Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 14- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 35.884 eFt bevétellel,
b) 29.589 eFt kiadással

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 6.034 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) temető kerítés 2.332 eFt
b) gépek, berendezések vásárlása – létra 27 eFt
c) tájház kiállítási tárgyak 450 eFt
d) gépek vásárlása – közművelődés hangosító ber. 422 eFt
e) garázs-raktár kialakítása 2.803 eFt

(2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

3. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK
Immateriális javak		Saját tőke	170.509
Tárgyi eszközök	161.487	Kötelezettségek	825
Befektetett pénzügyi eszközök	640	Passzív időbeli elhatárolások	5.265
Vagyonkezelésbe adott eszközök	3.655
Követelések	4.327
Készletek
Pénzeszközök	6.264
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás
Aktív időbeli elhatárolások	226
Összesen	176.599	Összesen	176.599

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 6.295 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 161 eFt bevételi elmaradásból és 6.456 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 3.854 eFt kötelezettséggel terhelt.

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 7/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. elői.	2018. évi teljesítés	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. elői.	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési tám.	17.899	21.170	21.170	Személyi juttatások	8.332	9.130	8.289
ebből: Helyi önk. működésének tám.	11.545	11.545	11.545	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.569	1.686	1.436
ebből: Köznevelési feladatok támogatása				Dologi kiadások	8.325	10.942	9.334
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat	4.554	4.635	4.635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1.315	913
ebből: Kulturális feladatok támogatása	1.800	1.800	1.800	Elvonások, befizetések		2.610	2.610
ebből: Kiegészítő támogatások		3.190	3.190	Tartalékok	2.829	1.033
Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről	1.452	1.890	1.739	Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	564	564	227
ebből: központi kezelésű előirányzatok		33	33	ebből: központi költségvetési szervek			50
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik	378	783	961	ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: elkülönített állami pénzalapok	1.074	1.074	745	ebből: helyi önk. és költségvetési szervei	464	464	102
Felhalm. célú önk. támogatások		161	161	ebből: társulások és költségvetési szervei	100	100	75
Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről				Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül
ebből: központi költségvetési szervek				ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok				ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik				ebből: helyi önk. és költségvetési szervei
Közhatalmi bevételek	1.380	1.981	1.993	ebből: társulások és költségvetési szervei
ebből: Vagyoni típusú adók	420	420	399	Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül	20	30	30
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	950	1.551	1.594	Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	10	10		Beruházások	4.220	4.831	3.702
Működési bevételek (szolg., tul.bev. )	454	2.232	2.210	Felújítások	1.500	2.332	2.332
Felhalmozási bevételek				Lakástámogatás	100	100
ebből: ingatlanok értékesítése
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		65	65
Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21.185	27.499	27.338	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28.259	34.573	28.873
Államháztartáson belüli megelőlegezések		756	756	Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	7.790	7.790	7.790	Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	716	1.472	716
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7.790	8.546	8.546	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	716	1.472	716
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28.975	36.045	35.884	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28.975	36.045	29.589

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány	1.254
Működési költségvetési többlet		28	4.338
Felhalmozási költségvetési hiány	5.820	7.102	5.873
Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú műveletek bevételei	7.790	8.546	8.546
ebből: működési célú műveletek bevételei	7.790	8.546	8.546
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	716	1.472	716
ebből: működési célú műveletek kiadásai	716	1.472	716
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				Kiadások
Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	17.899	21.170	21.170	Személyi juttatások	8.332	9.130	8.289
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül	1.452	1.890	1.739	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.569	1.686	1.436
Közhatalmi bevételek	1.380	1.981	1.993	Dologi kiadások	8.325	10.942	9.334
Működési bevételek	454	2.232	2.210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1.315	913
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		65	65	Előző évi elszámolásokból származó kiad.		2.610	2.610
				Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	564	564	227
				Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre	20	30	30
				Tartalékok	2.829	1.033
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK	21.185	27.338	27.177	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK	22.439	27.310	22.839
Államháztartáson belüli megelőlegezés		756	756	Hitel-, kölcsöntörlesztés
Hitel-, kölcsönfelvétel				Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	716	1.472	716
Maradvány igénybevétele	7.790	7.790	7.790
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.	7.790	8.546	8.546	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK	716	1.472	716

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28.975	35.884	35.723	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23.155	28.782	23.555
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről				Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre
Felhalmozási bevételek				Beruházások	4.220	4.831	3.702
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Felújítások	1.500	2.332	2.332
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				Lakástámogatás	100	100
Felhalmozási célú állami támogatás		161	161	Tartalékok
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.		161	161	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.	5.820	7.263	6.034
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		161	161	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	5.820	7.263	6.034
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28.975	36.045	35.884	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28.975	36.045	29.589

3. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	2018. évi eredeti elői.	2018. mód. előirányzat	2018. évi teljesítés
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás
Személyi juttatások	4.033	4.563	4.446
Munkaadót terhelő járulékok	763	866	822
Dologi kiadások	2.070	4.687	3.332
Előző évi elszámolásokból adódó kiadások		2.610	2.610
Működési célú átadás ÁHT-n belülre	564	564	177
Fejlesztési kiadások	500	500	27
Működési célú pénez.átadás ÁHT-n kívülre		30	30
Tartalékok	2.829	1.033
Államháztartáson belüli mege. visszafizetése	716	1.472	716
Összesen	11.475	16.325	12.160
2. Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	978	978	784
Munkaadót terhelő járulékok	96	96	77
Dologi kiadások			29
Összesen	1.074	1.074	890
3. Falugondnoki szolgálat
Fejlesztési kiadások	3.000	3.000	2.803
Személyi juttatások	2.553	2.821	2.225
Munkaadót terhelő járulékok	505	519	434
Dologi kiadások	1.605	1.605	775
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	20	0	0
Összesen	7.683	7.945	6.237
4. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	768	768	834
Munkaadót terhelő járulékok	205	205	103
Dologi kiadások	3.070	3.070	3.350
Fejlesztési kiadások	300	461	422
Összesen	4.343	4.504	4.709
5. Köztemető fenntartás
Dologi kiadások	100	100	30
Fejlesztési kiadások	1.500	2.332	2.332
Összesen	1.600	2.432	2.362
6. Közvilágítás Dologi kiadások	470	470	421
7. Ellátottak juttatásai
Dologi kiadások			891
Ellátottak juttatásai, Bursa	900	1.415	963
Összesen	900	1.415	1.854
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	50	50
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	630	630	492
10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok
11. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadások	300	300
12. Falumúzeum
Dologi kiadások	30	30	14
Fejlesztési kiadások	420	870	450
Összesen	450	900	464
Összesen	28.975	36.045	29.589