Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 17Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja
1. § Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
- a) 89.766 eFt költségvetési bevétellel,
- b) 144.647 eFt kiadással,
- c) 54.881 eFt hiánnyal állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 3.811 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege
Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési tám. | 23.023 | +268 | 23.291 | Személyi juttatások | 10.494 | +581 | 11.075 |
ebből: Helyi önk. működésének tám. | 12.913 | 12.913 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.662 | +72 | 1.734 | |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása | Dologi kiadások | 7.877 | +2.777 | 10.654 | |||
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat | 7.840 | +158 | 7.998 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.600 | 1.600 | |
ebből: Kulturális feladatok támogatása | 2.270 | 2.270 | Előző évi elszám. származó kiadások | ||||
ebből: Kiegészítő támogatások | +110 | 110 | Tartalékok | 1.869 | +1.942 | 3.811 | |
Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről | 489 | +1.618 | 2.107 | Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.693 | +71 | 1.764 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | 489 | +100 | 589 | ebből: központi költségvetési szervek | 50 | 50 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | +1.518 | 1.518 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | +71 | 71 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | 1.117 | 1.117 | ||||
Felhalm. célú önk. támogatások | ebből: társulások és költségvetési szervei | 526 | 526 | ||||
Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről | +61.892 | 61.892 | Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül | ||||
ebből: központi költségvetési szervek | ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | +61.892 | 61.892 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik | ebből: helyi önk. és költségvetési szervei | ||||||
Közhatalmi bevételek | 876 | 876 | ebből: társulások és költségvetési szervei | ||||
ebből: Vagyoni típusú adók | 276 | 276 | Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül | 110 | 110 | ||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói | 600 | 600 | Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül | ||||
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 16.889 | +20.898 | 37.787 | |||
Működési bevételek (szolg., tul.bev. ) | 480 | +208 | 688 | Felújítások | 36.634 | +38.557 | 75.191 |
Felhalmozási bevételek | +772 | 772 | Lakástámogatás | ||||
ebből: ingatlanok értékesítése | +709 | 709 | |||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése | +63 | 63 | |||||
ebből: részesedések értékesítése | |||||||
Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | +140 | 140 | |||||
Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 24.868 | +64.898 | 89.766 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 78.828 | +64.898 | 143.726 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Maradvány igénybevétele | 54.881 | 54.881 | Államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 921 | 921 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 54.881 | 54.881 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 921 | 921 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79.749 | +64.898 | 144.647 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79.749 | +64.898 | 144.647 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Működési költségvetési hiány | 437 | +3.209 | 3.646 |
Működési költségvetési többlet | |||
Felhalmozási költségvetési hiány | 53.523 | -3.209 | 50.314 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 54.881 | 54.881 | |
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei | 9.121 | 9.121 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 45.760 | 45.760 | |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 921 | 921 | |
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 921 | 921 | |
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ” |
2. melléklet
„2. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat | Jogcím | 2021. évi előirányzat | Módosítás összege | 2021. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 23.023 | +268 | 23.291 | Személyi juttatások | 10.494 | +581 | 11.075 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül | 489 | +1.618 | 2.107 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 1.662 | +72 | 1.734 |
Közhatalmi bevételek | 876 | 876 | Dologi kiadások | 7.877 | +2.777 | 10.654 | |
Működési bevételek | 480 | +208 | 688 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.600 | 1.600 | |
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | +140 | 140 | Előző évi elszámolásokból származó kiad. | ||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül | 1.693 | +71 | 1.764 | ||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | 110 | 110 | |||||
Tartalékok | 1.869 | +1.942 | 3.811 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK | 24.868 | +2.234 | 27.102 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK | 25.305 | +5.443 | 30.748 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. | 921 | 921 | ||||
Maradvány igénybevétele | 9.121 | 9.121 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. | 9.121 | 9.121 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK | 921 | 921 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 33.989 | +2.234 | 36.223 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 26.226 | +5.443 | 31.669 |
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről | +61.892 | 61.892 | Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre | ||||
Felhalmozási bevételek | +772 | 772 | Beruházások | 16.889 | +20.898 | 37.787 | |
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | Felújítások | 36.634 | +38.557 | 75.191 | |||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | Lakástámogatás | ||||||
Felhalmozási célú állami támogatás | Tartalékok | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. | +62.664 | 62.664 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. | 53.523 | +59.455 | 112.978 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel | Hitelek törlesztése | ||||||
Maradvány igénybevétele | 45.760 | 45.760 | |||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. | 45.760 | 45.760 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. | ||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 45.760 | +62.664 | 108.424 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 53.523 | +59.455 | 112.978 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79.749 | +64.898 | 144.647 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79.749 | +64.898 | 144.647” |
3. melléklet
„3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Megnevezés | Teljes költsége | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII-31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
Játszótér építése Magyar Falu Program | 4.798 | 2020-2021 | 89 | 4.709 | |
Közterület karbantartó gép beszerzése Magyar F.P. | 8.079 | 2020-2021 | 1.411 | 6.668 | |
Kamerarendszer kiépítése Leader támogatásból | 3.873 | 2020-2021 | 3.773 | 100 | |
Közösségi Színtér konvektorok cseréje Közműv.érd. | 700 | 2021-2021 | 700 | ||
Temető urnafal építése Magyar Falu Program | 4.801 | 2020-2021 | 89 | 4.712 | |
Kommunális gépek beszerzése MFP 2021. | 4.750 | 2021-2021 | 4.750 | ||
Falugondnoki busz beszerzése MFP 2021. | 14.148 | 2021-2021 | 14.148 | ||
Közösségi színtér színpad beszerzése MFP 2021. | 2.000 | 2021-2021 | 2.000 | ||
Beruházások összesen | 43.149 | 5.362 | 37.787 | ||
Külterületi út felújítása | 28.769 | 2020-2021 | 546 | 28.223 | |
Temetőbe vezető járda felújítása | 8.411 | 2021-2021 | 8.411 | ||
Tárnokréti-Cakóháza külterületi út felújítása | 38.557 | 2021-2021 | 38.557 | ||
Felújítások összesen | 75.737 | 546 | 75.191 | ” |
4. melléklet
„4. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Saját bevételek | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Vagyoni típusú adók | 276 | 300 | 300 | 300 |
Értékesítési és forgalmi adók | 600 | 900 | 900 | 900 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
Tulajdonosi bevételek | 4 | 4 | 4 | 4 |
Immateriális javak értékesítése | ||||
Ingatlanok értékesítése | 709 | |||
Egyéb tárgyi e. értékesítése | 63 | |||
Részesedések értékesítése | ||||
Összesen | 1.652 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024.
Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint | 0 | 0 | 0 | 0” |
5. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM | Eredeti előirányzat | Mód. összege | Új előirányzat |
|---|---|---|---|
1. Önk. hivatala, községgazd., zöldterület gondozás | |||
Személyi juttatások | 3.503 | +233 | 3.736 |
Munkaadót terhelő járulékok | 555 | +18 | 573 |
Dologi kiadások | 1.747 | +446 | 2.193 |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 1.643 | +71 | 1.714 |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre | 110 | 110 | |
Fejlesztési kiadások | 11.477 | +4.750 | 16.227 |
Tartalékok | 1.869 | +1.942 | 3.811 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 921 | 921 | |
Összesen | 21.825 | +7.460 | 29.285 |
2. Falugondnoki szolgálat | |||
Fejlesztési kiadások | +14.148 | 14.148 | |
Személyi juttatások | 4.092 | 4.092 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 626 | 626 | |
Dologi kiadások | 905 | +851 | 1.756 |
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | |||
Összesen | 5.623 | +14.999 | 20.622 |
3. Közösségi Színtér | |||
Személyi juttatások | 2.769 | +348 | 3.117 |
Munkaadót terhelő járulékok | 464 | +54 | 518 |
Dologi kiadások | 2.750 | +40 | 2.790 |
Fejlesztési kiadások | 700 | +2.000 | 2.700 |
Összesen | 6.683 | +2.442 | 9.125 |
4. Köztemető fenntartás | |||
Személyi juttatások | 116 | 116 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 17 | 17 | |
Dologi kiadások | 220 | 220 | |
Fejlesztési kiadások | 4.712 | 4.712 | |
Összesen | 5.065 | 5.065 | |
5. Közvilágítás Dologi kiadások | 500 | 500 | |
6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások | |||
Dologi kiadások | 67 | 67 | |
Ellátottak juttatásai | 1.600 | 1.600 | |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre | 50 | 50 | |
Összesen | 1.717 | 1.717 | |
7. Háziorvosi rendelő | |||
Személyi juttatások | 14 | 14 | |
Dologi kiadások | 615 | 615 | |
Összesen | 629 | 629 | |
8. Vagyongazdálkodás, vagyonhaszn. Dologi kiadások | 581 | 581 | |
9. Falumúzeum Dologi kiadások | 12 | 12 | |
10. Utak, járdák | |||
Dologi kiadások | 480 | +1.440 | 1.920 |
Fejlesztési kiadások | 36.634 | +38.557 | 75.191 |
Összesen | 37.114 | +39.997 | 77.111 |
Összesen | 79.749 | +64.898 | 144.647” |