Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 27- 2021. 05. 26Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 55.507 eFt költségvetési bevétellel,
- b) 81.814 eFt kiadással,
- c) 26.307 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
- d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
- e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3)[2] Az önkormányzat a kiadások között 4.104 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg, melyből 1 fő falugondok és 1 fő a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata.
4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet [3]
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési tám. | 20.769 | +574 | 21.343 | Személyi juttatások | 9.019 | 9.019 | |
ebből: Helyi önk. működésének tám. | 11.933 | 11.933 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.560 | 1.560 | ||
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 9.188 | +1.120 | 10.308 | |||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat | 7.036 | +374 | 7.410 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.430 | 1.430 | |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.800 | +200 | 2.000 | Előző évi elszám. származó kiadások | |||
ebből: Kiegészítő támogatások | Tartalékok | 5.055 | -951 | 4.104 | |||
Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről | 1.151 | 1.151 | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.533 | 1.533 | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ebből: központi költségvetési szervek | 50 | 50 | ||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | 300 | 300 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 851 | 851 | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | 958 | 958 | ||
Felhalm. célú önk. támogatások | ebből: társulások és költségvetési szervei | 525 | 525 | ||||
Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről | +31.253 | 31.253 | Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül | ||||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | +31.253 | 31.253 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | ||||||
Közhatalmi bevételek | 1.800 | -500 | 1.300 | ebből: társulások és költségvetési szervei | |||
ebből: Vagyoni típusú adók | 300 | 300 | Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül | 30 | +30 | 60 | |
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 1.500 | -500 | 1.000 | Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül | |||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 21.741 | +2.359 | 24.100 | |||
Működési bevételek (szolg., tul.bev. ) | 435 | 435 | Felújítások | + 28.769 | 28.769 | ||
Felhalmozási bevételek | Lakástámogatás | 100 | 100 | ||||
ebből: ingatlanok értékesítése | |||||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
ebből: részesedések értékesítése | |||||||
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 25 | 25 | |||||
Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 24.180 | +31.327 | 55.507 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 49.656 | +31.327 | 80.983 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 26.307 | 26.307 | Államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 831 | 831 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 26.307 | 26.307 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 831 | 831 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 50.487 | +31.327 | 81.814 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 50.487 | +31.327 | 81.814 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Működési költségvetési hiány | 3.635 | 3.154 | |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet | |||
Felhalmozási költségvetési hiány | 21.841 | 22.322 | |
Felhalmozási költségvetési többlet |
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 26.307 | 26.307 | |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 7.719 | 7.719 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 18.588 | 18.588 | |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 831 | 831 | |
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 831 | 831 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2. melléklet 2. melléklet[4]
Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat | Jogcím | 2020. évi előirányzat | Módosítás összege | 2020. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 20.769 | +574 | 21.343 | Személyi juttatások | 9.019 | 9.019 | |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 1.151 | 1.151 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.560 | 1.560 | ||
Közhatalmi bevételek | 1.800 | -500 | 1.300 | Dologi kiadások | 9.188 | +1.120 | 10.308 |
Működési bevételek | 435 | 435 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.430 | 1.430 | ||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 25 | 25 | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | ||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.533 | 1.533 | |||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 30 | +30 | 60 | ||||
Tartalékok | 5.055 | -951 | 4.104 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 24.180 | +74 | 24.254 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 27.815 | +199 | 28.014 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 831 | 831 | ||||
Maradvány igénybevétele | 7.719 | 7.719 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 7.719 | 7.719 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 831 | 831 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 31.899 | +74 | 31.973 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 28.646 | +199 | 28.845 |
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | +31.253 | 31.253 | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | ||||
Felhalmozási bevételek | Beruházások | 21.741 | +2.359 | 24.100 | |||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | +28.769 | 28.769 | ||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Lakástámogatás | 100 | 100 | ||||
Felhalmozási célú állami támogatás | Tartalékok | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | +31.253 | 31.253 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 21.841 | +31.128 | 52.969 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitelek törlesztése | ||||||
Maradvány igénybevétele | 18.588 | 18.588 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | 18.588 | 18.588 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 18.588 | +31.253 | 49.841 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 21.841 | +31.128 | 52.969 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 50.487 | +31.327 | 81.814 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 50.487 | +31.327 | 81.814 |
3. melléklet 3. melléklet[5]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Megnevezés | Teljes költsége | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII-31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
Közterület karbantartó gép beszerzése | 14.999 | 2019-2020 | 521 | 13.951 | |
Ravatalozó illemhely kialakítása | 4.990 | 2019-2020 | 4.960 | ||
Leader pályázati önrész | 2.000 | 2020-2020 | 2.000 | ||
Tájház kerítés | 700 | 2019-2020 | 250 | 450 | |
Közösségi Színtér eszközbeszerzés (pály. önrész) | 300 | 2020-2020 | 300 | ||
Motorfűrész beszerzése | 80 | 2020-2020 | 80 | ||
Közösség Színtér eszközbeszerzések | 945 | 2020-2020 | 945 | ||
Orvosi eszközök beszerzése | 1.414 | 2020-2020 | 1.414 | ||
Beruházások összesen | 25.428 | 24.100 | |||
Külterületi út felújítása | 28.769 | 2020-2020 | 28.769 | ||
Felújítások összesen | 28.769 | 28.769 |
4. melléklet 4. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Saját bevételek | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Vagyoni típusú adók | 300 | 300 | 300 | 300 |
Értékesítési és forgalmi adók | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
Tulajdonosi bevételek | ||||
Immateriális javak értékesítése | ||||
Ingatlanok értékesítése | ||||
Egyéb tárgyi e. értékesítése | ||||
Részesedések értékesítése | ||||
Összesen | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2019-2022.
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet 5. melléklet[6]
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | Eredeti előirányzat | Mód. összege | Új előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Önkormányzat hivatala, községgazd., zöldter. | |||
Személyi juttatások | 3.651 | 3.651 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 629 | 629 | |
Dologi kiadások | 2.330 | 2.330 | |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 1.483 | 1.483 | |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 30 | +30 | 60 |
Fejlesztési kiadások | 16.031 | 16.031 | |
Tartalékok | 5.055 | -951 | 4.104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 831 | 831 | |
Összesen | 30.040 | -921 | 29.119 |
2. Közfoglalkoztatás | |||
Személyi juttatások | 978 | 978 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 86 | 86 | |
Összesen | 1.064 | 1.064 | |
3. Falugondnoki szolgálat | |||
Fejlesztési kiadások | |||
Személyi juttatások | 3.517 | 3.517 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 617 | 617 | |
Dologi kiadások | 1.220 | 1.220 | |
Összesen | 5.354 | 5.354 | |
4. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 868 | 868 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 228 | 228 | |
Dologi kiadások | 4.045 | 4.045 | |
Fejlesztési kiadások | 300 | +945 | 1.245 |
Összesen | 5.441 | +945 | 6.386 |
5. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 100 | 100 | |
Fejlesztési kiadások | 4.960 | 4.960 | |
Összesen | 5.060 | 5.060 | |
6. Közvilágítás Dologi kiadások | 450 | 450 | |
7. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások | |||
Dologi kiadások | |||
Ellátottak juttatásai | 1.430 | 1.430 | |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 50 | 50 | |
Lakástámogatás | 100 | 100 | |
Összesen | 1.580 | 1.580 | |
8. Háziorvosi rendelő | |||
Személyi juttatások | 5 | 5 | |
Dologi kiadások | 730 | +140 | 870 |
Fejlesztési kiadások | +1.414 | 1.414 | |
Összesen | 735 | +1.554 | 2.289 |
9. Vagyongazdálkodás, vagyonhaszn. Dologi kiadások | 180 | 180 | |
10. Falumúzeum | |||
Dologi kiadások | 133 | 133 | |
Fejlesztési kiadások | 450 | 450 | |
Összesen | 583 | 583 | |
11. Utak, járdák | |||
Dologi kiadások | +980 | 980 | |
Fejlesztési kiadások | +28.769 | 28.769 | |
Összesen | +29.749 | 29.749 | |
Összesen | 50.487 | +31.327 | 81.814 |
6. melléklet 6. melléklet
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
Családi támogatások | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1.430 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | |
ebből: ebből: köztemetés | |
ebből: települési támogatás | 1.300 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 130 |
Lakástámogatás | 100 |
BURSA H. ösztöndíjak | 50 |
Összesen | 1.580 |