Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2025. 05. 28

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1

2023.05.26.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 116.864 eFt bevétellel,

b) 109.082 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 72.120 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) járdafelújítás (MFP) 8.396 eFt

b) falugondnoki garázs 3.686 eFt

c) temető urnafal kialakítása (MFP 2020) 4.711 eFt

d) telek visszavásárlás 300 eFt

e) közösségszervező eszközbesz.(MFP 2020-2022) 2.510 eFt

f) fémpolc vásárlás (műv.ház) 48 eFt

g) vízmérőórák, kútszivattyúk cseréje (Pannon-Víz Zrt) 434 eFt

h) falugondnoki buszvásárlás (MFP 2021.) 14.148 eFt

i) külterületi út felújítás (MFP 2021.) 37.887 eFt

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 7.782 eFt értékben állapítja meg. A maradványból 6.104 eFt működési, míg 1.678 eFt fejlesztési maradvány.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy összetevői: 425 eFt bevételi elmaradás és 8.207 eFt kiadási megtakarítás.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 3.274 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, pályázatok, szállítói kötelezettség stb.)

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Önkormányzatok működési tám.

26.469

27.593

27.593

Személyi juttatások

16.088

16.408

15.539

ebből: Helyi önk. működésének tám.

14.103

14.103

14.103

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.939

2.025

2.025

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

12.327

14.050

13.402

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

8.375

8.756

8.756

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.000

2.073

2.072

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

2.270

Elvonások, befizetések

ebből: Kiegészítő támogatások

1.722

2.407

2.407

Tartalékok

1.340

5.870

ebből:Elszámolásból származó bev.

58

58

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

537

2.178

2.177

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.839

2.958

2.953

ebből: egyéb fejezeti kez. előirányzatok

537

2.078

2.077

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

100

100

ebből: egyéb fejezti kezelésű elői

18

332

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

2.363

2.354

Felhalm. célú önk. támogatások

2.592

2.592

ebből: társulások és költségvetési szervei

577

267

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

2.592

2.592

ebből: egyéb fejezeti kez. előirányzatok

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

1.526

1.526

1.121

ebből: társulások és költségvetési szervei

ebből: Vagyoni típusú adók

711

711

217

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

30

50

50

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

800

800

901

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

15

15

3

Beruházások

25.690

35.007

34.233

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

923

923

904

Felújítások

46.171

37.927

37.887

Felhalmozási bevételek

4.500

6.790

6.790

Lakástámogatás

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

4.500

6.790

6.790

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

235

235

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

33.955

41.837

41.412

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

107.424

116.368

108.161

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.062

1.062

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

74.390

74.390

74.390

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

74.390

75.452

75.452

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

921

921

921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108.345

117.289

116.864

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108.345

117.289

109.082


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

6.108

10.979

4.011

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

67.361

63.552

62.738

Felhalmozási költségvetési többlet


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú műveletek bevételei

74.390

75.452

75.452

ebből: működési célú műveletek bevételei

9.974

11.036

11.036

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

64.416

64.416

64.416

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

921

921

921

ebből: működési célú műveletek kiadásai

921

921

921

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek(eFt-ban)

Kiadások(eFt-ban)

Jogcím

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. ei.

2022. évi teljesítés

Jogcím

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. ei.

2022. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

26.469

27.593

27.593

Személyi juttatások

16.088

16.408

15.539

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

537

2.178

2.177

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.939

2.025

2.025

Közhatalmi bevételek

1.526

1.526

1.121

Dologi kiadások

12.327

14.050

13.402

Működési bevételek

923

923

904

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.000

2.073

2.072

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

235

235

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.839

2.958

2.953

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

30

50

50

Tartalékok

1.340

5.870

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

29.455

32.455

32.030

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

35.563

43.434

36.041

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.062

1.062

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

921

Maradvány igénybevétele

9.974

9.974

9.974

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

9.974

11.036

11.036

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

921

921

921

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

39.429

43.491

43.066

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

36.484

44.355

36.962

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

2.592

2.592

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

4.500

6.790

6.790

Beruházások

25.690

35.007

34.233

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

46.171

37.927

37.887

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási célú állami támogatás

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

4.500

9.382

9.382

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

71.861

72.934

72.120

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

64.416

64.416

64.416

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

64.416

64.416

64.416

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

68.916

73.798

73.798

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

71.861

72.934

72.120

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108.345

117.289

116.864

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108.345

117.289

109.082

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként(eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

2022. évi előirányzat.

2022. mód. előirányzat

2022. évi teljesítés

1. Önk. hivatala, községgazdálkodás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

5.909

5.823

5.592

Munkaadót terhelő járulékok

626

712

664

Dologi kiadások

3.299

2.650

2.551

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.839

2.958

2.953

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

30

50

50

Fejlesztési kiadások

6.260

-

-

Tartalékok

3.796

5.870

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

921

921

921

Összesen

22.680

18.984

12.731

2. Falugondnoki szolgálat

Fejlesztési kiadások

15.141

17.835

17.834

Személyi juttatások

5.017

5.017

4.943

Munkaadót terhelő járulékok

626

626

651

Dologi kiadások

1.814

3.564

3.062

Összesen

22.598

27.042

26.490

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

5.548

5.548

4.998

Munkaadót terhelő járulékok

687

687

710

Dologi kiadások

3.285

4.117

4.117

Fejlesztési kiadások

2.436

2.566

2.557

Összesen

11.956

12.918

12.382

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

620

120

115

Fejlesztési kiadások

5.347

5.347

4.711

Összesen

5.967

5.467

4.826

5. Közvilágítás Dologi kiadások

600

620

615

6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

140

514

514

Ellátottak juttatásai

2.000

2.073

2.072

Összesen

2.140

2.587

2.586

7. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

20

20

6

Dologi kiadások

1.027

1.124

1.124

Összesen

1.047

1.144

1.130

8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás

Dologi kiadások

340

340

191

Fejlesztési kiadások

213

768

735

Összesen

553

1.108

926

9. Falumúzeum Dologi kiadások

328

3

3

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

1.190

990

990

Fejlesztési kiadások

46.131

46.291

46.283

Összesen:

47.321

47.281

47.273

11.Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

135

135

120

Összesen

115.325

117.289

109.082

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK(eFt-ban)

FORRÁSOK(eFt-ban)

Tárgyi eszközök

285.113

Saját tőke

192.900

Befektetett pénzügyi eszközök

640

Kötelezettségek

1.508

Készletek

-

Passzív időbeli elhat.

100.099

Követelések

907

Pénzeszközök

7.643

Egyéb sajátos elszámolások

-22

Aktív időbeli elhat.

226

Eszközös összesen

294.507

Források összesen

294.507

1

Az önkormányzati rendeletet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 29. napjával.