B E V É T E L E K

1.sz.melléklet

E Ft

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi Eredeti előirányzat

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 245

28 215

28 215

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 630

14 630

14 630

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 345

11 315

11 315

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 911

4 247

4 247

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 911

4 247

4 247

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 357

29 357

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 357

29 357

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 580

9 067

9 060

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

6 570

9 057

9 057

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

370

376

376

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

6 200

8 681

8 681

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

10

10

3

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 079

986

986

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

451

436

436

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

120

41

41

5.4.

Tulajdonosi bevételek

505

505

505

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

3

4

4

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100

100

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100

100

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 815

71 972

71 965

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 387

27 946

27 946

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30 387

27 946

27 946

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 092

1 092

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 092

1 092

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

30 387

29 038

29 038

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

69 202

101 010

101 003

K I A D Á S O K

E Ft

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi Eredeti előirányzat

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50 008

48 474

46 723

1.1.

Személyi juttatások

19 974

21 147

19 878

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 471

2 488

2 431

1.3.

Dologi kiadások

19 942

22 024

21 599

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 406

2 355

2 355

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 215

460

460

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 215

440

440

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20

20

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 865

14 013

14 013

2.1.

Beruházások

3 811

3 766

3 766

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

10 054

10 247

10 247

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 234

37 360

3.1.

Általános tartalék

4 234

37 360

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

68 107

99 847

60 736

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 095

1 164

1 164

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 095

1 164

1 164

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 095

1 164

1 164

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

69 202

101 011

61 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

E Ft

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-29 292

-27 875

11 229

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

29 292

27 874

27 874

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 387 576

47 553 549

47 513 150

Személyi juttatások

23 511 210

25 575 393

24 135 129

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

282 755

2 827 554

2 790 152

3

Közhatalmi bevételek

5 709 000

6 516 199

10 743 908

Dologi kiadások

45 653 581

47 188 691

32 164 540

4

Működési bevételek

13 710 705

13 971 637

11 572 061

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 840 000

2 840 000

665 306

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

4 455 112

2 401 825

559 755

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

40 000

Tartalékok

2 782 712

579 592

7

Egyéb működési bevételek

8

9

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

63 807 281

68 041 385

69 869 119

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

79 525 370

81 413 055

60 314 882

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 484 648

44 442 682

44 442 682

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 484 648

44 442 682

44 442 682

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 360 397

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 360 397

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 580 481

1 708 677

1 708 677

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

46 484 648

44 442 682

45 803 079

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 580 481

1 708 677

1 708 677

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

110 291 929

112 484 067

115 672 198

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

81 105 851

83 121 732

62 023 559

26

Költségvetési hiány:

15 718 089

13 371 670

-

Költségvetési többlet:

-

-

9 554 237

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

29 186 078

29 362 335

53 648 639

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2024. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 998 710

Beruházások

55 161 895

55 991 709

54 608 791

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

29 877 291

28 152 139

177 800

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

97 800

97 800

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

97 800

97 800

9 998 710

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

85 339 186

84 443 848

54 786 591

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

97 800

97 800

9 998 710

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

85 339 186

84 443 848

54 786 591

27

Költségvetési hiány:

85 241 386

84 346 048

44 787 881

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

85 241 386

84 346 048

44 787 881

Bruttó többlet:

-

-

-

Forintban!

Beruházás megnevezése

Partner

Pénzügyi teljesítés

A

B

C

Orvosi rendelő parkoló térkövezése

Galambos Csaba ev.

974 065

Hűtő

Alza.hu

40 480

Posta páncélszekrény

Magyar Posta Zrt.

13 970

Panasonic hangfal

Media Markt

66 498

Orvosi rendelőhöz lépccső

Metall-Ráb 2001 Kft.

127 000

Irodabútor

Möbelix

193 250

Rendezvénysátor

Obi

1 359 000

Sörpadok

Obi

469 900

Mosogatószekrény

Praktiker Kft.

36 990

Tetőfelújítás Kossuth u. 29.

Simon Beatrix

280 000

Orvosi rendelő parkoló térkövezése

Szilágyi Péter

1 034 065

Fémpolcok

eMag Marketplace

177 060

Színpadi függöny

Árvai Sándor ev.

63 915

Összesen:

4 836 193

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Partner

Pénzügyi teljesítés

A

B

C

Polgármesteri Hivatal felújítása

B-West-Bau Építőipari Kft.

24 381 021

Polgármesteri Hivatal felújítása

Csapóné Hegedűs Katalin műszaki ellenőr

430 000

Összesen:

24 811 021

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

44 387 576

47 553 549

47 513 150

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 649 846

17 219 846

17 219 846

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 416 239

10 102 803

10 102 803

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 625 779

12 625 779

12 625 779

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 843 118

2 843 118

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

533 400

533 400

8

Elszámolásból származó bevételek

802 891

802 891

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

40 961 864

44 127 837

44 127 837

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 425 712

3 425 712

3 385 313

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

9 998 710

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 998 710

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

5 709 000

6 516 199

10 743 908

24

Építményadó

3 259 000

3 259 000

4 144 250

25

Idegenforgalmi adó

245 700

26

Iparűzési adó

2 350 000

3 157 199

6 047 469

27

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

306 489

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 919 394

1 919 394

3 139 517

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

831 330

831 330

1 527 480

34

Közvetített szolgáltatások értéke

555 044

555 044

20 934

35

Tulajdonosi bevételek

533 020

533 020

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 240 467

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

8 935

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

51 363

42

Egyéb működési bevételek

290 338

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

40 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

40 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

97 800

97 800

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

97 800

97 800

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

52 113 770

56 086 942

71 435 285

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

45 979 753

43 915 620

43 915 620

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 979 753

43 915 620

43 915 620

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 360 397

1 360 397

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 360 397

1 360 397

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

45 979 753

45 276 017

45 276 017

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

98 093 523

101 362 959

116 711 302

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

54 609 972

55 872 879

43 854 902

2

Személyi juttatások

20 147 210

22 160 088

20 987 204

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 422 734

2 422 734

2 412 377

4

Dologi kiadások

24 744 916

26 048 232

19 230 260

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 840 000

2 840 000

665 306

6

Egyéb működési célú kiadások

4 455 112

2 401 825

559 755

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

149 833

149 833

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 052 400

1 052 400

409 922

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

620 000

620 000

19

- Tartalékok

2 782 712

579 592

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 277 291

31 155 624

29 647 484

23

Beruházások

28 977 291

6 194 603

4 986 463

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

24 661 021

24 661 021

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300 000

300 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

300 000

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

83 887 263

87 028 503

73 502 386

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

14 206 260

14 334 456

9 209 051

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 580 481

1 708 677

1 708 677

51

Központi, irányító szervi támogatás

12 625 779

12 625 779

7 500 374

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

14 206 260

14 334 456

9 209 051

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

98 093 523

101 362 959

82 711 437

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

Működési bevételek (2+…+12)

11 791 311

12 052 243

8 432 544

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

6 824 404

6 830 475

4 833 006

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

2 365 607

2 365 607

1 705 274

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 481 300

2 481 300

1 743 565

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

120 000

374 861

150 699

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

11 791 311

12 052 243

8 432 544

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

13 130 674

13 152 841

8 027 436

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

504 895

527 062

527 062

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

12 625 779

12 625 779

7 500 374

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

24 921 985

25 205 084

16 459 980

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

24 677 485

24 960 584

16 459 980

2

Személyi juttatások

3 364 000

3 415 305

3 147 925

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

404 820

404 820

377 775

4

Dologi kiadások

20 908 665

21 140 459

12 934 280

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

244 500

244 500

8

Beruházások

244 500

244 500

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

24 921 985

25 205 084

16 459 980

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Sobor Község Önkormányzata

33 999 865

33 999 865

33 999 865

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

33 999 865

33 999 865

33 999 865

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

253 117 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

96 989 194

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

3 300 581

IV. Felhalmozott eredmény

04.

79 403 047

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

21 977 406

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

454 787 228

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 193 057

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 232 201

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

5 624 734

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

8 049 992

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

14 582 038

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

477 419 258

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 000 000

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

376 067 032

260 762 670

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

279 721 013

219 349 796

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

20 247 720

15 744 207

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

251 287 378

195 732 111

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

8 185 915

7 873 478

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

72 283 672

17 350 527

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

52 532 557

3 098 804

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

19 751 115

14 251 723

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

24 062 347

24 062 347

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

24 062 347

24 062 347

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

300 000

300 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

300 000

300 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

300 000

300 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

144 064 268

60 656 821

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

521 431 300

321 719 491

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

757 220

757 220

III. Forintszámlák

51.

33 316 387

33 316 387

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

34 073 607

34 073 607

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

27 796 003

27 796 003

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 909 009

1 909 009

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

90 312 843

90 312 843

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

120 017 855

120 017 855

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-888 025

-888 025

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

674 634 737

474 922 928

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )