Tárnokréti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 16- 2022. 05. 18

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 89.766 eFt költségvetési bevétellel,
b) 144.647 eFt kiadással,
c) 54.881 eFt hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)^[2] Az önkormányzat a kiadások között 3.811 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2019.(X.2.) és 3/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 1. melléklet^[3]

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat
Önkormányzatok működési tám.	23.023	+268	23.291	Személyi juttatások	10.494	+581	11.075
ebből: Helyi önk. működésének tám.	12.913		12.913	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.662	+72	1.734
ebből: Köznevelési feladatok támogatása				Dologi kiadások	7.877	+2.777	10.654
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat	7.840	+158	7.998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600		1.600
ebből: Kulturális feladatok támogatása	2.270		2.270	Előző évi elszám. származó kiadások
ebből: Kiegészítő támogatások		+110	110	Tartalékok	1.869	+1.942	3.811
Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről	489	+1.618	2.107	Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	1.693	+71	1.764
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik	489	+100	589	ebből: központi költségvetési szervek	50		50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		+1.518	1.518	ebből: elkülönített állami pénzalapok		+71	71
ebből: elkülönített állami pénzalapok				ebből: helyi önk. és költségvetési szervei	1.117		1.117
Felhalm. célú önk. támogatások				ebből: társulások és költségvetési szervei	526		526
Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről		+61.892	61.892	Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül
ebből: központi költségvetési szervek				ebből: központi költségvetési szervek
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		+61.892	61.892	ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik				ebből: helyi önk. és költségvetési szervei
Közhatalmi bevételek	876		876	ebből: társulások és költségvetési szervei
ebből: Vagyoni típusú adók	276		276	Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül	110		110
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	600		600	Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	16.889	+20.898	37.787
Működési bevételek (szolg., tul.bev. )	480	+208	688	Felújítások	36.634	+38.557	75.191
Felhalmozási bevételek		+772	772	Lakástámogatás
ebből: ingatlanok értékesítése		+709	709
ebből: tárgyi eszközök értékesítése		+63	63
ebből: részesedések értékesítése
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		+140	140
Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24.868	+64.898	89.766	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78.828	+64.898	143.726
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	54.881		54.881	Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	921		921
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54.881		54.881	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	921		921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79.749	+64.898	144.647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79.749	+64.898	144.647

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány	437	+3.209	3.646
Működési költségvetési többlet
Felhalmozási költségvetési hiány	53.523	-3.209	50.314
Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	54.881	54.881
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei	9.121	9.121
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	45.760	45.760
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	921	921
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	921	921
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

2. melléklet 2. melléklet^[4]

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				Kiadások
Jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat	Jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. új előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	23.023	+268	23.291	Személyi juttatások	10.494	+581	11.075
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül	489	+1.618	2.107	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	1.662	+72	1.734
Közhatalmi bevételek	876		876	Dologi kiadások	7.877	+2.777	10.654
Működési bevételek	480	+208	688	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.600		1.600
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		+140	140	Előző évi elszámolásokból származó kiad.
				Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	1.693	+71	1.764
				Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre	110		110
				Tartalékok	1.869	+1.942	3.811
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK	24.868	+2.234	27.102	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK	25.305	+5.443	30.748
Államháztartáson belüli megelőlegezés				Hitel-, kölcsöntörlesztés
Hitel-, kölcsönfelvétel				Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	921		921
Maradvány igénybevétele	9.121		9.121
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.	9.121		9.121	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK	921		921

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33.989	+2.234	36.223	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	26.226	+5.443	31.669
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről		+61.892	61.892	Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre
Felhalmozási bevételek		+772	772	Beruházások	16.889	+20.898	37.787
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Felújítások	36.634	+38.557	75.191
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				Lakástámogatás
Felhalmozási célú állami támogatás				Tartalékok
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.		+62.664	62.664	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.	53.523	+59.455	112.978
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitelek törlesztése
Maradvány igénybevétele	45.760		45.760
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.	45.760		45.760	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	45.760	+62.664	108.424	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53.523	+59.455	112.978
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79.749	+64.898	144.647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79.749	+64.898	144.647

3. melléklet 3. melléklet^[5]

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII-31-ig	2021. évi előirányzat
Játszótér építése Magyar Falu Program	4.798	2020-2021	89	4.709
Közterület karbantartó gép beszerzése Magyar F.P.	8.079	2020-2021	1.411	6.668
Kamerarendszer kiépítése Leader támogatásból	3.873	2020-2021	3.773	100
Közösségi Színtér konvektorok cseréje Közműv.érd.	700	2021-2021		700
Temető urnafal építése Magyar Falu Program	4.801	2020-2021	89	4.712
Kommunális gépek beszerzése MFP 2021.	4.750	2021-2021		4.750
Falugondnoki busz beszerzése MFP 2021.	14.148	2021-2021		14.148
Közösségi színtér színpad beszerzése MFP 2021.	2.000	2021-2021		2.000

Beruházások összesen	43.149		5.362	37.787
Külterületi út felújítása	28.769	2020-2021	546	28.223
Temetőbe vezető járda felújítása	8.411	2021-2021		8.411
Tárnokréti-Cakóháza külterületi út felújítása	38.557	2021-2021		38.557






Felújítások összesen	75.737		546	75.191

4. melléklet 4. melléklet^[6]

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.
Vagyoni típusú adók (építményadó)	276	300	300	300
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	600	900	900	900
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)
Tulajdonosi bevételek	4	4	4	4
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	709
Egyéb tárgyi e. értékesítése	63
Részesedések értékesítése
Összesen	1.652	1.204	1.204	1.204

Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024.

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

5. melléklet 5. melléklet^[7]

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti előirányzat	Mód. összege	Új előirányzat
1. Önk. hivatala, községgazd., zöldterület gondozás
Személyi juttatások	3.503	+233	3.736
Munkaadót terhelő járulékok	555	+18	573
Dologi kiadások	1.747	+446	2.193
Működési célú átadás ÁHT-n belülre	1.643	+71	1.714
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	110		110
Fejlesztési kiadások	11.477	+4.750	16.227
Tartalékok	1.869	+1.942	3.811
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	921		921
Összesen	21.825	+7.460	29.285
2. Falugondnoki szolgálat
Fejlesztési kiadások		+14.148	14.148
Személyi juttatások	4.092		4.092
Munkaadót terhelő járulékok	626		626
Dologi kiadások	905	+851	1.756
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
Összesen	5.623	+14.999	20.622
3. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	2.769	+348	3.117
Munkaadót terhelő járulékok	464	+54	518
Dologi kiadások	2.750	+40	2.790
Fejlesztési kiadások	700	+2.000	2.700
Összesen	6.683	+2.442	9.125
4. Köztemető fenntartás
Személyi juttatások	116		116
Munkaadót terhelő járulékok	17		17
Dologi kiadások	220		220
Fejlesztési kiadások	4.712		4.712
Összesen	5.065		5.065
5. Közvilágítás Dologi kiadások	500		500
6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások
Dologi kiadások	67		67
Ellátottak juttatásai	1.600		1.600
Működési célú átadás ÁHT-n belülre	50		50
Összesen	1.717		1.717
7. Háziorvosi rendelő
Személyi juttatások	14		14
Dologi kiadások	615		615
Összesen	629		629
8. Vagyongazdálkodás, vagyonhaszn. Dologi kiadások	581		581
9. Falumúzeum Dologi kiadások	12		12
10. Utak, járdák
Dologi kiadások	480	+1.440	1.920
Fejlesztési kiadások	36.634	+38.557	75.191
Összesen	37.114	+39.997	77.111
Összesen	79.749	+64.898	144.647

6. melléklet 6. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,

SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Családi támogatások
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1.600
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: ebből: köztemetés
ebből: települési támogatás	1.300
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	300
Lakástámogatás
BURSA H. ösztöndíjak	50
Összesen	1.650

[1] A 2. § (1) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 4. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] Az 5. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.