Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.15.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 31.138 eFt költségvetési bevétellel,

b) 37.842 eFt kiadással,

c) 6.704 eFt hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.

d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 6. melléklet tartalmazza.

e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.572 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2024. évi előírányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előírányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

28639

Személyi juttatások

13856

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

15610

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1578

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

13304

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9827

Ellátottak pénbeli juttatásai

2450

ebből: Kulturális feladatok támogatás

3202

Tartalékok

1572

ebből: Kiegészítő támogatások

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

2906

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: központi kezelsű előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2780

ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok

ebből: társulások és költségvetsi szerveik

126

Felhalmozási célú önkormányati támogatások

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

0

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előírányzatok

ebből: egyéb kezelési előírányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetsi szerveik

Közhatalmi bevételek

1255

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

50

ebből: Vagyoni típusú adók

250

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgálatások adói

1000

Beruházások

1050

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

5

Felújítások

Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)

744

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

500

ebből: ingatlanok értékesítése

500

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

31138

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

36766

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

6704

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1076

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6704

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1076

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37842

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37842

2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2024. évi előírányzat

Jogcím

2024. évi előírányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

28639

Személyi juttatások

13856

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1578

Közhatalmi bevételek

1255

Dologi kiadások

13304

Működési bevételek

744

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2450

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

2906

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

50

Tartalékok

1572

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

30638

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

35716

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1076

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI

1076

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

30638

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

36792

Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú állami támogatás

Beruházosok

1050

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felújítások

Felhalmozási bevételek

500

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

500

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

1050

Hitel, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

6704

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI

6704

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

0

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7204

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1050

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37842

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37842

3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások egyenlege (eFt-ban)

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

5078

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

550

Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célű műveletek bevételei

6704

ebből: működési célú műveletek bevételei

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

6704

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

1076

ebből: működési célú műveletek kiadásai

1076

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként (eFt-ban)

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.XII-31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglete

Önkormányzat hivatala - eszközbeszerzés

700

2024-2024

700

Orvosi rendelő- kerékpártároló kialakítása

350

2024-2024

350

Beruházások összesen

1050

1050

Felújítások összesen

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

e Ft-ban

Saját bevételek

2024.

2025.

2026.

2027.

Vagyoni típusú adók
(építményadó)

250

300

300

300

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

1.000

1.245

1.445

1.445

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

5

5

5

5

Tulajdonosi bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

500

Egyéb tárgyi e. értékesítése

Részesedések értékesítése

Összesen

1.755

1.550

1.750

1.750


Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2024-2027.

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (e Ft-ban)

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti elői.

1. Önkormányzat Hivatala, Zöldterület gazdálkodás, Községgazdálkodás

Személyi juttatások

4350

Munkaadót terhelő járulékok

446

Dologi kiadások

2680

Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre

2906

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1076

Fejlesztési kiadások

700

Tartalékok

1572

Összesen

13780

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

5468

Munkaadót terhelő járulékok

720

Dologi kiadások

1399

Fejlesztési kiadások

Összesen

7587

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

4028

Munkaadót terhelő járulékok

412

Dologi kiadások

5355

Fejlesztési kiadások

Összesen

9795

4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások

317

5. Közvilágítás Dologi kiadások

1090

6. Ellátottak juttatásai

2450

Dologi kiadások

Ellátottak jutattásai

2450

Összesen

2450

7. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

10

Dologi kiadások

1532

Fejlesztési kiadások

350

Összesen

1892

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

90

9. Önkormányzat vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

834

Fejlesztési kiadások

Összesen

834

10. Falumúzeum

7

Mindösszesen

37835

7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés

2023. évi előirányzat (eFt-ban)

Családi támogatások

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

2.450

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ebből: ebből: köztemetés

ebből: települési támogatás

1.900

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

350

Lakástámogatás

BURSA H. ösztöndíjak

200

Összesen

2.450