Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2026. 05. 28

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1

2021.05.28.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 106.682 bevétellel,

b) 51.801 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 27.743 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) ravatalozó vizesblokk kialakítása, urnafal építése 5.170 eFt

b) közterület karbantartó gépek beszerzése 15.445 eFt

c) térfigyelő kamerarendszer kiépítése 3.773 eFt

d) kerítés építése tájház 196 eFt

e) közösségi színtér műszaki, technikai berendezések 837 eFt

f) számítógép, program beszerzése hivatal 302 eFt

g) orvosi eszközök beszerzése 1.414 eFt

h) út-, és járdafelújítás 606 eFt

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá:

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

Saját tőke

169.829

Tárgyi eszközök

166.831

Kötelezettségek

1.063

Befektetett pénzügyi eszközök

640

Passzív időbeli elhatárolások

59.473

Vagyonkezelésbe adott eszközök

3.461

Követelések

5.795

Készletek

Pénzeszközök

52.870

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás

424

Aktív időbeli elhatárolások

344

Összesen

230.365

Összesen

230.365

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 54.881 eFt értékben állapítja meg, melyből 9.121 eFt működési, míg 45.760 eFt fejlesztési maradvány.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 284 eFt bevételi elmaradásból és 55.165 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 50.960 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP projektek lebonyolítása stb.).

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

1. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2020. évi eredeti ei.

2020. évi mód. elői.

2020. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2020. évi eredeti ei.

2020. évi mód. elői.

2020. évi teljesítés

Önkormányzatok működési tám.

20.769

21.913

21.913

Személyi juttatások

9.019

9.241

9.025

ebből: Helyi önk. működésének tám.

11.933

11.933

11.933

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.560

1.560

1.402

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

9.188

11.605

7.985

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

7.036

7.523

7.523

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.430

2.190

2.186

ebből: Kulturális feladatok támogatása

1.800

2.000

2.000

Elvonások, befizetések

37

37

ebből: Kiegészítő támogatások

457

457

Tartalékok

5.055

14.310

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

1.151

1.149

942

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.533

2.502

2.502

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: központi költségvetési szervek

50

50

50

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

300

320

320

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: elkülönített állami pénzalapok

851

829

622

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

958

1.927

2.070

Felhalm. célú önk. támogatások

390

390

ebből: társulások és költségvetési szervei

525

525

382

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

54.524

54.524

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

54.524

54.524

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

1.800

1.300

1.254

ebből: társulások és költségvetési szervei

ebből: Vagyoni típusú adók

300

300

276

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

30

90

90

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

1.500

1.000

970

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

8

Beruházások

21.741

35.731

27.137

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

435

435

429

Felújítások

28.769

606

Felhalmozási bevételek

Lakástámogatás

100

100

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

25

25

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24.180

79.736

79.452

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

49.656

106.135

50.970

Államháztartáson belüli megelőlegezések

921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

26.307

26.309

26.309

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

831

831

831

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26.307

27.230

27.230

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

831

831

831

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50.487

106.966

106.682

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50.487

106.966

51.801
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

3.635

6.507

Működési költségvetési többlet

1.311

Felhalmozási költségvetési hiány

21.841

19.892

Felhalmozási költségvetési többlet

27.171
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú műveletek bevételei

26.307

27.230

27.230

ebből: működési célú műveletek bevételei

7.719

8.642

8.642

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

18.588

18.588

18.588

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

831

831

831

ebből: működési célú műveletek kiadásai

831

831

831

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2020. évi eredeti ei.

2020. évi mód. ei.

2020. évi teljesítés

Jogcím

2020. évi eredeti ei.

2020. évi mód. ei.

2020. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

20.769

21.913

21.913

Személyi juttatások

9.019

9.241

9.025

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

1.151

1.149

942

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.560

1.560

1.402

Közhatalmi bevételek

1.800

1.300

1.254

Dologi kiadások

9.188

11.605

7.985

Működési bevételek

435

435

429

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.430

2.190

2.186

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

25

25

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

37

37

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.533

2.502

2.502

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

30

90

90

Tartalékok

5.055

4.104

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

24.180

24.822

24.538

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

27.815

31.329

23.227

Államháztartáson belüli megelőlegezés

921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

831

831

831

Maradvány igénybevétele

7.719

7.721

7.721

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

7.719

8.642

8.642

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

831

831

831

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

31.899

33.464

33.180

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

28.646

32.160

24.058

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

54.524

54.524

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

Beruházások

21.741

35.731

27.137

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

28.769

606

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

100

100

Felhalmozási célú állami támogatás

390

390

Tartalékok

10.206

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

54.914

54.914

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

21.841

74.806

27.743

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

18.588

18.588

18.588

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

18.588

18.588

18.588

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

18.588

73.502

73.502

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

21.841

74.806

27.743

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50.487

106.966

106.682

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50.487

106.966

51.801

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

2020. évi eredeti elői.

2020. mód. előirányzat

2020. évi teljesítés

1. Önkormányzat hivatala, községgazd., zöldter.

Személyi juttatások

3.651

3.651

3.885

Munkaadót terhelő járulékok

629

629

545

Dologi kiadások

2.330

3.627

2.635

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.483

2.452

2.452

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

30

90

90

Fejlesztési kiadások

16.031

24.014

19.520

Tartalékok

5.055

14.310

Előző évi elszámolásból származó kiadások

37

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

831

831

831

Összesen

30.040

49.641

29.995

2. Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

978

978

681

Munkaadót terhelő járulékok

86

86

61

Összesen

1.064

1.064

742

3. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

3.517

3.517

3.610

Munkaadót terhelő járulékok

617

617

598

Dologi kiadások

1.220

1.220

803

Összesen

5.354

5.354

5.011

4. Közösségi Színtér

.

Személyi juttatások

868

1.090

841

Munkaadót terhelő járulékok

228

228

196

Dologi kiadások

4.045

4.045

1.441

Fejlesztési kiadások

300

1.245

837

Összesen

5.441

6.608

3.315

5. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

100

100

219

Fejlesztési kiadások

4.960

8.608

5.170

Összesen

5.060

8.708

5.389

6. Közvilágítás Dologi kiadások

450

450

487

7. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

601

Ellátottak juttatásai

1.430

2.190

2.186

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

50

50

50

Lakástámogatás

100

100

Összesen

1.580

2.340

2.837

8. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

5

5

5

Dologi kiadások

730

870

678

Fejlesztési kiadások

1.414

1.414

Összesen

735

2.289

2.097

9. Vagyongazdálkodás, vagyonhaszn. Dologi kiadások

180

180

617

10. Falumúzeum

Személyi juttatások

2

Munkaadót terhelő járulékok

1

Dologi kiadások

133

133

6

Fejlesztési kiadások

450

450

196

Összesen

583

583

205

11. Utak, járdák

Dologi kiadások

980

500

Fejlesztési kiadások

28.769

606

Összesen

29.749

1.106

Összesen

50.487

106.966

51.801

4. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzata Vagyonkimutatása 2020. december 31.

Tárnokréti Község Önkormányzata Vagyonkimutatása
2020. december 31. (Ft-ban)

E S Z K Ö Z Ö K

Bruttó érték

Elsz.écsökk./értékvesztés

Nettó érték

Nullára leírt szellemi termékek
Nullára leírt kis értékű szellemi termékek
Immateriális javak összesen:

2.938.621
79.517
3.018.138

2.938.621
79.517
3.018.138

0

0

Telkek-korl.forg.képes
Telkek- forgalomképes
Földterületek-forg.képes
Földterületek-forg.képtelen
Épületek- korl.forg.képes
Épületek – forgalomképtelen
Építmények- forgalomképtelen
Építmények- korl. forgalomképes
Építmények- forgalomképes
Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog korl.forg.képes
Ingatlanok összesen:

2.977.896
1.327.304
4.100.000
12.411.117
81.232.406
8.247.419
124.849.517
2.618.400
607.431
121.500
238.492.990

-
-
-
-
22.134.149
980.749
66.297.978
972.993
12.849
25.670
90.424.388

2.977.896
1.327.304
4.100.000
12.411.117
59.098.257
7.266.670
58.551.539
1.645.407
594.582
95.830
148.068.602

Kor. forg. képes egyéb berendezés, felszerelés
Nullára leírt számítástechnikai gépek
Nullára leírt kis értékű számítástechnikai gépek
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések
Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés
Nullára leírt kis értékű egyéb gép, berendezés
Nullára leírt járművek
Gépek, berendezések összesen:

450.000
3.005.063
446.253
13.885.412
2.019.503
2.017.000
8.048.150
29.871.381


3.005.063
446.253
2.125.967
2.019.503
2.017.000
8.048.150
17.661.936

450.000
0
0
11.759.445
0
0
0
12.209.445

Folyamatban lévő ingatlan beruházások:

6.553.198

-

6.553.198

Vagyonkezelésbe adott eszközök

3.460.647

Részesedések:
Részesedések összesen:

640.000
640.000

Építményadó követelések
Iparűzési adó követelések
Pótlékok követelések
Adósok összesen:

58.496
490.741
19.741
568.978

0
0
8.228
8.228

58.496
490.741
11.513
560.750

Vagyonkezelésbe adott eszk. kapcs. visszapótl. köv.

3.618.976

Forgótőke elszámolások

40.000

Adott előlegek

1.575.000

Pénztárak
Költségvetési bankszámlák
Pénzeszközök összesen:

435.665
52.434.605
52.870.270

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

423.748

Aktív időbeli elhatárolások

344.073


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


230.364.709

Források

Érték

Nemzeti vagyon induláskori értéke
Nemzeti vagyon egyéb változásai
Egyéb eszközök induláskori értéke
Felhalmozott eredmény
Mérleg szerint eredmény
Saját tőke összesen:

251.702.180
4.563.493
3.270.980
-96.158.908
6.450.954
169.828.699

Kötelezettségek személyi juttatásokra
Kötelezettségek dologi kiadásokra (szállítói tartozás)
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (megelőlegezés visszafizetése)

10
112.643
920.939

Más szervet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó)
Passzív időbeli elhatárolások

29.715
59.472.703


FORRÁSOK ÖSSZESEN:


230.364.709
1

Az önkormányzati rendeletet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 29. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.