Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 03. 11

Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.27.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 80.657 eFt költségvetési bevétellel,

b) 106.966 eFt kiadással,

c) 26.309 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 14.310 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg, melyből 1 fő falugondok és 1 fő a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet4

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Önkormányzatok működési tám.

21.343

+570

21.913

Személyi juttatások

9.019

+222

9.241

ebből: Helyi önk. működésének tám.

11.933

11.933

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.560

1.560

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

10.308

+1.297

11.605

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

7.410

+113

7.523

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.430

+760

2.190

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.000

2.000

Előző évi elszám. származó kiadások

+37

37

ebből: Kiegészítő támogatások

+457

457

Tartalékok

4.104

+10.206

14.310

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

1.151

-2

1.149

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.533

+969

2.502

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: központi költségvetési szervek

50

50

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

300

+20

320

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: elkülönített állami pénzalapok

851

-22

829

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

958

+969

1.927

Felhalm. célú önk. támogatások

+390

390

ebből: társulások és költségvetési szervei

525

525

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

31.253

+23.271

54.524

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

31.253

+23.271

54.524

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

1.300

1.300

ebből: társulások és költségvetési szervei

ebből: Vagyoni típusú adók

300

300

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

60

+30

90

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

1.000

1.000

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

24.100

+11.631

35.731

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

435

435

Felújítások

28.769

28.769

Felhalmozási bevételek

Lakástámogatás

100

100

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

25

25

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

55.507

+24.229

79.736

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

80.983

+25.152

106.135

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

26.307

+2

26.309

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

831

831

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26.307

+923

27.230

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

831

831

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

81.814

+25.152

106.966

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

81.814

+25.152

106.966
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

3.154

6.507

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

22.322

19.892

Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

26.307

27.230

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7.719

8.642

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

18.588

18.588

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

831

831

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

831

831

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet5

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Jogcím

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

21.343

+570

21.913

Személyi juttatások

9.019

+222

9.241

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

1.151

-2

1.149

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.560

1.560

Közhatalmi bevételek

1.300

1.300

Dologi kiadások

10.308

+1.297

11.605

Működési bevételek

435

435

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.430

+760

2.190

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

25

25

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

+37

37

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.533

+969

2.502

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

60

+30

90

Tartalékok

4.104

4.104

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

24.254

+568

24.822

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

28.014

+3.315

31.329

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

831

831

Maradvány igénybevétele

7.719

+2

7.721

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

7.719

+923

8.642

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

831

831

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

31.973

+1.491

33.464

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

28.845

+3.315

32.160

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

31.253

+23.271

54.524

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

Beruházások

24.100

+11.631

35.731

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

28.769

28.769

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

100

100

Felhalmozási célú állami támogatás

+390

390

Tartalékok

+10.206

10.206

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

31.253

+23.661

54.914

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

52.969

+21.837

74.806

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

18.588

18.588

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

18.588

18.588

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

49.841

+23.661

73.502

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

52.969

+21.837

74.806

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

81.814

+25.152

106.966

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

81.814

+25.152

106.966

3. melléklet6

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019.XII-31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglete

Közterület karbantartó gép beszerzése

15.884

2019-2020

521

15.363

Ravatalozó illemhely kialakítása, urnafal építés

8.608

2019-2020

8.608

Kamerarendszer kiépítése

3.773

2020-2020

3.773

Tájház kerítés

700

2019-2020

250

450

Közösségi Színtér eszközbeszerzés (pály. önrész)

300

2020-2020

300

Motorfűrész beszerzése

80

2020-2020

80

Közösség Színtér eszközbeszerzések

945

2020-2020

945

Orvosi eszközök beszerzése

1.414

2020-2020

1.414

Játszótér

4.798

4.798

Beruházások összesen

36.502

35.731

Külterületi út felújítása

28.769

2020-2020

28.769

Felújítások összesen

28.769

28.769

4. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek

2020.

2021.

2022.

2023.

Vagyoni típusú adók
(építményadó)

300

300

300

300

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

1.000

1.100

1.200

1.300

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

1.300

1.400

1.500

1.600
Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2019-2022.

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2023.

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet7

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti előirányzat

Mód. összege

Új előirányzat

1. Önkormányzat hivatala, községgazd., zöldter.

Személyi juttatások

3.651

3.651

Munkaadót terhelő járulékok

629

629

Dologi kiadások

2.330

+1.297

3.627

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.483

+969

2.452

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

60

+30

90

Fejlesztési kiadások

16.031

+7.983

24.014

Tartalékok

4.104

+10.206

14.310

Előző évi elszámolásból származó kiadások

+37

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

831

831

Összesen

29.119

+20.522

49.641

2. Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

978

978

Munkaadót terhelő járulékok

86

86

Összesen

1.064

1.064

3. Falugondnoki szolgálat

Fejlesztési kiadások

Személyi juttatások

3.517

3.517

Munkaadót terhelő járulékok

617

617

Dologi kiadások

1.220

1.220

Összesen

5.354

5.354

4. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

868

+222

1.090

Munkaadót terhelő járulékok

228

228

Dologi kiadások

4.045

4.045

Fejlesztési kiadások

1.245

1.245

Összesen

6.386

+222

6.608

5. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

100

100

Fejlesztési kiadások

4.960

+3.648

8.608

Összesen

5.060

+3.648

8.708

6. Közvilágítás Dologi kiadások

450

450

7. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

1.430

+760

2.190

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

50

50

Lakástámogatás

100

100

Összesen

1.580

+760

2.340

8. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

5

5

Dologi kiadások

870

870

Fejlesztési kiadások

1.414

1.414

Összesen

2.289

2.289

9. Vagyongazdálkodás, vagyonhaszn. Dologi kiadások

180

180

10. Falumúzeum

Dologi kiadások

133

133

Fejlesztési kiadások

450

450

Összesen

583

583

11. Utak, járdák

Dologi kiadások

980

980

Fejlesztési kiadások

28.769

28.769

Összesen

29.749

29.749

Összesen

81.814

+25.152

106.966

6. melléklet8

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosítás összege

2020. új előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1.430

+760

2.190

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.300

+760

2.060

ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvéd. előírások alapján) adott más ell.

130

130

Lakástámogatás

100

100

BURSA H. ösztöndíjak

50

50

Összesen

1.580

+760

2.340
1

Az önkormányzati rendeletet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 12. napjával.

2

Módosította a 6/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 2. § (1) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Módosította a 6/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Módosította a 6/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 27-től. Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Módosította a 6/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Módosította a 6/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 27-től. A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Módosította a 6/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 27-től. Az 5. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.