Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.19.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 152.266 bevétellel,

b) 77.876 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 47.616 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) útfelújítás 28.882 eFt

b) közterület karbantartó gépek beszerzése 11.417 eFt

c) játszótéri eszközök 4.645 eFt

d) közösségi színtér mobilszínpad 1.531 eFt

e) konvektorok cseréje kultúrház 803 eFt

f) községgazdálkodás eszközök (permetező, kompresszor) 71 eFt

g) vízmérőórák cseréje 253 eFt

h) fejl. célú átadás – pályázati maradvány visszafizetés 14 eFt

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet állapítja meg, a vagyonkimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 74.390 eFt értékben állapítja meg, melyből 9.974 eFt működési, míg 64.416 eFt fejlesztési maradvány.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 169 eFt bevételi elmaradásból és 74.559 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 68.219 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP pályázati projektek lebonyolítása stb.).

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. elői.

2021. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. elői.

2021. évi teljesítés

Önkormányzatok működési tám.

23.023

24.017

24.017

Személyi juttatások

10.494

11.937

11.734

ebből: Helyi önk. működésének tám.

12.913

12.932

12.932

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.662

1.757

1.628

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

7.877

13.032

11.086

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

7.840

8.175

8.175

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

2.750

2.702

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

2.270

Elvonások, befizetések

ebből: Kiegészítő támogatások

640

640

Tartalékok

1.869

6.716

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

489

3.545

3.404

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.693

2.132

2.029

ebből: egyéb fejezeti kez. előirányzatok

3.177

3.177

ebből: központi költségvetési szervek

50

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

489

368

227

ebből: elkülönített állami pénzalapok

71

71

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

1.117

1.535

1.832

Felhalm. célú önk. támogatások

ebből: társulások és költségvetési szervei

526

526

126

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

65.013

65.014

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

14

14

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

65.013

65.014

ebből: egyéb fejezeti kez. előirányzatok

14

14

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

876

1.505

1.517

ebből: társulások és költségvetési szervei

ebből: Vagyoni típusú adók

276

711

711

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

110

160

160

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

600

794

794

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

12

Beruházások

16.889

37.787

17.869

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

480

1.155

1.114

Felújítások

36.634

75.229

29.733

Felhalmozási bevételek

1.258

1.258

Lakástámogatás

ebből: ingatlanok értékesítése

1.195

1.195

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

63

63

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

140

140

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24.868

96.633

96.464

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

78.828

151.514

76.955

Államháztartáson belüli megelőlegezések

921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

54.881

54.881

54.881

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54.881

55.802

55.802

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

921

921

921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

79.749

152.435

152.266

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

79.749

152.435

77.876

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

437

8.122

Működési költségvetési többlet

853

Felhalmozási költségvetési hiány

53.523

46.759

Felhalmozási költségvetési többlet

18.656


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú műveletek bevételei

54.881

55.802

55.802

ebből: működési célú műveletek bevételei

9.121

10.042

10.042

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

45.760

45.760

45.760

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

921

921

921

ebből: működési célú műveletek kiadásai

921

921

921

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. ei.

2021. évi teljesítés

Jogcím

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. ei.

2021. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

23.023

24.017

24.017

Személyi juttatások

10.494

11.937

11.734

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

489

3.545

3.404

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.662

1.757

1.628

Közhatalmi bevételek

876

1.505

1.517

Dologi kiadások

7.877

13.032

11.086

Működési bevételek

480

1.155

1.114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

2.750

2.702

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

140

140

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.693

2.132

2.029

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

110

160

160

Tartalékok

1.869

6.716

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

24.868

30.362

30.192

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

25.305

38.484

29.339

Államháztartáson belüli megelőlegezés

921

921

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

921

Maradvány igénybevétele

9.121

9.121

9.121

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

9.121

10.042

10.042

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

921

921

921

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

33.989

40.404

40.234

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

26.226

39.405

30.260

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

65.013

65.014

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

14

14

Felhalmozási bevételek

1.258

1.258

Beruházások

16.889

37.787

17.869

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

36.634

75.229

29.733

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási célú állami támogatás

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

66.271

66.272

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

53.523

113.030

47.616

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

45.760

45.760

45.760

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

45.760

45.760

45.760

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

45.760

112.031

112.032

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

53.523

113.030

47.616

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

79.749

152.435

152.266

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

79.749

152.435

77.876

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

2021. évi eredeti elői.

2021. mód. előirányzat

2021. évi teljesítés

1. Önk. hivatala, községgazdálkodás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

3.503

4.291

4.354

Munkaadót terhelő járulékok

555

596

498

Dologi kiadások

1.747

3.984

3.229

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.643

2.132

2.029

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

110

160

160

Fejlesztési kiadások

11.477

16.265

16.133

Tartalékok

1.869

6.716

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

921

921

921

Összesen

21.825

35.065

27.324

2. Falugondnoki szolgálat

Fejlesztési kiadások

14.148

Személyi juttatások

4.092

4.235

3.947

Munkaadót terhelő járulékok

626

626

639

Dologi kiadások

905

1.756

1.465

Összesen

5.623

20.765

6.051

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

2.769

3.281

3.420

Munkaadót terhelő járulékok

464

518

491

Dologi kiadások

2.750

2.790

2.785

Fejlesztési kiadások

700

2.700

2.334

Összesen

6.683

9.289

9.030

4. Köztemető fenntartás

Személyi juttatások

116

116

Munkaadót terhelő járulékok

17

17

Dologi kiadások

220

220

115

Fejlesztési kiadások

4.712

4.712

Összesen

5.065

5.065

115

5. Közvilágítás Dologi kiadások

500

500

574

6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

67

654

709

Ellátottak juttatásai

1.600

2.750

2.702

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

50

Összesen

1.717

3.404

3.411

7. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

14

14

12

Dologi kiadások

615

615

680

Összesen

629

629

692

8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás

Dologi kiadások

581

581

437

Fejlesztési kiadások

253

Összesen

581

581

690

9. Falumúzeum Dologi kiadások

12

12

10

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

480

1.920

1.082

Fejlesztési kiadások

36.634

75.191

28.882

Fejlesztési célú átadás ÁHT-n belülre

14

14

Összesen

37.114

77.125

29.978

Összesen

79.749

152.435

77.875

4. melléklet

Az önkormányzat vagyona

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

0

Saját tőke

211.712

Tárgyi eszközök

242.867

Kötelezettségek

1.088

Befektetett pénzügyi eszközök

640

Passzív időbeli elhatárolások

105.884

Vagyonkezelésbe adott eszközök

0

Készletek

0

Pénzeszközök

69.511

Követelések

4.255

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás

1.232

Aktív időbeli elhatárolások

179

Összesen

318.684

Összesen

318.684