Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 15Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2026. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület Sobor Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési fő összegét 118.208 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 85.267 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 104 533 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-
zete 19.266 ezer forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.132 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.644 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.755 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 19.574 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 98 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 83.203 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 83.203 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 78.461 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 4.742 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 38.858 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.614 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 45.908 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.455 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.670 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 2.559 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 4.644 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 300 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadás: 1.525 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 104.533 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 102.563 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.970 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai : 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 95.805 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.203 ezer forint.
c) finanszírozási kiadások előirányzat: 1.525 ezer forint
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Versenyképes járások kialakítása 4.644 ezer forint
ab) Buszmegálló műanyag beszerzése 970 ezer forint
ac) Murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor utca) 400 ezer forint
ad) Fák 300 ezer forint
ae)Eszközbeszerzés (páraelszívó) 889 ezer forint
b) egyéb felhalmozási kiadás: 300 ezer forint (lakásvásárlási támogatás)
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 1.050 ezer forint,
b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított
szociális juttatás 2.005 ezer forint
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.675 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 13.675 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -18 569 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -2.761 ezer forint hiány.
c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege -1.525 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 35.007 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 35.007 ezer forint, ebből:
b) működési célú 33.482 ezer forint,
ba) felhalmozási célú 0 ezer forint.
bb) finanszírozási célú 1.525 ezer forint.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet részletezi.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
10. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
13. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,
b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
17. § A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2026. évben 47.000 Ft.
18. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1- től kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet 2026. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI BEVÉTELI |
|||||||||
|
ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
(forintban) |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Önkormány-zat |
Konyha |
Összesen |
|||||||
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
35 784 660 |
10 346 882 |
46 131 542 |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 509 630 |
16 509 630 |
||||||
|
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 217 648 |
10 217 648 |
||||||
|
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 346 882 |
10 346 882 |
||||||
|
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény |
3 417 722 |
3 417 722 |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 369 660 |
3 369 660 |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 643 750 |
4 643 750 |
||||||
|
B25 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás |
4 643 750 |
4 643 750 |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
12 754 678 |
12 754 678 |
||||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 694 820 |
5 694 820 |
||||||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 511 470 |
6 511 470 |
||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
225 600 |
225 600 |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
322 788 |
322 788 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 948 800 |
14 625 328 |
19 574 128 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
580 800 |
8 874 220 |
9 455 020 |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
51 705 |
51 705 |
||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
4 316 295 |
4 316 295 |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 635 402 |
2 635 402 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adók |
2 995 706 |
2 995 706 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
97 800 |
97 800 |
||||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 472 344 |
534 178 |
35 006 522 |
|||||
|
B813 |
Maradvány igánybevétele |
34 472 344 |
534 178 |
35 006 522 |
|||||
|
B |
Bevételek összesen |
92 702 032 |
25 506 388 |
118 208 420 |
|||||
|
SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KIADÁSI |
|||||||||
|
ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
(forintban) |
|||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
32 939 275 |
5 919 010 |
38 858 285 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 857 835 |
755 820 |
4 613 655 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 964 986 |
17 942 558 |
45 907 544 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 455 000 |
4 455 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 345 753 |
15 345 753 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 050 400 |
1 050 400 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
620 000 |
620 000 |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
13 675 353 |
13 675 353 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
1 670 000 |
889 000 |
2 559 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
4 643 750 |
4 643 750 |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 525 433 |
1 525 433 |
||||||
|
K |
Kiadások összesen |
92 702 032 |
25 506 388 |
118 208 420 |
|||||
2. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sobor Község Önkormányzata |
|||
|
2026. évi költségvetési terv |
|||
|
KONYHA |
|||
|
900020 cofog |
Egyéb vendéglátás |
||
|
096015 cofog |
Gyermekétkeztetés |
||
|
104037 cofog |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
107051 cofog |
Szociális étkezés |
||
|
K11 |
Illetmény 7órás |
szakács 1 fő *326.550,-*12 hó |
3 918 600 |
|
vezetői pótlék |
165 000 |
||
|
Illtmény 2 órás vezető |
vezetői pótlék 1 fő *11 hó * 15000,- |
1 681 680 |
|
|
illetmény 1 fő * 139.950,- *12 hó |
|||
|
Személyi juttatás összesen: |
5 765 280 |
||
|
K11 |
Béren kívüli juttatás |
kafetéria (szakács) étkezés |
153 730 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő jár. |
Munkabér 13 %-a *12 hó |
755 820 |
|
Személyi juttatás + járulék |
6 674 830 |
||
|
K 312 |
Üzemeltetési anyagok: |
alkalmazott 4 fő*253 nap*359 Ft |
363 308 |
|
élelmiszer vásárlás |
egyéb,vendég 22 fő*253 nap*359 Ft |
1 988 194 |
|
|
Egyed szoc.é.5 fő*253 nap*359 Ft |
454 135 |
||
|
E. óvoda ebéd 23 fő*220 nap*272 Ft |
1 582 768 |
||
|
E.óv.tíz+uzs, 23 fő*220*nap*192 Ft |
1 117 248 |
||
|
napközi 11 fő*x185 nap* 293 Ft |
815 419 |
||
|
szoc.étkezés Sobor 11 fő*253 nap*359 Ft |
999 097 |
||
|
Élelmiszer összesen: |
7 320 169 |
||
|
K 311 |
Szakmai anyagok egyéb HACCP |
300 000 |
|
|
K 312 |
Üzemelt.anyagok bes. |
Irodaszer, nyomtatvány |
72 000 |
|
Munka,védőruha |
30 000 |
||
|
Egyéb készletbeszerzés |
110 400 |
||
|
212 400 |
|||
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
Gázdij |
1 000 000 |
|
áramdij |
800 000 |
||
|
víz és csatornadij |
200 000 |
||
|
Közüzemi díjak összesen:: |
2 000 000 |
||
|
K 334 |
Karbantartás |
Kisebb szükségszerű javítás - meszelés |
500 000 |
|
K 336 |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7 000 |
|
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések, szolgáltatások után |
2 430 316 |
|
K 355 |
Bevétel - Kiadás különbözete |
4 863 259 |
|
|
K64 |
Beruházás |
Eszköz beszerzés |
400 000 |
|
Páraelszívó |
300 000 |
||
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
Eszköz beszerzés után |
189 000 |
|
889 000 |
|||
|
Kiadások összesen: |
25 196 974 |
||
|
Állami támogatás |
|||
|
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
6 776 000 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás |
3 570 882 |
||
|
Állami támogatás összesen: |
10 346 882 |
||
|
B 402 |
Ellátási dijak |
Étk.térit. alkalm.4 főx253napx948 Ft |
959 376 |
|
Sobor vendég étk. 12 főx253napx948 Ft |
2 878 120 |
||
|
Egyed ÖNO 16 főx253napx948 Ft |
3 837 504 |
||
|
Egyed szoc.5 főX253napx948 Ft |
1 199 220 |
||
|
B 405 |
E.napközi 5 főx185napx306 Ft (100%) |
387 090 |
|
|
B 405 |
E.napközi 6 főx185napx153 Ft (50%) |
232 254 |
|
|
óvoda 1 fő x 220 nap x 486,. |
106920 |
||
|
B 405 |
szoc.étkező Sobor 11 főx 630 Ftx253 nap |
1 909 138 |
|
|
11 509 622 |
|||
|
B 406 |
Kiszámlázott áfa |
téritési dijak után |
2 995 706 |
|
B 411 |
Egyéb bevétel |
120 000 |
|
|
B813 |
Pénzmaradvány |
2025. évi pénzmaradvány (pénzkészlet) |
534 178 |
|
Bevételek összesen: |
25 506 388 |
||
|
Szociális étkeztetés |
|||
|
K1101 |
Illetmény 2 órás 12 hó*139.950,- |
1 679 400 |
|
|
Szoc. Ágazati összevont pótlék 12 hó*5000,- |
180 000 |
||
|
kiegészító pótlék |
12 hó*3655,- |
43 860 |
|
|
Összesen: |
1 903 260 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
Cafetéria 1105x63 nap+1205x190 nap |
298 565 |
|
Személyi juttatás összesen: |
2 201 825 |
||
|
K 2 |
Munkaadót terhelő jár. |
Munkabér 13 %-a |
286 237 |
|
Személyi juttatás + járulék összesen: |
2 488 062 |
||
|
K312 |
Üzemelt.anyagok bes. |
Irodaszer,nyomtatvány |
25 000 |
|
Munkaruha, védőruha |
30 000 |
||
|
K 336 |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések, szolgáltatások után |
15 000 |
|
Kiadások összesen: |
2 565 062 |
||
|
B113 |
Állami támogatás |
Szociális étkeztetés 10 fő x 88520 ft |
945 000 |
|
Közvilágítás |
|||
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
áramdíj |
1 200 000 |
|
K 334 |
aktív elem karbant. |
230 000 |
|
|
1 430 000 |
|||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áramdíj után |
386 100 |
|
Kiadások összesen: |
1 816 100 |
||
|
Nem lakóingatlan bérbeadás |
|||
|
B 402 |
Egyéb működési bev. |
fodrász 6900x3 hó+7200x9 hó |
85 500 |
|
B403 |
rezsi 4170 Ft x 3 hó+4355 Ftx9 hó |
51 705 |
|
|
Bevételek összesen |
137 205 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
|||
|
Zöldterület kezelés |
|||
|
K 1101 |
2 fő közfoglalkoztatott bér: 2főx8hóx161400 Ft |
2 582 400 |
|
|
Járulék 6,5% |
167 856 |
||
|
K 122 |
Külső személyi juttatás |
megbízási díj (esküvő) |
300 000 |
|
30000*10 alkalom |
|||
|
járulék 13 % |
39 000 |
||
|
Személyi juttatás + járulék összesen: |
3 089 256 |
||
|
K 311 |
Szakmai any. Beszerz. |
Könyv, folyóirat |
40 000 |
|
szakmai anyagok, kisértékű eszközök |
150 000 |
||
|
Szakmai anyag összesen: |
190 000 |
||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
400 000 |
|
Hajtó, kenőanyag(kotró,rakodó gép, |
700 000 |
||
|
fűnyíró,fűkasza,kisgépek) alkatrészek |
|||
|
egyéb készlet |
mindazok , amik nem szám. el szak- |
1 400 000 |
|
|
mai anyagnak(pl.függöny,karácsonyfa |
|||
|
disz, palánták,murvát is könyv.ide) |
|||
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
2 500 000 |
||
|
K 321 |
Informatikai szolgáltat. |
INTERNET |
650 000 |
|
K 322 |
Egyéb kommun.szolg. |
Telefondij |
230 000 |
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
||
|
Gázdij |
40 000 |
||
|
Víz és csatornadij |
80 000 |
||
|
Áramdij hivatal. Tűzoltszertár, Andrási u.2. |
300 000 |
||
|
Közüzemi díjak összesen: |
420 000 |
||
|
K 334 |
Karbantart.,kisjavit. |
Kisebb szükségszerű javítások |
|
|
Gépek karbantartása , javítása |
1 100 000 |
||
|
K 336 |
Szakmai szolgáltatás |
Könyvelési feladatok ellátása |
840 000 |
|
( 60000x14hó) |
|||
|
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Posta, kéményseprés,bank,hulladék |
800 000 |
|
Biztositási díjak |
430 000 |
||
|
Hóeltakarítás gépi munkái |
200 000 |
||
|
Szúnyoggyérítés |
300 000 |
||
|
Poroltók ellenőrzése |
200 000 |
||
|
Munkavédelem |
360 000 |
||
|
klíma beszerzés |
700 000 |
||
|
teleház kazánház ajtók, ablakok |
500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatás összesen: |
3 490 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések,szolgáltatások után |
2 122 000 |
|
K 355 |
Egyéb dologi kiadások |
Tagdíjak: Leader egyesület |
12 000 |
|
Tét Kistérs.Sokoróalja |
35 000 |
||
|
Egyéb kiadások |
300 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások összesen: |
347 000 |
||
|
K506 |
Műk.célú peszk.átad. |
Orvosi ügyelet Bősárkány |
120 000 |
|
Beledi társulás hozzájárulás |
410 000 |
||
|
gondozási díj 50% |
360 000 |
||
|
Téti Gyógyitóház működéséhez |
60 000 |
||
|
Nagytérs.Hulladékgazd.működ.hjár. |
100 400 |
||
|
Működési célú pe. átadás összesen: |
1 050 400 |
||
|
K6, K7 |
Buszmegálló műanyag beszerzése |
970 000 |
|
|
Murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor u. |
400 000 |
||
|
Fák |
300 000 |
||
|
Beruházás összesen: |
1 670 000 |
||
|
pályázatok írása |
500 000 |
||
|
K336 |
Belső ellenőrzés |
400 000 |
|
|
Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadások |
2 000 000 |
||
|
K 86 |
Felh.célú kölcsönök |
Lakásvásárlási kölcsön |
300 000 |
|
Kiadások összesen: |
20 398 656 |
||
|
Bevételek |
|||
|
közfogi bér 100% támogatás |
3 369 660 |
||
|
B 72 |
Felh.célú kölcs.törl. |
Lakásvásárlási kölcsön törl. |
97 800 |
|
B 8131 |
Előző évi maradv.igvét. |
Záró pénzkészlet + 2025. évi adott/kapott előlegek |
34 472 344 |
|
Bevételek összesen: |
37 939 804 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai |
|||
|
Kiadások |
|||
|
K121 |
Önkormányzati igazgatás Mötv.szerinti |
||
|
PM tiszteletdíj |
12 012 000 |
||
|
ALPM tiszteletdíj |
1 560 000 |
||
|
Pm költségtérítés |
1 602 000 |
||
|
K2 |
ALPM költségtérítés |
234 000 |
|
|
13 % járulék |
2 003 040 |
||
|
Személyi juttatás + járulék |
17 411 040 |
||
|
Megbízási díj Szilágyi Szilvia 20 000x12 hó |
240 000 |
||
|
rendelet feltöltés Nagy Tünde megbízási díj |
50 000 |
||
|
járulék |
37700 |
||
|
Főépítész díja 50000,-*12 |
600 000 |
||
|
adatvédelmi tisztv.szolg. 32000*12 hó |
300 000 |
||
|
munkavédelem |
300 000 |
||
|
Kiadás összesen: |
18 938 740 |
||
|
B 111 |
Önkorm.működ.támog |
Bevételek |
|
|
Zöldterület-gazd.kapcs.fea. |
2 158 963 |
||
|
Közvilágítás támog. |
1 277 000 |
||
|
Köztemető fenntartás |
135 239 |
||
|
Közutak fenntartása |
4 009 174 |
||
|
Egyéb önkormányzati fea. |
8 925 805 |
||
|
B 115 |
Kiegészítő támogatás |
Lakott külterülettel kapcsolat fa.tám. |
3 449 |
|
B 25 |
Felhalmozási célú tám. |
Polgármesteri illetményemelés ellentételezése 1-9 hó |
3 417 722 |
|
Versenyképes járások pályázat |
4 643 750 |
||
|
B 111+B115+B25 Összesen: |
24 571 102 |
||
|
B 113 |
Szoc.és gyjóléti fea. |
Szociális feladatok egyéb támogatás |
2 345 745 |
|
B111+B113+B115+B25 |
Összesen: |
26 916 847 |
|
|
B 34 |
Vagyoni tipusú adók |
Épitményadó |
5 694 820 |
|
B 351 |
Értékesít.és forgalmi a. |
Iparűzési adó |
6 511 470 |
|
Idegenforgalmi adó |
225 600 |
||
|
B 36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
Pótlék, bírság |
322 788 |
|
Adók összesen: |
12 754 678 |
||
|
B 402 |
Egyéb szolgáltatás |
Igazg.szolg.díj (esküvő) 49.530x 10 |
495 300 |
|
esemény |
|||
|
B 404 |
Tulajdonosi bevételek |
Lakbér 33585 Ft x 3 hó + 35060x9 hó (bérlakás) |
416 295 |
|
Postai közreműködői tevékenység (posta számlái) |
3 600 000 |
||
|
Közvetített szolg.Posta,tárgyi eszk.bérbeadás |
100 000 |
||
|
Földbérleti díj |
200 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 316 295 |
||
|
Bevételek összesen. |
44 483 120 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Kiadások |
|||
|
K 1101 |
Törvény szerinti illetm. |
Falugondnok illetmény 373.200 Ft*12 hó |
4 478 400 |
|
Szoc. Ágazati összevont pótlék 40000 Ft*12 hó |
480 000 |
||
|
Munkáltatói döntés 99465 Ft*12 hó |
1 193 580 |
||
|
kiegészítő szoc. pótlék 17.620*12 hó |
211 440 |
||
|
K1101 összesen |
6 363 420 |
||
|
K 1107 |
Béren kivüli juttatás |
Étkezési hozzájárulás kafetéria 1105 Ft*63 nap+1205 Ftx190 nap |
298 565 |
|
utiköltség |
300 000 |
||
|
K122 |
Külső szem.juttatások |
Egyszer.fol.alá eső munkaváll.juttat. |
300 000 |
|
helyettesítés 10000,-Ft x 30 nap |
|||
|
K2 |
Madókat terh.járuékok |
Szociális hozzájr.adó bér után 13 % |
905 058 |
|
Helyettesítés utáni járulék 1000/nap |
30 000 |
||
|
Járulék összesen: |
935 058 |
||
|
Személyi juttatás + járulék összesen: |
8 197 043 |
||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
58 000 |
|
Hajtó, kenőanyag |
750 000 |
||
|
Egyéb készletbeszerzés |
138 000 |
||
|
Munkaruha |
30 000 |
||
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
976 000 |
||
|
K 322 |
Egyéb kommun.szolg. |
Telefondij |
45 000 |
|
Telefon |
50 000 |
||
|
K 334 |
Karbantart.,kisjavit. |
Falubusz karbantartása áfával együtt |
290 000 |
|
K1101 |
Szakmai szolgáltatás |
munkaalkalmassági vizsgálat |
7 000 |
|
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Egyéb üzemeltetési szolgált. |
445 000 |
|
Biztositási dij (falubusz) casco |
300 000 |
||
|
felelősségbiztosítás |
85 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások összesen: |
830 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
Beszerzések,szolgáltatások után |
485 000 |
|
Kiadások összesen |
10 880 043 |
||
|
Állami támogatás |
6 926 903 |
||
|
Bevételek összesen: |
6 926 903 |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
(posta,könyvtár,Teleház) |
|||
|
K11 |
Illetmény 6 órás |
12 hó ( könyvtár, falumúzem) x279.900 Ft |
3 358 800 |
|
K2 |
Munkaadót terh.járulék |
e-Magyarország Pont, posta ) |
|
|
Szoc.hozzájár.adó 13 % |
436 644 |
||
|
kafetéria 1105,-x63 nap+1205,-x190 nap |
298565 |
||
|
Illetmény + járulék összesen: |
4 094 009 |
||
|
K 311 |
Szakmai any. Beszerz. |
Könyv, folyóirat |
20 000 |
|
szakmai anyagok, kisértékű eszközök |
50 000 |
||
|
Szakmai anyag összesen: |
70 000 |
||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Irodaszer,nyomtatvány |
100 000 |
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
Gázdij teleház, könyvtár |
150 000 |
|
Áramdij teleház, könyvtár |
45 000 |
||
|
Víz- és csatornadij teleház, könyvtár |
50 000 |
||
|
Közüzemi díjak összesen: |
245 000 |
||
|
K 334 |
Karbantart.kisjavitás |
Kisebb szükségszerű javítás |
50 000 |
|
K 337 |
Egyéb szolgáltatások |
Egyéb üzemeltetési szolgált. Játszóház |
225 000 |
|
kéményseprés |
25 000 |
||
|
internet |
100 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások összesen: |
350 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
beszerzések,szolgáltatások után |
220 000 |
|
Kiadások összesen |
5 129 009 |
||
|
Önkorm. könyvtár feladatok Támogatás |
2 270 000 |
||
|
B114 |
|||
|
B114 |
Bevétel összesen: |
2 270 000 |
|
|
Egyéb szórakoztató tevékenység |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
|||
|
K 337 |
K337 |
Családi nap, majális megrendezése |
600 000 |
|
K337 |
Szent Mihály nap |
500 000 |
|
|
K48 |
K48 |
Tisztelet napja |
400 000 |
|
K48 |
Falukarácsony (csomag) |
1 000 000 |
|
|
2 500 000 |
|||
|
Búcsúi rendezvény |
1 000 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
beszerzések,szolgáltatások után |
945 000 |
|
Kiadások összesen: |
4 445 000 |
||
|
Köztemető fenntartás |
|||
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
Egyéb készletbeszerzés (szerszámok) kukák |
450 000 |
|
Hajtó, kenőanyag |
100 000 |
||
|
Kegyeleti eszközök beszerzése |
200 000 |
||
|
meszelés |
200 000 |
||
|
Üzemeltetési anyag összesen: |
950 000 |
||
|
K 331 |
Közüzemi dijak |
Áramdij |
2 000 |
|
Működési célú áfa |
|||
|
K 351 |
beszerzések,szolgáltatások után |
100 000 |
|
|
Kiadások összesen: |
1 052 000 |
||
|
Közutak üzemeltetése |
|||
|
K 334 |
Karbantart.kisjavitás |
Utak kátyúzása,járdajavítás |
500 000 |
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áfa |
135 000 |
|
Kiadások összesen |
635 000 |
||
|
Segélyezés |
|||
|
K 48 |
Egyéb nem intézm.ell |
Önkorm. segély: születési segély 50 000*1 fő |
50 000 |
|
temetési segély 50 000*3 fő |
150 000 |
||
|
tám.tanuló bérlet |
1 005 000 |
||
|
Bursa 35 000*10 hó*3fő |
1 050 000 |
||
|
Beiskolázási támogatás ált.isk.15 eFt*25 fő |
375 000 |
||
|
Középiskolás 20 eFt*10 fő |
200 000 |
||
|
Érdemes diák(15000*5) és jó tanuló (10000x15) támogatás |
225 000 |
||
|
Összesen: |
3 055 000 |
||
|
K 512 |
Egyéb műk.c.támog. |
Civil szervezetek támogatása |
|
|
Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
||
|
Polgárőrség |
300 000 |
||
|
Egyéb civil szervezet támogatása |
20 000 |
||
|
Összesen: |
620 000 |
||
|
Kiadás összesen: |
3 675 000 |
||
|
Orvosi rendelő |
|||
|
K311 |
Szakmai anyag |
100 000 |
|
|
K 312 |
Üzemeltet.any.besz. |
100 000 |
|
|
K 321 |
Informatikai szolgáltat. |
INTERNET |
170 000 |
|
K331 |
Közüzemi dijak |
Áramdij |
180 000 |
|
Gázdíj |
830 000 |
||
|
Vízdíj |
40 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
|
|
beszerzések |
150 000 |
||
|
K 351 |
Működési célú áfa |
áfa |
438 000 |
|
K64 |
Egyéb gép, berendezés |
||
|
Kiadás összesen: |
6 218 050 |
||
|
Egyéb kiadások |
|||
|
K 334 |
Önkormányzati épületek szükséges karbantartása (áfával ) orvosi rendelő kisértékű dolgok |
300 000 |
|
|
polcok hivatal |
300 000 |
||
|
K 312 |
Tüzifa kitermelés és szállítás 70 m3 , 7000,-Ft/m3 +áfa |
622 300 |
|
|
K352 |
2025.évi ÁFA bevallás fizetendő ÁFA |
352 000 |
|
|
K71 |
|||
|
K71 |
versenyképes járások piactér kialakítása |
4 643 750 |
|
|
Kiadás összesen: |
6 218 050 |
||
|
K 914 |
Állami megelőlegezés ( 2025) visszafizetése |
1 525 433 |
|
|
Önkormányzati kiadások összesen: |
104 533 067 |
||
|
Önkormányzati bevételek összesen: |
118 208 420 |
||
|
K 513 |
Tartalék (Bevétel-Kiadás) |
13 675 353 |
|
|
Önkormányzati kiadás+tartalék |
118 208 420 |
||
3. melléklet a 2/2026. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. év tervezett |
2027. év várható előirányzat |
2028. év várható előirányzat |
2029. év várható előirányzat |
|
Kiadások |
||||
|
Személyi juttatások - K1 |
38 858 |
40 800 |
42 800 |
45 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 |
4 614 |
5 300 |
5 560 |
5 850 |
|
Dologi kiadások - K3 |
45 908 |
47 300 |
49 000 |
50 500 |
|
Ellátottatak pénzbeli juttatásai - K4 |
4 455 |
4 455 |
4 455 |
4 455 |
|
Egyéb működési célú kiadások - K5 |
1 670 |
1 670 |
1 670 |
1 670 |
|
Beruházások - K6 |
2 559 |
2 650 |
2 700 |
2 800 |
|
Felújítások - K7 |
4 644 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Finanszírozási kiadás K9 (2020. évi megelőlegezés) |
1 525 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen K1-K9 |
104 533 |
102 475 |
106 485 |
110 575 |
|
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen |
95 805 |
99 525 |
103 485 |
107 475 |
|
II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
7 203 |
2 950 |
3 000 |
3 100 |
|
III. Finanszírozási kiadások összesen |
1 525 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 |
44 570 |
45 900 |
47 300 |
48 700 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 |
9 998 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek - B3 |
12 496 |
12 800 |
13 100 |
13 500 |
|
Működési bevételek - B4 |
18 105 |
18 700 |
19 200 |
20 000 |
|
Felhalmozási bevételek - B5 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök - B6 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 |
98 |
100 |
100 |
100 |
|
Költségvetési bevételek összesen B1-B7 |
85 267 |
77 500 |
79 700 |
82 300 |
|
III. Működési célú költségvetési bevételek összesen |
75 171 |
77 400 |
79 600 |
82 200 |
|
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
10 096 |
100 |
100 |
100 |
|
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány |
-18 973 |
-24 975 |
-26 785 |
-28 275 |
|
ebből működési célú egyenleg |
-20 634 |
-22 125 |
-23 885 |
-25 275 |
|
ebből felhalmozási célú egyenleg |
2 893 |
-2 850 |
-2 900 |
-3 000 |
|
ebből finanszírozáai célú egyenleg |
-1 232 |
0 |
0 |
0 |