Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2020. 07. 17- 2021. 05. 26Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 51.618 eFt bevétellel,
- b) 25.311 eFt kiadással
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.400 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
- a) telek visszavásárlása 300 eFt
- b) fűkasza beszerzése 123 eFt
- c) kerítés építése – adótorony 666 eFt
- d) kerítés építése tájház I. rész 250 eFt
- e) monitor beszerzése 28 eFt
- f) telefonkészülék beszerzése - falugondnok 33 eFt
(2) Az önkormányzat 2019. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.
3. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
|---|---|---|---|
Immateriális javak | 0 | Saját tőke | 163.415 |
Tárgyi eszközök | 154.692 | Kötelezettségek | 898 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 640 | Passzív időbeli elhatárolások | 25.010 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 3.584 | ||
Követelések | 4.071 | ||
Készletek | 0 | ||
Pénzeszközök | 26.291 | ||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás | -31 | ||
Aktív időbeli elhatárolások | 76 | ||
Összesen | 189.323 | Összesen | 189.323 |
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 26.307 eFt értékben állapítja meg, melyből 7.719 eFt működési, míg 18.588 eFt fejlesztési maradvány.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 235 eFt bevételi többletből és 26.072 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 20.353 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP projektek lebonyolítása stb.).
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi mód. elői. | 2019. évi teljesítés | Kiadási jogcímek | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi mód. elői. | 2019. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési tám. | 18.912 | 20.716 | 20.716 | Személyi juttatások | 9.201 | 10.263 | 8.931 |
ebből: Helyi önk. működésének tám. | 11.698 | 11.698 | 11.698 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.735 | 1.920 | 1.729 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 8.729 | 11.390 | 9.724 | |||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat | 5.414 | 6.657 | 6.657 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 1.430 | 1.420 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Elvonások, befizetések | |||
ebből: Kiegészítő támogatások | 561 | 561 | Tartalékok | 3.611 | 7.407 | ||
Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről | 1.413 | 1.413 | 1.335 | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.388 | 1.800 | 1.321 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 340 | 340 | ebből: központi költségvetési szervek | 50 | 150 | 150 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 264 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1.073 | 1.073 | 1.071 | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | 1.188 | 1.188 | 837 |
Felhalm. célú önk. támogatások | ebből: társulások és költségvetési szervei | 150 | 462 | 334 | |||
Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről | 19.988 | 19.988 | Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül | ||||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 19.988 | 19.988 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | ||||||
Közhatalmi bevételek | 1.690 | 1.690 | 1.840 | ebből: társulások és költségvetési szervei | |||
ebből: Vagyoni típusú adók | 400 | 400 | 363 | Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül | 40 | 40 | 30 |
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 1.290 | 1.290 | 1.475 | Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül | |||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | 2 | Beruházások | 2.300 | 16.277 | 1.400 | ||
Működési bevételek (szolg., tul.bev. ) | 450 | 450 | 495 | Felújítások | |||
Felhalmozási bevételek | Lakástámogatás | 100 | 100 | ||||
ebből: ingatlanok értékesítése | |||||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
ebből: részesedések értékesítése | |||||||
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 118 | ||||||
Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 22.465 | 44.257 | 44.492 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 28.004 | 50.627 | 24.555 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 831 | 831 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||
Maradvány igénybevétele | 6.295 | 6.295 | 6.295 | Államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 756 | 756 | 756 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 6.295 | 7.126 | 7.126 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 756 | 756 | 756 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 28.760 | 51.383 | 51.618 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 28.760 | 51.383 | 25.311 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Működési költségvetési hiány | 3.139 | 5.832 | |
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet | 1.349 | ||
Felhalmozási költségvetési hiány | 2.400 | 538 | |
Felhalmozási költségvetési többlet | 18.588 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 6.295 | 7.126 | 7.126 |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú műveletek bevételei | 6.295 | 7.126 | 7.126 |
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei | |||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 756 | 756 | 756 |
ebből: működési célú műveletek kiadásai | 756 | 756 | 756 |
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi mód. ei. | 2019. évi teljesítés | Jogcím | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi mód. ei. | 2019. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 18.912 | 20.716 | 20.716 | Személyi juttatások | 9.201 | 10.263 | 8.931 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 1.413 | 1.413 | 1.335 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.735 | 1.920 | 1.729 |
Közhatalmi bevételek | 1.690 | 1.690 | 1.840 | Dologi kiadások | 8.729 | 11.390 | 9.724 |
Működési bevételek | 450 | 450 | 495 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 1.430 | 1.420 |
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 118 | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | |||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.388 | 1.800 | 1.321 | ||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 40 | 40 | 30 | ||||
Tartalékok | 3.611 | 3.258 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 22.465 | 24.269 | 24.504 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 25.604 | 30.101 | 23.155 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 831 | 831 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 756 | 756 | 756 | |||
Maradvány igénybevétele | 6.295 | 6.295 | 6.295 | ||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 6.295 | 7.126 | 7.126 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 756 | 756 | 756 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 28.760 | 31.395 | 31.630 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 26.360 | 30.857 | 23.911 |
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | 19.988 | 19.988 | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | ||||
Felhalmozási bevételek | Beruházások | 2.300 | 16.277 | 1.400 | |||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | ||||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Lakástámogatás | 100 | 100 | ||||
Felhalmozási célú állami támogatás | Tartalékok | 4.149 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | 19.988 | 19.988 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 2.400 | 20.526 | 1.400 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitelek törlesztése | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 19.988 | 19.988 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 2.400 | 20.526 | 1.400 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 28.760 | 51.383 | 51.618 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 28.760 | 51.383 | 25.311 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | 2019. évi eredeti elői. | 2019. mód. előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
1. Önk. hivatala, községgazdálkodás, zöldterület | |||
Személyi juttatások | 4.649 | 4.649 | 4.180 |
Munkaadót terhelő járulékok | 863 | 863 | 797 |
Dologi kiadások | 2.010 | 3.560 | 2.741 |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 1.338 | 1.650 | 1.171 |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 30 | 30 | 30 |
Fejlesztési kiadások | 1.000 | 14.977 | 1.117 |
Tartalékok | 3.611 | 7.407 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 756 | 756 | 756 |
Összesen | 14.257 | 33.892 | 10.792 |
2. Közfoglalkoztatás | |||
Személyi juttatások | 978 | 978 | 1.060 |
Munkaadót terhelő járulékok | 95 | 95 | 100 |
Összesen | 1.073 | 1.073 | 1.160 |
3. Falugondnoki szolgálat | |||
Fejlesztési kiadások | 33 | ||
Személyi juttatások | 2.706 | 3.768 | 2.880 |
Munkaadót terhelő járulékok | 532 | 717 | 535 |
Dologi kiadások | 1.285 | 1.285 | 1.262 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | 10 | 10 | |
Összesen | 4.533 | 5.780 | 4.710 |
4. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 868 | 868 | 676 |
Munkaadót terhelő járulékok | 245 | 245 | 250 |
Dologi kiadások | 3.570 | 3.570 | 2.995 |
Fejlesztési kiadások | 200 | 200 | |
Összesen | 4.883 | 4.883 | 3.921 |
5. Köztemető fenntartás | |||
Dologi kiadások | 50 | 200 | 211 |
Fejlesztési kiadások | 700 | 700 | |
Összesen | 750 | 900 | 211 |
6. Közvilágítás Dologi kiadások | 450 | 450 | 433 |
7. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások | |||
Dologi kiadások | 384 | 1.345 | 1.334 |
Ellátottak juttatásai | 900 | 1.430 | 1.420 |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 50 | 150 | 150 |
Lakástámogatás | 100 | 100 | |
Összesen | 1.434 | 3.025 | 2.904 |
8. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások | 630 | 630 | 376 |
9. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadások | 300 | 300 | 250 |
10. Falumúzeum | |||
Személyi juttatások | 133 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | 47 | ||
Dologi kiadások | 50 | 50 | 124 |
Fejlesztési kiadások | 400 | 400 | 250 |
Összesen | 450 | 450 | 554 |
Összesen | 28.760 | 51.383 | 25.311 |