helyettesítés 10000,-Ft x 30 nap |
|||
|
K2 |
Madókat terh.járuékok |
Szociális hozzájr.adó bér után 13 % |
739 853 |
|
Helyettesítés utáni járulék 1000/nap |
30 000 |
||
|
Járulék összesen: |
769 853 |
||
|
Személyi juttatás + járulék összesen: |
7 338 388 |
||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
58 000 |
|
Hajtó, kenőanyag |
960 000 |
||
|
Egyéb készletbeszerzés |
138 000 |
||
|
Munkaruha |
25 000 |
||
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
1 181 000 |
||
|
K 322 |
Egyéb kommun.szolg. |
Telefondij |
30 000 |
|
Telefon |
50 000 |
||
|
K 334 |
Karbantart.,kisjavit. |
Falubusz karbantartása áfával együtt |
178 000 |
|
K1101 |
Szakmai szolgáltatás |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7 000 |
|
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Egyéb üzemeltetési szolgált. |
360 000 |
|
Biztositási dij (falubusz) casco |
80 000 |
||
|
felelősségbiztosítás |
85 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások összesen: |
525 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések,szolgáltatások után |
485 000 |
|
Kiadások összesen |
9 794 388 |
||
|
Állami támogatás |
6 343 500 |
||
|
Bevételek összesen: |
6 343 500 |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
(posta,könyvtár,Teleház) |
|||
|
K11 |
Illetmény 6 órás |
12 hó ( könyvtár, falumúzem) x261600 Ft |
3 139 200 |
|
K2 |
Munkaadót terh.járulék |
e-Magyarország Pont, posta ) |
|
|
Szoc.hozzájár.adó 13 % |
408 096 |
||
|
kafetéria |
277355 |
||
|
Illetmény + járulék összesen: |
3 824 651 |
||
|
K 311 |
Szakmai any. Beszerz. |
Könyv, folyóirat |
20 000 |
|
szakmai anyagok, kisértékű eszközök |
50 000 |
||
|
Szakmai anyag összesen: |
70 000 |
||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
100 000 |
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
Gázdij teleház, könyvtár |
150 000 |
|
Áramdij teleház, könyvtár |
45 000 |
||
|
Víz- és csatornadij teleház, könyvtár |
50 000 |
||
|
Közüzemi díjak összesen: |
245 000 |
||
|
K 334 |
Karbantart.kisjavitás |
Kisebb szükségszerű javítás |
50 000 |
|
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Egyéb üzemeltetési szolgált. Játszóház |
150 000 |
|
kéményseprés |
25 000 |
||
|
internet |
100 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások összesen: |
275 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
beszerzések,szolgáltatások után |
200 000 |
|
Kiadások összesen |
4 764 651 |
||
|
Önkorm. könyvtár feladatok Támogatás |
2 270 000 |
||
|
B114 |
|||
|
B114 |
Bevétel összesen: |
2 270 000 |
|
|
Egyéb szórakoztató tevékenység |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
|||
|
K 337 |
K337 |
Családi nap, majális megrendezése |
600 000 |
|
K337 |
Szent Mihály nap |
400 000 |
|
|
K48 |
K48 |
Tisztelet napja |
300 000 |
|
K48 |
Falukarácsony (csomag) |
1 000 000 |
|
|
2 300 000 |
|||
|
Búcsúi rendezvény |
600 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
beszerzések,szolgáltatások után |
567 000 |
|
Kiadások összesen: |
3 467 000 |
||
|
Köztemető fenntartás |
|||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Egyéb készletbeszerzés (szerszámok) |
50 000 |
|
Hajtó, kenőanyag |
100 000 |
||
|
Kegyeleti eszközök beszerzése |
200 000 |
||
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
350 000 |
||
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
Áramdij |
2 000 |
|
Működési célú áfa |
|||
|
K 351 |
beszerzések,szolgáltatások után |
100 000 |
|
|
Kiadások összesen: |
452 000 |
||
|
Közutak üzemeltetése |
|||
|
K 334 |
Karbantart.kisjavitás |
Utak kátyúzása,járdajavítás |
500 000 |
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áfa |
135 000 |
|
Kiadások összesen |
635 000 |
||
|
Segélyezés |
|||
|
K 48 |
Egyéb nem intézm.ell |
Önkorm. segély: születési segély 40 000*3 fő |
120 000 |
|
temetési segély 40 000*3 fő |
120 000 |
||
|
tám.tanuló bérlet |
200 000 |
||
|
Bursa 30 000*10 hó*2fő |
600 000 |
||
|
Beiskolázási támogatás ált.isk.15 eFt*25 fő |
375 000 |
||
|
Középiskolás 20 eFt*10 fő |
200 000 |
||
|
Érdemes diák(15000*5) és jó tanuló (10000+15) támogatás |
225 000 |
||
|
Összesen: |
1 840 000 |
||
|
K 512 |
Egyéb műk.c.támog. |
Civil szervezetek támogatása |
|
|
Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
||
|
Polgárőrség |
300 000 |
||
|
Egyéb civil szervezet támogatása |
20 000 |
||
|
katolikus egyház támogatása |
400 000 |
||
|
Összesen: |
1 020 000 |
||
|
Kiadás összesen: |
2 860 000 |
||
|
Orvosi rendelő |
|||
|
K311 |
Szakmai anyag |
100 000 |
|
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
100 000 |
|
|
K 321 |
Informatikai szolgáltat. |
INTERNET |
170 000 |
|
K331 |
Közüzemi dijak |
Áramdij |
100 000 |
|
Gázdíj |
540 000 |
||
|
Vízdíj |
40 000 |
||
|
680 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
|
|
polcok |
150 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áfa |
300 000 |
|
K64 |
Egyéb gép, berendezés |
||
|
Kiadás összesen: |
1 550 000 |
||
|
Egyéb kiadások |
|||
|
K 334 |
Önkormányzati épületek szükséges karbantartása (áfával ) orvosi rendelő kisértékű dolgok |
300 000 |
|
|
polcok hivatal |
300 000 |
||
|
K 312 |
Tüzifa kitermelés és szállítás 70 m3 , 7000,-Ft/m3 +áfa |
622 300 |
|
|
K352 |
2024.évi ÁFA bevallás fizetendő ÁFA |
352 000 |
|
|
K71 |
MFP pályázat Kossuth utca járda: |
9 998 710 |
|
|
K71 |
Kossuth utca járda önerő |
1 300 000 |
|
|
Kiadás összesen: |
12 873 010 |
||
|
K 914 |
Állami megelőlegezés ( 2024) visszafizetése |
1 232 201 |
|
|
Önkormányzati kiadások összesen: |
107 873 780 |
||
|
Önkormányzati bevételek összesen: |
122 159 847 |
||
|
K 513 |
Tartalék (Bevétel-Kiadás) |
14 286 067 |
|
|
Önkormányzati kiadás+tartalék |
122 159 847 |
||
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év tervezett |
2026. év várható előirányzat |
2027. év várható előirányzat |
2028. év várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||
|
Személyi juttatások - K1 |
35 754 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 |
4 183 |
4 810 |
4 810 |
4 810 |
|
Dologi kiadások - K3 |
47 377 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Ellátottatak pénzbeli juttatásai - K4 |
3 140 |
3 140 |
3 140 |
3 140 |
|
Egyéb működési célú kiadások - K5 |
2 070 |
2 070 |
2 070 |
2 070 |
|
Beruházások - K6 |
2 518 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Felújítások - K7 |
11 299 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Finanszírozási kiadás K9 (2020. évi megelőlegezés) |
1 232 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen K1-K9 |
107 873 |
99 320 |
99 320 |
99 320 |
|
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen |
92 524 |
97 020 |
97 020 |
97 020 |
|
II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
14 117 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
III. Finanszírozási kiadások összesen |
1 232 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 |
44 570 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 |
9 998 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek - B3 |
12 496 |
12 496 |
12 496 |
12 496 |
|
Működési bevételek - B4 |
18 105 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Felhalmozási bevételek - B5 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök - B6 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 |
98 |
100 |
100 |
100 |
|
Költségvetési bevételek összesen B1-B7 |
85 267 |
77 596 |
77 596 |
77 596 |
|
III. Működési célú költségvetési bevételek összesen |
75 171 |
77 496 |
77 496 |
77 496 |
|
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
10 096 |
100 |
100 |
100 |
|
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány |
-22 606 |
-21 724 |
-21 724 |
-21 724 |
|
ebből működési célú egyenleg |
-17 353 |
-19 524 |
-19 524 |
-19 524 |
|
ebből felhalmozási célú egyenleg |
-4 021 |
-2 200 |
-2 200 |
-2 200 |
|
ebből finanszírozáai célú egyenleg |
-1 232 |
0 |
0 |
0 |