Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2024. 03. 14Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 33.955 eFt költségvetési bevétellel,
b) 108.345 eFt kiadással,
c) 74.390 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2022. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.340 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.9.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
26.470 |
Személyi juttatások |
16.088 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
14.103 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.939 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
12.327 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8.375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.000 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
2.270 |
Tartalékok |
1.340 |
ebből: Kiegészítő támogatások |
1.722 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
1.839 |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
536 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1.513 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
536 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
326 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
||
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi költségvetési szervek |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||
Közhatalmi bevételek |
1.526 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
ebből: Vagyoni típusú adók |
711 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
800 |
Beruházások |
25.690 |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
15 |
Felújítások |
46.171 |
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
923 |
Lakástámogatás |
|
Felhalmozási bevételek |
4.500 |
||
ebből: ingatlanok értékesítése |
|||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
4.500 |
||
ebből: részesedések értékesítése |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
33.955 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107.424 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
Maradvány igénybevétele |
74.390 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
921 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
74.390 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
921 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
108.345 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
108.345 |
|
|||
Működési költségvetési hiány |
6.108 |
||
Működési költségvetési többlet |
|||
Felhalmozási költségvetési hiány |
67.361 |
||
Felhalmozási költségvetési többlet |
|||
|
|||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
74.390 |
||
ebből: működési célú műveletek bevételei |
9.974 |
||
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
64.416 |
||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
921 |
||
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
921 |
||
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Jogcím |
2022. évi előirányzat |
Jogcím |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
26.470 |
Személyi juttatások |
16.088 |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
536 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.939 |
Közhatalmi bevételek |
1.526 |
Dologi kiadások |
12.327 |
Működési bevételek |
923 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
1.839 |
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
||
Tartalékok |
1.340 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
29.455 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35.563 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
Maradvány igénybevétele |
9.974 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
921 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
9.974 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
921 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
39.429 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36.484 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||
Felhalmozási bevételek |
4.500 |
Beruházások |
25.690 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
46.171 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
4.500 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
71.861 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele |
64.416 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
64.416 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
68.916 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
71.861 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
108.345 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
108.345 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII-31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
Temető urnafal építése Magyar Falu Program |
4.801 |
2020-2022 |
89 |
4.712 |
|
Falugondnoki busz beszerzése Magyar Falu Program |
14.149 |
2021-2022 |
14.149 |
||
Településrendezési terv (pályázati önrész) |
3.096 |
2022-2022 |
3.096 |
||
Garázs-raktár építése |
3.000 |
2022-2022 |
3.000 |
||
Játszótér építése |
4.798 |
2020-2022 |
4.734 |
64 |
|
Közösségi színtér eszközbeszerzés MFP |
2.000 |
2021-2022 |
1.531 |
469 |
|
Közösségi színtér eszközbeszerzés |
100 |
2022-2022 |
100 |
||
Községgazdálkodás eszközbeszerzés |
100 |
2022-2022 |
100 |
||
Beruházások összesen |
32.044 |
6.354 |
25.690 |
||
Külterületi út felújítása Magyar Falu Program |
38.560 |
2020-2021 |
673 |
37.887 |
|
Temetőbe vezető járda felújítása MFP |
8.244 |
2021-2022 |
8.244 |
||
Ivóvíz közműhálózat fejlesztése |
40 |
2022-2022 |
40 |
||
Felújítások összesen |
46.844 |
673 |
46.171 |
4. melléklet
e Ft-ban |
||||
Saját bevételek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Vagyoni típusú adók |
711 |
720 |
720 |
720 |
Értékesítési és forgalmi adók |
800 |
1.070 |
1.120 |
1.170 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 |
10 |
10 |
10 |
Tulajdonosi bevételek |
317 |
320 |
320 |
320 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
4.500 |
|||
Részesedések értékesítése |
||||
Összesen |
6.343 |
2.120 |
2.170 |
2.220 |
|
||||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
KIADÁSOK - CÍM |
Eredeti elői. |
|---|---|
1. Önkormányzat hivatala, községgazdálkodás, zöldterület gondozás |
|
Személyi juttatások |
5.809 |
Munkaadót terhelő járulékok |
626 |
Dologi kiadások |
3.119 |
Működési célú átadás ÁHT-n belülre |
1.839 |
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
30 |
Fejlesztési kiadások |
6.260 |
Tartalékok |
1.340 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
921 |
Összesen |
19.944 |
2. Falugondnoki szolgálat |
|
Fejlesztési kiadások |
14.149 |
Személyi juttatások |
4.711 |
Munkaadót terhelő járulékok |
626 |
Dologi kiadások |
1.740 |
Összesen |
21.226 |
3. Közösségi Színtér |
|
Személyi juttatások |
5.548 |
Munkaadót terhelő járulékok |
687 |
Dologi kiadások |
3.215 |
Fejlesztési kiadások |
569 |
Összesen |
10.019 |
4. Köztemető fenntartás |
|
Dologi kiadások |
620 |
Fejlesztési kiadások |
4.712 |
Összesen |
5.332 |
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
600 |
6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások |
|
Dologi kiadások |
140 |
Ellátottak juttatásai |
2.000 |
Összesen |
2.140 |
7. Háziorvosi rendelő |
|
Személyi juttatások |
20 |
Dologi kiadások |
1.027 |
Összesen |
1.047 |
8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás |
|
Fejlesztési kiadások |
40 |
Dologi kiadások |
213 |
Összesen |
253 |
9. Falumúzeum Dologi kiadások |
328 |
10. Utak, járdák |
|
Dologi kiadások |
1.190 |
Fejlesztési kiadások |
46.131 |
Összesen |
47.321 |
11. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
135 |
Összesen |
108.345 |
6. melléklet
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Családi támogatások |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
ebből: települési támogatás |
1.500 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
500 |
Lakástámogatás |
|
BURSA H. ösztöndíjak |
|
Összesen |
2.000 |