Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 19- 2023. 03. 10

Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.05.19.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 97.554 eFt költségvetési bevétellel,

b) 152.435 eFt kiadással,

c) 54.881 eFt hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.

d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 6.716 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2019.(X.2.) és 3/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet4

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési tám.

23.291

+726

24.017

Személyi juttatások

11.075

+862

11.937

ebből: Helyi önk. működésének tám.

12.913

+19

12.932

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.734

+23

1.757

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

10.654

+2.378

13.032

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

7.998

+177

8.175

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

+1.150

2.750

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Előző évi elszám. származó kiadások

ebből: Kiegészítő támogatások

110

+530

640

Tartalékok

3.811

+2.905

6.716

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

2.107

+1.438

3.545

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.764

+368

2.132

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

589

-221

368

ebből: központi költségvetési szervek

50

-50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

1.518

+1.659

3.177

ebből: elkülönített állami pénzalapok

71

71

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

1.117

+418

1.535

Felhalm. célú önk. támogatások

ebből: társulások és költségvetési szervei

526

526

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

61.892

+3.121

65.013

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

+14

14

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

61.892

+3.121

65.013

ebből:egyéb fejezeti kez. előirányzatok

+14

14

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

876

+629

1.505

ebből: társulások és költségvetési szervei

ebből: Vagyoni típusú adók

276

+435

711

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

110

+50

160

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

600

+194

794

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

37.787

37.787

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

688

+467

1.155

Felújítások

75.191

+38

75.229

Felhalmozási bevételek

772

+486

1.258

Lakástámogatás

ebből: ingatlanok értékesítése

709

+486

1.195

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

63

63

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

140

140

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

89.766

+6.867

96.633

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

143.726

+7.788

151.514

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

54.881

54.881

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54.881

+921

55.802

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

921

921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

144.647

+7.788

152.435

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

144.647

+7.788

152.435


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

3.646

+4.476

8.122

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

50.314

-3.555

46.759

Felhalmozási költségvetési többlet


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

54.881

+921

55.802

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

9.121

+921

10.042

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

45.760

45.760

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

921

921

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

921

921

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet5

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Jogcím

2021. évi előirányzat

Módosítás összege

2021. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

23.291

+726

24.017

Személyi juttatások

11.075

+862

11.937

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

2.107

+1.438

3.545

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.734

+23

1.757

Közhatalmi bevételek

876

+629

1.505

Dologi kiadások

10.654

+2.378

13.032

Működési bevételek

688

+467

1.155

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

+1.150

2.750

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

140

140

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.764

+368

2.132

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

110

+50

160

Tartalékok

3.811

+2.905

6.716

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

27.102

+3.260

30.362

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

30.748

+7.736

38.484

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

Maradvány igénybevétele

9.121

9.121

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

9.121

+921

10.042

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

921

921

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

36.223

4.181

40.404

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

31.669

+7.736

39.405

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

61.892

+3.121

65.013

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre

+14

14

Felhalmozási bevételek

772

+486

1.258

Beruházások

37.787

37.787

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

75.191

+38

75.229

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási célú állami támogatás

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

62.664

+3.607

66.271

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

112.978

+52

113.030

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

45.760

45.760

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

45.760

45.760

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

108.424

+3.607

112.031

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

112.978

+52

113.030

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

144.647

+7.788

152.435

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

144.647

+7.788

152.435

3. melléklet6

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII-31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglete

Játszótér építése Magyar Falu Program

4.798

2020-2021

89

4.709

Közterület karbantartó gép beszerzése Magyar F.P.

8.079

2020-2021

1.411

6.668

Kamerarendszer kiépítése Leader támogatásból

3.873

2020-2021

3.773

100

Közösségi Színtér konvektorok cseréje Közműv.érd.

700

2021-2021

700

Temető urnafal építése Magyar Falu Program

4.801

2020-2021

89

4.712

Kommunális gépek beszerzése MFP 2021.

4.750

2021-2021

4.750

Falugondnoki busz beszerzése MFP 2021.

14.148

2021-2021

14.148

Közösségi színtér színpad beszerzése MFP 2021.

2.000

2021-2021

2.000

Beruházások összesen

43.149

5.362

37.787

Külterületi út felújítása

28.769

2020-2021

546

28.223

Temetőbe vezető járda felújítása

8.411

2021-2021

8.411

Tárnokréti-Cakóháza külterületi út felújítása

38.557

2021-2021

38.557

Játszótér felújítás – hinta

38

2020-2021

38

Felújítások összesen

75.775

546

75.229

4. melléklet7

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

Vagyoni típusú adók
(építményadó)

711

300

300

300

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

794

900

900

900

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

Tulajdonosi bevételek

4

4

4

4

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

1.195

Egyéb tárgyi e. értékesítése

63

Részesedések értékesítése

Összesen

2.767

1.204

1.204

1.204


Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024.

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

5. melléklet8

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti előirányzat

Mód. összege

Új előirányzat

1. Önk. hivatala, községgazd., zöldterület gondozás

Személyi juttatások

3.736

+555

4.291

Munkaadót terhelő járulékok

573

+23

596

Dologi kiadások

2.193

+1.791

3.984

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.714

+418

2.132

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

110

+50

160

Fejlesztési kiadások

16.227

+38

16.265

Tartalékok

3.811

+2.905

6.716

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

921

921

Összesen

29.285

+5.780

35.065

2. Falugondnoki szolgálat

Fejlesztési kiadások

14.148

14.148

Személyi juttatások

4.092

+143

4.235

Munkaadót terhelő járulékok

626

626

Dologi kiadások

1.756

1.756

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Összesen

20.622

+143

20.765

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

3.117

+164

3.281

Munkaadót terhelő járulékok

518

518

Dologi kiadások

2.790

2.790

Fejlesztési kiadások

2.700

2.700

Összesen

9.125

+164

9.289

4. Köztemető fenntartás

Személyi juttatások

116

116

Munkaadót terhelő járulékok

17

17

Dologi kiadások

220

220

Fejlesztési kiadások

4.712

4.712

Összesen

5.065

5.065

5. Közvilágítás Dologi kiadások

500

500

6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

67

+587

654

Ellátottak juttatásai

1.600

+1.150

2.750

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

50

-50

Összesen

1.717

+1.687

3.404

7. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

14

14

Dologi kiadások

615

615

Összesen

629

629

8. Vagyongazdálkodás, vagyonhaszn. Dologi kiadások

581

581

9. Falumúzeum Dologi kiadások

12

12

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

1.920

1.920

Fejlesztési kiadások

75.191

75.191

Fejlesztési célú átadás ÁHT-n belülre

+14

14

Összesen

77.111

+14

77.125

Összesen

144.647

+7.788

152.435

6. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1.600

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.300

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

300

Lakástámogatás

BURSA H. ösztöndíjak

50

Összesen

1.650
1

Az önkormányzati rendeletet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 11. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.