Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 42.752 eFt bevétellel,
b) 36.048 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.196 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
a) műszertartó polc (orv.rend) 39 eFt,
b) sövényvágó, akkumulátor, töltő (községgazd.) 89 e Ft,
c) táblás kerítés (temető) 107e Ft,
d) digitális temető nyilvántartás (MFP) 635 e Ft,
e) tartálycsere (Pannon-Víz ) 228 eFt,
f) vízmérőcserék (Pannon-Víz) 96 e Ft,
g) szivattyú csere (Pannon-Víz) 2 e Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 6.704 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési maradvány.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány kiadási megtakarításból származik.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 1.382 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség stb.)
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti elői. |
2023. évi mód elői. |
2023. évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti elői. |
2023. évi mód elői. |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
26856 |
28464 |
28464 |
Személyi juttatások |
15645 |
16266 |
15457 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
15811 |
15811 |
15811 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
1933 |
1933 |
1853 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
11217 |
12945 |
11229 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8460 |
9310 |
9310 |
Ellátotttak pénzbeli juttatásai |
2005 |
2005 |
1844 |
|
ebből: Kulturállis feladatok támogatása |
2585 |
3202 |
3202 |
Tartalékok |
1340 |
1233 |
0 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
2745 |
3357 |
3357 |
|
ebből: Elszámolásból származó bev. |
0 |
141 |
141 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
200 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
0 |
300 |
111 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
300 |
111 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
2745 |
3357 |
3129 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
28 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s pr. és társf. |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervei |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr. és társf. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
50 |
50 |
50 |
|
Közhatalmi bevételek |
1185 |
1185 |
2270 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
230 |
230 |
40 |
Beruházások |
735 |
1201 |
1196 |
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
950 |
950 |
2219 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
11 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tul.bev.) |
609 |
810 |
2914 |
Elvonások befizetések |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
300 |
300 |
0 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
300 |
300 |
0 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
135 |
135 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28950 |
31194 |
33894 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
35670 |
38990 |
34986 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Maradványi igénybevétele |
7782 |
7782 |
7782 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1062 |
1062 |
1062 |
|
Államháztartási belüli megelőlegezés |
0 |
1076 |
1076 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7782 |
8858 |
8858 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1062 |
1062 |
1062 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36732 |
40052 |
42752 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36732 |
40052 |
36048 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
2023 . évi eredeti elői. |
2023 . évi mód elői. |
2023 . évi teljesítés |
|||||
|
Működési költségvetési hiány |
6285 |
6895 |
|||||
|
Működési költségvetési többlet |
104 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
435 |
901 |
1196 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
2023. évi eredeti elői. |
2023 . évi mód elői. |
2023 . évi teljesítés |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7782 |
8858 |
8858 |
||||
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7782 |
8858 |
8858 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1062 |
1062 |
1062 |
||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
1062 |
1062 |
1062 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2023 .évi eredeti elői. |
2023 évi mód. elői. |
2023 .évi teljesítés |
Jogcím |
2023 . évi eredeti elői. |
2023 évi mód. elői. |
2023 .évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26856 |
28464 |
28464 |
Személyi juttatások |
15645 |
16266 |
15457 |
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belül |
0 |
300 |
111 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
1933 |
1933 |
1853 |
|
Közhatalmi bevételek |
1185 |
1185 |
2270 |
Dologi kiadások |
11217 |
12945 |
11229 |
|
Működési bevételek |
609 |
810 |
2914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2005 |
2005 |
1844 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
135 |
135 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
2745 |
3357 |
3357 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül |
50 |
50 |
50 |
||||
|
Tartalékok |
1340 |
1233 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - MŰK. |
28650 |
30894 |
33894 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - MŰK. |
34935 |
37789 |
33790 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1076 |
1076 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafiz. |
1062 |
1062 |
1062 |
|
Maradvány igénybevétele |
7782 |
7782 |
7782 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - MŰK. |
7782 |
8858 |
8858 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK. |
1062 |
1062 |
1062 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
36432 |
39752 |
42752 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35997 |
38851 |
34852 |
|
Önkormányzatok felhalmozsi célú tám. |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalm. célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
300 |
300 |
0 |
Beruházások |
735 |
1201 |
1196 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL -FEJL. |
300 |
300 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS - FEJL. |
735 |
1201 |
1196 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - FEJL. |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS -FEJL. |
0 |
0 |
0 |
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
300 |
300 |
0 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
735 |
1201 |
1196 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36732 |
40052 |
42752 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36732 |
40052 |
36048 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások- Cím |
2023.évi előirányzat |
2023.évi mód.ei. |
2023.évi teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önk.hivatala, községgazdálkodás, zöldterület gondozás |
|||||
|
Személyi juttatások |
4 763 |
4 763 |
4 336 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
520 |
380 |
378 |
||
|
Dologi kiadások |
2 290 |
3 153 |
1 901 |
||
|
Működési célú átadás ÁHT-n belülre |
2 745 |
3 357 |
3 357 |
||
|
Működési célú átadás ÁHT-n kivülre |
50 |
50 |
50 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
464 |
45 |
45 |
||
|
Tartalékok |
2 164 |
1 233 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
1 062 |
1 062 |
1 062 |
||
|
Összesen |
14 058 |
14 043 |
11 129 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
|||||
|
Fejlesztési kiadások |
45 |
44 |
|||
|
Személyi juttatások |
5 083 |
5 083 |
5 055 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
651 |
660 |
660 |
||
|
Dologi kiadások |
1 670 |
1 670 |
1 525 |
||
|
Összesen |
7 404 |
7 458 |
7 284 |
||
|
Közösségi színtér |
|||||
|
Személyi juttatások |
6 149 |
6 410 |
6 059 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
502 |
893 |
815 |
||
|
Dologi kiadások |
3 805 |
4 500 |
4 373 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
|||||
|
Összesen |
10 456 |
11 803 |
11 247 |
||
|
Köztemető fenntartás |
|||||
|
Dologi kiadások |
135 |
400 |
383 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
635 |
746 |
742 |
||
|
Összesen |
770 |
1 146 |
1 125 |
||
|
Közvilágítás -Dologi kiadások |
1 200 |
1 200 |
1 067 |
||
|
Ellátottak juttatásai, szociális juttatások-Dologi |
2 005 |
2 005 |
1 844 |
||
|
Háziorvosi rendelő |
|||||
|
Személyi juttatások |
10 |
10 |
7 |
||
|
Dologi kiadások |
1 825 |
1 400 |
1 361 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
39 |
39 |
|||
|
Összesen |
1 835 |
1 449 |
1 407 |
||
|
Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás |
|||||
|
Dologi kiadások |
185 |
239 |
239 |
||
|
Fejlesztési kiadások |
326 |
326 |
|||
|
Összesen |
185 |
565 |
565 |
||
|
Falumúzeum-Dologi |
7 |
7 |
4 |
||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
331 |
331 |
|||
|
Köztisztasági tevékenység- Dologi kiadások |
100 |
45 |
45 |
||
|
Mindösszesen |
38 020 |
40 052 |
36 048 |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
393 |
Saját tőke |
185 995 |
|
Tárgyi eszközök |
270 363 |
Kötelezettségek |
1 382 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
640 |
Passzív időbeli elhat. |
92 195 |
|
Készletek |
- |
||
|
Követelések |
1 381 |
||
|
Pénzeszközök |
6 527 |
||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
49 |
||
|
Aktív időbeli elhat. |
219 |
||
|
Eszközös összesen |
279 572 |
Források összesen |
279 572 |