Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 05. 23- 2021. 05. 26Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 31.111 eFt bevétellel,
- b) 23.321 eFt kiadással
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.493 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
- a) földterület vásárlás 800 eFt
- b) gépek, berendezések vásárlása – közművelődés 605 eFt
- c) gépek, berendezések vásárlása – háziorvosi rendelő 14 eFt
- d) gépek vásárlása – zöldterület gondozás 24 eFt
- e) lakástámogatás 50 eFt
(2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.
3. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
|---|---|---|---|
Immateriális javak | Saját tőke | 173.870 | |
Tárgyi eszközök | 163.860 | Kötelezettségek | 802 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 640 | Passzív időbeli elhatárolások | 5.247 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 3.687 | ||
Követelések | 4.158 | ||
Készletek | |||
Pénzeszközök | 7.578 | ||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás | -4 | ||
Aktív időbeli elhatárolások | |||
Összesen | 179.919 | Összesen | 179.919 |
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 7.790 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 192 eFt bevételi többletből és 7.598 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 1.778 eFt kötelezettséggel terhelt.
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. elői. | 2017. évi teljesítés | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. elői. | 2017. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési tám. | 15.076 | 17.680 | 17.680 | Személyi juttatások | 7.448 | 7.518 | 7.300 |
ebből: Helyi önk. működésének tám. | 9.882 | 10.882 | 10.882 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.552 | 1.717 | 1.705 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 6.580 | 10.685 | 9.982 | |||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat | 3.994 | 4.129 | 4.129 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 | 1.450 | 1.410 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Tartalékok | 4.041 | 1.896 | |
ebből: Kiegészítő támogatások | 1.469 | 1.469 | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 164 | 784 | 778 | |
Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről | 1.277 | 1.347 | 1.347 | ebből: központi költségvetési szervek | 24 | 24 | |
ebből: társadalombiztosítás pü. alapjai | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | 300 | 370 | 378 | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | 40 | 660 | 564 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 977 | 977 | 969 | ebből: társulások és költségvetési szervei | 100 | 100 | 214 |
Felhalm. célú önk. támogatások | 1.041 | 1.041 | Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül | ||||
Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről | ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | ||||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | ebből: társulások és költségvetési szervei | ||||||
Közhatalmi bevételek | 1.330 | 1.330 | 1.487 | Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül | 50 | 50 | |
ebből: Vagyoni típusú adók | 420 | 420 | 332 | Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül | |||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 900 | 900 | 1.154 | Beruházások | 5.050 | 5.050 | 1.443 |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 10 | 1 | Felújítások | 400 | 400 | |
Működési bevételek (szolg., tul.bev. ) | 459 | 402 | 432 | Lakástámogatás | 50 | 50 | |
Felhalmozási bevételek | 148 | 148 | 148 | ||||
ebből: ingatlanok értékesítése | |||||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
ebből: részesedések értékesítése | 148 | 148 | 148 | ||||
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 57 | 62 | |||||
Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18.290 | 22.005 | 22.197 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 25.885 | 29.600 | 22.718 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 716 | 716 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||
Maradvány igénybevétele | 8.198 | 8.198 | 8.198 | Államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 603 | 1.319 | 603 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 8.198 | 8.914 | 8.914 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 603 | 1.319 | 603 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 26.488 | 30.919 | 31.111 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 26.488 | 30.919 | 23.321 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Működési költségvetési hiány | 2.388 | 217 | |
Működési költségvetési többlet | 748 | ||
Felhalmozási költségvetési hiány | 8.343 | 5.207 | 304 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 8.198 | 8.914 | 8.914 |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú műveletek bevételei | 8.198 | 8.914 | 8.914 |
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei | |||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 603 | 1.319 | 603 |
ebből: működési célú műveletek kiadásai | 603 | 1.319 | 603 |
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés | Jogcím | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. | 2017. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 15.076 | 17.680 | 17.680 | Személyi juttatások | 7.448 | 7.518 | 7.300 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 1.277 | 1.347 | 1.347 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.552 | 1.717 | 1.705 |
Közhatalmi bevételek | 1.330 | 1.330 | 1.487 | Dologi kiadások | 6.580 | 10.685 | 9.982 |
Működési bevételek | 459 | 459 | 432 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 | 1.450 | 1.410 |
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 62 | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | |||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 164 | 784 | 778 | ||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 50 | 50 | |||||
Tartalékok | 1.000 | 1.000 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 18.142 | 20.816 | 21.008 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 17.394 | 23.204 | 21.225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 716 | 716 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 603 | 1.319 | 603 | |||
Maradvány igénybevétele | 8.198 | 8.198 | 8.198 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 8.198 | 8.914 | 8.914 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 603 | 1.319 | 603 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 26.340 | 29.730 | 29.922 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 17.997 | 24.523 | 21.828 |
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | ||||||
Felhalmozási bevételek | 148 | 148 | 148 | Beruházások | 5.050 | 5.050 | 1.443 |
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | 400 | 400 | ||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Lakástámogatás | 50 | 50 | ||||
Felhalmozási célú állami támogatás | 1.041 | 1.041 | Tartalékok | 3.041 | 896 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | 148 | 1.189 | 1.189 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 8.491 | 6.396 | 1.493 |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitelek törlesztése | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 148 | 1.189 | 1.189 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 8.491 | 6.396 | 1.493 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 26.488 | 30.919 | 31.111 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 26.488 | 30.919 | 23.321 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | 2017. évi eredeti elői. | 2017. mód. előirányzat | 2017. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás | |||
Személyi juttatások | 3.478 | 3.478 | 3.191 |
Munkaadót terhelő járulékok | 750 | 750 | 704 |
Dologi kiadások | 1.225 | 3.330 | 3.829 |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 64 | 684 | 564 |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 50 | 50 | |
Fejlesztési kiadások | 400 | 400 | 824 |
Tartalékok | 4.041 | 1.896 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 603 | 1.319 | 603 |
Összesen | 10.561 | 11.907 | 9.765 |
2. Közfoglalkoztatás | |||
Személyi juttatások | 976 | 976 | 937 |
Munkaadót terhelő járulékok | 109 | 109 | 105 |
Összesen | 1.085 | 1.085 | 1.042 |
3. Falugondnoki szolgálat | |||
Fejlesztési kiadások | 4.000 | 4.000 | |
Személyi juttatások | 2.326 | 2.396 | 2.411 |
Munkaadót terhelő járulékok | 512 | 527 | 530 |
Dologi kiadások | 1.090 | 1.090 | 1.077 |
Összesen | 7.928 | 8.013 | 4.018 |
4. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 668 | 668 | 761 |
Munkaadót terhelő járulékok | 181 | 331 | 366 |
Dologi kiadások | 2.070 | 3.070 | 2.925 |
Fejlesztési kiadások | 300 | 300 | 605 |
Összesen | 3.219 | 4.369 | 4.657 |
5. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 350 | 350 | 36 |
Fejlesztési kiadások | 400 | 400 | |
Összesen | 750 | 750 | 36 |
6. Közvilágítás Dologi kiadások | 450 | 450 | 451 |
7. Ellátottak juttatásai | 650 | 1.450 | 1.410 |
Lakástámogatás | 50 | 50 | |
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások | 75 | 75 | |
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások, fejl. kiad. | 720 | 1.720 | 1.676 |
10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok | 100 | 100 | 214 |
11. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadások | 500 | 500 | |
12. Falumúzeum | |||
Dologi kiadások | 100 | 100 | 2 |
Fejlesztési kiadások | 350 | 350 | |
Összesen | 450 | 450 | 2 |
Összesen | 26.488 | 30.919 | 23.321 |